Bài học chính
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) giúp nhà giao dịch hiểu được biến động giá tài sản, giúp xác định mô hình và tín hiệu giao dịch tiềm năng dễ dàng hơn.
Trong số nhiều chỉ báo TA có sẵn, một số lựa chọn phổ biến bao gồm RSI, đường trung bình động, MACD, StochRSI và Dải Bollinger.
Mặc dù các chỉ số TA có thể rất hữu ích nhưng việc giải thích dữ liệu của chúng có thể mang tính chủ quan. Để giảm thiểu rủi ro, nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo TA kết hợp với phân tích cơ bản và các phương pháp khác.
Giới thiệu
Các chỉ báo biểu đồ là vũ khí được các nhà phân tích kỹ thuật đã qua thử nghiệm lựa chọn. Mỗi người chơi sẽ chọn những công cụ phù hợp nhất với phong cách chơi độc đáo của mình để sau đó học cách thành thạo kỹ năng của mình. Một số người thích xem xét động lượng thị trường, trong khi những người khác muốn lọc nhiễu thị trường hoặc đo lường sự biến động.
Nhưng đâu là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất? Chà, mỗi nhà giao dịch sẽ nói với bạn điều gì đó khác nhau. Tuy nhiên, có một số cái rất phổ biến, như những cái chúng tôi liệt kê bên dưới (RSI, MA, MACD, StochRSI và BB). Bạn muốn biết chúng là gì và sử dụng chúng như thế nào? Đọc tiếp.
Tại sao phải dùng chỉ báo phân tích kỹ thuật?
Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để hiểu rõ hơn về hành động giá của một tài sản. Các chỉ báo này giúp xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trong môi trường thị trường hiện tại dễ dàng hơn.
Có nhiều loại chỉ báo và chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch xoay vòng và đôi khi thậm chí cả các nhà đầu tư dài hạn. Ngoài ra còn có các nhà phân tích chuyên nghiệp và các nhà giao dịch cấp cao tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của riêng họ.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp mô tả ngắn gọn về một số chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) phổ biến nhất có thể hữu ích trong bộ công cụ phân tích thị trường của bất kỳ nhà giao dịch nào.
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số RSI là một chỉ báo động lượng cho biết liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Nó thực hiện điều này bằng cách đo lường mức độ thay đổi giá gần đây. Cài đặt tiêu chuẩn là 14 kỳ trước đó (14 ngày đối với biểu đồ hàng ngày, 14 giờ đối với biểu đồ giờ, v.v.). Dữ liệu sau đó được hiển thị dưới dạng bộ dao động có thể có giá trị từ 0 đến 100.
Vì RSI là một chỉ báo động lượng nên nó cho thấy tốc độ (động lượng) mà giá đang thay đổi. Điều này có nghĩa là nếu động lượng tăng trong khi giá tăng thì xu hướng tăng mạnh, tức là có nhiều người mua tham gia hơn. Ngược lại, nếu động lượng giảm trong khi giá tăng, điều đó có thể cho thấy người bán có thể sớm nắm quyền kiểm soát chợ.
Cách giải thích truyền thống về chỉ số RSI là khi nó trên 70, tài sản đó có khả năng bị mua quá mức và khi nó dưới 30, tài sản đó có khả năng bị bán quá mức. Như vậy, các giá trị cực trị có thể cho thấy xu hướng đảo chiều hoặc thoái lui sắp xảy ra. Mặc dù vậy, tốt nhất bạn không nên coi những giá trị này là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp. Giống như nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật (TA) khác, chỉ báo RSI có thể cung cấp các tín hiệu sai hoặc gây nhầm lẫn, do đó, việc xem xét các yếu tố khác luôn hữu ích trước khi tham gia giao dịch.
Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
2. Đường trung bình động (MA)
Mục tiêu của việc sử dụng đường trung bình động trong biểu đồ tài chính là làm trơn tru hành động giá và làm nổi bật hướng đi của xu hướng thị trường. Vì chúng dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên đường trung bình động được coi là chỉ báo trễ.
Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA hoặc MA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được vẽ bằng cách lấy dữ liệu giá trong khoảng thời gian xác định và tạo ra mức trung bình. Ví dụ: SMA 10 ngày được vẽ bằng cách tính giá trung bình trong 10 ngày qua. Mặt khác, EMA được tính toán theo cách mang lại nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá gần đây. Điều này làm cho nó phản ứng nhanh hơn với hành động giá gần đây.
Như đã đề cập, đường trung bình động là một chỉ báo trễ. Thời gian càng dài thì độ trễ càng lớn. Như vậy, SMA 200 ngày sẽ phản ứng chậm hơn với hành động giá gần đây so với SMA 50 ngày.
Các nhà giao dịch thường sử dụng mối quan hệ của giá với các đường trung bình động cụ thể để đánh giá xu hướng thị trường hiện tại. Ví dụ: nếu giá duy trì trên SMA 200 ngày trong một thời gian dài, nhiều nhà giao dịch có thể coi tài sản đó đang ở trong thị trường tăng giá.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng đường giao nhau của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: nếu SMA 100 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày thì đó có thể được coi là tín hiệu bán. Nhưng chính xác thì chữ thập này có ý nghĩa gì? Nó chỉ ra rằng giá trung bình trong 100 ngày qua hiện thấp hơn giá trung bình của 200 ngày qua. Ý tưởng đằng sau việc bán ở đây là biến động giá ngắn hạn không còn theo xu hướng tăng nữa nên xu hướng này có nhiều khả năng sẽ sớm đảo chiều.
Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem bài viết của chúng tôi về đường trung bình động.
3. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Chỉ báo MACD được sử dụng để xác định động lượng của một tài sản bằng cách hiển thị mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó được tạo thành từ hai đường – đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ EMA 26 khỏi EMA 12. Sau đó, điều này được vẽ trên đường EMA 9 của đường MACD - đường tín hiệu. Nhiều công cụ biểu đồ cũng thường kết hợp biểu đồ, biểu đồ này hiển thị khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ báo MACD và biến động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ: nếu giá đang tạo đỉnh cao hơn, trong khi chỉ báo MACD đang tạo đỉnh thấp hơn, thị trường có thể sẽ sớm đảo chiều. MACD cho chúng ta biết điều gì trong trường hợp này? Giá đó đang tăng trong khi động lượng đang giảm, do đó có khả năng xảy ra sự thoái lui hoặc đảo chiều cao hơn.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo này để tìm kiếm sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó. Ví dụ: nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều đó có thể gợi ý tín hiệu mua. Ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều đó có thể cho thấy tín hiệu bán.
Chỉ báo MACD thường được sử dụng kết hợp với chỉ báo RSI, vì cả hai đều đo động lượng nhưng theo các yếu tố khác nhau. Giả định là chúng có thể cùng nhau đưa ra một cái nhìn kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường.
Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem bài viết của chúng tôi về MACD.
4. RSI ngẫu nhiên (StochRSI)
Chỉ báo Stochastic RSI là một bộ dao động động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Như tên cho thấy, nó là một dẫn xuất của chỉ số RSI, vì nó được tạo ra từ các giá trị RSI thay vì dữ liệu giá. Nó được tạo ra bằng cách áp dụng công thức gọi là công thức dao động Stochastic cho các giá trị RSI thông thường. Thông thường, các giá trị Stochastic RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 đến 100).
Do tốc độ và độ nhạy cao hơn, StochRSI có thể tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch khó diễn giải. Nói chung, nó có xu hướng hữu ích nhất khi ở gần cực trên hoặc cực dưới trong phạm vi của nó.
Chỉ số StochRSI trên 0,8 thường được coi là quá mua, trong khi giá trị dưới 0,2 có thể được coi là quá bán. Giá trị 0 có nghĩa là chỉ số RSI ở giá trị thấp nhất trong khoảng thời gian được đo (cài đặt mặc định thường là 14). Ngược lại, giá trị 1 biểu thị rằng chỉ số RSI đang ở giá trị cao nhất trong khoảng thời gian được đo.
Tương tự như cách sử dụng chỉ số RSI, giá trị StochRSI quá mua hoặc quá bán không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ đảo chiều. Trong trường hợp của StochRSI, nó chỉ đơn giản chỉ ra rằng các giá trị RSI (mà các giá trị StochRSI bắt nguồn từ đó) ở gần các giá trị cực trị gần đây của chúng. Điều quan trọng cần lưu ý là StochRSI nhạy hơn chỉ báo RSI, do đó, nó có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai hoặc gây hiểu lầm thường xuyên hơn.
Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Stochastic RSI.
5. Dải Bollinger (BB)
Dải Bollinger đo lường sự biến động của thị trường cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Chúng được tạo thành từ ba đường - SMA (dải giữa) và dải trên và dải dưới. Các cài đặt có thể khác nhau, nhưng thông thường dải trên và dải dưới cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Khi độ biến động tăng và giảm, khoảng cách giữa các dải cũng tăng và giảm.
Nói chung, giá càng gần dải trên thì tài sản được biểu đồ có thể càng gần với điều kiện mua quá mức. Ngược lại, giá càng gần dải dưới thì càng gần với điều kiện bán quá mức. Trong hầu hết các trường hợp, giá sẽ nằm trong các dải, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, giá có thể vượt lên trên hoặc xuống dưới các dải đó. Mặc dù bản thân sự kiện này có thể không phải là tín hiệu giao dịch nhưng nó có thể đóng vai trò là dấu hiệu cho thấy các điều kiện thị trường khắc nghiệt.
Một khái niệm quan trọng khác của BB được gọi là sự siết chặt. Nó đề cập đến một khoảng thời gian có độ biến động thấp, trong đó tất cả các dải đều rất gần nhau. Điều này có thể được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy sự biến động tiềm ẩn trong tương lai. Ngược lại, nếu các dải rất xa nhau thì có thể xảy ra một khoảng thời gian biến động giảm.
Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy xem bài viết của chúng tôi về Dải Bollinger.
Bớt tư tưởng
Mặc dù các chỉ số hiển thị dữ liệu nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc giải thích dữ liệu đó mang tính chủ quan rất lớn. Vì vậy, việc lùi lại và xem xét liệu những thành kiến cá nhân có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn luôn là điều hữu ích hay không. Những gì có thể là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp đối với một nhà giao dịch có thể chỉ là tín hiệu nhiễu thị trường đối với một nhà giao dịch khác.
Giống như hầu hết các kỹ thuật phân tích thị trường, các chỉ báo sẽ hoạt động tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA). Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thực hành thật nhiều.
Đọc thêm
Phân tích Kỹ thuật (TA) là gì?
Hướng dẫn phân tích cơ bản tiền điện tử
Tâm lý của chu kỳ thị trường
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích thông tin chung và giáo dục mà không có đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
