Về mặt lý thuyết, nội dung của bài viết này sẽ gần với hoạt động thực tế hơn, giúp bạn hiểu rằng một số giao dịch sai lầm tưởng như vô hình của bạn trước đây thực ra lại có thể truy nguyên được ~
Đồng thời, nội dung bài viết này cũng sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống lý thuyết giao dịch trung và dài hạn lành mạnh hơn cùng một số yếu tố tâm lý bạn sẽ gặp phải, giúp bạn tránh được sai lầm!
1. Lý thuyết triển vọng😆
Ở đầu bài viết này, tôi muốn hỏi bạn một câu khi bạn đang đọc bài viết này: Bạn nghĩ sự hài lòng do sự gia tăng của cải mang lại đến từ đâu?
Liệu mọi người sẽ có được sự hài lòng chỉ bằng cách theo đuổi sự tăng trưởng về số lượng hay sự gia tăng của cải sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn và do đó có được sự hài lòng?
Nếu là vế trước, hãy tưởng tượng rằng bây giờ bạn có vô số tiền, nhưng bạn bị đưa lên một hòn đảo biệt lập, liệu bạn có hài lòng với nó không? Nếu là vế sau, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở một nơi mà bạn không cần phải tiêu tiền. trên bất kỳ nguồn cung cấp nào, cho phép bạn ăn, uống và vui chơi, liệu bạn có duy trì được cảm giác hài lòng này khi thời gian trôi qua không?
Tôi nghĩ bạn đã có một số câu trả lời chỉ bằng cách nghĩ về hai tình huống này~
Trong lý thuyết trò chơi, nguồn gốc hạnh phúc của con người thường được tạo ra bằng cách so sánh với môi trường. Khi bạn có thứ gì đó mà những người xung quanh không có hoặc thậm chí mơ ước, bạn sẽ cảm thấy hài lòng vào lúc này.
Từ đó, tài chính hành vi cũng đã rút ra một lý thuyết nổi tiếng: lý thuyết triển vọng. Nghĩa là, người dân không quan tâm đến giá trị tuyệt đối của của cải, cũng như lợi ích mà của cải mang lại mà thay đổi nhu cầu của họ thông qua môi trường (điểm tham chiếu).
Giả sử tình huống này: Bạn đã làm kỹ sư CNTT trong nhiều năm và kiếm được mức lương 20 nghìn mỗi tháng. Bạn chắc chắn là người giỏi nhất trong số các đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng lúc này, khi vô tình nói chuyện với đồng nghiệp, bạn phát hiện ra rằng họ cao hơn bạn 5K khi làm cùng một công việc, và điều này chỉ là do họ thay đổi công việc thường xuyên hơn;
Lúc này, ngay cả khi thu nhập của bạn không thay đổi thì sự hài lòng về mặt tâm lý mà bạn nhận được cũng bắt đầu có khoảng cách tâm lý rất lớn do những thông tin nhận được khác nhau. Lúc đầu, bạn từ tự mãn đến cảm thấy chán nản mỗi khi nghĩ về điều đó.
Thông qua các ví dụ trên, bạn phải hiểu một cách dễ dàng và nhanh chóng các kịch bản ứng dụng và nguyên tắc của lý thuyết này vậy lý thuyết này ảnh hưởng đến quyết định đầu tư như thế nào?
2. Sự phụ thuộc vào điểm tham chiếu😘
Tôi không chắc liệu bạn đang đọc bài viết này có logic đầu tư và giao dịch có hệ thống hay không, nhưng nếu vậy, tôi muốn hỏi bạn một câu: Cơ sở nhận định của bạn về mỗi mục giao dịch có thể định lượng được không?
Tôi nghĩ câu hỏi này có thể được hàng nghìn người trả lời: giá trị lâu dài? Giữ một sự quan tâm? Chỉ số kỹ thuật? Hoặc có thể đó chỉ là tin đồn~
Nhưng trên thực tế, nếu mọi người không có logic đầu tư có hệ thống, họ sẽ có xu hướng lấy chip "rẻ" hơn khi giao dịch. Món hời này không hề rẻ theo nghĩa tuyệt đối, mà dựa trên một điểm nhất định, tức là Tương đối rẻ.
Các điểm tham chiếu ra quyết định phổ biến bao gồm: giá cao lịch sử, giá thấp lịch sử, mức cao trước đó và mức thấp trước đó. Mọi người thường bị ảnh hưởng bởi những điểm tham chiếu này trong quyết định đầu tư của họ.
