Nguồn tham khảo
Tác giả | Golem (@web3_golem)
“Tôi sai rồi, không ngờ cuối tháng 11 lại có mùa bắt chước.”
Vào đầu tháng 11, khi Bitcoin tiếp tục tăng và các altcoin hoạt động ở mức tầm thường, thị trường vẫn lo lắng rằng sẽ không có thị trường altcoin trong thị trường tăng trưởng này và hầu hết các tổ chức và nhà phân tích cũng bày tỏ quan điểm tiêu cực (đọc liên quan: Bitcoin đạt mức cao mới, altcoin Bạn có thể theo kịp không?). Nhưng đến cuối tháng 11, dữ liệu của TradingView cho thấy tổng giá trị thị trường của các altcoin đã tăng gần gấp đôi kể từ tháng 11 và thị phần của Bitcoin đã giảm xuống còn 51,4%. Đồng thời, một số nhà phân tích cho rằng thị phần của BTC sắp vượt qua nhiều mức. -mức hỗ trợ trong năm, ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường cho thấy mùa altcoin đã đến.
Trong mùa altcoin, cũng có những lo lắng, vậy nên mua token nào? Gợi ý của đồng sáng lập Bankless, Ryan Sean Adams, là ETH sẽ tăng lên 4000 USD trong 24 giờ tới. Có thể đây chỉ là phát ngôn FOMO cá nhân của ông, nhưng nhóm phân tích chuyên biệt của Bankless trước đó đã dự đoán giá của một số altcoin, từ khi mùa altcoin tháng 11 bắt đầu, đã lạc quan về giá của 10 altcoin trong ba tháng tới.
Bài viết này sẽ tổng hợp những dự đoán cụ thể và lý do mà nhóm phân tích Bankless lạc quan về 10 altcoin, và tóm tắt tỷ lệ thắng của dự đoán token sẽ hết hạn từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, để độc giả tham khảo.
Tỷ lệ thắng dự đoán từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12: 40%
Loại bỏ các token giữ trung lập, có tổng cộng 10 token mà nhóm phân tích Bankless dự đoán xu hướng sẽ hết hạn từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, kết quả dự đoán như sau:
Dự đoán lạc quan nhưng giảm: Euler（EUL） giảm 27%;
Dự đoán giảm nhưng tăng: Ethervista（VISTA） tăng 66%, UMA Protocol（UMA） tăng 78%; Filecoin（FIL） tăng 55%, 1inch（1INCH） tăng 80.75%, Blur（BLUR） tăng 99.4%;
Dự đoán giảm và thực tế giảm: Sanctum（CLOUD） tăng 99.69%, GMX（GMX） giảm 18.04%, Kamino（KMNO） tăng 206.37%, Canto（CANTO） giảm 55.14%.
Trong đó, các chỉ số phản ánh nghiêm trọng nhất là Instadapp（INST）、1inch（1INCH） và Blur（BLUR）, dự đoán lợi nhuận cao nhất là Kamino（KMNO）, với mức tăng lên tới 206.37%. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng tổng thể của các token dự đoán sẽ hết hạn từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 chỉ là 40%.
Tổng hợp token lạc quan
Aave（AAVE）
Lĩnh vực: DeFi
Lý do: Tiền gửi ròng, cho vay hoạt động liên tục tăng, chỉ số định giá thuận lợi
Thời gian dự đoán: Từ ngày 2 tháng 12 năm 2024 đến ngày 2 tháng 3 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 238.91 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 2.88%
Vào ngày 31 tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã dự đoán lạc quan về giá AAVE, vì Marc Zeller đã đưa ra đề xuất 'temperature check' để nâng cấp mô-đun bảo mật vào ngày 25 tháng 7 và token AAVE đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.
Trong 30 ngày qua, tổng số khoản vay hoạt động của AAVE đã đạt 12.51 tỷ USD, tăng 46%, tiền gửi ròng cũng tăng lên 31.37 tỷ USD, tăng 49% so với năm trước. Nhu cầu về đòn bẩy tăng lên đã thúc đẩy sự mở rộng của khoản vay và tỷ lệ lãi suất vay cao hơn. Ví dụ, tỷ lệ lãi suất vay hiện tại của USDT trên Aave là 37%, thúc đẩy doanh thu của Aave tăng vọt 63%.
Trong khi giá token AAVE chỉ tăng khoảng 16%, không phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu của giao thức, điều này cho thấy thị trường có thể không phản ứng hoàn toàn với hiệu suất gần đây của Aave. Do đó, nhóm phân tích Bankless tiếp tục lạc quan về AAVE.
