Uniswap, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu, đã chứng kiến mã thông báo UNI của mình tăng vọt vào tuần trước sau đề xuất chia sẻ phí nền tảng với những người nắm giữ mã thông báo ủy quyền và đặt cọc mã thông báo của họ. Thứ Bảy tuần trước, giá UNI đã tăng hơn 70% lên mức cao nhất gần hai năm là 12,79 USD, do kỳ vọng về nhu cầu tăng và nguồn cung lưu thông UNI thấp hơn do lượng đặt cược trên nền tảng này tăng lên.
Các dự án DEX khác, chẳng hạn như DYDX ($DYDX), Curve ($CRV) và Pancakeswap ($CAKE), cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng của UNI. Các nhà đầu tư hy vọng mô hình chia sẻ phí tương tự sẽ được áp dụng cho các nền tảng DEX khác.
Pepe ($PEPE), một đồng meme có chủ đề sương mù, đã chứng kiến nhu cầu tăng vọt trong những ngày gần đây, sau những tin đồn trên mạng xã hội rằng nó sẽ được niêm yết trên một sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ. Tâm lý lạc quan khiến giá tăng gấp đôi sau 48 giờ và hiện nó đang giao dịch ở mức 0,00000330. Số lượng địa chỉ ví Pepe hoạt động ngày càng tăng đã thúc đẩy tâm lý tăng giá.
Theta Network ($THETA) hiện đang phát triển Theta EdgeCloud, một nền tảng phần mềm phi tập trung cải tiến dành cho điện toán ngoại vi. Giai đoạn đầu tiên của EdgeCloud sẽ được ra mắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, theo lộ trình của Theta. Thông báo của nhóm Theta đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đưa giá THETA lên mức cao nhất trong hai năm là 2,30 USD.
Thị trường tổng thể
Biểu đồ trên cho thấy biến động giá BTC kể từ tháng 5 năm 2021.
Như chúng ta đã thảo luận vào tuần trước, một khi Bitcoin vượt qua mức kháng cự 53.000 USD thì mức kháng cự tiếp theo là 59.000 USD. Giá BTC dao động trong vùng đỏ 53.000 USD trong 12 ngày trước khi vượt qua ranh giới trên trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư, ngày 28 tháng 2.
Động lực tăng giá tiếp tục khi thị trường Mỹ mở cửa và dòng vốn lớn từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã đẩy giá BTC lên cao hơn nữa. Hơn 500 triệu USD dòng vốn ròng từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong hai ngày liên tiếp chứng tỏ nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với việc tiếp xúc với Bitcoin từ các nhà đầu tư.
Vào sáng thứ Năm, theo giờ châu Âu, luồng mua mạnh đã quay trở lại, đẩy giá Bitcoin lên trên 60.000 USD, một mức chưa từng thấy trong hơn hai năm. Theo thị trường giao ngay Binance, sự biến động nhanh chóng của giá Bitcoin dẫn đến việc thanh lý một lượng lớn các vị thế bán và lực ép này đã đẩy giá Bitcoin lên 64.000 USDT.
Mặc dù phe gấu đã đẩy giá BTC xuống 58.700, mức thấp hàng ngày, ngay sau khi mức cao nhất 64.000 USD được xác nhận, nhưng phe bò đã có thể phục hồi lợi nhuận của mình và giữ mức giá ở khoảng 62.000 USD vào buổi sáng châu Á.
Thị trường đầy biến động đã gây ra sự thanh lý đáng kể các vị thế mua và bán, đồng thời thị trường đã bình thường hóa sau biến động lên xuống lớn trong phiên giao dịch Mỹ.
Bàn của chúng tôi nhận thấy rằng các altcoin, đặc biệt là Ethereum, đồng tiền lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, không di chuyển cùng với Bitcoin. Thay vì dàn trải sức mua sang các altcoin khác, dòng mua tập trung nhiều vào Bitcoin.
Mô hình dòng vốn vào khác với những gì chúng ta đã trải qua trong thị trường giá lên năm 2016 và 2020. Theo quan điểm của chúng tôi, điều đó chỉ ra rằng nguồn vốn mới chảy vào thị trường tiền điện tử chủ yếu đến từ thế giới tài chính truyền thống thông qua các quỹ ETF, thay vì vốn từ thế giới bản địa blockchain/tiền điện tử.
Điều đó đang được nói, các ETF giao ngay Bitcoin có tác động đáng kể đến giá Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung và nguồn vốn mới này có thể phá vỡ cấu trúc thị trường tăng giá được thấy trong hai đợt tăng giá trước đó sau sự kiện giảm một nửa phần thưởng Bitcoin.
Chúng ta có thể thấy thị trường tăng giá đạt đỉnh sớm hơn hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử mong đợi vào năm 2025. Điều đó cũng gợi ý rằng chúng ta có thể thấy giá Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại trước sự kiện halving Bitcoin vào tháng 4.
Thị trường quyền chọn
Bảng trên cho thấy mức độ biến động ngụ ý theo giá trị thực của BTC trong tháng 2.
Giá Bitcoin đã giảm xuống còn 38.500 USD vào tháng 1 trước khi bắt đầu đợt tăng giá vào ngày 7 tháng 2. Động thái tăng giá mạnh mẽ trong dịp Tết Nguyên đán đã khiến IV tăng từ dưới 40% vào đầu tháng 2 lên 50% vào giữa tháng 2.
Sau khi giá BTC ổn định trong phạm vi từ 51.000 đến 53.000 USD trong 12 ngày sau giữa tháng 2, IV quyền chọn BTC vẫn ở mức từ 50% đến 60%, thay vì giảm trở lại 40%.
