Việc chọn các chỉ báo kỹ thuật tốt nhất phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, điều kiện thị trường và loại tài sản được giao dịch. Dưới đây là các chỉ báo thường được sử dụng có thể giúp tạo ra các chiến lược có lợi nhuận hơn:
1. Các chỉ báo theo xu hướng
Những điều này hữu ích để xác định hướng đi tổng thể của thị trường:
Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA): Theo dõi giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA): Phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá gần đây.
Chiến lược: Sử dụng sự kết hợp giữa MA ngắn hạn và dài hạn cho các chiến lược giao cắt (ví dụ: "Golden Cross").
Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX)
Đo lường sức mạnh của một xu hướng.
Các giá trị trên 25 thường cho thấy một xu hướng mạnh.
2. Các chỉ báo động lực
Những điều này giúp đo lường tốc độ thay đổi giá và các đảo chiều tiềm năng:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Dao động giữa 0 và 100; các mức trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức, và dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức.
Chiến lược: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa RSI và các chuyển động giá.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
Gồm hai đường trung bình động (đường tín hiệu và đường MACD) và một biểu đồ cột.
Chiến lược: Sử dụng các điểm giao nhau giữa MACD và đường tín hiệu cho các tín hiệu mua/bán.
3. Các chỉ báo biến động
Chúng đo lường sự biến động giá và đặc biệt hữu ích trong các thị trường không chắc chắn:
Dải Bollinger
Gồm một đường SMA ở giữa và các dải trên/dưới dựa trên độ lệch chuẩn.
Chiến lược: Tìm kiếm các đột phá khi giá chạm hoặc vượt qua các dải.
Khoảng biến động trung bình thực (ATR)
Đo lường sự biến động của thị trường.
Các giá trị ATR cao hơn cho thấy sự biến động tăng.
4. Các chỉ báo khối lượng
Khối lượng có thể xác nhận xu hướng hoặc báo hiệu các đảo chiều tiềm năng:
Khối lượng cân bằng (OBV)
Theo dõi áp lực mua và bán tích lũy dựa trên sự thay đổi khối lượng.
Chiến lược: Tìm kiếm sự phân kỳ giữa OBV và xu hướng giá.
Dòng tiền Chaikin (CMF)
Kết hợp chuyển động giá và khối lượng để đo lường áp lực mua hoặc bán.
5. Các chỉ báo hỗ trợ và kháng cự
Để xác định các mức giá quan trọng:
Điểm xoay
Tính toán các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa.
Phục hồi Fibonacci
Xác định các mức đảo chiều tiềm năng dựa trên chuỗi Fibonacci.
Mẹo chiến lược:
Kết hợp các chỉ báo: Sử dụng các chỉ báo bổ sung để xác nhận tín hiệu (ví dụ: RSI + Dải Bollinger).
Kiểm tra lại chiến lược của bạn: Mô phỏng chiến lược của bạn với dữ liệu lịch sử để đánh giá lợi nhuận.
Thích ứng với điều kiện thị trường: Sử dụng các chỉ báo theo xu hướng trong các thị trường có xu hướng và các dao động trong các thị trường cố định.
Dưới đây là các chỉ báo kỹ thuật và khái niệm bổ sung để nâng cao chiến lược của bạn:
6. Các chỉ báo hồi quy trung bình
Những điều này được sử dụng để xác định khi giá của một tài sản xa rời mức trung bình lịch sử của nó, cho thấy một sự đảo chiều tiềm năng:
Kênh Keltner
Tương tự như dải Bollinger nhưng dựa trên ATR để đo lường sự biến động.
Chiến lược: Tìm kiếm giá chạm vào kênh trên hoặc dưới cho các đảo chiều tiềm năng.
Kênh Donchian
Cho thấy mức cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định.
Chiến lược: Hữu ích cho các chiến lược đột phá.
7. Các chỉ báo tổng hợp
Các chỉ báo kết hợp nhiều điểm dữ liệu để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn:
Mây Ichimoku
Cung cấp cái nhìn về hướng xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự và động lực.
Chiến lược: Sử dụng mây (Kumo) làm hướng dẫn cho các mức đột phá tiềm năng.
SAR Parabol (Dừng và Đảo ngược)
Chỉ ra hướng đi của một xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Chiến lược: Đặt lệnh dừng lỗ sử dụng các giá trị SAR.
8. Các chỉ báo phân tích chu kỳ
Tập trung vào thời điểm vào/ra dựa trên các mẫu lặp lại:
Dao động Stochastic
So sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Chiến lược: Tìm kiếm tín hiệu khi %K cắt %D (tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức).
Lý thuyết sóng Elliott
Gợi ý rằng thị trường di chuyển theo các mẫu sóng.
Chiến lược: Sử dụng để dự đoán các mức giá tiềm năng trong các xu hướng.
9. Các chỉ báo tâm lý thị trường
Những điều này giúp đo lường tâm trạng của thị trường, có thể ảnh hưởng đến các chuyển động giá:
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam
Đo lường tâm lý thị trường, với sợ hãi cực đoan cho thấy cơ hội mua tiềm năng và tham lam báo hiệu sự thận trọng.
Báo cáo cam kết của thương nhân (COT)
Phân tích các vị trí của các thương nhân lớn, chẳng hạn như nhà đầu tư tổ chức.
10. Các chỉ báo khối lượng nâng cao
Giá trung bình trọng số theo khối lượng (VWAP)
Đo lường giá trung bình của một chứng khoán dựa trên khối lượng và giá.
Chiến lược: Sử dụng VWAP như một mức hỗ trợ/kháng cự động.
Đường tích lũy/phân phối (A/D Line)
Theo dõi mối quan hệ giữa giá và dòng khối lượng.
Chiến lược: Xác định sự phân kỳ cho các đảo chiều xu hướng.
11. Các chỉ báo tùy chỉnh và học máy
Với lập trình và khoa học dữ liệu, bạn có thể phát triển các chỉ báo tùy chỉnh:
Chỉ báo tùy chỉnh
Tạo ra các chỉ báo lai từ các chỉ báo hiện có phù hợp với chiến lược của bạn.
Mô hình Học máy
Sử dụng các kỹ thuật AI để dự đoán sự di chuyển giá dựa trên dữ liệu và mẫu lịch sử.
Các thực tiễn tốt nhất khi sử dụng các chỉ báo
Kết hợp các loại chỉ báo: Sử dụng chỉ báo xu hướng, động lực và khối lượng cùng nhau để giảm thiểu tín hiệu sai.
Tránh đông đúc: Quá nhiều chỉ báo có thể dẫn đến tín hiệu mâu thuẫn. Hướng tới 2-4 chỉ báo bổ sung.
Quản lý rủi ro: Sử dụng các mức dừng lỗ và chốt lời để bảo vệ khỏi các khoản lỗ lớn.
Tối ưu hóa định kỳ: Tinh chỉnh chiến lược của bạn khi điều kiện và mẫu thị trường thay đổi.
