Lời mở đầu
Tôi luôn xuất hiện trong Web3 chủ yếu bằng cách làm nghiên cứu đầu tư, viết các bài nghiên cứu dài. Trước tháng 10 năm nay, mặc dù tôi cũng đã kiếm được tiền từ một số Meme, nhưng thường chỉ xem đó như một mục tiêu nóng trong việc luân chuyển các lĩnh vực, chưa có cách nghiên cứu hệ thống để chơi Meme. Nhưng một mặt tôi ngày càng nhận thức được vị thế của Meme như một nền kinh tế chú ý kiểu mới trong chu kỳ này, mặt khác, dự án mà tôi đang tham gia dappOS cũng sẽ phát hành sàn giao dịch ý định trong giai đoạn tiếp theo, có liên quan đến Meme và giao dịch.
Do đó, khoảng hai tháng trước, tôi bắt đầu nghiên cứu một cách hệ thống về cách giao dịch Meme. Thời điểm này vừa đúng lúc với một đợt tăng giá của BTC và Meme, lợi nhuận cũng khá nhiều, từ số vốn ban đầu 10 SOL chỉ dự định chơi, đã tăng lên 1000+ SOL, gấp hơn 100 lần. Gần đây, khi độ nóng của Meme giảm đi, tôi cũng đã tổng hợp lại những kinh nghiệm giao dịch trong thời gian qua dưới đây để cùng mọi người trao đổi và chia sẻ.
Tổng quan: Bạn đang kiếm loại tiền nào?
Có rất nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường, nhưng để có lợi nhuận ổn định lâu dài, bạn phải hiểu rõ logic đứng sau mỗi giao dịch của mình, tức là phải biết bạn đang kiếm tiền từ ai. Nếu bạn vội vã vào lệnh mà không suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này trước, bạn có khả năng cao sẽ là người thua lỗ trên thị trường.
Thực tế, mỗi nhà giao dịch đều có phong cách riêng, trong thời gian này tôi đã tổng kết lại mình khá giỏi trong việc kiếm tiền từ hai loại logic:
Tiền từ cảm xúc của điểm nóng mới;
Tiền từ việc bùng nổ đáy của các mục tiêu có câu chuyện xuất sắc;
Do logic nền tảng của hai loại giao dịch là khác nhau, vì vậy trong việc chọn mục tiêu, thời điểm vào lệnh, và thời điểm rời lệnh đều khác nhau, tiếp theo tôi sẽ chia sẻ chi tiết. Ngay cả với "coin VC" trong các sàn giao dịch, trong bối cảnh giá đồng tiền tăng chủ yếu dựa vào sự lan truyền cảm xúc chứ không phải nền tảng, một số logic giao dịch cũng có thể áp dụng.
Một. Logic giao dịch của cảm xúc nóng
1. Cách chọn mục tiêu?
Trong một thị trường tăng giá, nếu một điểm nóng mới xuất hiện và bắt đầu lan truyền theo kiểu phân tán, thì giá của Meme tương ứng sẽ hình thành xu hướng tăng mạnh liên tục.
Đặc điểm điển hình của giai đoạn này là: giá đồng tiền tăng mạnh, hầu như không có điều chỉnh hoặc nếu có điều chỉnh ngắn hạn thì cũng không quá 30%; Các KOL trên Twitter, các nhóm WeChat/TG, các phương tiện truyền thông bắt đầu đăng nhiều bài viết thảo luận về khái niệm nóng này, ban đầu chủ yếu là kêu gọi giao dịch, theo thời gian sẽ dần xuất hiện một số bình luận trung lập/tiêu cực. Sự xuất hiện của những bình luận này là dấu hiệu của việc phân tán truyền thông, cho thấy những người này thấy những người khác đang kêu gọi giao dịch thảo luận, họ không thực sự lạc quan và không tham gia, nhưng cảm thấy đây là một chủ đề nóng cần bình luận.
