Phân tích kỹ thuật đề xuất nhiều công cụ khác nhau để giúp nhà giao dịch xác định xu hướng và dự đoán sự đảo chiều của chúng. Bên cạnh các chỉ báo kỹ thuật, một cách tiếp cận tuyệt vời khác để phân tích hành động giá là biểu đồ nến và các mẫu của nó.
Như bạn có thể biết, có một số cách để hiển thị giá lịch sử của một tài sản, có thể là một cặp ngoại hối, cổ phiếu công ty hoặc tiền điện tử. Ba loại biểu đồ phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến. Hầu hết các nhà giao dịch thích mô hình sau vì nó có thể cung cấp các mô hình tuyệt vời dự đoán sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng với độ chính xác nhất định.
Mô hình nến là một chuyển động về giá của tài sản được hiển thị bằng đồ họa trên biểu đồ nến để dự đoán hành vi thị trường cụ thể. Các nhà giao dịch quan sát thấy giá đã di chuyển theo những cách tương tự khi các mô hình cụ thể xuất hiện trước trên biểu đồ hình nến. Vì vậy, họ đã tách các mô hình này và sắp xếp chúng thành các loại khác nhau để sử dụng làm công cụ phân tích kỹ thuật. Nhưng, nến là gì?
Chân nến là gì?
Biểu đồ nến là một phương pháp hiển thị biến động giá lịch sử của một tài sản theo thời gian. Mỗi nến đại diện cho một khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào khung thời gian mà người giao dịch lựa chọn. Ví dụ: nếu bạn đặt biểu đồ D1 thì mỗi nến tượng trưng cho một ngày.
Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng một thương nhân buôn gạo Nhật Bản là người đầu tiên khái niệm hóa nến. Trong khi khái niệm trừu tượng về nến sau đó đã được truyền bá đến thế giới phương Tây nhờ cuốn sách của Steve Nison có tựa đề “Kỹ thuật lập biểu đồ nến Nhật Bản”.
Dưới đây là một số thành phần quan trọng giúp phân tích giá trở nên trực quan để hiểu mục đích của nến.
Thân nến
Phần thân thể hiện giá mở và đóng của một tài sản. Vị trí của các điểm mở hoặc đóng phụ thuộc vào việc nến và do đó giá tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Trong một thị trường tăng giá, giá đóng cửa sẽ cao hơn giá mở cửa và ngược lại.
Bấc nến/Bóng nến
Mỗi nến thường có hai cái gọi là bóng hoặc bấc, mặc dù đây không phải là quy tắc chung. Bóng đại diện cho mức cao nhất và thấp nhất của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, bóng trên tượng trưng cho đỉnh và bóng dưới biểu thị điểm thấp nhất mà giá chạm tới. Đôi khi có thể nhìn thấy một trong những cái bóng. Nó xảy ra khi mức cao hay thấp trùng với thời điểm mở hoặc đóng.
Màu nến
Màu sắc của thân thể hiện hướng di chuyển của giá. Thông thường, thân màu xanh lá cây (hoặc trắng) gợi ý giá tăng và thân màu đỏ (hoặc đen) cho thấy giá giảm. Rất có thể bạn sẽ thấy các thân màu xanh lá cây và màu đỏ trên hầu hết các nền tảng. Do đó, nếu thân có màu xanh, giới hạn trên của nó sẽ biểu thị giá đóng cửa.
Nến hoạt động như thế nào trong giao dịch?
Biểu đồ nến cho đến nay là phong cách toàn diện nhất để hiển thị giá của một tài sản. Các nhà giao dịch tiền điện tử đã mượn loại biểu đồ này từ giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Không giống như biểu đồ đường chỉ hiển thị giá đóng cửa, biểu đồ nến cung cấp rất nhiều thông tin về giá lịch sử nhờ cấu trúc được thảo luận ở trên.
