Những gì chúng tôi mang đến cho bạn hôm nay là tám hệ thống giao dịch cổ điển được giới giao dịch trên thế giới công nhận. Hầu hết chúng đều được phổ biến trong các tác phẩm kinh điển của các bậc thầy giao dịch và được mọi người biết đến. Ngay cả một số ông trùm ngoại hối hàng đầu thế giới cũng sử dụng chúng. Để kinh doanh!
1. Hệ thống giao dịch rùa
Đầu tiên là hệ thống giao dịch Rùa cổ điển nhất.
Nhà đầu cơ tài chính nổi tiếng Richard Dennis muốn tìm hiểu xem liệu những nhà giao dịch vĩ đại được sinh ra hay rèn luyện.
Để đạt được mục tiêu này, vào năm 1983, ông đã tuyển dụng 13 người và dạy họ những khái niệm cơ bản về giao dịch cũng như các phương pháp và nguyên tắc giao dịch của riêng ông.
Rùa đã trở thành thí nghiệm nổi tiếng nhất trong lịch sử giao dịch vì trong bốn năm tiếp theo, Rùa đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình hàng năm là 80%.
Dennis đã chứng minh rằng với một hệ thống và quy tắc đơn giản, những người có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch đều có thể trở thành những nhà giao dịch xuất sắc.
Triết lý giao dịch cốt lõi:
Nhập khi giá vượt qua điểm cao nhất trong 20 kỳ giao dịch.
Thoát khi giá giảm xuống dưới điểm thấp nhất trong 10 phiên giao dịch.
Hệ thống 1:
Vào lệnh: Hệ thống ngắn hạn dựa trên sự đột phá trong 20 ngày (giá vượt quá mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong 20 ngày trước đó)
Thoát: Đối với các vị thế mua, đó là mức giá thấp nhất vào ngày thứ 10 và đối với các vị thế bán, đó là mức giá cao nhất vào ngày thứ 10. Nếu chuyển động giá lệch khỏi vị trí đến đột phá vào ngày thứ 10, tất cả các đơn vị ở vị trí đó sẽ bị thoát.
Hệ thống 2:
Vào lệnh: Một hệ thống dài hạn đơn giản hơn dựa trên đột phá 50 ngày (giá vượt quá mức giá cao nhất hoặc thấp nhất trong 50 ngày trước đó)
Thoát: Đối với các vị thế mua, đó là mức giá thấp nhất vào ngày thứ 20 và đối với các vị thế bán, đó là mức giá cao nhất vào ngày thứ 20. Nếu chuyển động giá lệch khỏi vị trí đến đột phá vào ngày 20, tất cả các đơn vị ở vị trí đó sẽ bị thoát.
Chính vì hệ thống giao dịch rùa cực kỳ cổ điển nên nó rất được công chúng ưa chuộng. Nhiều chuyên gia giao dịch đã rút ra nhiều hệ thống giao dịch kiểu rùa dựa trên điều này.
2. Hệ thống giao dịch khoảng cách Larry Williams
Larry Williams là người sáng lập William Indicator, một nhà giao dịch tương lai, tác giả, biên tập viên chuyên mục và quản lý tài sản nổi tiếng ở Hoa Kỳ hiện nay. Ông là tác giả của cuốn sách “Bí mật giao dịch ngắn hạn”.
Giành chức vô địch chung cuộc của Giải vô địch giao dịch tương lai Robbins Cup, anh đã biến 10.000 USD thành 1,1 triệu USD trong vòng chưa đầy 12 tháng.
Theo một nghĩa nào đó, hệ thống giao dịch chênh lệch là một hệ thống giao dịch tâm lý, chủ yếu đo lường sự thay đổi giá do phản ứng cảm xúc quá mức gây ra.
Khái niệm cơ bản:
Xu hướng cơ bản của nó là trong xu hướng giảm. Giá dao động gần phạm vi phía dưới của phạm vi hộp trong 5 đến 10 ngày, sau đó mở cửa giảm mạnh và giảm xuống dưới đường xu hướng. Nếu sau đó nó bật trở lại. mức giá thấp nhất của ngày hôm qua , cho thấy năng lượng thị trường đã đảo chiều và một làn sóng tăng mạnh khác đã sẵn sàng xuất hiện.
