Giới thiệu
Nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) khác nhau để thử và dự đoán biến động giá trong tương lai. Điều này có thể bao gồm các khung phân tích thị trường hoàn chỉnh như Phương pháp Wyckoff, Lý thuyết sóng Elliott hoặc Lý thuyết Dow, nhưng cũng có một số chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) như Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số sức mạnh tương đối Stochastics, Dải Bollinger, Ichimoku biểu đồ cân bằng, chỉ báo parabol và đường trung bình động hàm mũ (MACD).
Công cụ Fibonacci Retracement là một chỉ báo thường được sử dụng bởi hàng nghìn nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Điều thú vị là nó dựa trên dãy Fibonacci được phát hiện hơn 700 năm trước.
Bài viết này sẽ giải thích công cụ Fibonacci Retracement là gì và cách sử dụng nó để tìm các mức quan trọng trên biểu đồ của bạn.
Mức thoái lui Fibonacci là gì?
Fibonacci thoái lui là công cụ được các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các khu vực quan tâm trên biểu đồ. Họ làm điều này bằng cách xử lý tỷ lệ Fibonacci dưới dạng phần trăm. Công cụ thoái lui Fibonacci có nguồn gốc từ một dãy số được phát hiện bởi nhà toán học thế kỷ 13 Leonardo Fibonacci. Chuỗi số này còn được gọi là dãy Fibonacci. Mối quan hệ toán học cụ thể giữa các số trong chuỗi này tạo ra các tỷ lệ, sau đó được vẽ trên biểu đồ. Những tỷ lệ này là:
0％
23,6％
38,2％
61,8％
78,6％
100%
Mặc dù về mặt kỹ thuật, 50% không phải là tỷ lệ Fibonacci nhưng một số nhà giao dịch vẫn coi mức này có ý nghĩa vì nó đại diện cho điểm giữa của phạm vi giá. Các tỷ lệ Fibonacci nằm ngoài phạm vi 0-100% cũng có thể được sử dụng, chẳng hạn như 161,8%, 261,8% hoặc 423,6%.
Chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ phần trăm này, nhưng điểm chính là các mức họ phác thảo có thể liên quan đến các mức quan trọng trên thị trường. Khi vẽ trên biểu đồ giá, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các khu vực quan tâm như hỗ trợ, kháng cự, vùng thoái lui, điểm vào, điểm thoát và mức dừng lỗ.
Cách tính mức thoái lui Fibonacci
Vì các tỷ lệ phần trăm này giống nhau trong mọi công cụ thoái lui Fibonacci nên bạn không cần phải tính toán bất cứ điều gì theo cách thủ công. Tuy nhiên, cách để có được chúng là bắt đầu với dãy Fibonacci.
Hãy tạo một dãy số bắt đầu từ 0 và 1, rồi tiếp tục cộng tổng của hai số trước với số hiện tại. Nếu bạn cộng chúng vô hạn, bạn sẽ nhận được một dãy số gọi là "Chuỗi Fibonacci".
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...v.v.Tất nhiên, những con số này không thể hiện trực tiếp trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, các mức được sử dụng trong công cụ Fibonacci Retracement ở một mức độ nào đó bắt nguồn từ những con số này.
Ngoại trừ một vài số đầu tiên, nếu bạn chia một số cho số sau nó, bạn sẽ có tỷ lệ gần bằng 0,618. Ví dụ: chia 21 cho 34 được 0,6176. Nếu bạn chia một số cho số thứ hai bên phải, bạn sẽ có tỷ lệ gần bằng 0,382. Ví dụ: chia 21 cho 55 sẽ cho bạn 0,3818. Tất cả các tỷ lệ trong công cụ Fibonacci Retracement (ngoại trừ 50%) đều dựa trên một số tính toán của phương pháp này.
Chuỗi Fibonacci và Tỷ lệ vàng
Như đã đề cập ở trên, dãy Fibonacci được phát triển bởi nhà toán học Leonardo Fibonacci vào thế kỷ 13. Tỷ lệ vàng (0,618% hoặc 1,618%) là tỷ lệ toán học bắt nguồn từ những con số này. Tại sao nó là một con số quan trọng như vậy?
Tỷ lệ vàng mô tả tỷ lệ của một số hiện tượng đáng kinh ngạc trong vũ trụ có thể được nhìn thấy ở mọi nơi trong tự nhiên. Hãy nghĩ đến các nguyên tử, ngôi sao, sự hình thành thiên hà, vỏ sò, thậm chí cả ong - những vật thể từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều có thể tuân theo tỷ lệ này.
