Trong quá trình phân tích, bạn thường có thể thấy tất cả các loại biểu đồ và sơ đồ mà từ đó họ "dự đoán" hoặc chỉ phân tích những gì đã xảy ra. Về vấn đề này, chúng tôi đã tổng hợp một số điều để bạn chú ý khi xem các biểu đồ này.
Nến là gì?
Nến là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Phương pháp này bắt nguồn từ những người buôn gạo Nhật Bản, họ đã sử dụng nó để theo dõi giá cả thị trường và biến động hàng ngày hàng trăm năm trước khi nó trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ.
Phần rộng của nến được gọi là "thân nến". Điều này cho thấy các nhà giao dịch nơi giá mở cửa và đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Và bấc nến hiển thị mức giá tối đa và tối thiểu trong khoảng thời gian nhất định.
Nến phản ánh tác động của tâm lý nhà đầu tư lên giá tài sản và được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm tham gia hoặc thoát giao dịch. Nến có thể được sử dụng cho bất kỳ công cụ tài chính thanh khoản nào, chẳng hạn như cổ phiếu, tiền tệ và hợp đồng tương lai.
Nến xanh dài cho thấy áp lực mua mạnh, nghĩa là giá đang tăng. Tuy nhiên, chúng cần được xem xét trong bối cảnh cấu trúc thị trường chứ không phải riêng lẻ. Ví dụ: một cây nến xanh dài có thể sẽ có ý nghĩa hơn nếu nó hình thành ở mức hỗ trợ giá đáng kể. Mặt khác, nến đỏ dài cho thấy áp lực bán đáng kể. Điều này cho thấy giá đang giảm.
Bằng cách quan sát những ngọn nến này, chúng ta có thể thấy các mô hình giao dịch trong dài hạn hoặc ngắn hạn được sử dụng trong phân tích.
Phân tích kỹ thuật là gì?
Nói tóm lại, phân tích kỹ thuật là một nguyên tắc giao dịch được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư và xác định cơ hội giao dịch bằng cách phân tích các xu hướng thống kê thu thập được từ hoạt động giao dịch, chẳng hạn như biến động giá hoặc khối lượng.
Không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu về giá và khối lượng. Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch ngắn hạn, nhưng nó cũng có thể giúp đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của một tài sản so với thị trường. Thông tin từ việc phân tích giúp các nhà phân tích cải thiện ước tính định giá tổng thể của họ.
Phân tích kỹ thuật như chúng ta biết ngày nay được thành lập bởi Charles Dow và Lý thuyết Dow vào cuối những năm 1800. Ngày nay, phân tích kỹ thuật bao gồm hàng trăm mô hình và tín hiệu được phát triển qua nhiều năm nghiên cứu.
Phân tích kỹ thuật dựa trên giả định rằng hoạt động giao dịch trong quá khứ và sự thay đổi giá của một tài sản có thể là chỉ báo về biến động giá của tài sản đó trong tương lai. Vì vậy, nó cố gắng dự đoán biến động giá của bất kỳ công cụ giao dịch nào chịu tác động của cung và cầu, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và các cặp tiền tệ.
Trên thực tế, một số người xem phân tích kỹ thuật đơn giản là nghiên cứu về lực cung và cầu được phản ánh qua sự chuyển động của giá thị trường của một tài sản. Phân tích kỹ thuật thường quan tâm nhất đến biến động giá, nhưng một số nhà phân tích theo dõi các con số khác ngoài giá, chẳng hạn như khối lượng giao dịch.
Các hình thức và tín hiệu thị trường
Có hàng trăm mô hình và tín hiệu trong ngành đã được các nhà nghiên cứu phát triển để hỗ trợ giao dịch bằng phân tích kỹ thuật. Một số chỉ báo chủ yếu cố gắng xác định xu hướng thị trường, chẳng hạn như các vùng hỗ trợ và kháng cự, trong khi các chỉ báo khác cho thấy sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục của xu hướng đó. Các chỉ báo và mẫu biểu đồ thường được sử dụng bao gồm các đường xu hướng, kênh, đường trung bình động và chỉ báo động lượng.
Một số ví dụ về các chỉ báo thường được sử dụng:
Xu hướng giá
Mẫu biểu đồ
Chỉ báo khối lượng và động lượng
Bộ dao động
Đường trung bình động
Mức hỗ trợ và kháng cự
Hạn chế của phân tích kỹ thuật
Một lời chỉ trích phổ biến về phân tích kỹ thuật là lịch sử không lặp lại chính xác, do đó việc kiểm tra mô hình giá có tầm quan trọng đáng ngờ và có thể bị bỏ qua.
Lời chỉ trích khác của ông là nó chỉ có tác dụng trong một số trường hợp nhất định, nhưng chỉ vì nó có tác dụng tự hoàn thiện. Ví dụ: khi nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ dưới mức trung bình động 200 ngày của giá của một tài sản nhất định. Nếu nhiều nhà giao dịch đã làm điều này và cổ phiếu đạt đến mức giá này thì sẽ có một lượng lớn lệnh bán đẩy giá xuống, xác nhận động thái mà các nhà giao dịch mong đợi.
Tất nhiên, kiến thức về phân tích kỹ thuật mang lại cho người dùng lợi thế trên thị trường và thường được các nhà phân tích chuyên nghiệp sử dụng kết hợp với các hình thức nghiên cứu khác.
Để biết thêm nội dung, hãy theo dõi chúng tôi tại đây, trên Twitter hoặc truy cập blog của chúng tôi.
