Chỉ báo cốc và tay cầm là một mô hình kỹ thuật được tìm thấy trên biểu đồ giá tiền điện tử. Nó cho thấy sự điều chỉnh của xu hướng tăng trước đó và cuối cùng báo hiệu sự quay trở lại của xu hướng đó. Mô hình thể hiện mức độ rủi ro và mục nhập được xác định rõ ràng nhưng có thể khó diễn giải trong thị trường tiền điện tử do số liệu khối lượng bị phân mảnh.
Hướng dẫn giao dịch này giải thích tầm quan trọng của các mô hình và cách bạn có thể hình thành phong cách giao dịch chiến lược để tận dụng tốt nhất phong cách đó. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về chỉ báo và giúp bạn hiểu một số hạn chế.
Mẫu cốc và tay cầm là gì?
Mô hình cốc và tay cầm là mô hình biểu đồ hợp nhất báo hiệu xu hướng tăng, trong đó giá điều chỉnh một phần của xu hướng tăng trước đó, sau đó bật trở lại mức cao trước đó, hình thành nên “chiếc cốc”. Sau đó, giá giao dịch đi ngang, tạo ra “tay cầm”, khi hoàn thành sẽ báo hiệu sự đột phá lên mức cao mới.
Mô hình này đã được phổ biến rộng rãi bởi William O'Neil trong cuốn sách của ông, Cách kiếm tiền từ cổ phiếu năm 1988. Tôi đã học cách giao dịch cổ phiếu cách đây 20 năm bằng phương pháp của ông, bao gồm cả mô hình cốc và tay cầm. Mô hình này được tìm thấy rất nhiều trên thị trường chứng khoán và bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong thị trường tiền điện tử.
Mẫu cốc và tay cầm có thể được tìm thấy trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ hàng giờ, hàng tuần đến hàng tháng. Tuy nhiên, nó mạnh hơn trên các khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Có một vài biến thể của mẫu này, nhưng tất cả chúng đều có hình dáng giống nhau.
Đặc điểm của mẫu cốc và tay cầm
Mô hình cốc và tay cầm xuất hiện sau một đợt tăng giá lớn mà thị trường cần tạm dừng và lấy lại hơi thở. Mô hình này bao gồm năm thành phần chính, sau đó dẫn đến sự đột phá cao hơn.
Bốn thành phần đầu tiên giúp định hình cấu trúc cho tên của mẫu vì chúng tạo thành đường viền của một chiếc cốc có tay cầm.
Xu hướng tăng mạnh để thiết lập mô hình tiềm năng
Sự thoái lui của đợt tăng trước đó
Phục hồi trở lại gần mức cao trước đó
Xu hướng giá đi ngang với xu hướng giảm
5. Khối lượng cần tăng trong đợt phục hồi của #3, nhưng lại giảm xuống ở#4(sẽ nói thêm về điều này sau)
Sau một xu hướng tăng giá lớn (#1), thị trường bắt đầu điều chỉnh xuống thấp hơn (#2), hình thành nửa đầu của chiếc cốc. Điểm giảm ở vị trí số 2 thường thoái lui khoảng 30–50% độ dài của xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, có những trường hợp có thể xảy ra sự điều chỉnh sâu hơn. Khi đáy được hình thành, giá sẽ bắt đầu tăng (#3). Cuộc biểu tình này tạm dừng trong vòng 10% so với mức cao trước đó. Tại thời điểm này, phần cốc của mẫu đã được tạo.
Bây giờ giá đã ở gần mức cao cũ, các nhà giao dịch theo xu hướng tăng giá sẽ ngừng mua và chờ xem liệu một đột phá có diễn ra hay không. Các nhà giao dịch đã mua gần mức cao cũ vừa biết ơn vừa lo lắng. Họ rất biết ơn vì giá đã phục hồi trở lại mức cao cũ nhưng lại lo lắng về một đợt bán tháo khác. Họ được coi là những tay bài yếu. Do đó, hãy bán tài sản dần dần, tạo tay cầm (#4).
