Mục lục
Giới thiệu
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động hàm mũ (MACD)
Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (StochRSI)
Dải Bollinger (BB)
Tóm tắt
Giới thiệu
Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về hành động giá của tài sản. Các chỉ báo này giúp xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu mua và bán trong môi trường thị trường hiện tại dễ dàng hơn. Có nhiều loại chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhau và chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch xoay vòng và đôi khi thậm chí cả các nhà đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp và nhà giao dịch cấp cao thậm chí còn tạo ra các chỉ báo của riêng họ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn một số chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất phù hợp để sử dụng trong bộ công cụ phân tích thị trường của bất kỳ nhà giao dịch nào.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng được sử dụng để cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nó thực hiện điều này bằng cách đo lường mức độ thay đổi giá gần đây (cài đặt tiêu chuẩn là 14 khoảng thời gian trước đó, chẳng hạn như 14 ngày, 14 giờ, v.v.). Dữ liệu này sau đó được hiển thị dưới dạng bộ dao động có giá trị có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100.
Vì RSI là một chỉ báo dao động động lượng nên nó cho thấy tốc độ thay đổi giá (động lượng). Điều này có nghĩa là nếu đà tăng cùng lúc với giá tăng thì xu hướng tăng sẽ mạnh và ngày càng có nhiều người mua bắt đầu tham gia. Ngược lại, nếu động lượng giảm cùng lúc với giá tăng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy người bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát thị trường.
Cách giải thích truyền thống của RSI là khi giá trị của nó vượt quá 70, tài sản ở trạng thái quá mua; khi giá trị của nó dưới 30, tài sản đó bị bán quá mức. Do đó, các giá trị cực trị có thể cho thấy sự đảo chiều hoặc thoái lui của xu hướng sắp tới. Mặc dù vậy, tốt nhất bạn không nên xem những giá trị này là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp. Giống như nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật (TA) khác, RSI có thể cung cấp tín hiệu sai hoặc gây hiểu nhầm, do đó, luôn cần phải xem xét các yếu tố khác trước khi tham gia giao dịch.
Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
2. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động làm dịu biến động giá bằng cách lọc nhiễu thị trường và làm nổi bật hướng của xu hướng. Nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và do đó là một chỉ báo có độ trễ.
Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được rút ra bằng cách lấy dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định và tính mức trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày được vẽ bằng cách tính giá trung bình trong 10 ngày qua. Mặt khác, cách tính EMA chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây. Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây.
Như đã đề cập ở trên, đường trung bình động là chỉ báo có độ trễ và khoảng thời gian càng dài thì độ trễ càng mạnh. Do đó, SMA 200 ngày phản ứng với hành động giá chậm hơn SMA 50 ngày.
Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ giữa giá với một đường trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ: nếu giá cao hơn SMA 200 ngày trong một khoảng thời gian dài, nhiều nhà giao dịch sẽ coi tài sản đó đang ở trong thị trường tăng giá.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: nếu SMA 100 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày thì đó có thể được coi là tín hiệu bán. Nhưng sự giao nhau này thực sự có ý nghĩa gì? Nó chỉ ra rằng giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trung bình trong 200 ngày qua. Ý tưởng đằng sau việc bán vào thời điểm này là biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa nên xu hướng có thể đảo ngược.
Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về đường trung bình động.
3. Đường trung bình động hàm mũ (MACD)
Đường trung bình động hàm mũ (MACD) xác định động lượng của tài sản bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó bao gồm hai đường - đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ. Đường tín hiệu là đường trung bình hàm mũ của EMA 9 kỳ dựa trên đường MACD. Nhiều công cụ biểu đồ cũng sử dụng biểu đồ để hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Bằng cách quan sát sự khác biệt giữa MACD và hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá đang tạo các đỉnh cao hơn và chỉ báo MACD đang tạo các đỉnh thấp hơn, thị trường có thể sớm đảo chiều. MACD có thể cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Giá đang tăng trong khi đà giảm, do đó khả năng xảy ra sự thoái lui hoặc đảo chiều sẽ cao hơn.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo này để quan sát sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Ví dụ: nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng lên trên, nó có thể được hiểu là tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu hướng xuống dưới thì có thể hiểu là tín hiệu bán.
