Hướng dẫn giao dịch tường thuật: Từ phát hiện xu hướng đến chiến lược sinh lời

Tiêu đề gốc: Hướng dẫn giao dịch tường thuật

Tác giả gốc: Nhà đầu tư DeFi

Biên soạn gốc: Ismay

Lưu ý của biên tập viên: Trong bài viết này, nhà nghiên cứu tiền điện tử Nhà đầu tư DeFi giới thiệu các chiến lược và kỹ thuật giao dịch tường thuật, từ việc phát hiện các xu hướng mới đến chiến lược kiếm lợi nhuận và cung cấp cái nhìn sâu sắc từng bước về cách giao dịch hiệu quả trong thị trường tiền điện tử . Vai trò quan trọng của tâm lý học trong biến động của thị trường được nhấn mạnh, cùng với thời gian và sự kiên nhẫn cần thiết để xây dựng các giao dịch thành công. Ông cũng khuyến nghị những người mới bắt đầu nên bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ và rút ra bài học bằng cách liên tục theo dõi hiệu quả đầu tư.

Tôi đã giao dịch tường thuật được gần 3 năm rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, giao dịch tường thuật có thể mang lại lợi nhuận rất cao nếu bạn có thể đặt cược vào một xu hướng mới nổi trước khi phần lớn dân chúng thực hiện. Nhưng đồng thời, nếu nhảy vào cuộc quá muộn, bạn có thể thất bại thảm hại. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất rất nhiều tiền vì điều này. Có lý do khiến 90% nhà giao dịch thua lỗ. Phải mất rất nhiều thời gian, sự cống hiến và kiên nhẫn để có được lợi nhuận. Trong phần này, tôi muốn chia sẻ chiến lược giao dịch tường thuật tiền điện tử của mình cũng như một số mẹo để tối đa hóa lợi nhuận.

Cẩm nang chiến lược giao dịch tường thuật

Lúc đầu, chiến lược chung cho giao dịch tường thuật khá đơn giản:

Tìm kiếm các chất xúc tác tiền điện tử lớn sắp xảy ra

Xác định các loại tiền điện tử có liên quan và hưởng lợi từ nó

đầu tư vào chúng

Bán khi mọi người bắt đầu nói về họ

Một ví dụ về chất xúc tác có tác động tích cực rất lớn đến giá token AI là Hội nghị Trí tuệ nhân tạo của NVIDIA vào tháng 3 vừa qua.

Trước sự kiện này, mã thông báo AI đã hoạt động rất tốt vì có suy đoán rằng một số tin tức lớn về AI sẽ được công bố trong hội nghị. Ngoài ra, các nhóm từ một số dự án tiền điện tử, chẳng hạn như Near Protocol, cũng tham gia sự kiện này.

Nếu bạn mua NEAR hoặc các token AI phổ biến khác vài tuần trước hội nghị, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Các nền tảng như Coinmarketcal (Lịch tiền điện tử) có thể giúp bạn tìm các chất xúc tác sắp tới có thể có tác động tích cực đến giá của một số đồng tiền nhất định.

Ngoài những chất xúc tác sắp ra mắt, những tin tức lớn bất ngờ cũng có thể dẫn đến việc hình thành những câu chuyện mới.

Ví dụ, đầu năm nay, Blackstone đã công bố ra mắt quỹ token hóa trên Ethereum. Tin tức này đã gây ra rất nhiều sự cường điệu trong không gian RWA, với nhiều token RWA tăng giá gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba trong vài ngày tới.

Nhìn lại, các câu chuyện giao dịch có vẻ dễ dàng. Vấn đề là, thật khó để biết liệu bạn có phải là người sớm bắt kịp xu hướng hay không.

Và trong tiền điện tử, thời gian là tất cả.

Ở phần sau của số này, tôi sẽ giới thiệu một số cách giúp bạn nâng cao cơ hội tham gia sớm vào các xu hướng mới nổi.

Ba làn sóng cường điệu

Hầu hết các câu chuyện chính đều trải qua ba giai đoạn:

Đầu tiên, một số tiền thông minh bắt đầu mua token liên quan đến các câu chuyện sắp ra mắt. Sau đó, một số tài khoản X có ít người theo dõi hơn bắt đầu chia sẻ những lập luận lạc quan cho câu chuyện đó về X. Cuối cùng, mọi người bắt đầu nói về câu chuyện đó trên X và giá token liên quan đến nó tăng vọt. Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu chốt lãi.

Vậy làm thế nào bạn có thể sử dụng thông tin này để có lợi cho mình? Mục tiêu của bạn phải luôn là nắm bắt các xu hướng mới trước khi mọi người bắt đầu bàn tán tích cực trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Dưới đây là một số cách để tăng cơ hội tham gia sớm vào các câu chuyện trong tương lai:

Tận dụng dữ liệu trên chuỗi để làm lợi thế cho bạn

Các nền tảng phân tích trên chuỗi như DeFillama (hoàn toàn miễn phí) có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện các xu hướng mới nổi trong DeFi.

Ví dụ: cách bạn có thể sử dụng DeFillama để có lợi cho mình:

Tới DeFillama

Nhấp vào DeFi → Tổng quan

Nhấp vào "1 m Thay đổi" để sắp xếp các giao thức theo mức tăng trưởng TVL gần đây

Sau đó, nhấp vào phạm vi TVL, chọn Tối thiểu $5 triệu- $10 triệu và chọn "Áp dụng bộ lọc"

DeFillama sau đó sẽ hiển thị các dự án DeFi phát triển nhanh nhất trong 30 ngày qua.