Hệ thống mua quy tắc cơ học:
Giá đóng cửa thấp hơn 4% so với giá trung bình 5 ngày, đảm bảo tín hiệu xảy ra theo xu hướng giảm;
Giá mở cửa thấp hơn 1% so với giá thấp nhất hôm qua;
Giá đóng cửa tăng trở lại trên mức giá thấp nhất của ngày hôm qua.
3. Hệ thống giao dịch theo phạm vi giá Tom DeMarco TD
Tom DeMarco, phó chủ tịch điều hành của SAC, đối tác CPO của nhà quản lý quỹ trái phiếu VanHosington, cố vấn đặc biệt cho nhà quản lý quỹ phòng hộ trị giá 4 tỷ USD Leon Kubman, và một trong những nhà giao dịch cá nhân lớn nhất trên Chicago Mercantile Exchange, đối tác cũ của Charlie Dee Francesca, đã từng là cố vấn cho các tổ chức tài chính lớn bao gồm Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM và UnionCarbide.
Tom DeMarco tin rằng điều quan trọng không phải là nó quá mua hay quá bán mà là chỉ báo này chạy trong bao lâu trong khoảng thời gian quá mua và quá bán.
Để đo lường chính xác áp lực mua và bán, ông đề xuất phương pháp tạo chỉ báo TD DeMarker II, phương pháp này liên kết mọi biến động giá với mức cung và cầu xác định.
Giá trị của tử số bao gồm hai thước đo áp lực mua.
Trong biểu đồ 8 thanh, chênh lệch giữa điểm cao nhất trong ngày trừ đi giá đóng cửa của ngày hôm trước được cộng vào chênh lệch giá đóng cửa trong ngày trừ đi giá thấp nhất trong ngày.
Nếu điểm cao nhất trong ngày thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước thì phần áp lực mua được gán giá trị bằng 0.
Mẫu số bao gồm giá trị tử số 8 ngày cộng với giá trị áp lực bán tương ứng. Áp lực bán bao gồm hai số liệu.
Phần thứ nhất là chênh lệch giữa giá đóng cửa ngày hôm trước trừ đi điểm thấp nhất trong ngày. Nếu là giá trị âm thì phần áp lực bán được gán giá trị bằng 0;
Phần thứ hai là chênh lệch giữa giá cao nhất trong ngày trừ đi giá đóng cửa trong ngày Cộng hai phần rồi cộng giá trị kết quả vào giá trị của tử số để lấy mẫu số.
4. Hệ thống giao dịch biến động Lawrence MacMillan
Lawrence MacMillan, một chuyên gia về giao dịch quyền chọn, từng là phó chủ tịch cấp cao của Công ty Chứng khoán Thomson Mckinnon, nơi ông phụ trách giao dịch chênh lệch giá chứng khoán. Ông là tác giả của cuốn sách "Đầu tư chiến lược quyền chọn" và "McMillan về quyền chọn".
Biến động đề cập đến tốc độ thay đổi giá, có thể được tính bằng công thức độ lệch chuẩn và biến động lịch sử có thể được so sánh theo các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày.
Hệ thống mua quy tắc cơ học:
Sự biến động lịch sử được sắp xếp ở một vị trí ngắn, tức là phạm vi biến động ngày càng thu hẹp, gợi ý sự bình yên trước cơn bão;
Thời gian tính độ biến động lịch sử là 5, 10, 20, 30, 100 và tìm độ lệch chuẩn của nó;
Các chỉ số ac và ao đều giảm 5 ngày liên tiếp.
5. Hệ thống giao dịch xoay vòng Martin Pringle
Martin Pringle, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật hiện nay, đã giành được Huân chương Tưởng niệm Jack Frost của Hiệp hội Phân tích Kỹ thuật Canada.
Khái niệm hệ thống: Nếu giá cực kỳ biến động, sự đảo chiều sắp xảy ra. Ý tưởng này cũng có thể được sử dụng kết hợp với sự thay đổi khối lượng giao dịch để xác minh hiệu ứng hội tụ của cả hai và cải thiện tỷ lệ thắng.
Quy tắc mua cơ học của hệ thống: Tỷ lệ giá đóng cửa trong ngày so với đường trung bình động 28 ngày nhỏ hơn -10.
6. Hệ thống giao dịch dao động phái sinh Constance Brown
Constance Brown, bậc thầy phân tích chứng khoán, nhà giao dịch quỹ, người sáng lập trang web đầu tư khí động học.
