Hướng dẫn kiếm tiền trong thị trường tăng giá của David: Làm thế nào để kiếm tiền và tránh bị thanh lý
Hôm nay có phần nghiêm túc hơn, chia sẻ một số kinh nghiệm mà tôi đã rút ra từ những bài học đau thương trong nhiều năm qua, hy vọng bạn có thể tránh được một số cạm bẫy khi đọc bài viết này.
Cần nhấn mạnh rằng, trọng tâm của bài viết này là khả năng thực hiện - chính là cách thực sự để mang lợi nhuận trong thị trường tăng giá vào túi. Tôi sẽ không thảo luận về nghiên cứu, phân tích hay lựa chọn tài sản (những phần này thực ra tương đối đơn giản).
Ba yếu tố then chốt để giao dịch thành công trong thị trường tăng giá là:
Cấu trúc danh mục đầu tư
Việc sử dụng đòn bẩy (khi nào sử dụng, cách sử dụng)
Giao dịch trên chuỗi
Cấu trúc danh mục đầu tư
Cách thức xây dựng danh mục đầu tư phần lớn phụ thuộc vào quy mô vốn của bạn. Dù tài sản của bạn là 100.000 đô la, 1 triệu đô la hay 10 triệu đô la, các nguyên tắc cốt lõi sau đây đều áp dụng.
Trước tiên, danh mục đầu tư của bạn nên được xây dựng trên nền tảng các tài sản thế chấp chất lượng cao. Đối với tôi, điều này có nghĩa là Bitcoin và $SOL. Trong thị trường biến động hoặc thị trường gấu, khi tôi bán tài sản, tôi thường chọn chuyển đổi sang stablecoin (stables), nhưng trong thị trường tăng giá, tôi có xu hướng sử dụng lợi nhuận để mua thêm các tài sản chính thống mà tôi tin tưởng. Lợi thế của Bitcoin và $SOL là chúng không chỉ là tài sản chất lượng cao mà còn có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay mượn, từ đó nâng cao hiệu quả vốn.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi chủ yếu được cấu thành từ Bitcoin và $SOL. Nhưng khi chu kỳ thị trường tiến triển, tôi sẽ dần dần chuyển nhiều tỷ lệ tài sản hơn sang stablecoin để khóa lợi nhuận.
Chiến lược sử dụng đòn bẩy
(Các gợi ý dưới đây phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch với đòn bẩy. Nếu bạn đã là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, hãy thực hiện theo chiến lược của riêng bạn.)
Trước tiên, hãy quên đi những lời khuyên về giao dịch đòn bẩy mà bạn thấy trên Crypto Twitter (CT). Đòn bẩy chỉ là một công cụ, được sử dụng để nâng cao hiệu quả vốn, và nắm bắt cơ hội khi tỷ lệ rủi ro/phần thưởng (r/r) không đối xứng.
Cần lưu ý rằng, giao dịch đòn bẩy tài sản chính thống (như Bitcoin, $SOL) và altcoin (token có giá trị thị trường nhỏ hơn) là hai chiến lược hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, việc mua lên $SOL và mua lên một đồng coin nhỏ có giá trị 500 triệu đô la, mặc dù cả hai đều là ‘mua lên’, nhưng rủi ro và cách thức hoạt động hoàn toàn khác nhau. Điều này có vẻ đơn giản nhưng nhiều người lại không nhận ra.
Một quy tắc cơ bản là: Không bao giờ để rủi ro đòn bẩy của đồng coin thay thế vượt quá gấp 1 lần giá trị danh mục đầu tư. Điều này giúp tránh rủi ro quá mức và vẫn giữ đủ không gian lợi nhuận.
Lấy một ví dụ: giả sử bạn có tài sản 100.000 đô la và định giá bằng $SOL, bạn dùng nó làm ký quỹ cho giao dịch hợp đồng tương lai (perps). Trong trường hợp này, vị thế mua của bạn trên altcoin không nên vượt quá 100.000 đô la. Bởi vì giá altcoin biến động rất lớn, nếu bạn không phải là một nhà giao dịch hàng đầu, rất có thể bạn sẽ bị thanh lý. Nhưng trong ví dụ này, bạn vẫn có thể đạt được 2 lần rủi ro danh mục đầu tư (100.000 đô la $SOL + 100.000 đô la altcoin), điều này đã là một lợi nhuận rất đáng kể. Điều quan trọng là không tham lam.
