Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là những kỹ năng phân tích cho các giao dịch đầu tư, nhưng liệu bạn có thể kiếm tiền trên thị trường nếu có chúng không? Câu trả lời tất nhiên là không, bởi vì có sự không chắc chắn trong bất kỳ phương pháp phân tích nào. Phân tích chỉ đưa ra lời giải thích hợp lý cho thị trường, nhưng thị trường sẽ đi đến đâu cuối cùng đều phụ thuộc vào thị trường. Không có phân tích nào đúng 100% trên thế giới này. có đấy, đó cũng là nói dối bạn. Vì vậy, giảm thiểu tổn thất do phán đoán sai lầm chính là bí quyết giao dịch thành công, từ đó quản lý rủi ro ra đời. Quản lý rủi ro thường bao gồm hai phần: tỷ lệ lãi lỗ và quản lý vị thế.

tỷ lệ lãi lỗ

Nếu chúng ta muốn biến kỳ vọng giao dịch của mình thành một con số dương, tức là có thể đạt được lợi nhuận trong tương lai thì lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta phải lớn hơn mức lỗ dự kiến, tức là tỷ lệ lãi lỗ phải lớn hơn 1:1. Trong giao dịch thực, do các yếu tố như chênh lệch giá và chi phí thời gian, các giao dịch của chúng tôi bắt buộc phải duy trì tỷ lệ lãi-lỗ ít nhất là 1,5:1. Đối với một số lệnh có khoảng thời gian dài hơn, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sẽ kiểm soát lãi-lỗ. tỷ lệ ở mức 3:1 trở lên, vì khoảng thời gian của lệnh giao dịch càng dài thì rủi ro về thời gian giả định càng lớn, do đó tỷ lệ lãi lỗ tương đối sẽ phải lớn hơn.

Không có yêu cầu cố định đơn giản nào về tỷ lệ lãi-lỗ. Nói chung, khoảng thời gian càng dài thì yêu cầu về tỷ lệ lãi-lỗ càng lớn. Nhưng tỷ lệ tối thiểu không được nhỏ hơn 1,5:1.

Quản lý vị trí

Quản lý vị thế là ưu tiên hàng đầu của quản lý rủi ro.

Khái niệm cơ bản của quản lý vị thế là tăng tỷ lệ chấp nhận sai sót của quỹ và cho phép bản thân có cơ hội mắc sai lầm.

Trước hết, chúng ta cần giải quyết một sự hiểu lầm, đó là tác động của việc tăng đòn bẩy lên lãi và lỗ. Nhiều người nghĩ rằng nếu đòn bẩy cao, lợi nhuận và thua lỗ sẽ lớn hơn, và nếu đòn bẩy thấp, lợi nhuận và thua lỗ sẽ tương đối nhỏ. Trên thực tế, quan điểm này là sai, bởi vì đòn bẩy chỉ ảnh hưởng đến biên độ giao dịch và số tiền. biên độ giao dịch không ảnh hưởng đến tỷ lệ chấp nhận lỗi. Nếu bạn giao dịch 1 BTC với đòn bẩy gấp 100 lần và 1 BTC với đòn bẩy gấp 3 lần và bạn mất 100 USD, họ sẽ mất số tiền tương tự.

Điều thực sự ảnh hưởng đến số tiền thua lỗ của bạn là số BTC bạn đã kiếm được chứ không phải đòn bẩy. Vì vậy, khi thực hiện quản lý vị thế, chúng tôi giới hạn số lượng BTC. Phân bổ hợp lý khả năng chịu lỗi theo số tiền của chính bạn để bạn có thể sử dụng số tiền hiệu quả hơn và sử dụng số tiền nhỏ để làm cho số tiền lớn hơn thay vì bị mắc kẹt với số tiền, không thể sử dụng hết số tiền và cuối cùng chết vì nổ.

Ví dụ: đối với BTC trị giá 10.000 USD, chúng tôi giữ mức ký quỹ là 1.000 USD. Đối với đòn bẩy 100 lần, chúng tôi thường kiểm soát tỷ lệ sử dụng quỹ ở mức 3% -5%, tức là mở 0,3-0,5 BTC thay vì 3-5 BTC. Bản chất của đòn bẩy là sử dụng nhỏ để kiếm lớn, không phải để đánh bạc. nhiều tiền. Lý do khiến nhiều hợp đồng bị thanh lý không phải vì sử dụng đòn bẩy cao mà là do tỷ lệ ký quỹ được sử dụng cho đòn bẩy cao. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hợp đồng phải có điểm dừng lãi và điểm dừng lỗ để kiểm soát chặt chẽ lòng tham và kỷ luật của chúng ta!

Trên đây là những gợi ý về cách thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả và hoàn tất thành công các giao dịch tiền điện tử!

Chia sẻ từ người dẫn đường và sẽ trở nên giàu có! Nếu bạn thích bài viết này, bạn có thể thích, theo dõi và chia sẻ với bạn bè, những người vẫn chưa hiểu mối quan hệ rủi ro giữa đòn bẩy và việc sử dụng vốn và thường thanh lý vị thế của họ! #BTC #广场狂热挑战赛 #原创