Nếu bạn thấy rằng nhiều giao thức hàng đầu trong một không gian tiền điện tử nhất định (ví dụ: RWA) đang phát triển với tốc độ rất nhanh thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy một câu chuyện đang hình thành trong không gian và đã đến lúc bạn phải chú ý đến nó.

Xây dựng mạng lưới của bạn

"Mạng lưới của bạn là giá trị của bạn" không chỉ là một meme.

Một mẹo được đánh giá thấp là hãy thử tiếp cận với những nhà giao dịch tường thuật khác trên nền tảng truyền thông xã hội và xây dựng mối quan hệ bền chặt với họ.

Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao của X để tìm những người đang nói về một câu chuyện hoặc đồng tiền nào đó trước khi nó xuất hiện.

Khi bạn tìm thấy một vài người dường như biết họ đang làm gì, hãy thử nhắn tin cho họ để cố gắng tạo kết nối.

Nếu bạn làm điều này và có thể mang lại giá trị cho họ theo cách nào đó, họ có thể đáp lại và bắt đầu chia sẻ ý tưởng giao dịch của họ với bạn.

Đừng cố gắng làm điều đó một mình. Nó giống như giao dịch ở chế độ khó.

Giám sát ví tiền thông minh

Cách dễ nhất để theo dõi các nhà giao dịch và ví của nhà đầu tư có lợi nhuận cao nhất trên chuỗi là sử dụng một công cụ như Nansen.

Tuy nhiên, Nansen không miễn phí và yêu cầu đăng ký trả phí. Nhưng ngay cả khi không có Nansen, bạn vẫn có thể sử dụng các công cụ miễn phí như Arkham để theo dõi ví tiền thông minh. Arkham có một hệ thống lọc tiên tiến để lọc các giao dịch trên chuỗi.

chiến lược lợi nhuận

Lý do của hầu hết các câu chuyện có thể tóm tắt như sau:

1. Tin tức lớn bất ngờ (câu chuyện về tài sản trong thế giới thực do thông báo quỹ mã hóa của Blackstone gây ra)

2. Các chất xúc tác sắp tới (Câu chuyện về AI về tiền điện tử vào đầu năm 2024 được thúc đẩy bởi những kỳ vọng cao về Hội nghị AI NVIDIA sắp tới)

3. Đầu cơ thị trường thứ cấp (GameFi là một trong những câu chuyện yêu thích của các nhà đầu tư bán lẻ)

Tùy thuộc vào loại câu chuyện bạn đang giao dịch, chiến lược thoát lệnh của bạn sẽ khác nhau.

Đối với những câu chuyện được dẫn dắt bởi những tin tức lớn, bất ngờ, thường rất khó để ước tính khi nào chúng sẽ kết thúc. Nhưng hầu hết những câu chuyện này chỉ kéo dài một vài tuần. Khi giao dịch theo những câu chuyện này, tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm là chốt lời dần dần khi giá đi lên, thay vì đóng toàn bộ vị thế cùng một lúc.

Tiếp theo, đối với câu chuyện về chất xúc tác sắp ra mắt, tôi nghĩ việc giao dịch sẽ dễ dàng hơn.

Trong hầu hết các trường hợp, giá token liên quan đến những câu chuyện này đều đạt mức cao cục bộ vài ngày trước ngày xúc tác.

Như tôi đã đề cập trước đó, hội nghị AI của NVIDIA đã góp phần đáng kể vào việc xuất hiện một câu chuyện mới xung quanh mã thông báo AI vào quý 1 năm 2024. Nhiều mã thông báo AI đã đạt mức giá cao nhất vào năm 2024 vào một ngày hoặc vài ngày trước hội nghị. Sau đó, họ bắt đầu rơi. Vì thế hội nghị này rốt cuộc trở thành một sự kiện để “bán tin tốt”.

Trên thực tế, 90% chất xúc tác đều trở thành những sự kiện “bán tin tốt”. Vì điều này, tôi khuyên bạn nên chốt lời lớn vài ngày trước thời điểm có chất xúc tác, thậm chí có thể đóng toàn bộ vị thế.

Đối với những câu chuyện xuất hiện do đầu cơ trên thị trường thứ cấp, trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ kéo dài cho đến khi thị trường tăng giá kết thúc.

Tất nhiên, tất cả đều trải qua những chu kỳ thăng trầm. Nhưng trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, có khả năng duy trì câu chuyện hiệu suất cao trong suốt thị trường giá lên vì nó dễ hiểu và phổ biến với các nhà đầu tư bán lẻ.

Tóm tắt

Tâm lý đóng một vai trò lớn trong việc xác định thời điểm và lý do thị trường tiền điện tử chuyển động, đồng thời lý thuyết trò chơi và tâm lý thị trường cần một thời gian để hiểu rõ.

Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch tường thuật, tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu giao dịch tường thuật với một ít tiền.

Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của bạn theo thời gian để xem bạn đã mắc phải những sai lầm nào và làm thế nào bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Làm những việc hiệu quả hơn và những việc ít hiệu quả hơn.

Chỉ xem xét việc tăng quy mô đặt cược khi bạn đã kiếm được tiền liên tục trong một thời gian dài.

Giao dịch có thể giúp bạn trở nên giàu có, nhưng đó không phải là thứ bạn có thể học được chỉ sau một đêm.

Liên kết gốc