TL;DR

Tâm lý thị trường xem xét suy nghĩ, cảm xúc và tâm trạng của nhà đầu tư về một tài sản. Những cảm giác này không phải lúc nào cũng phản ánh các nguyên tắc cơ bản của tài sản hoặc dự án nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

Phân tích tâm lý thị trường là một hình thức nghiên cứu sử dụng thông tin này để thử và dự đoán biến động giá. Bằng cách theo dõi động lực thị trường với thái độ chung của những người tham gia, bạn có thể hiểu được mức độ cường điệu hoặc sợ hãi xung quanh một loại tiền điện tử cụ thể.

Giới thiệu

Cũng giống như các tài sản khác, giá của tiền điện tử có liên quan trực tiếp đến cung và cầu thị trường. Các lực lượng thị trường này có thể thay đổi vì nhiều lý do, bao gồm dư luận, báo chí và mạng xã hội.

Nhiều nhà giao dịch phân tích tâm lý thị trường để dự đoán tiềm năng ngắn hạn và trung hạn của tài sản tiền điện tử. Cùng với phân tích kỹ thuật và cơ bản, việc điều tra tâm lý thị trường tiền điện tử có thể là một bổ sung có giá trị cho bộ công cụ của nhà giao dịch.

Tâm lý thị trường là gì?

Tâm lý thị trường là thái độ chung của các nhà giao dịch và nhà đầu tư đối với một tài sản hoặc thị trường tài chính. Khái niệm này tồn tại ở tất cả các thị trường tài chính, bao gồm cả tiền điện tử. Tâm lý thị trường có sức mạnh ảnh hưởng đến chu kỳ thị trường.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường thuận lợi không phải lúc nào cũng dẫn đến điều kiện thị trường tích cực. Đôi khi, tâm lý tích cực mạnh mẽ (sắp lên mặt trăng!) có thể đến trước khi thị trường điều chỉnh hoặc thậm chí là thị trường giảm giá.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin chuyên sâu về nhu cầu thị trường, nhà giao dịch có thể phân tích những cảm xúc này để dự đoán xu hướng có khả năng sinh lời. Tâm lý thị trường không phải lúc nào cũng xem xét các nguyên tắc cơ bản của dự án, nhưng đôi khi chúng có thể được liên kết với nhau.

Hãy lấy Dogecoin làm ví dụ. Phần lớn nhu cầu về Dogecoin trong đợt tăng giá của nó có thể đến từ sự cường điệu trên mạng xã hội (dẫn đến tâm lý thị trường tích cực). Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã mua Dogecoin mà không xem xét đến hệ thống mã thông báo hoặc mục tiêu của dự án mà chỉ vì tâm lý thị trường hiện tại. Ngay cả một dòng tweet từ một nhân vật như Elon Musk đôi khi cũng đủ để gây ra tâm lý thị trường tích cực hoặc tiêu cực.

Tại sao phân tích tâm lý thị trường lại quan trọng?

Phân tích tâm lý thị trường là một phần thiết yếu của nhiều chiến lược giao dịch. Giống như phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản, bạn nên đưa ra quyết định bằng cách sử dụng tổng hợp tất cả thông tin có sẵn.

Ví dụ: phân tích tâm lý thị trường có thể giúp bạn điều tra xem liệu FOMO có hợp lý hay chỉ đơn giản là kết quả của tâm lý bầy đàn. Nhìn chung, việc kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản với nghiên cứu tâm lý thị trường cho phép bạn:

• Nhận ý tưởng tốt hơn về hành động giá ngắn hạn và trung hạn.

• Phát triển khả năng kiểm soát tốt hơn trạng thái cảm xúc của bạn.

• Khám phá các cơ hội có khả năng sinh lời.

Cách thực hiện phân tích tâm lý thị trường

Để hiểu tâm lý thị trường, bạn cần thu thập quan điểm, ý tưởng và ý kiến ​​của những người tham gia thị trường. Một lần nữa, mặc dù nó có thể hữu ích nhưng bạn không nên chỉ dựa vào phân tích tâm lý thị trường. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng thông tin được thu thập kết hợp với kiến ​​thức và kinh nghiệm hiện có của mình trước khi đưa ra kết luận có thể áp dụng được.

Để có được cảm nhận cơ bản, bạn có thể cân nhắc việc điều tra các trang và kênh truyền thông xã hội có liên quan để hiểu cảm nhận của cộng đồng và nhà đầu tư về dự án cụ thể đó. Bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn chính thức, máy chủ Discord hoặc nhóm Telegram để nói chuyện trực tiếp với nhóm dự án và các thành viên cộng đồng. Nhưng hãy cẩn thận! Có rất nhiều kẻ lừa đảo trong các nhóm đó. Đừng tin tưởng những người ngẫu nhiên và hãy đảm bảo tự nghiên cứu trước khi chấp nhận rủi ro.

Các kênh xã hội chỉ là bước đầu tiên. Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để có cái nhìn tổng quan về tâm lý thị trường. Ngoài việc giám sát các kênh xã hội (đặc biệt là Twitter, do tính phổ biến của nó đối với những người hâm mộ tiền điện tử), bạn có thể cân nhắc những điều sau:

1. Theo dõi các đề cập trên mạng xã hội bằng các công cụ phần mềm thu thập dữ liệu.

2. Luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngành thông qua các cổng truyền thông và blog. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk và CoinTelegraph là một số ví dụ.

