Bạn có bao giờ tự hỏi những dòng nguệch ngoạc và các thanh đầy màu sắc trên biểu đồ tiền điện tử có ý nghĩa gì không? Hiểu cách phân tích biểu đồ tiền điện tử rất có giá trị đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc khám phá thế giới tiền điện tử thú vị. Bạn có thể đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch sáng suốt hơn bằng cách diễn giải thông tin mà các biểu đồ này cung cấp.
Nếu bạn đã từng cảm thấy choáng ngợp trước những biểu đồ như vậy thì đừng lo lắng. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cách phân tích biểu đồ tiền điện tử. Bắt đầu nào.
Hiểu những điều cơ bản
Các loại biểu đồ
Chủ yếu có ba loại biểu đồ cho thấy giá của một tài sản đã biến động như thế nào theo thời gian:
Biểu đồ đường: Hiển thị giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Đơn giản và dễ hiểu, chúng rất tốt cho việc phát hiện các xu hướng tổng thể.
Biểu đồ thanh: Cung cấp giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Chi tiết hơn biểu đồ đường, chúng cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong một khung thời gian cụ thể.
Biểu đồ nến tương tự như biểu đồ thanh nhưng bao gồm mã màu để biểu thị hướng giá. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm nổi bật các xu hướng và sự đảo chiều.
Khái niệm cơ bản về biểu đồ nến
Nến, nền tảng của hầu hết các biểu đồ tiền điện tử, kể câu chuyện về biến động giá của một đồng xu trong một khoảng thời gian cụ thể, thường được gọi là khung thời gian.
Mỗi chân nến có thân và bấc (còn gọi là bóng) ở hai bên. Phần nội dung hiển thị giá mở và đóng của tài sản trong khoảng thời gian đó. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì nến có màu xanh lá cây, biểu thị giá tăng (tăng). Ngược lại, nếu giá của tài sản đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì nến có màu đỏ, biểu thị giá giảm (giảm). Bấc đại diện cho mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong khung thời gian đó.
Lưu ý về khung thời gian:
Phân tích có thể thay đổi đáng kể với các khung thời gian khác nhau. Các khung thời gian cao hơn (như một ngày, một tuần, một tháng, v.v.) có thể cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng quan về biến động giá của tài sản và tốt hơn cho các chiến lược đầu tư dài hạn. Các khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: vài phút đến một giờ) cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hành động giá và thường được sử dụng cho giao dịch trong ngày. Mỗi khung thời gian có thể kể một câu chuyện khác nhau.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán giá tương lai của cổ phiếu, tiền tệ và các tài sản tài chính khác bằng cách nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ của chúng, chẳng hạn như biến động giá và khối lượng. Hãy nghĩ về nó như việc cố gắng dự báo thời tiết bằng cách xem xét các kiểu thời tiết trong quá khứ nhưng đối với thị trường tài chính.
Khi chúng ta nghiên cứu biểu đồ tiền điện tử, về cơ bản chúng ta đang thực hiện phân tích kỹ thuật. Trong ba loại biểu đồ chính, biểu đồ nến là phổ biến nhất vì chúng truyền tải nhiều thông tin nhất. Biểu đồ đường và thanh không thực sự mang lại cho chúng ta bất cứ điều gì hữu ích khi chúng ta giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự
Trong giao dịch, luôn có sự giằng co giữa người mua và người bán. Người mua giúp đẩy giá lên bằng cách tăng nhu cầu, trong khi người bán giảm giá bằng cách giảm nhu cầu. Các mức hỗ trợ thể hiện các vùng giá nơi có lực mua mạnh, nghĩa là nhiều người mua đặt lệnh mua ở đó và do đó ngăn giá giảm thêm.
Mặt khác, các mức kháng cự cho thấy các khu vực có lãi suất bán cao, có nghĩa là có nhiều người bán ở đó để ngăn giá tăng thêm. Việc xác định các mức này trên biểu đồ có thể giúp bạn dự đoán các biến động giá tiềm năng.
Dưới đây là một số mẹo để tìm mức hỗ trợ và kháng cự (S/R):
Hãy coi các mức S/R là vùng giá chứ không phải là các đường riêng lẻ.
