Thanh lý ngắn hạn hoặc Bóp ngắn là một trong những rủi ro liên quan đến giao dịch sử dụng đòn bẩy tiền điện tử. Nó xảy ra khi một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cho vị thế của họ, đặc biệt là do giá tài sản tăng. Mặc dù điều này có thể là một viễn cảnh đáng sợ đối với những người không quen với nó, nhưng việc có kiến thức cơ bản về lý do tại sao nó xảy ra có thể giúp các nhà giao dịch giảm thiểu khả năng bị thanh lý như vậy trong khi vẫn tận dụng được các cơ hội sinh lời tiềm năng trong giao dịch tiền điện tử.
Khái niệm thanh lý ngắn được giải thích
Thanh lý là một khái niệm quan trọng cần lưu ý vì nó có thể có tác động lớn đến sự thành công của nhà giao dịch. Nói chung, việc thanh lý tiền điện tử xảy ra khi giá trị của một vị thế giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, được gọi là “ký quỹ duy trì”.
Khi điều này xảy ra, vị thế của nhà đầu tư sẽ bị đóng và tài sản thế chấp liên quan (dưới dạng tiền điện tử) sẽ được bán để bù đắp mọi tổn thất mà nhà giao dịch phải gánh chịu. Rủi ro thanh lý tăng lên khi mức độ đòn bẩy cao hơn được sử dụng trong chiến lược giao dịch. Điều này có thể áp dụng cho cả hợp đồng tương lai tiền điện tử và giao dịch ký quỹ.
Khái niệm thanh lý ngắn hạn khá đơn giản. Khi nói đến tiền điện tử và thị trường truyền thống, các từ “dài” và “ngắn” chỉ đơn thuần chỉ ra loại giao dịch mà nhà đầu tư đang tham gia. Nếu một người dự đoán giá sẽ giảm hoặc bùng nổ (được gọi là giao dịch bán khống), thì việc thanh lý của họ sẽ được coi là thanh lý bán khống.
Nói một cách đơn giản, thanh lý ngắn hạn xảy ra khi giá của một tài sản tăng đến mức mà nhà giao dịch không thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ của họ. Điều này là do số tiền họ đưa ra làm tài sản thế chấp hiện có giá trị thấp hơn trước đây và họ không còn có thể trang trải chi phí cho vị thế của mình nếu giá tiếp tục tăng.
Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về thanh lý Short?
Các nhà giao dịch tiền điện tử nên biết về khái niệm Thanh lý bán khống vì nó có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận và thua lỗ của họ trong một giao dịch nhất định. Điều này đặc biệt đúng ở những thị trường nơi tiền điện tử có mức độ biến động cao, chẳng hạn như Altcoin. Ngoài ra, việc có kiến thức về thanh lý Short (hay thanh lý tiền điện tử nói chung) sẽ giúp nhà giao dịch tránh được sai lầm khi sử dụng kích thước đòn bẩy cao trong giao dịch.
Hiểu rõ về thanh lý ngắn hạn cũng có thể giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch cho các khoản lỗ tiềm ẩn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Bằng cách đánh giá mức đòn bẩy họ đang sử dụng cũng như theo dõi biến động giá thường xuyên, các nhà giao dịch có thể cố gắng điều chỉnh trước chiến lược của mình để tránh bị thanh lý.
Cách tránh thua lỗ khi thanh lý ngắn hạn
Một trong những cách tốt nhất để tránh thua lỗ từ việc thanh lý vị thế bán khống là quản lý rủi ro và tận dụng đòn bẩy hợp lý. Khi giao dịch bằng đòn bẩy, điều quan trọng là phải giữ mức đòn bẩy được sử dụng trong giới hạn hợp lý.
Theo nguyên tắc chung, đòn bẩy được sử dụng càng cao thì giao dịch càng trở nên biến động và rủi ro hơn. Thông thường, chúng tôi chỉ khuyến nghị sử dụng đòn bẩy nếu nhà giao dịch tự tin vào khả năng định thời điểm thị trường và có đủ vốn để hấp thụ mọi khoản lỗ.
Điều quan trọng nữa là các nhà giao dịch phải nhận thức được biến động giá của tài sản họ đang giao dịch và điều chỉnh quy mô vị thế của mình cho phù hợp. Nếu giá bắt đầu di chuyển quá nhanh, có thể nên giảm quy mô vị thế để giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thanh lý.
Ngoài ra, các nhà giao dịch nên hiểu rõ về thị trường mà họ đang giao dịch và luôn cập nhật những tin tức và diễn biến mới nhất. Bằng cách theo dõi thị trường, các nhà giao dịch có thể xác định bất kỳ sự tăng giá đột ngột nào có thể khiến vị thế của họ gặp rủi ro và thực hiện hành động khắc phục nếu cần thiết.
Các nhà giao dịch tiền điện tử cũng phải đảm bảo rằng luôn có đủ tài sản thế chấp (bằng tiền điện tử) để bù đắp mọi tổn thất tiềm ẩn phát sinh do thanh lý ngắn hạn. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể đảm bảo rằng họ không bao giờ bị thiệt hại hoàn toàn bởi sự dao động giá bất ngờ.
Quan trọng nhất, lệnh dừng lỗ có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả hơn vì họ có thể đặt lệnh tự động đóng một vị thế nếu nó bắt đầu di chuyển sai hướng. Lệnh dừng lỗ hoạt động như một “mạng lưới an toàn” và có thể giúp các nhà giao dịch cắt lỗ và hạn chế tiếp xúc với các thị trường đầy biến động.
Phần kết luận
Hiểu và quản lý các khoản thanh lý ngắn trong giao dịch tiền điện tử là một phần thiết yếu trong chiến lược của bất kỳ nhà giao dịch nào. Thanh lý bán khống xảy ra khi giá của một tài sản tăng đến mức mà nhà giao dịch không thể đáp ứng yêu cầu ký quỹ của họ, điều này có thể dẫn đến mất tài sản thế chấp nếu không được quản lý đúng cách. Để tránh thua lỗ do thanh lý ngắn hạn, nhà giao dịch phải hiểu rõ về thị trường, cập nhật tin tức và diễn biến, sử dụng mức đòn bẩy hợp lý, theo dõi biến động giá thường xuyên và đảm bảo họ luôn có đủ tài sản thế chấp trong tay. Với những chiến lược này, các nhà giao dịch có thể quản lý rủi ro hiệu quả hơn và tự bảo vệ mình trước những tổn thất tốn kém có thể xảy ra.