3. Đặt cảnh báo hoặc theo dõi các giao dịch lớn được thực hiện bởi cá voi. Những chuyển động này được một số nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi thường xuyên và đôi khi có thể có tác động đến tâm lý thị trường. Bạn có thể tìm thấy các bot cảnh báo cá voi miễn phí trên Telegram và Twitter.

4. Kiểm tra các chỉ báo tâm lý thị trường và tín hiệu giá trên CoinMarketCap. Các chỉ số này phân tích nhiều nguồn khác nhau và cung cấp những tóm tắt dễ dàng về tâm lý thị trường hiện tại.

5. Đo lường mức độ cường điệu xung quanh tiền điện tử bằng Google Xu hướng. Ví dụ: lượng tìm kiếm lớn cho “Cách bán tiền điện tử” có thể gợi ý rằng tâm lý thị trường là tiêu cực.

Chỉ số tâm lý thị trường

Các nhà đầu tư có thể xem xét các chỉ số tâm lý thị trường để biết cảm giác tăng giá hoặc giảm giá của thị trường hoặc tài sản. Các chỉ số thể hiện những cảm xúc này bằng đồ họa hoặc theo một loại thang đo nào đó. Những công cụ này có thể là một phần trong bộ phân tích cảm tính của bạn nhưng không nên chỉ dựa vào đó. Cách tốt nhất là sử dụng nhiều chỉ báo để có cái nhìn cân bằng hơn về thị trường.

Hầu hết các chỉ số tâm lý thị trường đều tập trung vào Bitcoin (BTC), nhưng bạn cũng có thể tìm thấy các chỉ số tâm lý Ethereum (ETH). Chỉ số sợ hãi và tham lam của tiền điện tử Bitcoin có lẽ là chỉ số được biết đến nhiều nhất về tâm lý thị trường tiền điện tử. Chỉ số này cho thấy sự sợ hãi hoặc tham lam của thị trường Bitcoin trên thang điểm từ 0 đến 100 bằng cách phân tích năm nguồn thông tin khác nhau: biến động, khối lượng thị trường, phương tiện truyền thông xã hội, sự thống trị và xu hướng.

Chỉ số Bull & Bear của Augmento là một chỉ báo tâm lý khác tập trung vào mạng xã hội. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích 93 cảm xúc và chủ đề bằng cách sử dụng các cuộc trò chuyện trên Twitter, Reddit và Bitcointalk. Những người sáng tạo cũng kiểm tra lại phương pháp chỉ báo của họ với dữ liệu có sẵn trong năm. Số 0 cực kỳ giảm giá trên thang đo và một số cực kỳ tăng giá.

Để tất cả chúng cùng nhau

Phân tích các kênh truyền thông xã hội, số liệu trên chuỗi và các chỉ số tiền điện tử khác có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý của một đồng xu hoặc dự án. Với sự hiểu biết tốt hơn về thái độ hiện tại của thị trường, bạn có nhiều khả năng đưa ra quyết định giao dịch hoặc đầu tư tốt hơn.

Để giúp tối đa hóa hiệu quả của việc phân tích cảm xúc, tốt nhất bạn nên kết hợp nó với:

• Phân tích kỹ thuật - có thể giúp bạn đưa ra dự đoán tốt hơn khi đề cập đến hành động giá ngắn hạn.

• Phân tích cơ bản – để xác định xem thông tin gây tranh cãi có hợp lý hay để đánh giá tiềm năng lâu dài của đồng xu.

Bớt tư tưởng

Mặc dù nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý thị trường trong thị trường đầu tư nhưng nó có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử. Bởi vì ngành công nghiệp blockchain và thị trường tiền điện tử vẫn còn tương đối nhỏ nên nhận thức và tâm lý của công chúng có thể gây ra những biến động giá cả không ổn định.

Bằng cách sử dụng các phương pháp được thảo luận, bạn có thể bắt đầu hiểu được tâm lý thị trường và (hy vọng) đưa ra những lựa chọn đầu tư tốt hơn. Một lần nữa, nếu bạn muốn bắt đầu phân tích tâm lý thị trường, bạn có thể cân nhắc:

• Theo dõi các kênh truyền thông xã hội và cảm xúc xung quanh một dự án.

• Luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngành và các sự kiện sắp tới.

• Sử dụng các chỉ số giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan tâm của công chúng đối với một loại tiền cụ thể.

Phân tích tâm lý thị trường có xu hướng mang lại kết quả tốt hơn khi thực hành và trải nghiệm nhiều hơn, nhưng nó có thể không hiệu quả trong một số trường hợp. Hãy đảm bảo thực hiện thẩm định trước khi giao dịch hoặc đầu tư vì mọi quyết định đều tiềm ẩn một số rủi ro nhất định.

đọc thêm

• Tâm lý của chu kỳ thị trường

• Năm chiến lược quản lý rủi ro

• NFT là gì?

• Web2 và Web3: Cái nào tốt hơn?

• GameFi là gì và nó hoạt động như thế nào?