Instadapp（INST）
Lĩnh vực: DeFi
Lý do: Khối lượng giao dịch liên tục tăng, cơ chế giao thức đổi mới
Thời gian dự đoán: Từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến ngày 26 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 5.47 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 36.01%
Vào ngày 16 tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã dự đoán lạc quan về giá INST, vì Fluid (sự kết hợp giữa thị trường tiền tệ và DEX) với vai trò là lớp thanh khoản thống nhất của Instadapp, có khả năng thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng doanh thu. Kể từ khi ra mắt DEX vào ngày 1 tháng 11, tổng giao dịch của Fluid đã vượt qua 1 tỷ USD. Nó hiện đang đứng thứ năm trong bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24 giờ trên Ethereum, chỉ sau các dự án nổi tiếng như Uniswap, Curve, Pendle và Balancer.
Sự thành công nhanh chóng của Fluid có thể được quy cho thiết kế đổi mới của nó. Người dùng không chỉ có thể kiếm lợi nhuận từ người vay mà còn có thể kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch. Hơn nữa, các vị thế nợ sẽ phát sinh phí giao dịch, bù đắp chi phí vay, đây là một tính năng độc đáo nâng cao hiệu quả vốn.
Do đó, nhóm phân tích Bankless tiếp tục lạc quan về hiệu suất giá của nó trong tương lai, cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của Fluid cũng như các cơ chế thế chấp thông minh và nợ thông minh là động lực chính thúc đẩy khối lượng giao dịch và hiệu quả trong lĩnh vực DeFi.
anoncast（ANON）
Lĩnh vực: SocialFi
Lý do: Sự công nhận công khai của Vitalik, có khả năng gây ra sự lan truyền viral
Thời gian dự đoán: Từ ngày 21 tháng 11 năm 2024 đến ngày 21 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 0.04 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Giảm 37.29%
Vào tối ngày 20 tháng 11, Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, đã lần đầu tiên mua token Base thông qua địa chỉ 'vitalik.eth', ông đã đổi 0.082 ETH (253 USD) để lấy 30,303 k ANON.
ANON là token tiện ích của 'anoncast', một thí nghiệm xã hội dựa trên bằng chứng không kiến thức. Chủ sở hữu ít nhất 15,000 ANON có thể xuất bản các bài viết ẩn danh thông qua tài khoản Farcaster liên kết với giao thức, và chủ sở hữu ít nhất 1 triệu ANON có thể quảng bá hoặc xóa các bài viết hiện có trên X/Twitter.
Mặc dù nhiều người tham gia Base có kinh nghiệm cảm thấy lo lắng về token SocialFi do sự sụp đổ của FRIEND, nhưng sự khác biệt trong thử nghiệm lần này là nó yêu cầu bất kỳ ai muốn tương tác với nó phải mua ANON.
Nhóm phân tích Bankless kỳ vọng lạc quan về hiệu suất giá của ANON, vì mặc dù token này thiếu giá trị cơ bản, nhưng đã nhận được sự công nhận công khai từ Vitalik. Nếu nhiều khán giả tiền điện tử tương tác với thí nghiệm mới mẻ này, nó có thể gây ra sự lan truyền viral.
Near（NEAR）
Lĩnh vực: L1
Lý do: Bắt kịp câu chuyện AI, có thể thu hút sự chú ý của vốn
Thời gian dự đoán: Từ ngày 14 tháng 11 năm 2024 đến ngày 14 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 5.2 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 42.88%
Vào ngày 11 tháng 11, đồng sáng lập NEAR Protocol, Illia Polosukhin, đã đề xuất một kế hoạch nhằm tạo ra mô hình mã nguồn mở lớn nhất thế giới, với 14 nghìn tỷ tham số, sẽ gấp 3.5 lần mô hình mã nguồn mở Llama của Meta. Theo báo cáo của Polosukhin qua Cointelegraph, chi phí đào tạo và tính toán (ước tính khoảng 160 triệu USD) sẽ được tài trợ thông qua việc bán token NEAR, mô hình này sẽ hoạt động trên mạng tính toán phân quyền.
Mặc dù độ trễ tăng là một nhược điểm phổ biến của mạng tính toán phân quyền, nhưng Polosukhin tuyên bố rằng nghiên cứu mới nổi của công ty con AI của Google, DeepMind, cho thấy kết nối nhanh cũng là khả thi.
Nhóm phân tích Bankless lạc quan về hiệu suất tiếp theo của giá NEAR, vì mạng máy tính phân quyền tập trung vào NEAR kết hợp với nền tảng AI của Polosukin sẽ trở thành lợi thế nổi bật trong việc thu hút người dùng, nhà phát triển và vốn cho mạng này. Nhưng nếu thị trường đột nhiên nhận ra rằng giá trị của các hoạt động như vậy là hạn chế, thì việc bán NEAR để tài trợ cho phát triển mô hình có thể vô nghĩa làm giảm giá.