Mức S/R trên các khung thời gian cao hơn như 4 giờ, 6 giờ, 1 ngày, v.v. có xu hướng đáng tin cậy hơn so với mức S/R trên các khung thời gian ngắn hơn. Điều này là do các khung thời gian cao hơn phản ánh tâm lý của một nhóm nhà giao dịch lớn hơn.
Cố gắng tìm các mức hỗ trợ và kháng cự chính trong mỗi biểu đồ bạn xem. Chúng đặt nền tảng cho phân tích kỹ thuật. Nhưng chúng không phải là công cụ duy nhất bạn có trong kho vũ khí của mình. Chỉ báo kỹ thuật là các công thức toán học lấy giá trong quá khứ và các thông tin khác để cung cấp thông tin chuyên sâu về biến động giá tiềm năng trong tương lai.
Mặc dù có nhiều chỉ báo sẵn có để chúng ta sử dụng nhưng chúng ta sẽ xem xét một số chỉ báo phổ biến hơn bên dưới.
Âm lượng
Khối lượng cho biết số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Khối lượng cao cho thấy sự quan tâm lớn đến tài sản, trong khi khối lượng thấp có thể gợi ý điều ngược lại.
Khi khối lượng lớn đi kèm với sự đảo ngược xu hướng, mô hình biểu đồ hoặc đột phá hỗ trợ và kháng cự, điều đó xác nhận rằng sự kiện đó là có thật. Điều này là do các nhà giao dịch đang cho thấy họ tin tưởng và ủng hộ hướng giá mới.
Đường trung bình động
Chỉ báo trung bình động (MA) hiển thị giá trung bình luân phiên của một tài sản theo thời gian. Tính toán của nó phụ thuộc vào khung thời gian và thời gian.
Ví dụ: nếu bạn đang làm việc với biểu đồ 1 ngày thì đường trung bình động 20 ngày của ngày hôm nay được tính bằng cách lấy giá trong 20 ngày qua rồi lấy trung bình của chúng (chia cho 20). Mức trung bình này sau đó được biểu diễn dưới dạng điểm dữ liệu trên biểu đồ.
Khi bạn chuyển sang ngày tiếp theo, giá của ngày xa nhất tính đến hôm nay sẽ bị xóa và thay thế bằng giá của ngày hôm qua để tính toán.
Đường trung bình động làm mịn dữ liệu giá để lọc nhiễu, giúp xác định và xác nhận xu hướng. Ví dụ: nếu giá đang có xu hướng bên dưới đường MA dài hạn (giả sử là đường MA 200 kỳ), điều đó có nghĩa là xu hướng giảm đang mạnh. Tương tự, nếu giá cao hơn MA dài hạn, điều đó cho thấy xu hướng tăng mạnh.
Đường trung bình động cũng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự, mang lại cơ hội giao dịch khi giá bật lên từ một trong hai mức.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)
RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và cho biết liệu một tài sản được định giá quá cao hay bị định giá thấp. Nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, tài sản có thể bị mua quá mức, nghĩa là sắp xảy ra đợt bán tháo. Nếu RSI<30, tài sản có thể bị bán quá mức, nghĩa là bạn có thể mong đợi nhiều người mua đến và đẩy giá lên cao.
MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)
MACD là một chỉ báo động lượng theo xu hướng, cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tiền điện tử.
Mẫu biểu đồ
Sự sắp xếp nến cụ thể, được gọi là mô hình, có thể gợi ý những biến động giá trong tương lai. Các chỉ báo kỹ thuật được thảo luận ở trên có thể xác nhận độ mạnh của các mẫu này và giúp bạn thực hiện giao dịch tốt hơn.
Hãy cùng xem xét một số mẫu biểu đồ phổ biến nhất dưới đây.
1. Đỉnh đôi
Mẫu biểu đồ hai đỉnh xuất hiện khi giá của một tài sản tăng lên đến đỉnh (điểm cao), giảm nhẹ và sau đó lại tăng lên đỉnh đó trước khi giảm đáng kể. Bạn có thể hình dung nó như một dãy núi có hai đỉnh riêng biệt có chiều cao gần bằng nhau, giữa chúng là một thung lũng. Những cách hình dung khác bao gồm chữ “M” và con lạc đà Bactrian.
