Chỉ báo Dao động Stochastic là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Nó dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với số đọc trên 80 cho thấy tình trạng mua quá mức và số đọc dưới 20 cho thấy tình trạng bán quá mức.
Bộ dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá trong một khoảng thời gian xác định, thường là 14 khoảng thời gian, để xác định vị trí tương đối của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi đó. Công thức cho đường %K của Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là: %K = [(Đóng hiện tại - Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất - Đáy thấp nhất)] * 100. %K được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh. Chỉ báo ngẫu nhiên "chậm" được gọi là %D và là chỉ báo 3 kỳtrung bình động của %K.
Nhà giao dịch có thể sử dụng Bộ dao động ngẫu nhiên để tạo tín hiệu mua và bán tiềm năng. Khi chỉ báo vượt qua mức 80, điều đó cho thấy rằng thị trường có thể đang bị mua quá mức và có thể sắp có sự điều chỉnh, báo hiệu một cơ hội bán tiềm năng. Ngược lại, khi chỉ báo cắt xuống dưới 20, nó cho thấy tình trạng bán quá mức, cho thấy rằng thị trường có thể bị bán quá mức và có thể sẵn sàng đảo chiều tăng giá, báo hiệu cơ hội mua tiềm năng.
Bộ dao động Stochastic có một số biến thể. Một trong số đó là Bộ dao động ngẫu nhiên hoàn toàn, sử dụng mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định, ngoài giá đóng cửa, để tính giá trị của nó. Biến thể này cung cấp đường chỉ báo mượt mà hơn và có thể cung cấp tín hiệu chính xác hơn so với Bộ dao động Stochastic truyền thống.
Một biến thể khác là Bộ dao động ngẫu nhiên chậm, áp dụng đường trung bình động cho đường %K, dẫn đến chỉ báo chậm hơn và kém phản hồi hơn. Biến thể này ít có khả năng tạo ra tín hiệu sai nhưng có thể tụt hậu so với chuyển động của thị trường so với Chỉ báo dao động ngẫu nhiên truyền thống.
Tìm hiểu thêm: 5 Chỉ báo Cần thiết được Sử dụng trong Phân tích Kỹ thuật.