Chính những điểm tham chiếu này đã dẫn đến vô số lần thiếu sót và theo đuổi cao độ do cảm xúc phi lý của bạn gây ra. Đây cũng là bản chất của thể loại giao dịch theo cảm xúc trong ngắn hạn. Quá trình sử dụng sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ của thị trường trong ngắn hạn để kích thích nhà đầu tư tạo ra cảm xúc FOMO (được hiểu là: sợ bỏ lỡ) và tham gia thị trường.
Đây cũng là gốc rễ của tầm quan trọng của việc thiết lập một bộ logic đầu tư và hệ thống giao dịch. Bạn cần nắm bắt thị trường hoặc một điểm neo để phán đoán để không bị lung lay bởi những cảm xúc như vậy.
Đầu tư thường dựa trên những kỳ vọng cho tương lai. Chỉ khi bạn hiểu hiện tượng phụ thuộc vào điểm tham chiếu, bạn mới có thể quản lý kỳ vọng và đưa ra quyết định đầu tư ngay cả khi không có hệ thống giao dịch.
3. Sự phụ thuộc vào điểm tham chiếu để đưa ra quyết định bán hàng😅
Tôi đã nói về một số sự phụ thuộc điểm tham chiếu khi mua, nhưng thực tế khi đưa ra quyết định bán, sự phụ thuộc điểm tham chiếu của chúng ta sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vì mọi người có xu hướng rơi vào kỳ vọng muốn tăng nếu giá tăng, và muốn tăng. lấy lại giá gốc nếu giá giảm. Trên thị trường, kết quả cuối cùng thường là bị mắc kẹt sau khi giảm liên tục. #cryptotrading
Có hai điểm tham chiếu chung: giá thành và ý kiến của người khác.
Điều này thực sự dễ hiểu. Mọi người thường sử dụng hai trạng thái lãi và lỗ để đánh giá xem có nên đóng một vị thế hay không, bởi vì cả hai trạng thái lãi và lỗ đều được xác định dựa trên giá vào lệnh. Mọi người sẽ tự nhiên bị thu hút bởi điều này. bằng giá vốn làm tài liệu tham khảo.
Kết quả sẽ như thế nào? Sẽ tiếp tục tăng vị thế trong một dự án rõ ràng có nguy cơ phá sản rất lớn, đó gọi là: chi phí khấu hao. Tất nhiên, tôi không nói rằng khấu hao chi phí là một hành vi sai lầm, nhưng logic dựa trên giá vốn làm điểm khởi đầu cho các hoạt động là sai. Điều này sẽ khiến bạn chuyển từ vị trí nhẹ sang vị trí nặng nề. chỉ là ít hơn Một bữa ăn chân lợn, nhưng một chiếc Rolex đã bị mất.
Tương tự, giữa hai vị thế đang nắm giữ lỗ và giữ lãi, người ta có xu hướng bán vị thế đang giữ lãi để chốt lãi và rời khỏi thị trường, bởi họ có kỳ vọng vào vị thế đang giữ lỗ: chỉ cần lấy lại lợi nhuận của mình. thủ đô. Kết quả cuối cùng thường không lạc quan...
Trên thực tế, dù mua hay bán, chúng ta đều dễ bị ảnh hưởng bởi người khác trong quá trình ra quyết định. Suy cho cùng, trên thị trường có những người chuyên nghiệp hơn chúng ta và những gì họ nói luôn đúng ~ Nhưng hãy để chúng tôi. hãy tiến thêm một bước ở đây và suy nghĩ về lập trường trong bài phát biểu của họ. Nếu vậy, chúng ta có thể xem xét quan điểm của một số “chuyên gia” một cách hợp lý hơn.
Suy cho cùng, tôi nghĩ bạn khó có thể coi CZ short BNB là một thương hiệu nổi tiếng~ #BNB
4. Tầm quan trọng của lệnh dừng lãi và dừng lỗ🙌
Mọi sự lựa chọn sẽ không phải là mức độ tuyệt đối mà chỉ là mức độ tương đối. Nếu bạn có thể đặt trước điểm tham chiếu và quản lý kỳ vọng của tham chiếu, bạn có thể tránh được nhiều thao tác sai trong giao dịch.
Vì vậy, đây là lý do tại sao việc đặt mức dừng lãi và dừng lỗ tốt trước khi giao dịch là rất quan trọng và đây cũng là một hoạt động cần thiết, nói thì dễ hơn làm.
Trên thị trường, chỉ những người sống sót mới là người chiến thắng. Quản lý tốt điểm tham chiếu có nghĩa là quản lý kỳ vọng lãi lỗ và đó cũng là cách hiểu cơ bản để các nhà giao dịch và nhà đầu tư tồn tại lâu dài trên thị trường!
Bất kể điều kiện thị trường khắc nghiệt như thế nào, bất kỳ nhà giao dịch nào mất vị thế của mình do không đặt mức dừng lỗ đều không xứng đáng với thời kỳ đó...