Hôm nay chúng ta sẽ xem xét những điều quan trọng trong quản lý rủi ro. Bạn phải hiểu rằng thị trường là một cơ thể sống và ngay cả khi bạn tin tưởng 100% vào một giao dịch, bạn phải luôn nhớ rằng TUYỆT ĐỐI bất kỳ giao dịch nào cũng có thể dẫn đến thua lỗ.
Với sự trợ giúp của quản lý rủi ro, bạn có thể hạn chế tổn thất của mình. Điều khó khăn nhất đối với người mới bắt đầu là khắc phục các khoản lỗ, vì không ai muốn thua nhưng họ vẫn tìm thấy những chữ X tương tự. Về mặt tâm lý, điều đó luôn khó khăn.
Bạn cần nhận ra rằng thua lỗ trong giao dịch là bình thường. Ở giai đoạn đầu, sẽ có nhiều chiến lược hơn khi bạn đạt được kỹ năng và trau dồi chiến lược hoặc các chiến lược của mình.
Nó có thể được so sánh với việc đi xe đạp. Khi mới bắt đầu đi xe đạp, bạn thường xuyên bị ngã, có điều gì đó không ổn, nhưng sau một thời gian, bạn bắt đầu tự tin đạp xe mà không cần dùng tay.
Điều quan trọng là phải đóng giao dịch thua lỗ một cách chính xác, không nên đợi đến phút cuối cùng và hy vọng vào một phép màu. Điều kỳ diệu xảy ra, nhưng với bạn thì không))
Đôi khi xảy ra trường hợp một nhà giao dịch đóng một giao dịch có lãi, nhưng trong giao dịch đó, anh ta đã vi phạm mọi quản lý rủi ro, mở lệnh không theo chiến lược và tính trung bình một cách quanh co/xiên. Đây không phải là thành công, đây là thất bại.
Ví dụ: bạn có thể lái ô tô, tuân thủ mọi luật lệ giao thông và đi từ điểm A đến điểm B. Nhưng bạn có thể lái xe trong tình trạng say xỉn, vi phạm đủ loại quy tắc, nhưng bạn cũng sẽ đi được từ điểm A đến điểm B. Bạn sẽ gặp may mắn nhiều lần, và rồi bạn sẽ kết thúc theo cách như vậy là chưa đủ. Có vẻ như sẽ không, Chúa cấm bạn thoát ra với một chút sợ hãi.
Bạn có thể đóng một số giao dịch trong ngày với mức thua lỗ, nhưng nếu chiến lược của bạn hoạt động, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nắm bắt được xu hướng và không chỉ bù đắp những khoản lỗ mà bạn nhận được trong ngày mà còn kiếm được tiền.
Khi những người mới tham gia thị trường, họ tìm/nghe được chiến lược nào đó từ ai đó, gửi tiền và bắt đầu giao dịch, thua lỗ. Đồng thời, họ bước vào cốt lết và xem cặn tan chảy như thế nào. Và họ không hiểu tại sao.
Thực hiện một chiến lược mà bạn nghĩ sẽ hiệu quả. Tham gia giao dịch với số tiền nhỏ để khi bạn ghi nhận khoản lỗ, chúng sẽ không quá nghiêm trọng đối với bạn. Bạn thực hiện càng nhiều giao dịch bằng chiến lược này thì mẫu càng lớn và hiểu biết về cách thức hoạt động của nó càng lớn.
Ví dụ: Khi tiến hành nghiên cứu xã hội học, họ lấy một mẫu lớn những người được hỏi, từ đó làm tăng số liệu thống kê, vì nếu chỉ phỏng vấn 10 người thì cả 10 người đều có thể đưa ra câu trả lời giống nhau. Tuy nhiên, nếu 1000 người được phỏng vấn thì kết quả cuối cùng sẽ khác.
Bạn càng thực hiện nhiều giao dịch thành công trong khuôn khổ chiến lược và quản lý rủi ro thì bạn càng có thể nhập nhiều tiền hơn vào mỗi giao dịch vì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn.
Làm thế nào để tính toán rủi ro một cách chính xác? Tôi khuyên bạn nên sử dụng rủi ro cho mỗi giao dịch và rủi ro cho mỗi danh mục đầu tư.
Ví dụ: bạn đã quyết định rằng rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn sẽ là 1%, nhưng không quá 5% đối với danh mục đầu tư của bạn trong ngày.
Ví dụ: Khoản tiền gửi của bạn là 1000 rúp. Mức lỗ cho phép là 1% hoặc 10 rúp cho mỗi giao dịch và 5% hoặc 50 rúp cho mỗi danh mục đầu tư. Nghĩa là, nếu bạn thực hiện 5 giao dịch thua lỗ trong một ngày thì hôm nay bạn sẽ không giao dịch.
Tại sao chúng ta không giao dịch và tại sao nó lại cần thiết?
Người mới sẽ luôn muốn giành lại chiến thắng, nhưng bạn không ở trong sòng bạc. Chúng ta cần phân tích điều gì đã xảy ra (tình hình chung của thị trường, tin tức về lĩnh vực xuất hiện hoặc các yếu tố khác) và ít nhất là hạ nhiệt.
Điều quan trọng là phải hiểu tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của bạn là gì. Ví dụ: 1 ăn 1 hoặc 1 ăn 5. Tỷ lệ này càng cao thì bạn sẽ “ trụ vững” lâu hơn nếu rơi vào một loạt giao dịch thua lỗ.
Ôm lấy mọi người và thu lợi từ nghiệp chướng!