Các chân nến lần lượt hình thành theo thứ tự thời gian và có thể giúp bạn nhìn thấy xu hướng chung cũng như các đường kháng cự và hỗ trợ ngay cả khi không có chỉ báo kỹ thuật. Ngoài ra, họ có thể định hình một số mẫu nhất định đóng vai trò là tín hiệu mua hoặc bán. Việc sử dụng biểu đồ nến đặc biệt phù hợp với tiền điện tử, loại tiền có tính biến động cao và yêu cầu phân tích kỹ thuật chi tiết.
16 loại mô hình nến tốt nhất
Mặc dù có rất nhiều mẫu nến nhưng chúng tôi sẽ liệt kê những mẫu phổ biến và đáng tin cậy nhất. Bắt đầu với các mô hình tăng giá, xuất hiện sau một xu hướng giảm và dự đoán sự đảo chiều. Các nhà giao dịch tiền điện tử thường mở các vị thế mua khi những mô hình này xuất hiện.
Họ đây rồi:
1. Mẫu búa
Nến búa có thân ngắn với bóng dưới dài hơn nhiều. Theo quy luật, bạn sẽ thấy nó ở cuối một xu hướng giảm. Mô hình này chỉ ra rằng phe mua đã chống lại áp lực bán trong một khoảng thời gian nhất định và đẩy giá tăng trở lại. Mặc dù có thể có các mô hình búa với nến xanh và đỏ, nhưng mô hình trước cho thấy xu hướng tăng mạnh hơn búa đỏ.
2. Búa nghịch đảo
Búa nghịch đảo khá giống với mẫu được mô tả trước đó. Nó khác với búa tiêu chuẩn ở chỗ nó có bóng trên dài hơn nhiều trong khi bấc dưới rất ngắn. Mô hình này cho thấy áp lực mua, theo sau là nỗ lực thất bại của phe bán trong việc kéo giá xuống. Kết quả là, người mua quay trở lại với sự ép buộc thậm chí còn mạnh mẽ hơn và đẩy giá lên cao hơn.
3. Nhấn chìm tăng giá
Không giống như hai mô hình trước đó, nhấn chìm tăng giá được tạo thành từ hai chân nến. Cây nến đầu tiên phải là một thân nến ngắn màu đỏ được bao bọc bởi một cây nến xanh lớn hơn. Trong khi cây nến thứ hai mở cửa thấp hơn cây nến đỏ trước đó, áp lực mua tăng lên dẫn đến sự đảo ngược xu hướng giảm.
4. Đường xỏ khuyên
Một mô hình hai nến khác là đường xuyên, có thể xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, ở mức hỗ trợ hoặc trong một đợt pullback. Mô hình này bao gồm một cây nến dài màu đỏ, theo sau là một cây nến dài màu xanh lá cây. Khía cạnh quan trọng của mô hình này là có một khoảng cách đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đỏ và giá mở cửa của nến xanh. Thực tế là nến xanh mở ra điểm cao hơn nhiều cho áp lực mua.
5. Sao Mai
Mô hình sao mai phức tạp hơn vì nó bao gồm ba chân nến: một màu đỏ dài, theo sau là một nến thân ngắn và một nến xanh dài. Thông thường, nến ở giữa sẽ không có sự chồng chéo với nến dài hơn. Thời điểm bắt đầu buổi sáng cho thấy áp lực bán trong kỳ đầu tiên đang giảm dần và thị trường giá lên đang hình thành.
6. Ba người lính da trắng
Một cây nến ba que khác là ba người lính trắng. Nó được tạo thành từ ba cây nến xanh dài liên tiếp, thường có bóng cực nhỏ. Điều kiện là 3 green liên tiếp phải mở cửa và đóng cửa cao hơn giai đoạn trước. Nó được coi là tín hiệu tăng giá mạnh xuất hiện sau một xu hướng giảm.
Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một loạt mô hình giảm giá khác dự đoán xu hướng đảo chiều tăng và thường xuất hiện ở vùng kháng cự. Những mô hình này thường nhắc nhở các nhà giao dịch đóng vị thế mua hoặc mở vị thế bán. Họ đây rồi:
7. Người treo cổ
Người treo cổ có kiểu dáng giống như chiếc búa, chỉ đảo ngược. Do đó, nó được hình thành bởi một nến xanh hoặc đỏ có thân ngắn và bóng dưới dài. Nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Nó gợi ý một đợt bán tháo đáng kể trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng những nhà đầu cơ giá lên có thể tạm thời đẩy giá lên cao hơn, sau đó họ mất kiểm soát.
8. Sao Băng
Ngôi sao băng là đối diện của một chiếc búa ngược. Nó bao gồm một cây nến đỏ có thân ngắn và bóng trên dài. Nói chung, thị trường sẽ có khoảng trống cao hơn một chút khi mở nến và sẽ tăng lên mức đỉnh cục bộ trước khi đóng cửa ngay dưới mức mở cửa. Cơ thể đôi khi có thể gần như không tồn tại.
9. Nhấn chìm giảm giá
Nhấn chìm giảm giá là phiên bản nghịch đảo của nhấn chìm tăng giá. Cây nến đầu tiên có thân nhỏ màu xanh lá cây và bị bao phủ hoàn toàn bởi cây nến dài màu đỏ tiếp theo. Mô hình này xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và gợi ý sự đảo chiều. Nến thứ hai càng tiếp tục thấp thì động thái giảm giá sẽ càng có nhiều động lực.
10. Sao Hôm
Một lần nữa, ngôi sao buổi tối là phiên bản nghịch đảo của ngôi sao buổi sáng tăng giá và nó đại diện cho mô hình ba cây gậy. Nó bao gồm một cây nến thân ngắn nằm giữa một cây nến xanh dài và một cây nến lớn màu đỏ.
11. Ba con quạ đen
Ba con quạ đen giống như ba chú lính trắng tăng giá nhưng chỉ đảo ngược. Nó bao gồm ba màu đỏ thẳng dài với bóng ngắn hoặc gần như không tồn tại. Mỗi cây nến mới mở ra có mức giá tương đương với cây nến trước đó, nhưng nó sẽ thấp hơn nhiều sau mỗi lần đóng. Đây được coi là một tín hiệu giảm giá mạnh.
12. Mây đen che phủ
Mô hình mây đen che phủ dự đoán một sự đảo chiều giảm giá. Mô hình này bao gồm hai chân nến – một cây nến đỏ mở cửa phía trên thân màu xanh lá cây trước đó và đóng cửa bên dưới điểm giữa của nó. Nó cho thấy phe gấu đã nắm quyền kiểm soát thị trường, đẩy giá xuống thấp hơn. Nếu bóng nến ngắn thì các nhà giao dịch có thể mong đợi một xu hướng giảm mạnh.
Bên cạnh các mô hình tăng và giảm dự đoán sự đảo chiều của xu hướng, còn có các mô hình nến mang tính trung lập hoặc chỉ ra sự tiếp tục của một xu hướng, dù là tăng hay giảm.
Dưới đây là bốn trong số họ:
Doji
Quay đầu
Rơi Ba Phương
Tăng Ba Phương
13. Doji
Nến Doji có thân nến cực kỳ nhỏ và bóng dài. Mặc dù nó thường được coi là một mô hình tiếp tục xu hướng nhưng các nhà giao dịch nên cẩn thận vì nó cũng có thể dẫn đến sự đảo chiều. Để tránh nhầm lẫn, bạn nên mở một vị thế cách Doji một vài nến khi tình hình trở nên rõ ràng.
14. Quay đầu
Giống như Doji, spinning top là một nến có thân ngắn. Tuy nhiên, hai bóng có chiều dài bằng nhau, để phần thân ở ngay giữa. Mô hình này cũng cho thấy sự do dự và có thể gợi ý một khoảng thời gian nghỉ ngơi hoặc củng cố sau một đợt tăng hoặc giảm giá đáng kể.
