Thị trường tài chính cung cấp rất nhiều chiến lược cho các nhà giao dịch nhằm tận dụng biến động giá. Trong số này, Giao dịch xoay vòng và Giao dịch trong ngày nổi bật là các phương pháp phổ biến, mỗi phương pháp đều có cách tiếp cận, lợi ích và thách thức riêng. Bài viết này đi sâu vào cốt lõi của các phong cách giao dịch này, so sánh chúng trên nhiều khía cạnh khác nhau và nêu bật bốn điểm chính cũng như lợi thế của mỗi phong cách.
Giao dịch xoay vòng là gì?
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược tập trung vào việc nắm bắt lợi nhuận từ một cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ tài chính nào) trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật do tính chất ngắn hạn của giao dịch, nhưng họ cũng có thể sử dụng phân tích cơ bản để nâng cao chiến lược của mình.
Những điểm chính của giao dịch xoay vòng
Khung thời gian: Giao dịch xoay vòng bao gồm việc giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ các mô hình giá ngắn hạn.
Phân tích: Nó dựa chủ yếu vào phân tích kỹ thuật để xác định các cơ hội mua và bán. Tuy nhiên, phân tích cơ bản cũng có thể đóng một vai trò trong việc xác định các ứng cử viên tiềm năng cho giao dịch swing.
Quản lý rủi ro: Giao dịch xoay vòng cho phép quản lý rủi ro linh hoạt hơn so với giao dịch trong ngày. Khung thời gian dài hơn mang lại cho các nhà giao dịch khả năng sử dụng các lệnh dừng lỗ rộng hơn và ít đòn bẩy hơn, có khả năng giảm nguy cơ thua lỗ đáng kể.
Mức độ tiếp xúc với thị trường: Các nhà giao dịch có thể gặp rủi ro thị trường qua đêm và cuối tuần vì các vị thế được giữ trong vài ngày trở lên.
Ưu điểm của giao dịch xoay vòng
Tốn ít thời gian hơn: Không giống như giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng không yêu cầu giám sát thị trường liên tục trong suốt ngày giao dịch. Điều này làm cho nó phù hợp hơn với những cá nhân có ít thời gian dành cho giao dịch.
Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch xoay vòng có thể giữ vị thế thông qua các đợt thoái lui nhỏ vì chiến lược tập trung vào các biến động thị trường lớn hơn. Tính linh hoạt này có thể dẫn đến lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các giao dịch đơn lẻ.
Tiềm năng lợi nhuận lớn hơn trên mỗi giao dịch: Khả năng nắm bắt các biến động giá lớn hơn có nghĩa là giao dịch xoay vòng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trên mỗi giao dịch, mặc dù có khả năng rủi ro cao hơn.
Sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản: Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách xem xét cả tâm lý thị trường và sức mạnh cơ bản của chứng khoán.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch đóng vị thế trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro không thể quản lý và khoảng cách giá âm giữa giá đóng cửa ngày này và giá mở cửa ngày hôm sau.
Những điểm chính của giao dịch trong ngày
Khung thời gian: Giao dịch trong ngày được đặc trưng bởi việc mua và bán chứng khoán nhanh chóng trong cùng một ngày giao dịch. Vị trí không được giữ qua đêm.
Phân tích: Phong cách này chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và các mẫu biểu đồ. Các nhà giao dịch thường sử dụng đòn bẩy cao để tận dụng những biến động giá nhỏ.
Quản lý rủi ro: Nhà giao dịch trong ngày sử dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ và đòn bẩy cao, đòi hỏi phải theo dõi thị trường liên tục để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Tiếp xúc với thị trường: Các nhà giao dịch tránh rủi ro qua đêm nhưng phải đối mặt với sự biến động cao và biến động thị trường nhanh chóng trong ngày giao dịch.
Ưu điểm của giao dịch trong ngày
Không có rủi ro qua đêm: Người giao dịch trong ngày không gặp phải rủi ro qua đêm, chẳng hạn như tin tức hoặc sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến thị trường khi thị trường đóng cửa.