Tuy nhiên, tổng khối lượng bắt đầu giảm khi thị trường không còn người bán. Xu hướng giá là từ đi ngang đến thấp hơn một chút và nó chạm khắc phần tay cầm của mô hình.
Cuối cùng, mẫu có hình một tách cà phê có tay cầm ở bên phải.
Mô hình này được xác nhận khi giá phá vỡ trên đỉnh của tay cầm khi xu hướng tăng trước đó tiếp tục.
Mô hình cốc và tay cầm không thể tồn tại nếu không có xu hướng tăng trước đó. Kết quả là, mô hình này được tìm thấy thường xuyên trong thị trường tiền điện tử.
Các loại mẫu
Có một số biến thể của mô hình này mà các nhà giao dịch tiền điện tử cần lưu ý. Đầu tiên, có những lúc phần tay cầm của mô hình phát triển trên mức cao cũ. Đây được coi là “tay cầm cao”. Thứ hai, vì thị trường là fractal nên các mô hình này sẽ hình thành trên nhiều khung thời gian biểu đồ khác nhau, bao gồm cả biểu đồ trong ngày.
Cốc và tay cầm cao
Một trong những đặc điểm của mô hình cốc và tay cầm là tay cầm phải hình thành trong khoảng 10% so với mức cao cũ. Có những lúc thị trường cực kỳ lạc quan và tay cầm đẩy nhẹ lên trên mức cao cũ nhưng vẫn nằm trong khoảng 10% so với mức đó. Những tình huống này được coi là có khả năng xử lý cao.
Trong ví dụ trên, chúng ta thấy một chiếc cốc có tay cầm cao. Tay cầm hình thành trên mức cao cũ, thay vì ở dưới. Kết quả của mô hình vẫn giữ nguyên, đó là một đột phá nhỏ cao hơn, nhưng sau đó giá giao dịch đi ngang với khối lượng giảm để hình thành tay cầm. Mô hình này được xác nhận khi thị trường phá vỡ trên mức giá cao nhất của tay cầm.
Cốc và tay cầm trong ngày
Khi William O’Neil lần đầu tiên xác định mô hình cốc và tay cầm, trọng tâm là các khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Giờ đây, phần mềm biểu đồ đã giúp việc truy cập vào biểu đồ trong ngày trở nên dễ dàng hơn, các biến thể của mô hình này đã xuất hiện để có thể tìm thấy nó trong các khung thời gian biểu đồ trong ngày.
Mô hình trong ngày hoạt động tương tự nhưng kết thúc nhanh hơn. Trong ví dụ về Bitcoin ở trên, chúng tôi đang sử dụng biểu đồ 4 giờ. Tất cả các thành phần cần thiết đều có mặt, bao gồm cả mức tăng đột biến về khối lượng. Trong phần thoái lui, bạn muốn thấy khối lượng giảm dần. Ở phần phục hồi của cốc, bạn muốn thấy khối lượng ngày càng tăng. Sau đó, trong quá trình hình thành tay cầm, khối lượng giao dịch lý tưởng sẽ giảm xuống khi cả người mua và người bán đều bị loại.
Biểu đồ Bitcoin ở trên cũng minh họa mức xử lý cao mà chúng ta đã thảo luận ở phần trước. Sau phần cốc và tay cầm thành công trên biểu đồ, Bitcoin bùng nổ và tăng tốc cao hơn.
Mẫu cốc và tay cầm ngược
Cốc đảo ngược là mô hình đảo chiều cho thấy tín hiệu bán khống theo đà báo hiệu mô hình tiếp tục giảm giá. Các mô hình biểu đồ diễn ra trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng và khối lượng đóng vai trò trong việc hoàn thiện mô hình và xác nhận sự bứt phá khỏi một xu hướng tăng. Đồng thời, đỉnh cốc ngược được hình thành khi có nhiều người bán chào giá để giá giảm xuống. Khi nó xảy ra, nó báo hiệu sự kết thúc của thị trường giá lên.
