Nguồn bài viết tái bản: 深潮TechFlow
Tác giả: Game
Biên dịch: 深潮 TechFlow
Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch xuất sắc và một nhà giao dịch hàng đầu nằm ở việc thực hiện chiến lược rút lui.
Nhiều nhà giao dịch quá tập trung vào cách tối ưu hóa chiến lược vào lệnh, mặc dù việc vào lệnh thực sự quan trọng, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong giao dịch. Đặc biệt trong một thị trường như tiền điện tử, nơi có tính xã hội cao, nhiều người thường có thể phát hiện cơ hội sớm. Tuy nhiên, điểm khó khăn thực sự thường xuất hiện ở chiến lược rút lui - hoặc chính xác hơn là thiếu một chiến lược rút lui rõ ràng.
Tôi thường thấy các nhà giao dịch gặp phải những vấn đề tương tự khi rút lui. Khi cần chốt lời, có những người do dự, giữ vị thế quá lâu, cố gắng nắm bắt đợt tăng cuối cùng, hoặc sợ bỏ lỡ thêm không gian lợi nhuận. Cũng có một số người vội vàng rút lui khi thị trường điều chỉnh do hoảng sợ, mà không xem xét tổng thể xu hướng của thị trường hoặc yếu tố cơ bản. Hơn nữa, còn một sự hiểu lầm phổ biến: xem một giao dịch nhất định là "cơ hội quyết định tất cả", do đó rơi vào tâm lý "phải nắm bắt hoàn hảo", thậm chí vì vậy mà bỏ qua những cơ hội giao dịch tiềm năng khác.
Vấn đề tâm lý này thường xuất phát từ việc các nhà giao dịch thiếu tự tin vào khả năng thực hiện kế hoạch giao dịch một cách ổn định. Trong khi đó, các nhà giao dịch hàng đầu có thể tránh được những cạm bẫy này, bởi họ tin tưởng vào khả năng giao dịch của mình và hiểu rằng luôn có những cơ hội mới trên thị trường.
Tại sao các nhà giao dịch gặp khó khăn khi rút lui?
Cảm xúc chi phối quyết định: Nhiều nhà giao dịch để tham lam hoặc sợ hãi ảnh hưởng đến phán đoán của họ, mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đã thiết lập trước.
Thiếu kế hoạch rút lui: Mặc dù chiến lược vào lệnh được thiết kế cẩn thận, nhưng việc rút lui thường bị bỏ qua. Một giao dịch thành công không chỉ cần khởi đầu tốt mà còn cần kết thúc tốt.
Theo đuổi sự hoàn hảo: Một số nhà giao dịch cố chấp nắm bắt đỉnh hoặc đáy tuyệt đối, hành vi này tuy hiếm gặp nhưng thường dẫn đến kết quả kém.
Bẫy cược tất cả: Xem một giao dịch đơn lẻ là cơ hội quyết định có thể tạo ra áp lực tâm lý lớn, dẫn đến sai sót trong thực hiện hoặc bỏ lỡ những cơ hội tốt hơn khác.
Điều gì làm cho các nhà giao dịch hàng đầu trở nên khác biệt?
Các nhà giao dịch hàng đầu chú trọng đến việc rút lui không kém gì việc vào lệnh. Họ hiểu rằng cơ hội trên thị trường là vô tận, do đó không có giao dịch nào có thể quyết định thành bại của họ. Sự khác biệt của họ thể hiện ở một số lĩnh vực sau:
Lập kế hoạch rõ ràng: Họ sẽ thiết lập trước các quy tắc chốt lời rõ ràng, dù là cắt giảm dần hay rút lui hoàn toàn khi đạt đến điểm dừng lỗ, đều thực hiện nghiêm ngặt.
Dừng lỗ nhanh chóng: Khi giả định giao dịch được xác nhận là sai, họ hành động ngay lập tức, dừng lỗ kịp thời.
Tránh bẫy theo đuổi sự hoàn hảo: Họ hiểu rằng mình không thể nắm bắt mọi đỉnh hoặc đáy, do đó họ chú trọng đến tính nhất quán trong giao dịch, thay vì sự hoàn hảo.
Giữ lý trí và khách quan: Mỗi giao dịch chỉ là một quyết định dựa trên xác suất. Với tư duy như vậy, họ có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Các nhà giao dịch hàng đầu không bao giờ xem bất kỳ giao dịch nào là "cơ hội quyết định số phận". Họ tập trung vào việc duy trì thực hiện ổn định trong nhiều giao dịch, vì họ hiểu rằng lợi thế giao dịch cần tích lũy theo thời gian mới có thể hiện rõ, chứ không dựa vào một giao dịch áp lực cao để đạt được.
Chìa khóa của giao dịch không nằm ở việc theo đuổi sự hoàn hảo, mà là duy trì sự ổn định. Như câu nói thường gặp: "Người nghiệp dư chú ý đến việc có thể kiếm được bao nhiêu, còn chuyên gia chú ý đến việc có thể thua lỗ bao nhiêu."
Các nhà giao dịch xuất sắc có thể nắm vững nghệ thuật rút lui. Bởi vì họ hiểu rằng, chìa khóa thành công lâu dài không phải là sự hoàn hảo, mà là việc thực hiện ổn định và quản lý rủi ro hiệu quả.