Tác giả: Lâm Xuyên, người phụ trách nghiên cứu dappOS
Giới thiệu
Từ trước đến giờ tôi trong Web3 chủ yếu là làm nghiên cứu đầu tư, viết các bài nghiên cứu dài, trước tháng 10 năm nay tôi cũng đã kiếm tiền từ một số Meme, nhưng thường là xem nó như một tài sản điểm nóng chuyển động, không có nghiên cứu hệ thống về cách chơi Meme. Nhưng một mặt tôi ngày càng nhận thức được vị thế của Meme như một nền kinh tế chú ý mới trong chu kỳ này, mặt khác dự án mà tôi tham gia dappOS giai đoạn tiếp theo sẽ ra mắt sàn giao dịch ý định cũng liên quan đến Meme và giao dịch.
Vì vậy, khoảng hai tháng trước, tôi đã bắt đầu nghiên cứu sâu và hệ thống cách làm giao dịch Meme. Đúng lúc bắt gặp một đợt tăng giá của BTC và Meme, thu hoạch cũng tương đối nhiều, từ lúc chỉ dự định chơi một ít vốn 10SOL mà đã tăng lên 1000+SOL, gấp hơn 100 lần. Gần đây, khi độ nóng của Meme đã giảm bớt, tôi cũng đã tổng hợp những kinh nghiệm giao dịch thời gian trước đây và chia sẻ cùng mọi người.
Tổng quan: Bạn đang kiếm loại tiền nào?
Có nhiều cách để kiếm tiền trên thị trường, nhưng để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài, bạn phải hiểu rõ logic đứng sau mỗi giao dịch của bạn, tức là phải làm rõ bạn đang kiếm tiền của ai. Nếu bạn vội vàng vào lệnh trước khi suy nghĩ rõ ràng về vấn đề này, thì bạn có khả năng lớn sẽ trở thành người thua lỗ trên thị trường.
Trên thực tế, các nhà giao dịch khác nhau đều có phong cách khác nhau, trong khoảng thời gian này tôi đã tổng kết lại tôi khá giỏi trong việc kiếm tiền từ hai loại logic:
1. Tiền từ cảm xúc của điểm nóng mới;
2. Tiền từ những tài sản bùng nổ ở đáy kể chuyện xuất sắc;
Do logic giao dịch của hai loại khác nhau, vì vậy trong việc lựa chọn tài sản, thời điểm vào lệnh, thời điểm ra lệnh đều khác nhau, tiếp theo sẽ chia sẻ chi tiết. Ngay cả trong sàn giao dịch, "VC Coin", trong bối cảnh giá coin hiện tại tăng chủ yếu dựa trên cảm xúc truyền bá hơn là nền tảng cơ bản, một số logic giao dịch cũng có thể áp dụng.
Một, Logic giao dịch cảm xúc nóng bỏng
1. Làm thế nào để chọn tài sản?
Trong thị trường tăng giá, nếu một khái niệm hoặc điểm nóng mới xuất hiện và bắt đầu truyền bá theo kiểu lan tỏa, thì giá của Meme tương ứng sẽ tạo ra xu hướng tăng liên tục.
Đặc điểm điển hình của giai đoạn này là: giá coin tăng mạnh, hầu như không có điều chỉnh hoặc nếu có thì cũng không vượt quá 30%; KOL trên Twitter, nhóm WeChat/TG, các phương tiện truyền thông bắt đầu phát nhiều bài viết thảo luận về khái niệm hot này, ban đầu chủ yếu là kêu gọi, theo thời gian sẽ dần xuất hiện một số bình luận trung lập / tiêu cực. Sự xuất hiện của những bình luận này là dấu hiệu của sự lan tỏa, cho thấy những người này đã thấy người khác kêu gọi thảo luận, bản thân không quá lạc quan nên không tham gia nhưng thấy đây là một điểm nóng cần phải bình luận một chút.