Mô hình tay cầm đảo ngược hình thành khi tài sản nổi lên và bắt đầu rơi từ phía bên phải của chiếc cốc đảo ngược. Tuy nhiên, một tay cầm đảo ngược thực sự xảy ra khi nó không bị phá vỡ và cuối cùng đáp ứng mức hỗ trợ và cố gắng phá vỡ xuống mức thấp mới hơn.
Để phát hiện một mô hình cốc và tay cầm đảo ngược thực sự, hình dạng cần phải rõ ràng và đường xu hướng cần cong lên rồi cong xuống giống như một chiếc cốc lộn ngược. Khi mô hình đảo chiều này xảy ra, nó cho bạn biết rằng không có cơ hội tốt để giao dịch nếu không có sự thoái lui hoặc điều chỉnh.
Cách xác định mẫu cốc và tay cầm
Mô hình cốc và tay cầm bắt đầu với một xu hướng tăng, sau đó là mức điều chỉnh 30–50%. Sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci để đo lường xu hướng tăng trước đó, sau đó tìm kiếm sự điều chỉnh để thoái lui gần vùng 30–50%.
Sau khi thị trường đã rút về vùng 30–50%, hãy tìm kiếm một đợt phục hồi để bắt đầu đẩy giá trở lại mức cao cũ.
Khi giá tiến tới mức cao cũ, một đột phá thất bại sẽ bẫy cả người mua và người mua gần đây ở đáy của nền giá. Những người mua gần đây nhận thấy khoản lợi nhuận thả nổi nhỏ của họ bốc hơi và những người mua ở đáy cơ sở lo ngại về sự đảo ngược đỉnh kép.
Cả hai nhóm người mua đều rời khỏi thị trường; Kết quả của sự mắc kẹt này là những người mua này lo lắng và từ từ bán hết, tạo ra tay cầm của mô hình.
Tay cầm phải hình thành trong thời gian ngắn hơn thời gian tạo thành chiếc cốc. Trong hầu hết các trường hợp, tay cầm sẽ hình thành trong khoảng 1/5 đến 1/3 thời gian cần thiết để tạo thành cốc.
Ngoài ra, tay cầm cần nằm ở nửa trên của cốc và không rơi xuống nửa dưới trong phạm vi giá của cốc. Ví dụ: nếu chiếc cốc hình thành trong khoảng giá từ $1,0 đến $2,0 thì tay cầm cần hình thành trong khoảng $1,50 đến $2,0. Nếu tay cầm đẩy quá thấp thì nó sẽ không hiệu quả trong việc bẫy người bán khống.
Một tay cầm hiệu quả sẽ trôi xuống thấp hơn thay vì xu hướng đi xuống. Điều này gieo rắc nghi ngờ cho những người bán khống, những người trở nên lo lắng về xu hướng giảm giá thất bại. Kết quả là, họ đóng vị thế của mình, điều này tạo thêm một chút áp lực mua cho thị trường, khiến giá tăng lên một chút.
Sau đó, những người mua mới tham gia thị trường khi họ thấy thiết lập kỹ thuật hoàn tất, đẩy thị trường lên trên mức cao trước đó. Điều này càng tăng thêm sức mạnh cho xu hướng tăng.
Cách sử dụng mẫu cốc và tay cầm
Mẫu cốc và tay cầm là sự kết hợp hiệu quả để loại bỏ những người nắm giữ yếu.
Để giao dịch mô hình cốc và tay cầm, hãy đợi các mức kháng cự kỹ thuật bị phá vỡ. Có hai khu vực mà nhà giao dịch có thể mua khi phá vỡ ngưỡng kháng cự.