Hơn nữa, các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà thiết kế đã sử dụng nó trong nhiều thế kỷ để tạo ra những tác phẩm đẹp mắt. Từ các kim tự tháp đến bức Mona Lisa cho đến logo Twitter, nhiều tác phẩm nghệ thuật và thiết kế nổi tiếng đã sử dụng tỷ lệ vàng theo một cách nào đó. Hóa ra tỷ lệ này cũng có thể có ý nghĩa trong thị trường tài chính.
Cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci
Bây giờ chúng ta đã hiểu công cụ Fibonacci Retracement là gì và nó hoạt động như thế nào, hãy xem xét việc sử dụng nó trong thị trường tài chính.
Thông thường, công cụ này được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Phạm vi này sau đó được sử dụng làm cơ sở để phân tích sâu hơn. Thông thường, công cụ này được sử dụng để vẽ các mức giá trong một phạm vi, nhưng nó cũng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các mức giá quan trọng ngoài phạm vi.
Phạm vi này thường được vẽ dựa trên xu hướng cơ bản. Do đó, trong một xu hướng tăng, mức thấp là 1 (hoặc 100%) và mức cao là 0 (0%). Bằng cách vẽ các mức thoái lui Fib theo xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể biết được các mức hỗ trợ tiềm năng có thể được kiểm tra nếu thị trường bắt đầu quay trở lại - do đó đưa ra quyết định.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, mức thấp là 0 (0%) và mức cao là 1 (100%). Lưu ý rằng giá đang có xu hướng giảm. Vì vậy, trong trường hợp này, pullback đề cập đến chuyển động (nảy lên) từ phía dưới. Trong bối cảnh đó, công cụ thoái lui Fibonacci có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các mức kháng cự tiềm năng nếu thị trường bắt đầu tăng.
Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy đến Binance và mua Bitcoin ngay bây giờ!
Mức Fibonacci cho nhà giao dịch biết điều gì?
Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức Fibonacci để xác định các khu vực vào lệnh, mục tiêu giá hoặc điểm dừng lỗ tiềm năng. Điều này có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thiết lập cá nhân, chiến lược và phong cách giao dịch.
Một số chiến lược liên quan đến việc chốt lời trong phạm vi giữa hai mức Fibonacci cụ thể. Ví dụ: hãy xem xét một pullback theo xu hướng tăng. Mua ở mức thoái lui 38,2% và sau đó bán ở mức 23,6% có thể là một chiến lược thú vị. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào chiến lược cá nhân và nhiều yếu tố kỹ thuật khác.
Các mức Fibonacci cũng thường được sử dụng kết hợp với Lý thuyết Sóng Elliott để tìm ra mối tương quan giữa cấu trúc sóng và các khu vực tiềm năng cần quan tâm. Đây có thể là một chiến lược mạnh mẽ để dự đoán mức độ thoái lui trong các biến động khác nhau của cấu trúc thị trường nhất định.
Giống như các phương pháp khác, công cụ Fibonacci Retracement hoạt động tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Tín hiệu ban đầu không phải là tín hiệu mua hoặc bán có thể trở thành tín hiệu mua hoặc bán nếu được xác nhận bởi một chỉ báo khác. Do đó, khi giá đạt đến một mức Fibonacci cụ thể, nó có thể đảo chiều hoặc có thể không. Vì vậy, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro, có tính đến các điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Phần mở rộng Fibonacci
Như đã đề cập ở trên, các mức Fibonacci có thể được sử dụng để đánh giá các vùng thoái lui hoặc phục hồi (số 1 trong hình ảnh động bên dưới). Nhưng ngoài ra, chuỗi Fibonacci cũng có thể được sử dụng như một cách để đánh giá các mức quan trọng tiềm ẩn bên ngoài phạm vi hiện tại. Chúng được gọi là mức mở rộng (xem số 2).
Các mức mở rộng Fibonacci có thể được coi là mục tiêu giao dịch tiềm năng. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn mức mở rộng khác nhau làm mục tiêu (hoặc nhiều mục tiêu). Một số mức mở rộng đầu tiên là 138,6%, 150% và 161,8% - tiếp theo là 261,8% và 423,6%. Do đó, các mức mở rộng Fibonacci có thể báo hiệu sự kết thúc của đợt biến động giá tiếp theo.
Tóm tắt
Các số Fibonacci có thể được tìm thấy trong tự nhiên và nhiều nhà giao dịch coi chúng có liên quan khi lập biểu đồ thị trường tài chính.
Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, mối quan hệ giữa hành động giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo không dựa trên bất kỳ nguyên tắc khoa học hay định luật vật lý nào. Do đó, tính hữu ích của công cụ thoái lui Fibonacci có thể liên quan đến số lượng người tham gia thị trường chú ý đến nó. Vì vậy, mặc dù các mức thoái lui Fibonacci không nhất thiết phải tương quan với bất kỳ điều gì hữu hình, nhưng chúng có thể đóng vai trò là công cụ để thử và dự đoán các lĩnh vực quan tâm.