15. Rơi Ba Phương
Phương pháp ba giảm là một mô hình bao gồm năm ngọn nến, cho thấy sự tiếp tục của một xu hướng giảm. Nó bao gồm một thân dài màu đỏ, tiếp theo là ba thân nhỏ màu xanh lá cây liên tiếp và một thân dài màu đỏ khác. Các cây nến xanh đều bị bao phủ bởi màu đỏ giảm giá, chứng tỏ phe bò không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng giảm.
16. Tăng ba phương pháp
Ngoài ra còn có mô hình ba phương pháp tăng, có thể được quan sát thấy trong các xu hướng tăng. Mô hình này bao gồm một cây nến xanh dài, theo sau là ba cây nến nhỏ màu đỏ và sau đó là một cây nến xanh dài khác.
Các thuật ngữ phổ biến trong biểu đồ nến
Dưới đây là một số thuật ngữ bạn nên xem lại bất cứ khi nào bạn giao dịch dựa trên biểu đồ nến:
Các mô hình mới nổi - đây là các mô hình nến chưa hình thành nhưng đang trong quá trình hình thành.
Các mẫu đã hoàn thành - đây là những mẫu đã phát triển và có thể được coi là tín hiệu tăng hoặc giảm.
Mở – giá mở của một nến.
Đóng – giá đóng của một ngọn nến.
Cao – mức cao nhất mà giá đạt được trong khoảng thời gian được bao phủ bởi nến.
Thấp – mức thấp nhất mà giá chạm vào trong khoảng thời gian được bao phủ bởi nến.
Lợi ích của việc sử dụng mô hình nến
Các mô hình nến giúp các nhà giao dịch tiền điện tử hiểu rõ hơn về các động thái tiềm năng dự kiến sẽ xảy ra tiếp theo. Nói cách khác, chúng hoạt động như các tín hiệu giao dịch giúp nhà giao dịch quyết định khi nào nên mở các vị thế mua, bán hoặc khi nào nên thoát khỏi thị trường. Ví dụ: người giao dịch theo xu hướng dựa vào biểu đồ nến làm chỉ báo giao dịch theo xu hướng để xác định mô hình giao dịch đảo chiều hoặc tiếp tục.
Chúng giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, hiểu động lượng và nhận biết tâm lý thị trường hiện tại theo thời gian thực.
Làm thế nào để ghi nhớ các mẫu nến một cách nhanh chóng?
Để nhanh chóng phát hiện các mô hình nến, nhà giao dịch cần làm quen thông qua việc thực hành xem biểu đồ và giao dịch với số tiền nhỏ. Một cách tuyệt vời để bắt đầu là làm nổi bật một đội hình nến riêng lẻ và mổ xẻ nến để tìm các mẫu hình hai cây nến.
Tốt hơn hết bạn nên bắt đầu với một mô hình và tìm hiểu nó cho đến khi bạn cảm thấy tự tin rằng mình có thể dễ dàng phát hiện ra nó khi giá đang biến động.
suy nghĩ cuối cùng
Các mô hình nến nên có trong kho vũ khí của mọi nhà giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả những người giao dịch tiền điện tử trong ngày, vì chúng cho thấy hiệu quả tương tự như trên thị trường ngoại hối hoặc chứng khoán.
Mặc dù chúng có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch riêng lẻ quan trọng nhưng chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp các mẫu này với các chỉ báo phân tích kỹ thuật để xác nhận hoặc vô hiệu hóa chúng.
Câu hỏi thường gặp:
Mô hình nến có thể được sử dụng để dự đoán bước ngoặt của thị trường không?
Đúng. Một số mô hình nến được sử dụng để thực hiện chính xác điều đó – dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có tỷ lệ thành công 100%.
Biểu đồ nến có khác với biểu đồ thanh không?
Có – biểu đồ nến khác với biểu đồ thanh nhưng chúng có một số điểm tương đồng vì cả hai đều hiển thị cùng một lượng dữ liệu giá. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch đều đồng ý rằng biểu đồ nến dễ đọc hơn.