Đầu tiên, vẽ một đường xu hướng kháng cự bao quanh mức giá cao của tay cầm. Việc phá vỡ đường xu hướng kháng cự là tín hiệu để bạn mua. Cơ hội mua thứ hai là sự phá vỡ trên mức cao nhất của tay cầm. Chờ đợi sự bứt phá lên trên mức cao nhất của tay cầm là một cách tiếp cận thận trọng hơn, vì bạn đang tìm kiếm sự xác nhận từ thị trường rằng giá đang đạt mức cao mới.
Rủi ro và mức dừng lỗ trong giao dịch sẽ được đặt ở mức thấp nhất của tay cầm. Bằng cách này, nếu đột phá thất bại và giảm xuống dưới mức thấp của tay cầm thì bạn có thể đóng giao dịch với một khoản lỗ nhỏ và chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Nếu đột phá thành công thì bạn có thể cân nhắc chuyển điểm dừng lỗ của mình đến mức hòa vốn, khóa giao dịch mà không bị thua lỗ.
Mục tiêu cho mẫu cốc và tay cầm khá đơn giản. Đo khoảng cách từ cốc cao đến cốc thấp và chiếu khoảng cách tương tự bắt đầu từ điểm thấp nhất của tay cầm. Miễn là tay cầm vẫn ở nửa trên của cốc, mức dự báo giá này sẽ dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận hấp dẫn trong giao dịch.
Ví dụ trường hợp
Dưới đây là ví dụ về mô hình cốc và tay cầm trong biểu đồ Bitcoin từ năm 2019.
Sau khi tăng 25%, thị trường điều chỉnh giảm khoảng 50% do khối lượng giao dịch giảm ngày càng tăng. Sau đó, thị trường phục hồi để đạt mức 3% so với mức cao trước đó.
Lúc này, chiếc cốc của mẫu đã hoàn thành và tay cầm sắp bắt đầu. Tay cầm trôi xuống thấp hơn do khối lượng giao dịch giảm. Giá của tay cầm vẫn nằm trong phần trên của cốc, vì vậy tất cả các yếu tố cần thiết đều có sẵn cho một đột phá tăng giá.
Sau khi xử lý xong, Bitcoin tăng cao hơn với khối lượng ngày càng tăng, dẫn đến mức cao mới.
Dưới đây là một biểu đồ khác, một ví dụ về cốc và tay cầm cho Ethereum.
Sau khi tăng 300% vào đầu năm 2021, Ethereum bắt đầu củng cố xu hướng tăng để hình thành chiếc cốc. Chiếc cốc tương đối nông, ở mức gần 30% xu hướng tăng trước đó. Sau khi điều chỉnh, giá tăng trở lại gần mức đỉnh cũ để hoàn thiện chiếc cốc.
Khi tay cầm bắt đầu phát triển, độ dốc đi xuống nhẹ của nó, cùng với khối lượng giao dịch giảm, là dấu hiệu lớn cho thấy đây có thể là một sự hợp nhất nhỏ. Đây là một khoảng thời gian xử lý tương đối dài, nhưng sau khi nó kết thúc, Ethereum đã phục hồi với khối lượng ngày càng tăng.
Các chỉ báo để xác định mẫu cốc và tay cầm
Ngoài việc có một mẫu được xác định rõ ràng với các thông số vào và ra cụ thể, mẫu biểu đồ này còn được các nhà giao dịch yêu thích vì nó dễ xác định. Không có nhiều chỉ báo hoặc công cụ kỹ thuật phức tạp cần thiết để phát hiện mô hình.
Chỉ có bốn chỉ báo kỹ thuật cần thiết để giúp bạn xác định mẫu:
Hỗ trợ và kháng cự
Khối lượng giao dịch
Trung bình động về khối lượng giao dịch
Đường xu hướng
Như bạn đã biết, mẫu này bao gồm hai phần, chiếc cốc và tay cầm. Không thể đoán trước được mô hình này cho đến khi gần như toàn bộ chiếc cốc được hoàn thành và giá gần mức cao cũ.