Để nắm bắt cơ hội này, có hai phương pháp:
a. Thường xuyên lướt Twitter, theo dõi các tài sản hot trong GMGN, và cần có khả năng đánh giá cường độ truyền bá của câu chuyện. Ví dụ như câu chuyện của $BAN, $RIF, $LUCE đều có góc nhìn và ý tưởng riêng, trong khi $DOGE, đại bàng, từ góc độ truyền bá cũng có sức mạnh;
b. Nếu không chú ý ngay từ đầu, khi thấy một số KOL trên Twitter đăng bài, một số bạn trong nhóm nói chuyện, cũng có thể phân tích và đánh giá dự án này đang ở giai đoạn nào của sự lan tỏa, nếu cho rằng dự án này đang ở giai đoạn đầu của sự lan tỏa, đó cũng là một thời điểm để vào lệnh;
Nói chung, theo sở thích chọn coin của tôi, khi quyết định vào lệnh, giá trị thị trường của đồng coin này thường ở mức 5M-50M. Những đồng dưới 5M thường là người đã lên xe kêu gọi khắp nơi, rất dễ bị tổn thương, và không chắc chắn có ông lớn mạnh phía sau, rất dễ xảy ra tình trạng giảm mạnh về 0; những đồng trên 50M thì tỷ lệ cược không đủ cao, dù có vào lệnh cũng phải kiểm soát vị trí. Đối với những đồng hot trên 50M, tôi thích kiếm tiền từ sự bùng nổ ở đáy sau khi điều chỉnh.
2. Làm thế nào để vào lệnh?
Loại tài sản này khi quyết định mua vào cần vào ngay lập tức. Bởi vì bạn kiếm được chính là tiền từ cảm xúc điểm nóng, bạn đang cược rằng câu chuyện này có thể được lan tỏa, hoặc bạn đang ở thượng nguồn của sự lan tỏa này. Nếu chờ đợi điều chỉnh, rất dễ không thấy mức giá mà bạn mong muốn, sau đó nhìn giá tăng mạnh, các KOL từ mọi góc độ phân tích về Meme sẽ khiến bạn tiếc nuối, vào lệnh ở mức cao và cuối cùng bị kẹt.
Tuy nhiên trong thực chiến, để có chi phí trung bình tương đối thấp, nếu tài sản này đang trong trạng thái tăng nhanh, tôi sẽ xem xét vào 40% vị trí dự định, sau đó khi có sự điều chỉnh khoảng 20-30% thì sẽ mua 60% còn lại, nếu không có điều chỉnh nhỏ thì sẽ không bổ sung vị trí. Nếu tài sản này hiện đang trong trạng thái đi ngang / giảm giá, tôi sẽ vào hết tất cả các vị trí một lần, sau đó sẽ không xem xét vấn đề bổ sung vị trí.
Khi vào lệnh nếu vị trí tương đối lớn, tôi sẽ học theo phương pháp ba ví của chị Huy, chia vốn thành ba ví mới 20%, 30%, 50% để mua vào, giảm thiểu rủi ro bị theo dõi điểm và tiện cho việc kiểm soát vị trí khi ra lệnh sau này.
3. Làm thế nào để ra lệnh?
Nếu đã tăng: Phương pháp chốt lời bằng đường xu hướng 15 phút do Đại Vũ @BTCdayu đề xuất là rất hữu ích trong thực chiến, vì chúng ta kiếm được chính là tiền từ cảm xúc, nếu đường xu hướng 15 phút bị phá vỡ thì dễ xảy ra tình trạng giảm giá liên tiếp, lúc này là thời điểm chốt lời tạm thời. Nói chung, tôi sẽ lần lượt ra 30%-50%-20% khi giá đã tăng ba lần và bị phá vỡ đường xu hướng 15 phút. Nhưng nếu có sự điều chỉnh rõ rệt về giá sau khi tăng trở lại gần mức giá vốn, tôi thường sẽ xem xét bán toàn bộ số vị trí còn lại để tránh việc có lãi mà sau đó lại bị lỗ do điều chỉnh tiếp;
（附：Video hướng dẫn phương pháp chốt lời bằng đường xu hướng 15 phút của Đại Vũ哥）
Nếu trực tiếp giảm: Nếu sau khi mua vào đồng này không bao giờ tăng cao hơn giá vốn, điều này cho thấy logic chọn tài sản đã gặp vấn đề. Gặp phải tình huống này, tôi thường sẽ xem xét cắt lỗ ở gần một nửa giá vốn; nếu tài sản này thực sự tốt, câu chuyện có khả năng bùng nổ lần hai, thường sẽ có cơ hội để vào lệnh với giá thấp hơn.
Hai, Logic giao dịch bùng nổ từ đáy kể chuyện xuất sắc
1. Làm thế nào để chọn tài sản?
Ngay cả một số câu chuyện xuất sắc có giá trị thị trường vượt quá 50M hoặc thậm chí 100M trong đợt bùng nổ đầu tiên, thường cũng sẽ xuất hiện sự điều chỉnh sâu khoảng 70-80%, ví dụ như $MOODENG, $AI16Z, $BAN, $LUCE những Meme sau này có giá trị thị trường ổn định trên 100M đều đã có thời điểm điều chỉnh sâu sau đợt bùng nổ đầu tiên.
