CCData, được FCA ủy quyền với tư cách là quản trị viên chuẩn, là công ty dẫn đầu toàn cầu về dữ liệu tài sản kỹ thuật số. Nó phục vụ cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ bằng cách cung cấp dữ liệu lịch sử, thời gian thực và chất lượng cao. Với thành tích đã được chứng minh về chuyên môn dữ liệu, CCData cung cấp các báo cáo và phân tích mang tính lãnh đạo tư tưởng nhằm mang lại những hiểu biết khách quan về ngành tài sản kỹ thuật số.

Đánh giá trao đổi CCData theo dõi tỉ mỉ những phát triển quan trọng trong thị trường trao đổi tiền điện tử. Đánh giá này bao gồm các phân tích chi tiết về khối lượng trao đổi, tập trung vào các khía cạnh như giao dịch phái sinh tiền điện tử, phân khúc thị trường theo mô hình phí trao đổi và so sánh giữa khối lượng tiền điện tử với tiền điện tử và tiền pháp định với tiền điện tử. Nó cũng bao gồm các cuộc kiểm tra giao dịch Bitcoin trên nhiều loại tiền tệ fiat và stablecoin khác nhau, xếp hạng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu theo khối lượng giao dịch giao ngay và xu hướng khối lượng lịch sử của các sàn giao dịch phi tập trung và khai thác phí chuyển đổi hàng đầu. Được xuất bản hàng tháng, CCData Exchange Review được thiết kế dành cho nhiều đối tượng, từ những người đam mê tiền điện tử đang tìm kiếm cái nhìn tổng quan toàn diện về thị trường cho đến các nhà đầu tư, nhà phân tích và cơ quan quản lý đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu.

Tháng 4 năm 2024 đã đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong động lực giao dịch tiền điện tử, như được trình bày chi tiết trong ấn bản mới nhất của CCData’s Exchange Review. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ vào tháng 3, tổng khối lượng giao dịch giao ngay và phái sinh trên các sàn giao dịch tập trung đã giảm mạnh 43,8%, đạt tổng cộng 6,58 nghìn tỷ USD. Sự suy thoái này có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm dữ liệu kinh tế vĩ mô bất ngờ, căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông và dòng tiền ròng âm từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ.

Tác động của việc giảm một nửa Bitcoin và các yếu tố kinh tế vĩ mô

Báo cáo xác định sự kiện giảm một nửa Bitcoin là thời điểm quan trọng ảnh hưởng đáng kể đến hành vi giao dịch. Về mặt lịch sử, đây là chất xúc tác cho hoạt động thị trường gia tăng, sự kiện halving năm nay trùng hợp với sự sụt giảm niềm tin của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường giảm, góp phần làm giảm khối lượng giao dịch. Cuộc khủng hoảng địa chính trị và dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng lo ngại càng làm trầm trọng thêm sự thoái lui của thị trường, đảo ngược nhiều mức tăng đạt được trong tháng trước.

Cụ thể về sự sụt giảm khối lượng giao dịch

Trên các sàn giao dịch tập trung, khối lượng giao dịch giao ngay hàng tháng giảm 32,6% xuống còn 2,01 nghìn tỷ USD, đánh dấu mức giảm đầu tiên sau 7 tháng.

Nguồn: Báo cáo đánh giá trao đổi tháng 4 năm 2024 của CCData

Giao dịch phái sinh thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với khối lượng giảm mạnh 47,6% xuống còn 4,57 nghìn tỷ USD. Do đó, sự thống trị thị trường phái sinh giảm xuống còn 69,5%, tiếp tục xu hướng giảm kéo dài 7 tháng.

Vị thế thị trường của Binance

Tháng 4 đặc biệt thách thức đối với Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Khối lượng giao dịch giao ngay của nó giảm 39,2% xuống còn 679 tỷ USD và khối lượng giao dịch phái sinh giảm 27,7% xuống còn 2,03 nghìn tỷ USD. Những sự sụt giảm này đã khiến thị phần chung của Binance giảm từ 2,41% xuống còn 41,5%, đánh dấu thị phần giao ngay thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2024 ở mức 33,8%. Sự suy thoái của Binance cũng phù hợp với những thách thức pháp lý mà người sáng lập Changpeng Zhao phải đối mặt, người gần đây đã bị kết án 4 tháng tù vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ. Kể từ khi bổ nhiệm CEO mới vào tháng 11 năm 2023, sàn giao dịch này bước đầu đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng về thị phần, cho thấy những thay đổi về lãnh đạo đã có tác động trái chiều.

Khối lượng giao dịch và thị phần của CME

Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (CME) cũng ghi nhận sự sụt giảm về khối lượng giao dịch trên các sản phẩm tương lai tiền điện tử của mình. Tổng khối lượng giao dịch phái sinh giảm 19,8% xuống còn 124 tỷ USD.

Nguồn: Báo cáo đánh giá trao đổi tháng 4 năm 2024 của CCData

Cụ thể, hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 17,7% xuống còn 101 tỷ USD và hợp đồng tương lai Ethereum chứng kiến ​​mức giảm đáng kể hơn từ 25,9% xuống còn 14,9 tỷ USD. Bất chấp những mức giảm này, thị phần của CME trong lĩnh vực phái sinh vẫn tăng nhẹ từ 0,14% lên 2,66%, được hưởng lợi từ sự sụt giảm thậm chí còn mạnh hơn trên các sàn giao dịch tập trung khác.

Tác động rộng hơn

Sự sụt giảm đáng chú ý về lãi suất mở đối với các công cụ BTC trên CME, giảm 35,3% xuống còn 7,59 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng 2, phản ánh sự thoái lui được thấy trên thị trường rộng lớn hơn. Sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch và lãi suất mở này cho thấy các nhà giao dịch tổ chức đang trở nên thận trọng hơn, có thể là do tác động tích lũy của những bất ổn trên thị trường và những lo ngại về quy định.

Hình ảnh nổi bật qua Pixabay