Cách phân tích biểu đồ của một đồng tiền mà bạn quan tâm:
1. Xác định xu hướng (Dài hạn và ngắn hạn)
- Nếu biểu đồ thể hiện xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm nhất quán thì đây là chỉ báo quan trọng để xác định hướng đi chung. Một xu hướng tăng thường bao gồm các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn liên tiếp.
- Nếu xu hướng đi ngang thì dự kiến sẽ có sự không chắc chắn và những biến động có thể xảy ra trong ngắn hạn.
2. Phân tích các mẫu hình nến
Để xác định sự đảo ngược hay tiếp tục của một xu hướng, điều quan trọng là phải quan sát các mô hình nến. Sau đây là một số mô hình chính có thể xuất hiện:
- Búa và Búa ngược: Các mô hình này có thể chỉ ra khả năng đảo ngược xuống hoặc lên nếu chúng xuất hiện ở mức hỗ trợ.
- Engulfing: Có engulfing tăng giá và engulfing giảm giá. Nếu mô hình engulfing tăng giá xảy ra sau một đợt giảm, nó có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Bearish engulfing - cho sự đảo chiều đi xuống.
- Doji: Nến có thân nhỏ và bóng dài báo hiệu sự không chắc chắn. Nếu chúng xuất hiện ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, nó có thể là chỉ báo về chuyển động trong tương lai.
3. Các chỉ số phân tích kỹ thuật
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Nếu RSI trên 70, nó có thể chỉ ra tình trạng mua quá mức (có khả năng là điềm báo của đợt điều chỉnh). Nếu RSI dưới 30, đồng tiền này có thể bị bán quá mức (và có khả năng sẽ tăng giá).
- Đường trung bình động (SMA và EMA): Khi đường trung bình động ngắn (ví dụ: EMA 50) cắt đường trung bình động dài (ví dụ: EMA 200) từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu bán. Sự giao nhau từ dưới lên trên là tín hiệu mua.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên thì đó là tín hiệu tăng giá. Sự giao nhau từ trên xuống dưới là tín hiệu giảm giá.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng tăng khi giá tăng xác nhận sức mạnh của xu hướng. Ngược lại, nếu đợt tăng giá diễn ra với khối lượng giao dịch thấp, thì đó có thể chỉ là sự biến động ngắn hạn thay vì diễn ra liên tục.
4. Mức hỗ trợ và kháng cự
- Mức hỗ trợ: Đây là mức giá thường xuyên bật tăng. Nếu giá gần mức hỗ trợ và bật lại, đây có thể là tín hiệu nên mua.
- Mức kháng cự: Nếu giá tiến đến mức kháng cự, đó có thể trở thành vùng nên bán hoặc làm chậm tốc độ tăng trưởng. Việc vượt qua ngưỡng kháng cự theo hướng tăng có thể cho thấy sự tăng trưởng liên tục.
5. Mẫu và hình thức đọc
- Hình tam giác: Nếu giá di chuyển trong phạm vi hẹp giữa mức hỗ trợ và kháng cự thì đó có thể là hình tam giác đối xứng. Sự đột phá theo một hướng sẽ báo hiệu chuyển động tiếp theo theo hướng đó.
- Đầu và vai: Đây là mô hình đảo chiều cổ điển trong đó "đầu" là đỉnh và "vai" là các đỉnh thấp hơn ở hai bên. Nếu giá phá vỡ đường viền cổ (mức hỗ trợ), điều này có thể cho thấy sự suy giảm tiếp theo.
- Đỉnh kép và đáy kép: Nếu hai đỉnh hoặc đáy giống hệt nhau xuất hiện trên biểu đồ, điều này có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng.
Điều gì có thể xảy ra tiếp theo với đồng tiền điện tử bạn chọn?
1. Kịch bản tăng giá:
- Nếu bạn thấy các mô hình tăng giá trên biểu đồ (chẳng hạn như mô hình nhấn chìm tăng giá hoặc mô hình búa trên mức hỗ trợ), khối lượng tăng và giá vượt qua mức kháng cự, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng liên tục.
- Ngoài ra, hãy chú ý đến các chỉ báo, ví dụ nếu RSI không bị mua quá mức và MACD đang báo hiệu động thái tăng giá thì đây sẽ là sự xác nhận bổ sung.
2. Kịch bản giảm giá:
- Nếu các tín hiệu giảm giá như mô hình Bearish Engulfing xuất hiện trên biểu đồ, các mức kháng cự được giữ vững và các chỉ báo như RSI và MACD bắt đầu cho thấy sự yếu kém, điều này có thể báo hiệu một sự suy giảm có thể xảy ra.
- Điều quan trọng nữa là phải theo dõi sự phá vỡ các mức hỗ trợ, điều này có thể dẫn đến sự suy giảm tiếp theo.
Dự báo:
Để dự đoán hướng đi của một đồng tiền, bạn cần theo dõi chặt chẽ biểu đồ thời gian thực, lưu ý các mức chính và mô hình nến, đồng thời sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD và khối lượng giao dịch.
Dựa trên các mô hình hiện tại và tâm lý thị trường (ví dụ, nếu thị trường tiền điện tử nói chung tăng trưởng), thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo hướng được hỗ trợ bởi tất cả các yếu tố này.