Để nắm bắt cơ hội này, có hai cách:
Thường xuyên lướt Twitter, lướt các mục tiêu nóng trong GMGN, và cần có khả năng đánh giá mức độ lan truyền của câu chuyện. Chẳng hạn như câu chuyện của $BAN, $RIF, $LUCE mỗi câu chuyện đều có góc nhìn và sự mới mẻ riêng, trong khi như $DOGE, đại bàng, từ góc độ lan truyền cũng rất mạnh mẽ;
Nếu không chú ý ngay từ đầu, khi thấy một số KOL trên Twitter đăng bài, một số bạn trong nhóm nói chuyện, cũng có thể phân tích và đánh giá dự án này đang ở giai đoạn nào của sự lan truyền phân tán, nếu cho rằng dự án này đang ở giai đoạn đầu của sự lan truyền phân tán, đó cũng là một thời điểm tốt để vào lệnh;
Thông thường, theo sở thích chọn đồng của tôi, khi quyết định vào lệnh, vốn hóa thị trường của đồng tiền này thường ở mức 5 triệu - 50 triệu. Các đồng tiền dưới 5 triệu thường là những người đã vào trước đang kêu gọi giao dịch khắp nơi, rất yếu ớt, và chưa chắc có nhà đầu tư lớn đứng sau, rất dễ bị giảm giá về 0; các đồng trên 50 triệu thì tỷ lệ thua lỗ không đủ cao, ngay cả khi vào lệnh cũng cần kiểm soát vị thế. Đối với các đồng tiền hot trên 50 triệu, tôi thích kiếm lợi nhuận khi nó điều chỉnh về đáy.
2. Cách vào lệnh?
Loại mục tiêu này khi quyết định mua vào cần phải vào lệnh ngay lập tức. Bởi vì bạn kiếm tiền từ cảm xúc nóng, bạn đặt cược rằng câu chuyện này có thể được lan truyền và bạn đang ở trên dòng chảy của sự lan truyền đó. Nếu chờ điều chỉnh, rất dễ không đạt được mức giá mà bạn mong muốn, rồi nhìn thấy giá liên tục tăng cao, các KOL phân tích từ nhiều góc độ về bầu trời và biển cả của Meme này, sau đó hối tiếc và vào lệnh với giá cao, cuối cùng bị mắc kẹt.
Tuy nhiên trong thực chiến, để có chi phí trung bình tương đối thấp, nếu mục tiêu này đang trong trạng thái tăng nhanh, tôi sẽ cân nhắc vào 40% vị thế đã định, sau đó khi xuất hiện điều chỉnh khoảng 20-30%, tôi sẽ mua vào 60% còn lại. Nếu không có điều chỉnh lớn thì tôi sẽ không bổ sung vị thế. Nếu mục tiêu hiện đang trong trạng thái đi ngang/giảm, tôi sẽ một lần bổ sung toàn bộ vị thế, sau đó sẽ không xem xét vấn đề bổ sung vị thế nữa.
Khi vào lệnh với vị thế lớn, tôi sẽ học cách của Hui tỷ với phương pháp ba ví, chia vốn thành ba ví mới 20%, 30%, 50% để mua vào, giảm thiểu rủi ro bị theo dõi, và thuận tiện cho việc kiểm soát vị thế khi rời lệnh sau này.
3. Cách thoát lệnh?
Nếu tăng giá: Ông Đại Vũ @BTCdayu khuyên dùng phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút, rất hiệu quả trong thực chiến, vì chúng ta kiếm tiền từ cảm xúc. Nếu đường xu hướng 15 phút giảm xuống, dễ xuất hiện sự sụp đổ dây chuyền, lúc này là thời điểm chốt lời tạm thời. Thông thường, tôi sẽ lần lượt chốt lời 30%-50%-20% khi giá tăng ba lần rồi giảm xuống dưới đường xu hướng 15 phút. Nhưng nếu có sự điều chỉnh rõ ràng sau khi tăng giá trở lại gần mức giá vốn, tôi thường sẽ xem xét bán hết số còn lại, để tránh việc lợi nhuận trở thành thua lỗ sau khi điều chỉnh thêm.
(Đính kèm: video giải thích phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút của ông Đại Vũ)
Nếu giảm ngay: Nếu sau khi mua mà đồng tiền này không bao giờ tăng cao hơn giá vốn, điều đó cho thấy đã có vấn đề trong logic chọn mục tiêu. Gặp phải tình huống này, tôi thường xem xét dừng lỗ quanh mức một nửa giá vốn; nếu mục tiêu này thực sự tốt, có không gian cho một lần bùng nổ thứ hai, thông thường sẽ có cơ hội vào lại với giá vốn thấp hơn.
Hai. Logic giao dịch bùng nổ đáy của các câu chuyện xuất sắc
1. Cách chọn mục tiêu?
Ngay cả những câu chuyện xuất sắc có vốn hóa vượt quá 50 triệu hoặc 100 triệu trong đợt bùng nổ đầu tiên cũng thường xuất hiện điều chỉnh sâu khoảng 70-80%, chẳng hạn như $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE - những meme coin sau này có vốn hóa ổn định trên 100 triệu đều có thời điểm điều chỉnh sâu sau đợt bùng nổ đầu tiên.
