Khả năng kiếm lợi nhuận liên tục của các nhà giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp phụ thuộc vào tốc độ họ thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng. Mặc dù một số nhà giao dịch thành thạo trong việc tự phân tích thị trường, nhưng họ khó có thể sánh được với sự nhanh nhẹn và chính xác của các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Và đó chính xác là lý do tại sao các bot như vậy đang nhanh chóng trở thành một công cụ thiết yếu trong kho vũ khí của mọi nhà giao dịch nghiêm túc.
Các bot giao dịch được hỗ trợ bởi AI được cung cấp bởi các thuật toán học máy tiên tiến, đại diện cho sự thay đổi mô hình từ các bot truyền thống, vốn dựa vào các hệ thống quy tắc cố định để cố gắng dự đoán những thay đổi trong thị trường tiền điện tử. Thay vào đó, chúng tận dụng các thuật toán giao dịch thích ứng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu theo thời gian thực, mang lại cho chúng khả năng vô song trong việc xác định các mô hình và xu hướng phức tạp mà nếu không sẽ rất khó phát hiện. Chúng thực hiện điều này thông qua phân tích xác suất, trái ngược với việc làm việc với các điều kiện được xác định trước.
Các khả năng cốt lõi của AI
Bot giao dịch AI sử dụng ba công nghệ chính mang lại lợi thế đáng kể so với các bot truyền thống. Bởi vì chúng được cung cấp năng lượng bởi các mạng nơron, chúng có khả năng phân tích các chuyển động giá trên nhiều khung thời gian. Điều này cho phép chúng phát hiện những thay đổi tinh tế trên thị trường mà sẽ không thể nhìn thấy đối với các hệ thống truyền thống dựa trên quy tắc. Sau đó, chúng có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để đối phó với những điều kiện thị trường thay đổi.
Ngoài ra, AI có lợi thế trong việc phân tích ngôn ngữ tự nhiên, có nghĩa là nó có thể theo dõi những thứ như báo cáo tin tức và bài đăng trên mạng xã hội, tìm kiếm những thông tin chi tiết. Nó đọc những điều này để hiểu tâm lý thị trường theo thời gian thực và chuyển đổi thông tin này thành các tín hiệu giao dịch có thể hành động. Do đó, chúng có thể phản ứng nhanh hơn với các sự kiện thực tế trước khi tác động của chúng lên thị trường trở nên rõ ràng.
Cuối cùng, AI sử dụng các kỹ thuật học thích ứng để tối ưu hóa các tham số giao dịch của mình dựa trên hiệu suất. Bằng cách này, bot AI có thể phát triển các chiến lược của mình theo thời gian, khi chúng tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, nếu điều gì đó mà nó thử không hoạt động, nó có thể điều chỉnh chiến lược của mình và thử nghiệm điều mới, học hỏi trong quá trình đó.
Một bài viết gần đây trong Học viện GRVT tóm tắt những khả năng này, giải thích rằng AI xuất sắc trong phân tích dự đoán. Nó có khả năng phân tích cả dữ liệu thị trường lịch sử và thời gian thực để dự đoán giá tài sản trong tương lai. Với điều này, bot AI có thể đưa ra những dự đoán chính xác hơn. Đồng thời, chúng cũng có thể tính đến sở thích của từng người dùng, điều chỉnh phong cách giao dịch của mình để phù hợp với hồ sơ rủi ro của người dùng.
Quyết định nâng cao
Khả năng ra quyết định của bot giao dịch AI khá khác biệt so với các hệ thống truyền thống, vì chúng phụ thuộc vào phân tích phức tạp hơn về điều kiện thị trường.
Khác với các bot truyền thống, các thuật toán AI có thể xử lý dữ liệu giá tài sản bằng cách sử dụng các lớp phân tích khác nhau. Chúng nhằm mục đích xác định mối tương quan giữa hành động giá trên nhiều thị trường để cố gắng khám phá những mối quan hệ ẩn giữa các tài sản, nâng cao các chiến lược định vị dự đoán của chúng. Chúng cũng có thể phân tích khối lượng giao dịch vượt ra ngoài các chỉ số cơ bản nhất, xác định các mức giá cụ thể dẫn đến hoạt động giao dịch gia tăng.
Các bot giao dịch thế hệ tiếp theo cũng có thể tính đến mọi loại chỉ số kỹ thuật, bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), độ hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD), trung bình động hàm mũ (EMA), giá trung bình theo khối lượng (VWAP) và cả dải Bollinger. Chúng cũng có thể xem xét các động lực cụ thể của sàn giao dịch, chẳng hạn như tỷ lệ tài trợ, phí lãi mở và tỷ lệ dài/ngắn.
Phân tích dữ liệu này, bot AI có thể sau đó kích hoạt các điều chỉnh trong kích thước vị trí và quản lý rủi ro, dựa trên biến động thị trường, và điều chỉnh các chiến lược thực hiện và dung sai trượt giá dựa trên điều kiện thanh khoản.
