Lý do khiến Bitcoin và Altcoin sụp đổ
1. Quyền chọn hết hạn vào thứ Sáu
Thị trường giảm do hơn 3 tỷ USD quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 3. Thị trường tiền điện tử luôn chứng kiến sự biến động lớn khi quyền chọn hết hạn.
Đáng chú ý, 30.568 quyền chọn BTC có giá trị danh nghĩa là 2,09 tỷ USD sẽ hết hạn vào hôm nay. Tỷ lệ quyền chọn bán là 0,79 và điểm đau tối đa là 66.000 USD, cho thấy kịch bản đặt lợi nhuận cho các nhà giao dịch quyền chọn trong khi vẫn duy trì xu hướng tăng giá. Giá BTC đã giảm xuống mức thấp 66.770 USD, vẫn cao hơn mức giá tối đa. Tuy nhiên, Bitcoin sẽ chứng kiến sự phục hồi nhờ cơ hội mua vào.
Trong khi đó, 332.094 quyền chọn ETH có giá trị danh nghĩa là 1,24 tỷ USD sắp hết hạn, với tỷ lệ quyền chọn bán là 0,69. Điểm đau tối đa là $ 3,550. Các nhà giao dịch đặc biệt lạc quan về Ethereum nhưng đã ghi nhận thành công lợi nhuận trên điểm đau tối đa. Giá ETH giao dịch cao hơn ở mức 3.748 USD sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 24 giờ là 3.656.
2. Hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed đang mờ dần
Việc cắt giảm lãi suất của Fed Hoa Kỳ sẽ phần lớn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới bao gồm lạm phát và việc làm, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã nói rõ trong lời khai trước Quốc hội.
Sau dữ liệu CPI nóng hơn vào đầu tuần này, PPI, doanh số bán lẻ và số liệu thất nghiệp cao hơn cho thấy lạm phát và khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ cao hơn. Điều này khiến Fed có thêm lý do để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất chủ yếu đến cuối năm nay. Fed có nhiều khả năng sẽ giữ lãi suất ổn định trong tháng 3 và tháng 5.
Dữ liệu của CME FedWatch cho thấy xác suất 54% về việc cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 6 và 47% khả năng cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 7. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sau dữ liệu gần đây, với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán toàn cầu giảm hôm nay trong bối cảnh thị trường biến động và không chắc chắn.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng lên 103,40 từ 102,85, mức tăng đầu tiên sau 4 tuần. Hơn nữa, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng ngày thứ tư liên tiếp lên 4,28%, mức cao nhất kể từ đầu tháng sau khi dữ liệu PPI nóng làm giảm sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay. Hoán đổi Fed hiện báo hiệu ít hơn ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
3. Tiền điện tử bị thanh lý trong bối cảnh thanh khoản tăng vọt
Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến hơn 680 tỷ USD giá trị thị trường bị xóa sạch trong các đợt thanh lý gần đây trong bối cảnh thanh khoản tăng vọt. Dữ liệu của Coinglass cho thấy hơn 192 nghìn nhà giao dịch đã thanh lý trong 24 giờ qua với lệnh thanh lý đơn lẻ lớn nhất của trao đổi BTC-USDT trị giá 13,30 triệu USD trên sàn giao dịch tiền điện tử OKX.
Gần 543 triệu đô la mua và bán 137 triệu đô la đã được thanh lý, trong đó Bitcoin và Ethereum chứng kiến hơn 242 triệu đô la và 115 triệu đô la được thanh lý. Điều này khiến thị trường tiền điện tử sụt giảm, nhưng nó cũng mang đến cơ hội mua vào.
Nhà phân tích nổi tiếng Michael van de Poppe đã dự đoán thanh khoản ngắn hạn sẽ tăng trong bối cảnh đợt tăng giá trước đợt giảm một nửa Bitcoin. Ông nói thêm rằng sự phân kỳ giảm giá trong khung thời gian thấp hơn dường như là hợp lý và khuyến nghị mua altcoin khi giá giảm.
4. Dòng tiền ETF Bitcoin chậm
CoinGape đưa tin, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ chứng kiến dòng vốn vào giảm đáng kể, giảm 80,6% xuống còn 133 triệu USD vào thứ Năm. Đáng chú ý, điều này đánh dấu dòng vốn vào thấp nhất trong 8 ngày giao dịch vừa qua khi tâm lý Phố Wall suy yếu trước dữ liệu kinh tế mới.
Các nhà đầu tư đã nắm giữ GBTC của Grayscale trong bối cảnh trước halving và nhận tín hiệu từ sự sụt giảm của thị trường vàng và chứng khoán. GBTC đã ghi nhận dòng tiền chảy ra là 257,1 triệu USD vào thứ Năm.