Đối với tài sản chính thống (như Bitcoin, $SOL), vào một số thời điểm cụ thể, bạn có thể chọn mức độ rủi ro cao hơn, chẳng hạn như 3-5 lần. Nhưng cần lưu ý, chiến lược này chỉ áp dụng cho những tình huống có rủi ro rõ ràng và tỷ lệ thưởng kỳ vọng rất cao.
Những điểm quan trọng trong giao dịch đòn bẩy
Khi sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng nhất là: Đòn bẩy càng cao, bạn càng nên chốt lời sớm hơn.
Mặc dù còn nhiều nội dung để thảo luận về giao dịch hợp đồng vĩnh viễn (perp), nhưng do thời gian hạn chế, tôi không thể mở rộng ở đây. Tôi khuyên bạn nên theo dõi một số nhà giao dịch xuất sắc sau đây:
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi loạt video giao dịch của @CryptoCred trên YouTube để học hỏi thêm nhiều kỹ năng giao dịch hữu ích.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng: đừng bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng nếu giao dịch đi ngược lại sẽ bị thanh lý. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất trong giao dịch.
Giao dịch trên chuỗi: Nắm bắt các đồng tiền tiềm năng trong thị trường tăng giá
Tiếp theo là phần thú vị hơn. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn hợp lý, thì giao dịch trên chuỗi có thể mang lại cho bạn lợi nhuận rất cao, nhưng hãy lưu ý, điều này chỉ giới hạn trong trường hợp bạn có cấu trúc đúng.
Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì nhiều người đang giao dịch trên chuỗi một cách sai lầm. Mục tiêu cốt lõi của giao dịch trên chuỗi là: theo đuổi tỷ suất lợi nhuận vượt trội, không phải tích lũy vốn thông qua lợi nhuận nhỏ. Trong môi trường thị trường tăng giá, điều duy nhất bạn cần tập trung là nắm bắt những cơ hội có thể mang lại tỷ suất lợi nhuận khổng lồ. Bởi vì những cơ hội này mới là chìa khóa thực sự có thể thay đổi quy mô danh mục đầu tư của bạn, thậm chí thay đổi quỹ đạo cuộc sống của bạn.
Trong giao dịch trên chuỗi, mục tiêu của bạn là tìm và nắm giữ một số ‘đồng tiền tiềm năng siêu cấp’ có khả năng vượt xa các tài sản khác. Điều này có thể trái ngược với quan điểm ‘đa dạng hóa’ được nhấn mạnh trong đầu tư truyền thống, nhưng như Warren Buffet đã nói, ‘đa dạng hóa là hành động của kẻ yếu.’
Thị trường tiền điện tử là một thị trường phản xạ, có nghĩa là khi một tài sản bắt đầu hoạt động tốt, nó thường sẽ thu hút thêm nhiều vốn vào, từ đó trở nên xuất sắc hơn. Bạn chỉ cần một hoặc hai đồng tiền tiềm năng siêu cấp như vậy, là đủ để thay đổi cuộc sống của bạn, điều này nên trở thành mục tiêu cốt lõi trong giao dịch trên chuỗi của bạn.
Cách xử lý vị thế của đồng tiền tiềm năng
Một khi bạn đã nắm bắt được một đồng tiền tiềm năng lớn, đừng bao giờ thanh lý toàn bộ một lần. Bạn nên giảm vị thế dần dần trong quá trình tăng giá, đồng thời giữ lại một phần để tiếp tục tham gia vào không gian tăng trưởng tiềm năng.
Ví dụ, nếu bạn mua một đồng token khi giá trị thị trường là 5 triệu, khi nó tăng lên 50 triệu, bạn có thể bán 10%; khi tăng lên 100 triệu, bán thêm 10%; khi tăng lên 250 triệu, lại bán 10%. Bằng cách này, bạn dần dần khóa lợi nhuận trong khi vẫn giữ đủ không gian tăng trưởng.
Cần đặc biệt lưu ý rằng, không gian tăng trưởng của đồng tiền tiềm năng có thể vượt xa sự tưởng tượng của bạn, vì vậy hãy để lại một phần vị thế để có cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn trong những đợt bùng nổ trong tương lai. Tiếp tục với ví dụ trước, giả sử bạn đã bán đi 70% vị thế của mình khi giá trị thị trường đạt 500 triệu, nhưng quyết định giữ lại 30% còn lại để chờ giá trị thị trường đạt 3 tỷ rồi bán. Vậy nếu nó thực sự tăng lên 3 tỷ, lợi nhuận từ 30% còn lại có thể vượt qua tổng lợi nhuận từ các lần bán trước đó của bạn.