Đỉnh đôi xảy ra trong một xu hướng tăng và báo hiệu rằng đà mua đang yếu đi. Giá của tài sản đã cố gắng vượt qua mức đỉnh hai lần nhưng không thành công, nghĩa là có rất nhiều áp lực bán ở mức kháng cự đó. Nó cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
2. Đáy đôi
Đáy đôi là hình ảnh phản chiếu của áo đôi nếu gương được đặt ở đường viền cổ áo. Đó là mô hình biểu đồ tăng giá xảy ra trong một xu hướng giảm, gợi ý sự đảo chiều giá.
3. Đầu và Vai
Mẫu biểu đồ đầu và vai bao gồm ba đỉnh gần nhau với hai đỉnh nhỏ hơn ở hai bên (vai) và đỉnh cao hơn ở giữa (đầu). Nó trông giống hình bóng của một người từ phía trước, do đó có tên như vậy. Chạy bên dưới hai vai và đầu là một đường vẽ ngang qua phần dưới cổ, gọi là đường viền cổ.
Mô hình vai đầu vai xảy ra trong một xu hướng tăng và báo hiệu sự chuyển đổi từ tâm lý thị trường tăng giá sang giảm giá. Nguyên tắc đằng sau nó là người mua đang mất đà. Họ đẩy giá lên ba lần (được biểu thị bằng các đỉnh trong mô hình) nhưng lại gặp phải những người bán lại đẩy giá xuống trở lại.
Giá phá vỡ dưới đường viền cổ xác nhận mô hình. Điều này có nghĩa là người bán hiện đang nắm quyền kiểm soát và có thể đã đến lúc cân nhắc việc bán hoặc bán khống tài sản vì giá có thể giảm xuống.
Ngoài biểu đồ: Một cách tiếp cận toàn diện
Mặc dù phân tích kỹ thuật là một kỹ năng có giá trị nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét. Các sự kiện tin tức, quy định mới của chính phủ và tình trạng chung của một dự án tiền điện tử đều có thể tác động đáng kể đến giá của nó. Một phương pháp đầu tư toàn diện sẽ xem xét phân tích kỹ thuật, tình cảm và cơ bản.
Bạn cũng cần nghiên cứu kinh tế vĩ mô của thị trường. Hãy lấy một ví dụ rất thô sơ. Giả sử Cục Dự trữ Liên bang sắp tổ chức một cuộc họp để quyết định có nên cắt giảm lãi suất hay không. Vào ngày họp, bạn biết được rằng Fed đã cắt giảm lãi suất. Điều này sẽ khuyến khích chi tiêu, kích thích nền kinh tế và đẩy giá tài sản lên cao. Bạn nhìn vào biểu đồ và xác nhận rằng có rất nhiều hoạt động mua vào. Bây giờ bạn có thể mua vào với ít rủi ro hơn nhiều so với trước cuộc họp.
Thị trường là một cơ chế dự đoán mà bạn có thể sử dụng để dự đoán giá sẽ biến động như thế nào trong tương lai. Một điều quan trọng trong giao dịch là dự đoán thị trường và phân tích kỹ thuật không thể làm được điều đó. Nó chỉ là một phần của phương trình.
Chiến lược phân tích
1. Chọn biểu đồ và đặt khung thời gian.
2. Xác định xu hướng bằng cách sử dụng đường xu hướng và đường trung bình động.
3. Tìm kiếm các mô hình báo hiệu chuyển động trong tương lai.
4. Xác nhận phân tích của bạn bằng khối lượng và chỉ báo kỹ thuật.
5. Đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích của bạn.
Những sai lầm phổ biến cần tránh
Dưới đây là một số lỗi phổ biến mà bạn nên tránh khi sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch:
Quá phụ thuộc vào các chỉ số mà không xem xét tin tức thị trường.
Việc bỏ qua khối lượng có thể xác nhận hoặc đặt câu hỏi về độ tin cậy của một xu hướng.
Không điều chỉnh chiến lược để đáp ứng với những thay đổi của thị trường.
Phần kết luận
Phân tích biểu đồ tiền điện tử vừa là nghệ thuật vừa là khoa học. Đó là một kỹ năng cần có thời gian và luyện tập để thành thạo. Đừng nản lòng nếu lúc đầu các biểu đồ có vẻ phức tạp. Bằng cách bắt đầu với những điều cơ bản được nêu ở đây và siêng năng trau dồi kỹ năng của mình, bạn sẽ có thể điều hướng thế giới tiền điện tử luôn thay đổi một cách tự tin hơn.