Một mặt đây là kết quả tự nhiên của cảm xúc lên xuống (có thể xem biểu đồ K của $SLERF khi mới phát hành đầu năm, thời điểm đó không ai có thể ngồi vững, biểu đồ đó là một ví dụ điển hình cho sự giao dịch tự nhiên của các nhà đầu tư nhỏ lẻ), mặt khác là nhà đầu tư lớn cần thông qua sự điều chỉnh lớn để thoát hàng và kiếm lợi nhuận, để nhiều người có cơ hội tham gia, kéo cao mức giá trung bình của mọi người để chuẩn bị cho đợt bùng nổ tiếp theo. Do đó, để kiếm tiền từ loại logic này, cần phải xác định liệu câu chuyện này có độ bền hay không, có khả năng bùng nổ lần hai hay không.
Cách xác định một câu chuyện có khả năng bùng nổ lần hai hay không cũng là vấn đề cần tích lũy kinh nghiệm. Do đôi khi điều này liên quan đến logic thao tác của nhà đầu tư lớn phía sau, chúng ta chỉ có thể cố gắng nâng cao tỷ lệ thắng mà không thể đạt được 100% chiến thắng. Thông thường, tôi nghĩ rằng những câu chuyện có khả năng bùng nổ lần hai cao sẽ có một hoặc một vài đặc điểm sau:
Có cộng đồng với văn hóa độc đáo mạnh mẽ, không giới hạn trong vòng tròn tiếng Hoa (chẳng hạn như $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
Khái niệm này liên quan đến một sự kiện lớn nào đó sẽ xảy ra trong tương lai (chẳng hạn như $BAN, $LUCE);
Bản thân nó có một số thuộc tính cơ bản về công nghệ, sẽ phát triển liên tục và hưởng lợi từ sự bùng nổ trong các lĩnh vực liên quan (chẳng hạn như $GOAL, $RIF);
Và dưới đây là những câu chuyện có khả năng xuất hiện dòng chảy cao:
Khái niệm này liên quan đến một sự kiện nào đó đã xảy ra, và khả năng xảy ra sự kiện tiếp theo là thấp (vì sự việc đã xảy ra, và sự chú ý của mọi người sẽ dần chuyển sang sự kiện mới);
Kêu gọi từ người nổi tiếng, chẳng hạn như khái niệm của Elon Musk, Donald Trump, V thần, CZ (người nổi tiếng sẽ liên tục đăng bài tạo ra các khái niệm mới, sự chú ý sẽ bị phân tán, và các meme coin liên quan đến người nổi tiếng thường là sản phẩm tạm thời + các nhà đầu tư mới vào, bạn sẽ thấy rất nhiều đồng coin cùng tên, có thể sau đợt bùng nổ đầu tiên, nhà đầu tư lớn đã bỏ trốn để chơi khái niệm mới);
Các khái niệm tương tự trong câu chuyện không phải là đầu tàu (sau một đợt bùng nổ + điều chỉnh, vốn thường có xu hướng vào đầu tàu hơn là các đồng đứng sau);
2. Cách vào lệnh
Loại mục tiêu này nhất định phải chờ đến khi điều chỉnh sâu mới vào lệnh, phải tin rằng sự điều chỉnh lớn chắc chắn sẽ xảy ra, thực sự xuất hiện một Meme nào đó không điều chỉnh hơn 50% từ 10 triệu lên 1 tỷ thì chúng tôi cũng không kiếm tiền đó. Thông thường, tôi quen nhìn thấy đồng tiền này điều chỉnh sâu ít nhất 70% và đáy đi ngang hơn 2 ngày mới tìm cơ hội vào lệnh, điểm vào lệnh ở mức giữa đáy của vùng đi ngang. Đối với một số đồng không điều chỉnh sâu như khoảng 50%, nếu rất muốn vào thì tôi thường sẽ cân nhắc vào 40% vị thế.
Lưu ý rằng vì đây là một logic phục kích bùng nổ, có thể trong một khoảng thời gian dài (như 1-2 tuần) mục tiêu vẫn ở trong vùng đi ngang, xuất hiện tình huống thua lỗ nhẹ, sẽ chiếm dụng tính thanh khoản của vốn. Do đó, khi phục kích cũng cần chú ý đến việc kiểm soát vị thế, tránh tình huống đầu tư lớn vào một dự án rồi chỉ có thể cắt lỗ để thu hồi vốn khi thấy cơ hội mới.
Ở đây cũng có một chút về vấn đề giao dịch theo sóng, mặc dù cùng một đồng tiền tôi có thể vào lệnh/thoát lệnh nhiều lần, nhưng logic vào lệnh hoặc thoát lệnh mỗi lần đều thuộc về một trong hai loại logic giao dịch, hiểu rõ tôi đang kiếm loại tiền nào khi vào lệnh. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào biểu đồ K để mua cao bán thấp, rất dễ xuất hiện tình trạng bán tháo/mắc kẹt, vì vậy tôi không khuyến nghị điều này. Tôi cũng chưa thấy ai có thể kiếm tiền lâu dài nhờ giao dịch sóng Meme.
