Các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan về các cổ phiếu năng lượng có liên quan đến năng lượng hạt nhân và nhiên liệu cần thiết cho nó, đó là uranium. Lĩnh vực bán dẫn chứng kiến giá cổ phiếu tăng đột biến khi Nvidia tuần trước đã tăng 15% trong 5 phiên giao dịch sau thông báo đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI của Meta, Microsoft và Amazon trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý đầu tiên của họ.
Dự trữ năng lượng hạt nhân và uranium là những sản phẩm mới được thị trường yêu thích
Chất bán dẫn sẽ được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu, đòi hỏi lượng năng lượng cực lớn và hiện tại không có nguồn nào khác tốt hơn hạt nhân, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư hiện đang đổ xô vào những cổ phiếu này.
Trong năm qua, giá uranium đã tăng 70%, cao hơn giá cổ phiếu chip trong cùng thời kỳ, điều này chứng tỏ rằng các nhà đầu tư đang kỳ vọng tận dụng lợi ích của nhu cầu điện tăng cao.
Để tích cực mua cổ phiếu hạt nhân và uranium, các nhà đầu tư đang tập trung vào xu hướng kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn có nguồn tài chính mạnh tại thị trường Mỹ. Generative AI là các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) và máy chủ công suất lớn, có nhu cầu năng lượng cao. Theo Morgan Stanley, nhu cầu điện sẽ tăng thêm 318 terawatt từ năm 2024 đến năm 2027, có thể đáp ứng bằng 39 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn vì nó gần như tương đương với nhu cầu của cả một quốc gia đông dân.
Microsoft cũng đang mua điện từ các nguồn hạt nhân để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu của mình ở miền Đông nước Mỹ. Họ cũng đang xem xét các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) và đang mời các chuyên gia cho mục đích này. Các chuyên gia cho rằng các công ty công nghệ lớn sẽ là những nhân tố chủ chốt trong việc tăng cường năng lượng hạt nhân.
Nguồn: Virtualcapitalist. Uranium đang vượt xa chất bán dẫn
Các ngân hàng đầu tư và tính toán của quỹ phòng hộ cũng đang thúc đẩy sự tăng giá. Andre Liebenberg, Giám đốc điều hành của một công ty hoạt động trong lĩnh vực uranium có trụ sở tại London tên là Yellow Cake, cho biết:
“Sự đồng thuận chung của toàn ngành vẫn cho rằng việc tăng thêm là điều không thể tránh khỏi khi tăng trưởng nhu cầu ngày càng mở rộng đi kèm với nguồn cung sẵn có hạn chế.”
Nguồn: Nikkei.
Trở lại năm 2011, khi Nhật Bản hứng chịu một trận sóng thần, gây ra sự cố hạt nhân tại nhà máy hạt nhân Fukushima, sau đó giá uranium trì trệ và không biến động nhiều, nhưng làn sóng AI bùng nổ đã cùng lúc thay đổi động lực thị trường.
Tính đến thời điểm hiện tại, giá uranium cũng đang tăng cùng với nguồn dự trữ chất bán dẫn, nhưng lý do khiến nó vượt xa chất bán dẫn là do nguồn cung hạn chế và sự coi trọng của các nhà đầu tư như một nguồn tài nguyên liên kết với AI.
Nuscale Power ở Mỹ cũng đã hủy dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ đầu tiên vào tháng 11 vì ước tính chi phí sản xuất điện sẽ tăng 50% do chi phí xây dựng cao hơn.
Các công ty khai thác không thể tăng sản lượng uranium của họ một cách nhanh chóng do nhiều yếu tố kỹ thuật và địa chính trị, do đó nguồn cung dự kiến sẽ vẫn hạn chế và việc các thương nhân rót tiền đầu tư cũng đang khuếch đại sự tăng giá.