Mặt này là kết quả tự nhiên của sự lên xuống của cảm xúc (có thể xem biểu đồ K-line của $SLERF khi mới mở bán, lúc đó không ai có thể ngồi trên một vị trí trước, biểu đồ K-line đó là biểu đồ K-line tự nhiên cổ điển của PVP của nhà đầu tư nhỏ), mặt khác cũng là ông lớn cần phải thông qua sự điều chỉnh lớn để thu lợi nhuận, để nhiều người có cơ hội lên xe hơn, kéo cao chi phí trung bình của mọi người để chuẩn bị cho lần bùng nổ tiếp theo. Vì vậy, để kiếm tiền từ loại logic này, cần phải đánh giá xem câu chuyện này có độ bền hay không, có khả năng bùng nổ lần hai hay không.
Cách xác định một câu chuyện có khả năng bùng nổ lần hai cũng là một điều cần tích lũy kinh nghiệm, vì đôi khi điều này liên quan đến logic thao tác của các ông lớn phía sau, chúng ta chỉ có thể cố gắng nâng cao tỷ lệ thắng mà không thể đạt được 100% thắng. Nói chung, tôi cảm thấy các câu chuyện có khả năng bùng nổ lần hai sẽ có một hoặc một số đặc điểm sau:
1. Có cộng đồng với văn hóa độc đáo mạnh mẽ, không chỉ giới hạn trong khu vực nói tiếng Hoa (ví dụ như $NEIRO, $ACT, $ELIZA);
2. Khái niệm bản thân có liên quan đến một sự kiện lớn đã xác định sẽ xảy ra trong tương lai (ví dụ như $BAN, $LUCE);
3. Bản thân có một số thuộc tính cơ bản về công nghệ, sẽ tiếp tục phát triển, và hưởng lợi từ sự bùng nổ trong lĩnh vực liên quan (ví dụ như $GOAL, $RIF);
Và dưới đây là khả năng xuất hiện của một làn sóng kể chuyện cao hơn:
1. Khái niệm bản thân có liên quan đến một sự kiện đã xảy ra và xác suất xảy ra sự kiện tiếp theo thấp (bởi vì điều đã xảy ra, và sự chú ý của mọi người sẽ dần chuyển sang sự kiện mới);
2. Kêu gọi của người nổi tiếng, ví dụ như khái niệm của Elon Musk, khái niệm của Trump, khái niệm của V thần, khái niệm của CZ (người nổi tiếng sẽ liên tục phát bài tạo ra khái niệm mới, sự chú ý sẽ bị phân tán, và đồng Meme của người nổi tiếng thường là tạm thời + các ông lớn vào, bạn sẽ thấy nhiều đồng cùng tên, có thể sau làn sóng đầu tiên ông lớn đã chạy trốn để chơi khái niệm mới);
3. Những khái niệm câu chuyện tương tự không phải là đầu lĩnh (một làn sóng bùng nổ + sau khi điều chỉnh vốn có xu hướng vào đầu lĩnh, không phải là đầu nhì ba bốn năm);
2. Làm thế nào để vào lệnh
Loại tài sản này nhất định phải chờ đến khi điều chỉnh sâu mới vào lệnh, phải tin rằng việc điều chỉnh lớn là chắc chắn, nếu thực sự xuất hiện Meme nào đó không điều chỉnh trên 50% mà từ 10M tăng lên 1B thì chúng ta cũng không kiếm được. Nói chung, tôi thường quen khi thấy đồng này điều chỉnh sâu ít nhất trên 70%, và thời gian đi ngang dưới đáy vượt quá 2 ngày mới tìm cơ hội vào lệnh, điểm vào lệnh là ở giữa đáy của vùng đi ngang. Đối với một số đồng không điều chỉnh sâu như khoảng 50%, nếu rất muốn lên xe, tôi thường sẽ xem xét vào 40% vị trí.
Lưu ý rằng vì đây là một logic bùng nổ tiềm tàng, có thể sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian dài (như 1-2 tuần) tài sản vẫn đang ở trong vùng đi ngang, xuất hiện tình trạng lỗ nhẹ, sẽ chiếm dụng tính thanh khoản của vốn. Vì vậy, khi ẩn mình cũng cần chú ý đến việc kiểm soát vị trí, tránh tình huống bị kẹt vốn vào một dự án mà khi thấy cơ hội mới chỉ có thể cắt lỗ để lấy lại vốn.