3. Cách thoát lệnh?
Nếu tăng giá: Do kiếm được tiền từ sự bùng nổ của câu chuyện, tỷ lệ kỳ vọng của loại giao dịch này là khá cao, do đó khi lần đầu tiên phá vỡ vùng đi ngang rồi quay lại thì thường không chốt lời. Sau khi mục tiêu tăng ít nhất 50%, hãy xem xét sử dụng phương pháp chốt lời theo đường xu hướng 15 phút để chốt lời từng phần. Do câu chuyện bùng nổ thứ hai thông thường là khá mạnh mẽ, tốt nhất nên giữ lại 20% vị thế để chờ đợi những cơ hội lớn như lên sàn Binance.
Nếu giảm ngay: Nếu không tăng, xác nhận phá vỡ đáy của vùng đi ngang (chẳng hạn như sau một thời gian vẫn không tăng lên, hoặc giảm rất nhanh xuống thấp hơn 20% so với đáy trước đó), các mục tiêu trên chuỗi cần phải dừng lỗ chắc chắn, mặc dù trong số các đồng coin không chính thống trong các sàn giao dịch lớn, nhà đầu tư lớn thường sẽ thực hiện một cú giả phá vỡ để thu thập thêm mã, khiến người khác rời bỏ, nhưng do các meme trên chuỗi thường có quỹ không sâu, một khi xuất hiện sự phá vỡ hơn hai ngày dưới mức hỗ trợ quan trọng đã hình thành trong vùng đi ngang, thường sẽ dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền, vì vậy đừng mơ tưởng rằng đây là "nhà đầu tư lớn đang thử nghiệm thị trường".
Nếu là những mục tiêu trong các sàn giao dịch lớn như Binance/OK, do tính thanh khoản tốt và các nhà đầu tư lớn có xu hướng thao tác như vậy, thật sự rất có khả năng xảy ra tình huống "giả phá vỡ". Có thể cân nhắc chờ thêm một thời gian.
KOL được khuyến nghị theo dõi
Trong lĩnh vực giao dịch Meme trên Twitter cũng có rất nhiều KOL xuất sắc, trong đó có bốn người mà tôi rất khuyến khích mọi người theo dõi, tôi cũng đã học được rất nhiều từ họ:
Phù Thủy (@0xcryptowizard): Nổi tiếng với $ACT, có hiểu biết sâu sắc về giao dịch Meme, nội dung mới viết cho người mới và một số bình luận về mục tiêu đều rất có giá trị. Bài học về Meme mà Phù Thủy đã dán lên là rất thích hợp cho người mới bắt đầu.
Huệ tỷ (@0xmagnolia): Chia sẻ thực chiến KOL, $MOODENG, $BAN đều là những chiến dịch nổi tiếng của Huệ tỷ, một số nội dung về cách thực hiện giao dịch, cách giao dịch thậm chí đã được biên soạn thành một bộ sách, rất đáng để mọi người học hỏi. Trong bài phân tích lại của $BAN, các giải thích và tương tác trong khu bình luận ở các thời điểm khác nhau cũng rất thú vị.
Đại Vũ (@BTCdayu): Có giác quan rất tốt trong việc bắt kịp các điểm nóng, có thể bắt được nhiều câu chuyện mới xuất hiện hoặc câu chuyện cũ sắp bùng nổ, và đăng trong nhóm chẳng hạn như $PNUT, $LUCE, $RIF, v.v., trong nhóm cũng có nhiều cao thủ khác cùng trao đổi chia sẻ. Ngay cả khi chỉ xem các bài đăng công khai, việc hiểu biết về điểm nóng và cảm xúc cũng rất hữu ích.
Ông Mai (@Michael_Liu93): Có nền tảng tổ chức, hiểu biết về Meme là sự hiểu biết rất tiên tiến trong nền kinh tế chú ý thời đại mới. Nếu bạn là VC, nhà nghiên cứu, hoặc có nền tảng kỹ thuật mà đến giờ vẫn không nhìn nhận Meme, tôi khuyên bạn nên xem một vài bài viết dài của ông Mai; Một số cách giải thích từ góc độ dev và nhà đầu tư lớn cũng rất hữu ích.
Thêm nhiều báo cáo
Hàn Quốc "cấm 6 giờ", giá Bitcoin tại địa phương giảm xuống còn 60.000 USD! Tại sao lệnh cấm lại khiến thị trường sụt giảm?
Mỹ chuyển 1,9 tỷ USD Bitcoin tới sàn giao dịch, động thái này có phải là tín hiệu bán?
