Rủi ro là xác suất mất một phần vốn đầu tư vào một giao dịch và quản lý rủi ro theo đó là khả năng xác định xác suất này và kiểm soát tổn thất tài chính do giao dịch không thành công.
Quản lý rủi ro là một trong những kỹ năng quan trọng của nhà giao dịch và sự ổn định của thu nhập cũng như tỷ lệ thua lỗ do biến động giá không thể đoán trước phụ thuộc vào nó.
Ba trụ cột của quản lý rủi ro:
Hạn chế giao dịch rủi ro.
Mức độ rủi ro của giao dịch là chênh lệch giữa giá mua (vị thế vào lệnh) và mức dừng lỗ.
Khuyến nghị rủi ro của một giao dịch không vượt quá 1,5% -2% tổng vốn.
Hạn chế rủi ro về vốn.
Nguyên tắc chung là tổng rủi ro của tất cả các giao dịch không được vượt quá 20-25% vốn.
Điều này có nghĩa là nếu bạn đóng tất cả các lệnh ở mức thua lỗ, bạn sẽ còn lại ít nhất 75% số vốn ban đầu của mình.
Xác định lợi nhuận của một giao dịch.
Để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra và tạo ra thu nhập, tỷ lệ giữa thu nhập và rủi ro phải là 3:1 hoặc ít nhất là 2:1.
Số tiền thu nhập là chênh lệch giữa vị thế vào lệnh và mức chốt lời (TakeProfit).
🗣️ Việc tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp bạn tránh được tổn thất lớn về vốn và tiết kiệm được phần lớn số tiền đó, điều này làm tăng cơ hội phục hồi thành công trong trường hợp thất bại
