1. Sự không chắc chắn: Đối mặt với rủi ro, học cách chấp nhận sự không chắc chắn
Trong bất kỳ thị trường tài chính nào, đặc biệt là trong những thị trường có độ biến động cao như tiền điện tử, sự không chắc chắn luôn là chủ đề chính. Như Taleb đã nói: 'Nếu bạn có thể dự đoán tình hình trước một phút, bạn sẽ có thể trở thành triệu phú.' Nhưng thực tế, không ai có thể dự đoán được hướng đi của thị trường trong tương lai, bao gồm cả các chuyên gia thị trường và nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Thị trường là một hệ thống phức tạp, tất cả các phương pháp và công cụ phân tích đều dựa vào dữ liệu quá khứ để dự đoán tương lai, và bất kỳ mô hình hay công thức nào cũng không thể bao quát mọi khả năng.
Do đó, với tư cách là một nhà giao dịch, khả năng quan trọng nhất là nhận thức về sự không chắc chắn của thị trường. Nhiều nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi nhiều nhà phân tích thị trường và thông tin, tin tưởng mù quáng vào dự đoán và chỉ báo kỹ thuật, mà bỏ qua sự ngẫu nhiên và biến động của thị trường.
Những nhà giao dịch thực sự thông minh biết rằng, đối mặt với sự không chắc chắn, chiến lược của họ không phải là cố gắng dự đoán tương lai, mà là điều chỉnh liên tục.
Quản lý vị thế và rủi ro để đối phó với biến động của thị trường. Taleb nhấn mạnh giá trị của sự không chắc chắn - tính phản giòn. Nói một cách đơn giản, khi thị trường biến động, một số người có thể hưởng lợi từ điều đó vì chiến lược của họ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây không chỉ là nguyên tắc cơ bản của đầu tư, mà còn là chìa khóa để kiếm lợi trong thị trường tiền điện tử.
2. Quy tắc giao dịch tính lũy: Để lợi nhuận chạy, cắt lỗ
Để có lợi nhuận lâu dài trong thị trường, yêu cầu cơ bản nhất là thiết lập quy tắc vào và ra hợp lý, đó chính là 'quy tắc giao dịch'. Tuy nhiên, quy tắc giao dịch xuất sắc không chỉ là tìm thời điểm vào và ra, mà còn là cách duy trì tính linh hoạt trong biến động của thị trường và điều chỉnh trong các tình huống khác nhau.
Khái niệm 'tính lũy' là một ý tưởng giao dịch rất quan trọng do Taleb đề xuất, cốt lõi của nó là làm cho lợi nhuận không có giới hạn, trong khi rủi ro phải được kiểm soát trong một phạm vi có thể chấp nhận được. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần thực hiện 'cắt lỗ, để lợi nhuận chạy'. Ví dụ, một quy tắc giao dịch phổ biến là: mua vào khi giá vượt qua một điểm quan trọng, và bán ra khi giá giảm xuống dưới một mức hỗ trợ. Chìa khóa của quy tắc này là, 'lợi nhuận là vô hạn', vì thị trường đôi khi sẽ mang đến cho bạn một cơ hội bùng nổ bất ngờ. Và 'thua lỗ là hữu hạn', bất kể thị trường biến động như thế nào, bạn đều phải đặt lệnh cắt lỗ để tránh thua lỗ lớn. Các quy tắc giao dịch đơn giản và hiệu quả là trên cơ sở duy trì tính phản giòn, làm cho lợi nhuận được tối đa hóa và tránh thua lỗ lớn.
3. Quản lý vốn: Đảm bảo sự tồn tại, tránh việc đầu tư toàn bộ
Trong thị trường, điều quan trọng nhất không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là cách đảm bảo tài khoản tồn tại lâu dài. Đặc biệt trong những thị trường rủi ro cao như tiền điện tử, nhà giao dịch thường phải đối mặt với biến động thị trường nhanh chóng và các sự kiện cực đoan. Lúc này, một kế hoạch quản lý vốn xuất sắc đặc biệt quan trọng.