Khái niệm hệ thống:
Thực hiện làm mịn ba lần trên chỉ báo cường độ tương đối RSI. Các bước tính toán như sau:
Tính chỉ báo RSI 14 ngày;
Tính mức trung bình 5 ngày của chỉ báo RSI 14 ngày;
Tính trung bình 3 ngày của các kết quả tính toán ở bước 2;
Tìm sự khác biệt giữa kết quả tính toán ở bước 2 và 3, được biểu thị bằng biểu đồ thanh.
7. Hệ thống giao dịch cá heo
Triết lý cốt lõi: Giao dịch theo xu hướng và đặt lệnh ở bên phải
Bằng cách sử dụng đường trung bình động và các chỉ báo xu hướng MACD trong giai đoạn phán đoán xu hướng, chúng ta có thể xác định xu hướng và giao dịch theo xu hướng trong giai đoạn giao dịch;
Bằng cách đặt lệnh ở phía bên phải của thời gian giao dịch trong thời gian chữ thập vàng và chữ thập chết của chỉ báo KD trong thời gian vào và ra.
1 Quy tắc lựa chọn phiên giao dịch
Chọn thời gian giao dịch chính dựa trên thói quen giao dịch cá nhân.
Nguyên tắc phán đoán là giai đoạn giao dịch mà bạn giỏi là giai đoạn giao dịch chính mà bạn muốn chọn. Giai đoạn trước của giai đoạn giao dịch chính là giai đoạn phán đoán xu hướng, và giai đoạn tiếp theo của giai đoạn giao dịch chính là thời điểm vào lệnh và giao dịch chính. thời kỳ xuất cảnh.
2. Quy tắc phán đoán xu hướng
Sử dụng đường trung bình động MA26 và MACD trong giai đoạn phán đoán xu hướng để xác định xu hướng hiện tại trong giai đoạn giao dịch chính của bạn:
Giá nằm trên MA26, Giá trị MACD>Tín hiệu>0: xu hướng là thị trường mua, mua;
Giá nằm trên MA26, Tín hiệu MACD> Giá trị> 0: xu hướng tăng giảm hoặc điều chỉnh tăng, đóng các vị thế mua và cố gắng bán khống;
Giá nằm dưới MA26, MACD Value<SIGNAL<0: xu hướng là thị trường bán khống, bán <p>
Giá nằm dưới MA26, MACD Signal<VALUE<0: xu hướng là phục hồi đi xuống hoặc điều chỉnh giảm, đóng các vị thế bán và cố gắng mua vào. <p>
8. Hệ thống giao dịch theo quy tắc 123 của Victor Sporandi
Victor Sporandi, một nhà giao dịch chứng khoán và quản lý quỹ chuyên nghiệp, được Tạp chí Barron's ca ngợi là "Kẻ hủy diệt Phố Wall". Ông có thành tích đầu tư ấn tượng khi kiếm được lợi nhuận trong 12 năm liên tiếp mà không thua lỗ năm nào.
Xác định xu hướng và theo đuổi xu hướng là mục tiêu theo đuổi của mọi nhà phân tích kỹ thuật, Victor Sporandi đã xác định nhiệm vụ phức tạp và gian khổ này dựa trên Lý thuyết Dow.
Đơn giản hóa theo quy tắc 123:
(1) Đầu tiên đường xu hướng bị phá vỡ;
(2) Xu hướng tăng không còn tạo ra mức cao mới hoặc xu hướng giảm không còn tạo ra mức thấp mới;
(3) Trong xu hướng giảm, giá vượt qua mức hồi phục cao trước đó hoặc trong xu hướng tăng, giá vượt qua mức thoái lui ngắn hạn thấp trước đó.
Ý tưởng cơ bản là:
Nếu trong một xu hướng giảm, giá đã đạt đến mức thấp mới nhưng không thể tiếp tục giảm và lại tăng lên trên mức thấp trước đó thì xu hướng có thể bị đảo ngược.
Mặc dù quy tắc 123 đơn giản và hiệu quả nhưng điểm vào lệnh của nó bị trễ và xu hướng thị trường đáng kể thường bị bỏ qua. Do đó, Victor đề xuất thêm quy tắc 2B, về cơ bản là để quan sát hiện tượng đột phá sai lầm.