Ở đây cũng nói về vấn đề làm sóng, mặc dù cùng một đồng coin tôi có thể vào / ra nhiều lần, nhưng mỗi lần vào hoặc ra đều thuộc về một trong hai logic giao dịch, tôi đã rõ tôi đang kiếm loại tiền nào khi vào lệnh. Nếu chỉ đơn thuần nhìn K-line để bán ở đỉnh và mua ở đáy, rất dễ xảy ra trường hợp bán hụt / bị kẹt, vì vậy tôi không khuyến nghị lắm. Tôi cũng chưa thấy ai chơi sóng Meme lâu dài có thể kiếm tiền.
3. Làm thế nào để ra lệnh?
Nếu đã tăng: Bởi vì kiếm tiền từ sự bùng nổ của câu chuyện, tỷ lệ cược trong giao dịch này thường khá cao, do đó lần đầu tiên phá vỡ vùng đi ngang và quay lại thường không chốt lời. Sau khi tài sản ít nhất đã tăng 50%, hãy xem xét sử dụng phương pháp chốt lời bằng đường xu hướng 15 phút để chốt lời từng phần. Bởi vì câu chuyện bùng nổ lần hai thường mạnh mẽ, tốt nhất là giữ lại 20% vị trí cuối cùng, hy vọng vào những cơ hội lớn như lên Binance.
Nếu trực tiếp giảm: Nếu không tăng nữa, xác nhận phá vỡ đáy của vùng đi ngang (ví dụ như sau một thời gian mà không lên được, hoặc giảm rất nhanh xuống thấp hơn 20% so với đáy trước đó), đối với các tài sản trên chuỗi cần phải kiên quyết cắt lỗ, mặc dù trong các đồng coin trên sàn giao dịch lớn, các ông lớn thường sẽ thực hiện một cú phá vỡ giả để thu hút thêm nhiều mã, nhưng do các Meme trên chuỗi thường có bể không sâu, một khi xuất hiện sự phá vỡ vượt quá 2 ngày hình thành hỗ trợ quan trọng, thường sẽ xảy ra tình trạng giảm giá liên tiếp, vì vậy đừng tưởng tượng rằng đây là "các ông lớn đang thử nghiệm". Nếu là tài sản trên Binance / OK và các sàn giao dịch lớn khác, do tính thanh khoản tốt và các ông lớn có xu hướng thao tác như vậy, thực sự có khả năng xảy ra tình trạng "phá vỡ giả", có thể thận trọng quan sát thêm một thời gian nữa.
KOL đáng chú ý
Trong lĩnh vực giao dịch Meme trên T9witter cũng có không ít KOL xuất sắc, trong đó có bốn người mà tôi rất khuyến nghị mọi người theo dõi, tôi cũng đã học được rất nhiều điều từ họ:
Phù thủy (@0xcryptowizard): $ACT nổi tiếng một trận, hiểu sâu về giao dịch Meme, viết hướng dẫn cho người mới và một số bình luận về tài sản đều rất có giá trị. Hướng dẫn Meme được ghim của Phù thủy rất phù hợp cho người mới bắt đầu.
Chị Huy (@0xmagnolia): KOL chia sẻ thực chiến, $MOODENG, $BAN đều là những trận nổi tiếng của chị Huy, một số nội dung về cách giao dịch thực tế, cách giao dịch thậm chí đã được biên soạn thành Huy Kinh, rất đáng để mọi người học hỏi. Bài viết phân tích và tương tác trong phần bình luận của hồi tưởng $BAN cũng rất thú vị.
Đại Vũ (@BTCdayu): Có giác quan tốt trong việc nắm bắt điểm nóng, khi nhiều câu chuyện mới xuất hiện hoặc các câu chuyện cũ sắp bùng nổ đều có thể nắm bắt được và đăng trong nhóm như $PNUT, $LUCE, $RIF v.v., trong nhóm cũng có nhiều cao thủ khác cùng trao đổi chia sẻ. Ngay cả chỉ xem những tweet công khai, cũng rất giúp ích cho việc hiểu biết về điểm nóng, cảm xúc.
Tổng Giám Đốc (@Michael_Liu93): Có bối cảnh tổ chức, sự hiểu biết về Meme là một nền kinh tế chú ý trong thời đại mới rất tiên tiến, nếu bạn là VC, nhà nghiên cứu, xuất thân từ công nghệ mà đến giờ vẫn không nhìn nhận Meme thì tôi khuyên nên xem một vài bài viết dài của Tổng Giám Đốc; một số phân tích từ góc độ dev, các ông lớn cũng rất hữu ích.