Một trong những chiến lược cốt lõi là quy tắc đòn bẩy. Ý tưởng cốt lõi của quy tắc đòn bẩy là chia vốn thành hai phần, một phần giữ an toàn và ổn định cao, phần còn lại chấp nhận rủi ro cao hơn. Trong thị trường tiền điện tử, điều này có nghĩa là 90% vốn có thể giữ bằng tiền mặt hoặc đầu tư rủi ro thấp, trong khi 10% vốn được dùng để đầu tư mạo hiểm.
Ưu điểm của cách này là nó giới hạn tổn thất tối đa, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh hoặc gặp sự kiện 'thiên nga đen', nhà giao dịch sẽ không mất tất cả tài sản chỉ vì một lần thất bại. Bất kể thị trường thay đổi như thế nào, việc bảo toàn vốn luôn là điều quan trọng nhất.
4. Thử nghiệm và sai sót: Tích lũy kinh nghiệm từ thất bại, chào đón cơ hội
Giao dịch là một trò chơi dài hạn, những nhà giao dịch thành công không phải lúc nào cũng có lợi nhuận, thường thì tỷ lệ thắng của họ thậm chí rất thấp. Thực tế, tỷ lệ thắng của nhiều hệ thống giao dịch xuất sắc thường nằm trong khoảng 30%-40%. Điều này có nghĩa là trong 10 giao dịch, có thể có 6 đến 7 giao dịch sẽ lỗ. Tuy nhiên, như Taleb đã nhấn mạnh, giao dịch thành công không phải dựa vào mỗi lần thành công, mà là tích lũy kinh nghiệm qua nhiều lần thử nghiệm và sai sót. Mỗi lần thất bại đều giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường, hiểu cách hệ thống giao dịch của bạn hoạt động trong sự không chắc chắn.
Thông qua nhiều lần thao tác, bạn sẽ nhận ra rằng lợi nhuận thực sự không phụ thuộc vào dự đoán hoàn hảo, mà dựa vào việc đưa ra quyết định phù hợp vào đúng thời điểm. Do đó, những nhà giao dịch thành công thường là những người có thể kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng trải qua thất bại và học hỏi từ đó, chứ không phải là những người cố gắng làm giàu nhanh chóng.
5. May mắn: Thành công cần có thời điểm, địa lợi, nhân hòa
Cuối cùng, ngay cả khi bạn đã nắm vững tất cả các kỹ thuật trên, để đạt được thành công cuối cùng trong thị trường, bạn vẫn cần một chút may mắn. Sự biến động của thị trường không thể dự đoán hoàn toàn, nhiều lúc, những nhà giao dịch thành công không phải lúc nào cũng kiếm lợi từ khả năng phán đoán và phân tích của mình, mà may mắn cũng là một yếu tố quan trọng.
Ví dụ, khi thị trường xảy ra sự kiện quan trọng hoặc 'thiên nga đen', những nhà giao dịch may mắn có thể kịp thời thực hiện hành động đúng đắn, trong khi những nhà giao dịch không may có thể chịu lỗ do bỏ lỡ cơ hội. Vì vậy, mặc dù chúng ta có thể nỗ lực nâng cao kỹ năng giao dịch để giảm thiểu rủi ro, nhưng trong một số trường hợp, sự thay đổi đột ngột của thị trường sẽ trở thành yếu tố quyết định đến thành công hay thất bại của giao dịch. Trong hướng đi tiếp theo, tôi sẽ cùng mọi người nhắm vào những cơ hội lợi nhuận cao từ các dự án tiềm năng, dự kiến không gian tăng trưởng trên 10 lần là không thành vấn đề, muốn kiếm tiền lớn trong thị trường tăng giá, hãy like + bình luận, tôi sẽ dẫn dắt bạn cùng định hướng trong toàn bộ thị trường tăng giá!