Đó chính là ý nghĩa của chiến lược ‘bán từng phần’: Giảm rủi ro bằng cách dần dần khóa lợi nhuận trong khi vẫn giữ một phần vị thế để tham gia vào những đợt tăng giá tiềm năng lớn hơn. Khi đối mặt với các đồng tiền tiềm năng, sự kiên nhẫn và chiến lược thường quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn, bởi vì một khi nắm bắt được cơ hội như vậy, nó có thể thay đổi hoàn toàn kết quả đầu tư của bạn.
Chuẩn bị tâm lý: Làm thế nào để đối phó với biến động giá
Phần khó khăn nhất khi nắm giữ vị thế lớn, đặc biệt khi nó chiếm một tỷ lệ lớn trong danh mục đầu tư của bạn, chính là cách đối phó với những biến động giá mạnh. Dù đồng token này có xuất sắc đến đâu, trong quá trình tăng giá, nó chắc chắn sẽ trải qua 50-70% điều chỉnh, thậm chí có thể xảy ra nhiều lần. Bạn cần chuẩn bị tâm lý trước, chấp nhận những biến động như vậy, và giữ bình tĩnh khi chúng xảy ra, đừng dễ dàng hoảng sợ mà bán tháo.
Thông qua các chiến lược trên, bạn có thể sử dụng hiệu quả hơn các cơ hội giao dịch trên chuỗi, nắm bắt các đồng tiền tiềm năng siêu cấp trong thị trường tăng giá, đồng thời tránh việc bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng do quyết định cảm xúc.
Hãy nhớ rằng, trong thị trường tiền điện tử, lợi nhuận của bạn đến từ khả năng chịu đựng biến động.
Hầu hết mọi người không thể chịu đựng được sự biến động lớn của thị trường, đó cũng là lý do tại sao họ không thể đạt được thành công lớn. Tính biến động là bạn của bạn, đó chính là cốt lõi khiến tài sản tiền điện tử trở nên hấp dẫn và có lợi nhuận.
Khi bạn trải qua ngày càng nhiều sự biến động, bạn sẽ dần thích nghi với những chao đảo mạnh mẽ này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên tê liệt với những biến động này, thậm chí phản ứng cảm xúc của bạn với các khía cạnh khác của cuộc sống cũng sẽ giảm đi. Nhưng không sao, ít nhất bạn sẽ trở nên giàu có nhờ điều đó.
Quản lý tâm lý: Chiến trường thực sự của giao dịch
Giao dịch cuối cùng cũng là một cuộc chiến tâm lý, và đối thủ lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách thực hiện chiến lược giao dịch ở mức độ cao, thì không chỉ bạn sẽ thành công mà còn có thể đạt được những thành tựu to lớn.
Giữ cho tâm trí tỉnh táo là rất quan trọng. Dù là cầu nguyện, thiền định hay đi dạo, hãy tìm cách phù hợp với bản thân, khiến những hoạt động này trở thành thói quen hàng ngày của bạn, giúp bạn duy trì sự tập trung và lý trí trong giao dịch.
Đồng thời, hãy giữ sự khiêm tốn. Luôn sẵn sàng cho việc mất hết mọi thứ, nhưng ngay cả khi thực sự mất đi, cũng hãy tin rằng bạn có thể đứng dậy lần nữa.
Tóm tắt
Trong thị trường tiền điện tử, tính biến động vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Những người có khả năng chịu đựng biến động mới có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công lớn. Chúc bạn luôn tỉnh táo, khiêm tốn và đầy tự tin trên con đường này.
Chúc bạn may mắn, hẹn gặp lại trong thị trường tăng giá!
【Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm】Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư, người sử dụng nên xem xét xem bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết có phù hợp với tình huống cụ thể của họ hay không. Đầu tư theo đó, trách nhiệm tự chịu.
Bài viết này được phép đăng lại từ: (Shenchao TechFlow)
Tác giả gốc: David G
‘Hướng dẫn tối thượng để kiếm tiền trong thị trường tăng giá tiền điện tử! Những người giao dịch lành nghề chỉ cho bạn 3 chiến lược lớn, làm thế nào để tránh bị thanh lý?’ Bài viết này được đăng lần đầu trên ‘Thành phố tiền điện tử’