Lợi nhuận nhanh chóng: Khả năng kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong cùng một ngày đang hấp dẫn nhiều nhà giao dịch.
Đòn bẩy cao: Giao dịch trong ngày cho phép sử dụng đòn bẩy đáng kể, có thể khuếch đại lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.
Kiểm soát nâng cao: Tính chất nhanh chóng của giao dịch trong ngày cung cấp cho nhà giao dịch khả năng điều chỉnh nhanh chóng các chiến lược để đáp ứng với biến động của thị trường.
So sánh và tương phản
Mặc dù cả hai chiến lược đều nhằm mục đích thu lợi nhuận từ sự biến động của thị trường, cách tiếp cận và hồ sơ rủi ro của chúng khác nhau rõ rệt. Giao dịch xoay vòng mang đến tốc độ giao dịch thoải mái hơn, phù hợp với những người không thể dành cả ngày cho thị trường. Nó mang lại cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn trên mỗi giao dịch nhưng cũng khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro thị trường qua đêm. Mặt khác, giao dịch trong ngày hấp dẫn những người tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và những người có thể chủ động theo dõi thị trường trong suốt ngày giao dịch. Nó đòi hỏi mức độ kỷ luật cao và ra quyết định nhanh chóng, với lợi ích là tránh được rủi ro qua đêm.
Sự liên quan của Tikeron trong chiến lược giao dịch
Những nhà giao dịch tích cực có đủ thời gian để theo dõi nhiều giao dịch cùng lúc sẽ thấy Robot AI này phù hợp nhất.
Robot AI của Tickeron sử dụng phương pháp độc quyền do đội ngũ quants của chúng tôi phát triển để đánh giá sức mạnh và chất lượng động lực của các cổ phiếu sôi động nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ để lựa chọn cổ phiếu. Một thuật toán phức tạp, bao gồm một nhóm các chỉ báo kỹ thuật được xử lý bằng mạng thần kinh, xác định điểm vào lệnh.
Signals Only đại diện cho thế hệ Robot AI đầu tiên, cung cấp các phân tích sâu rộng và hồ sơ về các giao dịch đã hoàn thành, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt. Với thông báo theo thời gian thực cho các giao dịch đang hoạt động, những robot này đảm bảo bạn luôn theo kịp các động lực thị trường mới nhất, tối đa hóa cơ hội giao dịch sinh lời của bạn. tickeron.com/app/ai-robots/?via=serhii
Tài khoản ảo tạo thành thế hệ Robot AI thứ hai, cung cấp cho người dùng các tính năng quản lý tài chính phức tạp. Những robot này cho phép đồng bộ hóa liền mạch số dư giao dịch với tài khoản môi giới của bạn, đảm bảo chiến lược giao dịch của bạn được tối ưu hóa nhất quán để thành công. tickeron.com/app/ai-robots/virtualaccounts/?via=serhii
Bản tóm tắt
Việc lựa chọn giữa giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày cuối cùng phụ thuộc vào thời gian sẵn có và sở thích giao dịch của mỗi cá nhân. Trong bối cảnh của các chiến lược giao dịch này, các nền tảng như Tikeron ngày càng trở nên phù hợp. Tikeron, với tư cách là một công cụ tài chính, cung cấp các tính năng có thể hỗ trợ cả người giao dịch swing và người giao dịch hàng ngày trong quá trình ra quyết định của họ. Bằng cách cung cấp dữ liệu thời gian thực, công cụ phân tích và thông tin chi tiết về thị trường, Tikeron có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng, quản lý rủi ro và tinh chỉnh chiến lược của họ. Cho dù đó là tận dụng khả năng lập biểu đồ nâng cao của Tikeron để phân tích giao dịch xoay vòng hay sử dụng dữ liệu thị trường theo thời gian thực để giao dịch trong ngày, nền tảng này vẫn đóng vai trò là nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà giao dịch muốn điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính một cách hiệu quả.
