Giới thiệu

Khi nói đến giao dịch trên thị trường tài chính, một trong những khái niệm quan trọng mà các nhà giao dịch cần hiểu là hỗ trợ và kháng cự. Đây là những mức giá mà tại đó giá có xu hướng dừng hoặc đảo ngược chuyển động của chúng và chúng có thể cực kỳ hữu ích trong việc thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích hỗ trợ và kháng cự là gì, cách các nhà giao dịch có thể xác định chúng và cách sử dụng chúng trong giao dịch để đưa ra quyết định tốt hơn và tăng lợi nhuận.

Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ là mức giá mà tại đó nhu cầu được kỳ vọng là đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Đó là mức mà áp lực mua đủ để chống lại áp lực bán và giá có xu hướng bật trở lại. Mặt khác, mức kháng cự là mức giá mà tại đó nguồn cung dự kiến ​​​​sẽ đủ mạnh để ngăn chặn việc tăng giá thêm. Đó là mức mà áp lực bán đủ để chống lại áp lực mua và giá có xu hướng đảo ngược hướng và di chuyển xuống.

Trong phân tích kỹ thuật, các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định dựa trên dữ liệu lịch sử giá, mô hình biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật. Khi một mức giá đã được kiểm tra nhiều lần và được giữ ở dạng hỗ trợ hoặc kháng cự, nó sẽ trở nên quan trọng hơn và có nhiều khả năng giữ vững hơn trong tương lai.

Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự?

Có một số cách để xác định mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Các phương pháp phổ biến nhất là:

1-Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự ngang

Đây là các mức giá đã bật trở lại nhiều lần trong quá khứ, tạo thành một đường ngang trên biểu đồ. Nhà giao dịch có thể xác định các mức này bằng cách xem xét các hành động giá trước đó và tìm kiếm các khu vực mà giá đã nhiều lần chững lại hoặc đảo chiều.

2-Đường xu hướng

Đường xu hướng được vẽ trên biểu đồ bằng cách kết nối các mức cao hoặc thấp của một xu hướng. Khi đường xu hướng đi ngang, nó sẽ trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường có xu hướng.

3-Đường trung bình động

Đường trung bình động có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá nằm trên đường trung bình động, nó có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và khi giá nằm dưới đường trung bình động, nó có thể đóng vai trò là mức kháng cự.

Mức thoái lui 4-Fibonacci

Fibonacci thoái lui là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các mức này dựa trên chuỗi Fibonacci và chúng có thể được sử dụng để xác định nơi giá có thể bật trở lại hoặc đảo chiều.

Cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Khi nhà giao dịch đã xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường, họ có thể sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch của mình để đưa ra quyết định tốt hơn và tăng lợi nhuận. Dưới đây là một số cách nhà giao dịch có thể sử dụng hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch của mình:

1-Giao dịch bật lên khỏi mức hỗ trợ và kháng cự:

Khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nó có xu hướng bật trở lại theo hướng ngược lại. Các nhà giao dịch có thể tận dụng điều này để làm lợi thế cho mình bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Chiến lược này còn được gọi là giao dịch theo phạm vi và thường được sử dụng trong các thị trường đi ngang.

Ví dụ: giả sử giá của một cổ phiếu được giao dịch trong khoảng từ 50 USD đến 60 USD trong vài tuần, với 50 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ và 60 USD đóng vai trò là mức kháng cự. Nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu khi giá đạt đến mức hỗ trợ 50 USD với kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Sau đó, họ có thể bán cổ phiếu khi giá đạt đến mức kháng cự 60 USD, kỳ vọng nó sẽ đảo chiều và giảm trở lại. Chiến lược này có thể được lặp lại nhiều lần miễn là giá tiếp tục giao dịch trong phạm vi.

2-Giao dịch đột phá:

Đột phá xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng điều này làm lợi thế của mình bằng cách mua hoặc bán sau khi đột phá, tùy thuộc vào hướng của đột phá.

Ví dụ: giả sử giá của một cổ phiếu được giao dịch trong khoảng từ 50 USD đến 60 USD trong vài tuần, với 50 USD đóng vai trò là mức hỗ trợ và 60 USD đóng vai trò là mức kháng cự. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự $60 và tiếp tục tăng lên, điều đó cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng. Nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu sau khi đột phá và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Nếu giá vượt qua mức hỗ trợ 50 USD và tiếp tục giảm xuống, điều đó cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng. Một nhà giao dịch có thể bán cổ phiếu sau khi đột phá với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.

3-Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để đặt mức dừng lỗ và chốt lời:

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho các giao dịch. Các nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ dưới mức hỗ trợ và mức chốt lời của họ gần mức kháng cự đối với các vị thế mua và ngược lại đối với các vị thế bán.

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua một cổ phiếu ở mức hỗ trợ là 50 đô la, họ có thể đặt mức dừng lỗ của mình dưới mức hỗ trợ, chẳng hạn như ở mức 49,50 đô la, để hạn chế thua lỗ nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Họ cũng có thể đặt mức chốt lời của mình gần mức kháng cự, chẳng hạn như ở mức 59,50 USD, để chốt lời nếu giá đạt đến mức kháng cự.

4-Sử dụng hỗ trợ và kháng cự để xác nhận giao dịch:

Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác nhận giao dịch dựa trên các chỉ báo hoặc mẫu biểu đồ khác. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch nhìn thấy mô hình biểu đồ tăng giá và giá đang tiến đến mức kháng cự đáng kể, họ có thể đợi giá vượt qua mức kháng cự trước khi vào vị thế mua, tăng khả năng giao dịch có lãi.

Phần kết luận

Mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và chúng có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và quản lý rủi ro trong giao dịch. Nhà giao dịch có thể sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự, giao dịch đột phá, đặt mức dừng lỗ và chốt lời cũng như xác nhận giao dịch dựa trên các chỉ báo hoặc mẫu biểu đồ khác. Bằng cách kết hợp phân tích hỗ trợ và kháng cự vào chiến lược giao dịch của mình, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định tốt hơn và tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo và các nhà giao dịch phải luôn thực hành quản lý rủi ro thích hợp và hiểu rõ về các rủi ro liên quan đến giao dịch.