Quyết định có thể được nâng cao hơn nữa bởi các quy tắc quản lý vị trí thích ứng. Thuật toán của bot AI có thể áp dụng trọng số riêng cho mỗi đầu vào dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và hiệu suất lịch sử của nó. Sử dụng các tham số đó, AI có thể theo dõi các chiến lược giao dịch năng động hơn phát triển dựa trên điều kiện thị trường, trái ngược với các bot truyền thống, chỉ có thể theo dõi các quy tắc tĩnh.
Quản lý rủi ro được cải thiện
Một lĩnh vực khác mà bot giao dịch AI xuất sắc là trong quản lý rủi ro, nơi nó sử dụng các hệ thống bảo vệ đa lớp với kích thước vị trí động, vượt xa các cơ chế dừng lỗ truyền thống.
Bằng cách sử dụng kích thước vị trí động, bot giao dịch AI có thể thích ứng theo thời gian thực với điều kiện thị trường thay đổi và hiệu suất tổng thể của người dùng. Các điều chỉnh kích thước giao dịch có thể được thông báo bởi các chỉ số biến động thị trường, trong khi các đường cong vốn tài khoản có thể được sử dụng để kích hoạt quy mô vị trí, dựa trên yêu cầu hiệu suất của người dùng. Các yếu tố khác cũng ảnh hưởng bao gồm chuỗi thắng/thua để ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận rủi ro, và mức giảm để giảm thiểu sự tiếp xúc của nhà giao dịch trong thời gian biến động không thể đoán trước.
Hơn nữa, bot AI có thể thiết lập các cơ chế bảo vệ để bảo vệ vốn của nhà giao dịch trên nhiều lớp. Ví dụ, chúng có thể thiết lập các bộ lọc dựa trên biến động để ngăn ngừa các lệnh vào trong những điều kiện thị trường cực đoan nhất hoặc duy trì sự đa dạng hóa danh mục thông qua các giới hạn tiếp xúc. Chúng cũng có thể tận dụng các thuật toán bảo vệ lợi nhuận để khóa lợi nhuận và dừng giao dịch bằng cách sử dụng các bộ ngắt mạch giảm giá khi các giới hạn rủi ro của người dùng bị vi phạm.
Tóm lại, bot AI hỗ trợ việc tạo ra các khuôn khổ rủi ro toàn diện hơn với khả năng kép là tối đa hóa cơ hội trong khi bảo vệ vốn của nhà giao dịch, với mỗi thuật toán hoạt động đồng bộ với nhau để đảm bảo lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tối ưu.
Bot AI đang hoạt động
Trong bài viết trên blog của mình, GRVT làm nổi bật một số bot giao dịch AI đã và đang cung cấp các chiến lược giao dịch tinh vi hơn cho các chuyên gia crypto.
Một số nền tảng bot AI phổ biến nhất bao gồm Fetch.ai, cung cấp quyền truy cập vào các đại lý kinh tế tự động kết hợp AI và blockchain để xử lý các nhiệm vụ như quản lý thanh khoản và tối ưu hóa tài nguyên.
Nó cũng làm nổi bật các bot của Numerai, vốn xuất sắc trong mô hình dự đoán, và SingularityDAO, cung cấp các bot có thể cân bằng lại danh mục đầu tư của các nhà giao dịch một cách động để tối ưu hóa lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trong các khoảng thời gian biến động thị trường.
GRVT dự đoán rằng những loại bot AI này sẽ từ từ nhưng chắc chắn trở nên tích hợp hơn vào hệ sinh thái crypto, và không chỉ với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Bởi vì chúng có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân, các bot AI có thể được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ danh mục đầu tư của ai đó một cách hoàn toàn tự động, phản ứng với điều kiện thị trường thay đổi để đảm bảo người dùng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình.
Vượt qua các bot truyền thống
Mức độ tinh vi làm cho các bot giao dịch được cung cấp năng lượng bởi AI có khả năng hơn nhiều so với các hệ thống cũ dựa trên quy tắc.
Lợi thế lớn nhất mà AI có so với các bot truyền thống là khả năng thích ứng và học hỏi giữa các điều kiện thị trường thay đổi. Những khả năng thích ứng này, kết hợp với quản lý rủi ro tiên tiến và các cơ chế bảo vệ danh mục đầu tư của chúng, cho phép chúng vượt xa hiệu suất của các bot giao dịch theo quy tắc cố định.
Tuy nhiên, chúng sẽ không phù hợp với tất cả mọi người, vì những bot thế hệ tiếp theo này đòi hỏi sự cấu hình và giám sát cẩn thận từ người dùng của chúng. Để thành công, người dùng phải nhận thức được khả năng và giới hạn của AI, và giữ kỳ vọng hiệu suất của họ trong thực tế.
