Phân tích kỹ thuật (TA) của một cặp tiền điện tử là quá trình phân tích dữ liệu giá để dự đoán các biến động trong tương lai dựa trên dữ liệu lịch sử. Dưới đây là kế hoạch từng bước để tiến hành phân tích kỹ thuật:

1. Thu thập dữ liệu

• Chọn nền tảng giao dịch có quyền truy cập vào biểu đồ và dữ liệu lịch sử (ví dụ: TradingView, Binance, Bybit).

• Đảm bảo bạn có quyền truy cập vào dữ liệu của cặp tiền mà bạn quan tâm (ví dụ: BTC/ETH).

2. Chọn khung thời gian

• Xác định mục đích phân tích:

• Phân tích ngắn hạn: sử dụng các khung thời gian ngắn hơn (5M, 15M, 1H).

• Phân tích dài hạn: phân tích biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần (1D, 1W).

3. Vẽ đồ thị

• Thiết lập loại biểu đồ: biểu đồ nến thường được sử dụng nhất, trong đó mỗi cây nến thể hiện sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định.

4. Nhận dạng xu hướng

• Xác định xem cặp tiền đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay xu hướng đi ngang. Để làm điều này:

• Sử dụng các đường xu hướng.

• Áp dụng đường trung bình động (MA, EMA).

5. Phân tích mức hỗ trợ và kháng cự

• Xác định các mức chính mà giá có thể dừng, đảo chiều hoặc tăng tốc:

• Tìm cực tiểu và cực đại địa phương.

• Sử dụng các công cụ như Fibonacci hoặc đường ngang.

6. Áp dụng các chỉ báo kỹ thuật

Thêm các chỉ báo để xác nhận phân tích của bạn:

• Các chỉ báo xu hướng:

• Đường trung bình động (SMA, EMA).

• Chỉ số chuyển động định hướng (ADX).

• Bộ dao động:

• RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) - xác định tình trạng quá mua/quá bán.

• MACD - báo hiệu sự thay đổi xu hướng.

• Âm lượng:

• Phân tích khối lượng giao dịch để xác nhận diễn biến.

7. Nhận dạng mẫu

• Tìm các hình dạng biểu đồ cổ điển:

• Hình tam giác (đối xứng, tăng dần, giảm dần).

• Đầu và vai.

• Đáy đôi/đỉnh đôi.

• Cờ hoặc cờ hiệu.

8. Tính đến tâm lý thị trường

• Kiểm tra chỉ số sợ hãi và tham lam.

• Đánh giá tâm trạng của những người tham gia thị trường (tăng/giảm).

9. Lập kế hoạch giao dịch

• Đặt điểm vào và ra dựa trên phân tích.

• Xác định mức dừng lỗ và chốt lời.

10. Giám sát và điều chỉnh

• Theo dõi sự thay đổi giá thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch của bạn.

Mẹo:

Luôn kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản và tính đến những tin tức hiện tại có thể ảnh hưởng đến thị trường.