Do đó, người giao dịch sẽ cần làm nổi bật mức cao cũ bằng đường kháng cự ngang. Ngoài ra, khi phần bên phải của chiếc cốc được tạo ra, chúng ta cần quan sát một số nến tăng giá khi khối lượng giao dịch tăng lên. Một cách dễ dàng để tìm ra điều này là đặt đường trung bình động 50 kỳ lên trên khối lượng.
Đường trung bình động này biểu thị khối lượng giao dịch trung bình trong 50 kỳ vừa qua. Bạn muốn thấy một số nến tăng giá có khối lượng giao dịch trên đường trung bình động 50 kỳ, trong khi hầu hết các nến giảm giá vẫn ở dưới mức trung bình động. Nếu một nến có khối lượng tăng và giảm lớn nằm cạnh nhau, bạn muốn thấy nến tăng có khối lượng cao hơn nến giảm.
Sau khi chiếc cốc được hoàn thành, tay cầm sẽ bắt đầu phát triển. Tay cầm sẽ được đánh dấu bằng các đường xu hướng dốc. Những đường xu hướng này sẽ hơi nghiêng xuống. Đường xu hướng quan trọng là đường xu hướng kháng cự, là đường trên cùng. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự do khối lượng giao dịch tăng thì thị trường có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng cao hơn.
Hạn chế của mẫu cốc và tay cầm
Giống như bất kỳ hình thức phân tích mô hình và kỹ thuật nào, có những lúc dự báo này hoạt động tốt và có những lúc dự báo không hoạt động. Có những tình huống khi độ tin cậy của mẫu cốc và tay cầm bị giảm đi.
Kiểm tra xu hướng thị trường rộng
Mô hình cốc và tay cầm là kết quả của một đột phá tăng giá. Khi thị trường chung đang trong xu hướng tăng, điều đó làm cho sự đột phá có xác suất cao hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường chung đang trong xu hướng giảm giá thì khả năng đột phá tăng giá sẽ ít xảy ra hơn.
Bitcoin và Ethereum là hai loại tiền điện tử lớn nhất, chiếm khoảng 60% tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử. Nếu cả Bitcoin và Ethereum đều đang trong xu hướng tăng thì khả năng đột phá tăng giá sẽ cao hơn. Nếu cả Bitcoin và Ethereum đều đang trong xu hướng giảm thì khả năng xảy ra đột phá tăng giá sẽ nhỏ hơn.
Áp dụng mô hình cốc và tay cầm cho các loại tiền điện tử lớn và đang phát triển
Một hạn chế lớn đối với mô hình cốc và tay cầm được chứng minh khi áp dụng nó cho các loại tiền điện tử nhỏ không có lượng người theo dõi lớn. Mô hình cốc và tay cầm hoạt động tốt nhất với các loại tiền điện tử đang ngày càng phát triển. Càng có nhiều lợi ích mua và bán thì thước đo sức hút giữa người mua và người bán càng tốt.
Khối lượng tổng thể tạo nên sự khác biệt nhưng có thể khó đạt được
Khối lượng giao dịch của một tài sản tiền điện tử tạo nên sự khác biệt trong việc xác định mô hình cốc và tay cầm. Tuy nhiên, giao dịch tiền điện tử diễn ra trên nhiều sàn giao dịch khác nhau — và thậm chí ngoài sàn giao dịch. Vì vậy, việc đưa ra con số khối lượng chính xác là vô cùng khó khăn.
Điểm mấu chốt
Mô hình cốc và tay cầm đã tồn tại hơn 30 năm và được nhiều nhà giao dịch kỹ thuật áp dụng rộng rãi. Mặc dù không thể bỏ qua những hạn chế của mô hình này, nhưng xu hướng mạnh mẽ trong tiền điện tử giúp làm cho mô hình cốc và tay cầm trở nên hiệu quả trong giao dịch thị trường tiền điện tử.
#crypto2023 #buildtogether #technicalanalysis #educational #Binance