MACD thường được sử dụng kết hợp với RSI vì cả hai đều đo động lượng nhưng sử dụng các hệ số khác nhau. Giả định là sự kết hợp của cả hai có thể mang lại triển vọng công nghệ toàn diện hơn cho thị trường.
Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về MACD.
Bạn muốn bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình? Hãy mua Bitcoin trên Binance ngay hôm nay!
4. Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (StochRSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối ngẫu nhiên (StochRSI) là một bộ dao động động lượng được sử dụng để cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Như tên cho thấy, nó có nguồn gốc từ RSI vì nó được tạo dựa trên các giá trị RSI chứ không phải dữ liệu giá. Chỉ báo này được tạo bằng cách áp dụng cái gọi là "Công thức dao động ngẫu nhiên" cho các giá trị RSI thông thường. Nói chung, StochRSI có giá trị từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).
Vì StochRSI nhanh hơn và nhạy hơn nên nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khó diễn giải. Nó cũng thường hữu ích nhất khi ở gần giới hạn trên hoặc dưới của phạm vi của nó.
Chỉ số StochRSI trên 0,8 thường được coi là quá mua, trong khi chỉ số dưới 0,2 có thể được coi là quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là chỉ số RSI ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian đo (cài đặt mặc định thường là 14 khoảng thời gian). Ngược lại, giá trị 1 có nghĩa là chỉ số RSI ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian đo.
Tương tự như cách sử dụng RSI, giá trị StochRSI quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá nhất thiết sẽ đảo chiều. Trong trường hợp StochRSI, nó chỉ đơn giản chỉ ra rằng giá trị RSI (nguồn của giá trị StochRSI) gần với các giá trị cực trị gần đây nhất của nó. Điều quan trọng cần nhớ là chỉ báo StochRSI nhạy hơn chỉ báo RSI, do đó nó có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm hơn.
Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về Stochastic RSI.
5. Dải Bollinger (BB)
Dải Bollinger (BB) được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức đối với một tài sản. Nó bao gồm ba đường, đó là SMA (đường giữa) và đường trên và dưới. Các cài đặt có thể khác nhau, nhưng nói chung, đường ray trên và đường ray dưới đều là hai độ lệch chuẩn so với đường ray ở giữa. Khi sự biến động của thị trường tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa các đường đi này sẽ mở rộng hoặc thu hẹp lại.
Nói chung, giá càng gần dải trên thì tài sản trên biểu đồ càng có khả năng ở trạng thái quá mua. Ngược lại, giá càng gần dải dưới thì tài sản trên biểu đồ càng có khả năng ở trạng thái bán quá mức. Trong hầu hết các trường hợp, giá sẽ nằm giữa các đường này, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, giá có thể vượt lên trên hoặc xuống dưới các đường này. Bản thân sự kiện này không phải là tín hiệu giao dịch nhưng nó có thể đóng vai trò là dấu hiệu cho thấy các điều kiện thị trường khắc nghiệt.
Một khái niệm quan trọng khác của Dải Bollinger được gọi là "chỉ báo siết chặt". Điều này đề cập đến những khoảng thời gian có độ biến động thấp hơn khi tất cả các quỹ đạo đều rất gần nhau. Nó có thể chỉ ra sự biến động tiềm ẩn trong tương lai. Ngược lại, nếu tất cả các quỹ đạo cách xa nhau thì các giai đoạn biến động giảm có thể xảy ra.
Bạn muốn biết thêm? Vui lòng đọc bài viết của chúng tôi về Dải Bollinger.
Tóm tắt
Mặc dù các chỉ báo có thể hiển thị dữ liệu nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích dữ liệu mang tính chủ quan cao. Vì vậy, việc lùi lại một bước và xem xét liệu những thành kiến cá nhân có ảnh hưởng đến quyết định của bạn luôn là điều hữu ích hay không. Những gì có thể là tín hiệu mua hoặc bán hoàn toàn đối với một nhà giao dịch, có thể chỉ là tín hiệu nhiễu của thị trường đối với một nhà giao dịch khác.
Giống như hầu hết các kỹ thuật phân tích thị trường, các chỉ báo này hoạt động tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác như phân tích cơ bản (FA).
Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thực hành nó thật nhiều. Hãy truy cập trang web Binance để kiểm tra kiến thức mới của bạn!
