Những kinh nghiệm tôi học được sau nhiều năm làm việc trong thị trường tiền điện tử có thể giúp ích cho bạn trong hành trình chinh phục làn sóng tiền điện tử.
1. Quản lý vốn là quan trọng nhất.
Trải qua những thăng trầm, tôi nhận ra rằng dù bạn có nghiên cứu, phân tích tốt đến đâu thì quản lý vốn vẫn là chìa khóa thành công.
Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, không có gì chắc chắn 100%, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động như tiền điện tử. Những đế chế tưởng chừng như bất tử vẫn có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Luna, 3AC, FTX chỉ là một số ví dụ.
Vì vậy, hãy nhớ lập chiến lược phân bổ vốn. Mình thường chia làm 3 túi:
Safebag: chiếm phần lớn nhất, dành cho $BTC, $ETH và một số đồng tiền hàng đầu.
Moonbag: dành cho các dự án vốn hóa thấp, có tiềm năng bơm lớn trong dài hạn.
Tradebag: dùng để mua bán qua lại trong thời gian ngắn.
Ngoài ra, tôi luôn giữ một lượng stablecoin ổn định 10-20% bất kể đó là xu hướng giảm hay xu hướng tăng đề phòng trường hợp thị trường lao dốc đến các khu vực bất ngờ. Vì đâu có ai biết đâu là đỉnh đâu là đáy :D
2. Học cách tự nghiên cứu dự án.
Không có gì phải bàn cãi khi bạn có thể lấy thông tin ban đầu từ KOL và cộng đồng. Tuy nhiên, điều tiếp theo cần làm là luôn tự mình làm một số việc.
Bằng cách đó, bạn sẽ hiểu dự án hơn, biết mình đang đầu tư vào cái gì và thể hiện trách nhiệm với số tiền của mình. Nó cũng giúp bạn xác định kỳ vọng lợi nhuận và giữ vững. Nếu bạn không hiểu dự án, chỉ cần một vài FUD nhỏ sẽ biến bạn thành kẻ giấy tờ ngay lập tức.
Khi không có đáp án cho 3 câu hỏi này, tốt nhất bạn không nên tiêu tiền:
(1) Tôi đang đầu tư vào cái gì?
(2) Khung thời gian đầu tư là gì?
(3) Phạm vi mua, giới hạn chốt lời và thậm chí cả phạm vi dừng lỗ là gì, nếu có?
3. Hơn 90% số xu sẽ ở dưới đáy mãi mãi.
Sau mỗi downtrend, hơn 90% số coin cũ sẽ ở đáy mãi mãi. Chỉ $BTC $ETH và một số đồng tiền hàng đầu mới có thể vượt qua ATH. Nếu bạn không có kiến thức về thị trường thì chỉ cần thu thập $BTC hoặc $ETH để có nhiều cơ hội hòa vốn hơn.
4. Xu hướng là bạn.
Ở mỗi xu hướng tăng, những “người sáng tạo” lại tạo ra những xu hướng mới để thu hút dòng tiền. Do đó, nếu bạn vẫn giữ những đồng xu cũ từ xu hướng trước đó thì khá rủi ro. Tại sao vậy?
Đương nhiên, xu hướng thường đại diện cho sự phát triển của thị trường. Mỗi xu hướng mới ra đời đều đánh dấu một cột mốc lịch sử của ngành. Và bởi vì ngành công nghiệp tiền điện tử ngày càng phát triển lên vị trí cao hơn nên những xu hướng mới sẽ đến và đi vào phát triển ổn định nếu được xác minh là hợp lệ.
Một xu hướng thường phải mới và đủ hấp dẫn để thu hút dòng tiền vào. Đối với những xu hướng cũ, nhà đầu tư đã biết quá nhiều về chúng. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng còn hấp dẫn hay chỉ để lại sự cảnh giác cho các nhà đầu tư. Trừ khi xu hướng có thể tự đổi mới, nếu không nó khó có thể quay trở lại.
MM cũng là dân kinh doanh nên đẩy xu hướng là để kiếm tiền. Trong khi số lượng người mới mua đỉnh trong xu hướng cũ là vô số, liệu các MM có dễ dàng bơm lại để bạn hòa vốn không? Thay vào đó, việc theo đuổi, thúc đẩy xu hướng mới và tạo dự án mới nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.
Do đó, hãy cố gắng dành nhiều thời gian để quan sát sự phát triển của thị trường và nắm bắt xu hướng.
Xu hướng là bạn bè! Đừng bỏ qua một xu hướng chỉ vì bạn cho rằng nó vô lý. Trong thị trường vốn đã đầy rẫy những thứ điên rồ này, điều quan trọng nhất là hãy chuẩn bị hành lý của bạn.
5. Bản chất của thị trường tài chính là một trò chơi có tổng bằng 0.
Bản chất của thị trường tài chính là một trò chơi tiền bạc dựa trên cung cầu và được kiểm soát bởi lòng tham và nỗi sợ hãi. Hãy nhớ rằng bảo toàn vốn quan trọng hơn lợi nhuận. Khi có lãi thì nên tìm điểm chốt lãi dần dần để bảo toàn vốn trước.
Hãy nhớ rằng khi ai đó kiếm được 1.000 USD tiền lãi thì sẽ có người mất 1.000 USD. Đừng bị mù quáng bởi công nghệ hay thần tượng ai đó và hãy luôn đứng đầu. Một khi vốn được bảo toàn, sẽ có cơ hội kiếm được nhiều hơn. Trong thời kỳ thị trường đi lên, không thiếu những giao dịch có thể nhân số tiền của bạn lên gấp nhiều lần.
6. Tránh xa đòn bẩy
Hãy nhớ tránh xa các vị thế mua bán và ký quỹ nếu bạn không phải là một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nó sẽ biến bạn từ một nhà đầu tư thành một tay cờ bạc và tiêu hao hết lợi nhuận cũng như vốn của bạn. Những “cái chết” của 3AC và FTX cũng đến từ đòn bẩy.
7. Hiểu vĩ mô là điều cần thiết.
Thị trường tiền điện tử là một phần của thị trường tài chính thế giới. Do đó, hiểu biết về kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ là điều cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn với khoản đầu tư của bạn.
Hiện nay, cơ quan điều tiết dòng tiền có ảnh hưởng nhất là FED. Nếu không thực hiện nhiều phân tích vĩ mô thì ít nhất bạn cũng cần hiểu rõ các chính sách của FED.
8. Nếu tiền không có trong tài khoản của bạn thì nó không phải của bạn
Đó là nó. Ngay cả khi bạn chốt lời và nhận được đồng tiền ổn định, rủi ro vẫn ở đó.
Rủi ro đầu tiên là đồng tiền ổn định có thể mất giá trị cố định. Lấy UST làm ví dụ. Hiện tại, giá của nó là khoảng 0,03 USD, chỉ còn lại 3% so với mức "ổn định": 1 USD.
Rủi ro thứ hai đến từ chính bạn khi quan sát những đợt sóng lên xuống mà cuộc thanh lọc của bạn vẫn đầy tiền. Nhiều người không thể giữ mình trong vùng an toàn mà ném tiền vào, chuyển vị thế từ an toàn sang rủi ro.
Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho ai đó - những người mới bước chân vào thị trường tưởng chừng như đầy tiềm năng này.
Cảm ơn bạn đã đọc. Nếu thấy hữu ích, bạn có thể chia sẻ bài viết. Và đừng quên theo dõi mình nhé ❤️.