Solana（SOL）
Lĩnh vực: L1
Lý do: Trump đắc cử có lợi, tâm lý FOMO trong thị trường tăng vẫn tiếp tục
Thời gian dự đoán: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 217.2 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 9.12%
Vào tháng 9, nhóm phân tích Bankless không lạc quan về hiệu suất giá của SOL, cho rằng khi những người nắm giữ rời bỏ hệ sinh thái để đầu tư vào các cơ hội đầu tư khác, có thể sẽ xảy ra sự sụt giảm. Mặc dù sau đó, so với các L1 nổi bật như APT và SUI, mức tăng của SOL thực sự không tốt, nhưng giá của nó tính bằng USD đã tăng đều đặn trong suốt tháng 10 và bùng nổ vào đầu tháng 11 do kết quả bầu cử Mỹ có lợi.
Nhóm phân tích Bankless đã chuyển đổi dự đoán của SOL sang lạc quan, vì dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump, nó vẫn có thể tận hưởng các chất xúc tác thuận lợi - chẳng hạn như việc phê duyệt ETF giao ngay, và do thị trường tăng giá, giả định chung về nó có thể tiếp tục trong tương lai có thể thấy được.
Helium Network（HNT）
Lĩnh vực: Hạ tầng
Lý do: Sự gia tăng người dùng liên tục, đã có quan hệ đối tác chiến lược với các công ty viễn thông
Thời gian dự đoán: Từ ngày 12 tháng 11 năm 2024 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 5.95 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 43.87%
Cuối tháng 7, nhóm phân tích Bankless không lạc quan về hiệu suất giá của HNT, vì vào thời điểm đó token này đã giảm 90% so với mức cao lịch sử năm 2021 và giảm 55% so với đỉnh chu kỳ vào ngày 15 tháng 2. Hơn nữa, doanh thu nền tảng đã giảm, sự tăng trưởng người dùng đã chậm lại đáng kể sau khi đạt đỉnh vào đầu tháng 3.
Nhưng kể từ đó, tỷ lệ tiêu thụ điểm dữ liệu của Helium Network đã tăng gấp đôi, cho thấy mức sử dụng mạng đã tăng gấp đôi kể từ tháng 7. Sự gia tăng này chủ yếu do người dùng Helium Mobile thúc đẩy, số lượng người dùng đã tăng từ 105,336 người vào lần dự đoán trước lên 119,934 người.
Mặc dù tổng số người dùng của Helium Mobile có thể không cao, nhưng quan hệ đối tác chiến lược với các công ty viễn thông giúp nâng cao tỷ lệ sử dụng mạng. Ví dụ, số lượng thiết bị kết nối mạng IoT của Telefonica đã tăng 18.1% trong giai đoạn từ 2021 đến 2022, sau đó tăng 12.2% trong giai đoạn từ 2022 đến 2023.
Do đó, nhóm phân tích Bankless lạc quan về hiệu suất giá HNT trong tương lai, dự đoán sự gia tăng liên tục của người dùng Helium Mobile và quan hệ đối tác chiến lược với các công ty viễn thông sẽ thúc đẩy tỷ lệ sử dụng mạng Helium, từ đó tạo ra ảnh hưởng tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái Helium.
Pendle Finance（PENDLE）
Lĩnh vực: DeFi
Lý do: Cơ chế giao thức vẫn có lợi thế trong thị trường tăng
Thời gian dự đoán: Từ ngày 8 tháng 11 năm 2024 đến ngày 8 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 5.19 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 29.09%
Vào ngày 20 tháng 9, nhóm phân tích Bankless đã dự đoán giá PENDLE sẽ giảm, vì sẽ có 360 triệu USD lợi nhuận đến hạn vào cuối tháng đó. Mặc dù Pendle vẫn tiếp tục cung cấp cơ hội lợi nhuận hàng đầu trên thị trường, nhưng giá token và tổng giá trị khóa đã giảm đáng kể kể từ giữa tháng 6 năm 2024, thời điểm có sự xuất hiện của nhiều khoản nợ đến hạn trị giá 3 tỷ USD trong pool được tạo ra vào thời kỳ cao điểm của đợt airdrop đầu năm 2024.
Mặc dù Pendle đã trải qua một lượng lớn TVL rút lui vào tháng 9, nhưng giá token không bị ảnh hưởng nhiều và TVL đã tăng trưởng tích cực kể từ tháng 10. Do đó, nhóm phân tích Bankless đã lạc quan trở lại về hiệu suất trong tương lai của PENDLE, cho rằng cơ chế Swap lợi nhuận của nó vẫn là cơ chế hàng đầu trên thị trường, và nếu thị trường tiền điện tử bắt đầu tăng tốc, chúng sẽ ở vị trí tăng trưởng thuận lợi.