Khi giá BTC tăng gần đây do nhu cầu mạnh mẽ, IV cũng vậy, cho thấy thị trường đang định giá nhiều biến động hơn về giá bitcoin cơ bản.
Mọi thứ trở nên thú vị sau khi Bitcoin phá vỡ mức kháng cự 53.000 USD và 59.000 USD trong một thời gian rất ngắn; IV bùng nổ khi thị trường bất ngờ trước mức tăng nhanh như vậy. IV cho quyền chọn 7 ngày đã tăng vọt hơn 80% do biến động lên xuống lớn đêm qua và hiện tại nó có giá 70%.
IV của quyền chọn dài hạn cũng tăng sau phiên giao dịch đầy biến động, với tất cả giao dịch đều trên mức 60%.
IV sẽ được duy trì ở mức cao như vậy trong những ngày tới nếu giá BTC duy trì trên mức quan trọng là 60.000 USD. Nếu giá BTC giảm dần xuống dưới 60.000 USD, chúng tôi dự kiến sẽ thấy 50% IV cho các quyền chọn trong tất cả các thời hạn hết hạn.
Tổng quan về macro
Thứ Năm tuần trước (22-02-2024)
Vào tháng 1, tốc độ tăng trưởng CPI của Eurozone giảm 0,4% so với tháng trước, trong khi tốc độ tăng trưởng CPI hàng năm là 2,8%. Tốc độ tăng CPI tiếp tục chậm lại ở khu vực Eurozone tạo cơ sở cho Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất vào cuối năm nay.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 201 nghìn vào tuần trước, thấp hơn mức ước tính 217 nghìn và 213 nghìn của tuần trước. Dữ liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn còn chặt chẽ.
Vào tháng 2, chỉ số PMI Sản xuất của S&P Global US là 51,5, vượt kỳ vọng của các nhà kinh tế là 50,5. Chỉ số PMI cao hơn dự kiến cho thấy lĩnh vực sản xuất của Mỹ đang phục hồi sau sự suy giảm vào năm ngoái.
Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu của S&P Hoa Kỳ là 51,3 trong tháng 2, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế là 52,4 và 52,5 của tháng trước. Nó chứng tỏ rằng các nhà quản lý trong lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ kém lạc quan hơn tháng trước về hoạt động kinh tế trong tương lai.
Đức báo cáo mức tăng trưởng GDP là -0,3% so với quý trước và -0,2% so với cùng kỳ. Sự suy giảm tăng trưởng GDP của Đức làm dấy lên mối lo ngại của thị trường về tác động của nền kinh tế từ lãi suất cao.
Vào thứ ba (2024-02-27)
Trong tháng 1, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ đã giảm 6,1% so với tháng trước, tệ hơn mức giảm 4,9% dự kiến. Nó đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với mức giảm 0,3% trong đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 12.
Niềm tin của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã giảm xuống 106,7 trong tháng 2, từ mức ước tính 114,8 và 110,9 trong tháng 1, theo Conference Board. Niềm tin của người tiêu dùng giảm sẽ làm giảm doanh số bán lẻ và tiêu dùng.
Vào thứ Tư (2024-02-28)
Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý 4 là 3,2%, thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 3,3%. Tốc độ tăng trưởng 3,2% theo sau tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ 4,9% trong quý 3 tại Hoa Kỳ, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà vững chắc hơn khi bước vào quý 1.
Tuần tới chúng ta sẽ theo dõi các sự kiện sau:
Thay đổi bảng lương phi nông nghiệp ADP của Hoa Kỳ
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada
Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
Chuyển đổi thay đổi khối lượng cổng thông tin
Bảng trên cho thấy sự thay đổi âm lượng trên Cổng chuyển đổi của chúng tôi theo vùng.
Tuần này, bàn của chúng tôi đã quan sát thấy nhu cầu giao dịch lớn trên các khu vực Meme và DeFi.
Khối lượng tăng 78,0% của vùng Meme chủ yếu là do nhu cầu cao về Pepe ($PEPE). Sự cường điệu bất thường xung quanh đồng PEPE trên mạng xã hội đã dẫn đến nhu cầu cao đối với đồng tiền này, nhanh chóng lan sang các đồng Meme khác như Bonk ($BONK) và Dogecoin ($DOGE), khiến giá của chúng biến động theo cùng một hướng.
Khối lượng giao dịch trong vùng DeFi đã tăng 64% trong bảy ngày qua. Động lực chính khiến nhu cầu tăng lên là Spell ($SPELL), COTI ($COTI) và Uniswap ($UNI). Như đã nêu ở phần đầu của bài bình luận, cả ba token đều nằm trong năm bảng lãi suất tiền xu hàng tuần.
Chúng tôi quan sát thấy khối lượng giao dịch trong khu vực AI giảm 16%. Sau khi khối lượng giao dịch tăng đáng kể 375% vào tuần trước, nhu cầu về tiền xu trong khu vực AI đã giảm.
Tại sao nên giao dịch OTC?
Binance cung cấp cho khách hàng nhiều cách khác nhau để tiếp cận giao dịch OTC, bao gồm các kênh liên lạc trò chuyện và nền tảng Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) để báo giá thủ công , Đơn đặt hàng Algo hoặc báo giá tự động thông qua nền tảng Binance Convert và Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) và API Binance Convert OTC.
Email: Trading@binance.com để biết thêm thông tin.
Tham gia Telegram của chúng tôi (https://t.me/BinanceOTC) để cập nhật thông tin thị trường!