Lido（LDO）
Lĩnh vực: LST
Lý do: Trump đắc cử, kích thích tâm lý lạc quan về token thuộc hệ Ethereum
Thời gian dự đoán: Từ ngày 7 tháng 11 năm 2024 đến ngày 7 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 1.34 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 56.72%
Sự kết thúc của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, các nhà đầu tư coi việc Trump đắc cử là một tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử. Mặc dù Trump không cung cấp chi tiết về các chính sách mà ông cho rằng có thể mang lại lợi ích cho tiền điện tử trong chiến dịch, nhưng ông đã cam kết sa thải Chủ tịch SEC Gary Gensler, cơ quan đã tuyên bố rằng stETH của Lido là chứng khoán không đăng ký. Hơn nữa, trước cuộc bầu cử, Trump đã huy động được 15 triệu USD cho World Liberty Financial (WLFI), ứng dụng này có khả năng trở thành front-end cho khoản gửi Aave.
Mặc dù hy vọng của ngành công nghiệp tiền điện tử vào chính quyền Trump phần lớn vẫn dựa trên suy đoán, nhưng ông có thể thực hiện những cam kết mơ hồ và chỉ đạo các cơ quan hành chính không thi hành các quy định chống lại các dự án tiền điện tử trong bốn năm tới, sự thắng lớn của đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã mở ra khả năng cho Mỹ thực hiện những cải cách này thành luật.
Mặc dù nhóm phân tích Bankless vẫn lo ngại về thị phần stETH và khả năng sinh lời của Lido liên tục giảm, nhưng lần này dự đoán lạc quan về LDO là do việc Trump đắc cử dự kiến sẽ kích thích tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về một tương lai chưa biết nhưng có vẻ tốt đẹp hơn.
Uniswap（UNI）
Lĩnh vực: DeFi
Lý do: Trump đắc cử, kích thích tâm lý lạc quan của thị trường
Thời gian dự đoán: Từ ngày 6 tháng 11 năm 2024 đến ngày 6 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 9.29 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 65.12%
Vào tháng 10, Bankless đã có quan điểm giảm giá về token UNI do sự ra mắt Unichain của Uniswap. Mặc dù UNI đã giảm hơn 20% trong tháng tiếp theo, nhưng vào ngày 6 tháng 11, nó đã bắt đầu tăng mạnh, trở thành mức tăng lớn nhất kể từ năm 2024 (chỉ đứng sau mức tăng vào ngày 23 tháng 2, do đề xuất chuyển đổi phí UNI gây ra, đề xuất này sau đó đã bị quỹ Uniswap ngăn chặn), và mức tăng tháng 11 cũng là do Trump có lợi thế trong cuộc bầu cử.
Nhóm phân tích Bankless nhìn nhận lạc quan về hiệu suất giá của UNI, dự đoán rằng các nhà tham gia tiền điện tử sẽ trở nên lạc quan hơn về triển vọng quản lý ngành trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi nó áp dụng cho các token có thể phân phối dòng tiền cho các cổ đông theo cách tương tự như cổ tức.
Jito（JTO）
Lĩnh vực: LST
Lý do: Lĩnh vực LST hàng đầu trên Solana, sự phát triển của Meme token sẽ có lợi cho nó
Thời gian dự đoán: Từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến ngày 1 tháng 2 năm 2025
Dự đoán giá tại thời điểm: 2.29 USD
Hiệu suất giá dự đoán đến nay: Tăng 60.26%
Vào tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã dự đoán lạc quan về hiệu suất giá của JTO, dự đoán việc triển khai staking nguyên bản của Jito sẽ củng cố vị trí của nó như một giao thức staking thanh khoản hàng đầu trên Solana. Mặc dù giá JTO đã giảm 17% trong ba tháng dự đoán, nhưng TVL của Jito đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 tính bằng USD và SOL.
Sự gia tăng số lượng Meme token trên Solana cũng làm tăng cơ hội MEV; do độ trượt giá cao từ các pool Meme có thanh khoản thấp, phí SOL hàng ngày của Jito đã đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Do đó, nhóm phân tích Bankless lạc quan về hiệu suất tiếp theo của JTO, cho rằng giao thức này đang củng cố vị trí của nó như giao thức staking thanh khoản hàng đầu trên Solana và dự đoán sự phổ biến của Meme token (cũng như các khoản thanh toán tip từ các nhà giao dịch MEV) sẽ có lợi cho Jito.
