Mô hình đỉnh đôi, còn được gọi là mô hình M, là một mô hình đảo chiều giảm giá cổ điển trong phân tích kỹ thuật. Nó hình thành sau một xu hướng tăng và báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng tiềm năng theo hướng giảm. Hiểu cách nhận biết và giao dịch mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch tận dụng các điểm đảo chiều của thị trường.
Sau đây là hướng dẫn toàn diện về cách giao dịch theo mô hình đỉnh đôi.
Mô hình đỉnh kép là gì?
Mô hình đỉnh đôi bao gồm hai đỉnh (đỉnh) ở mức giá xấp xỉ bằng nhau, được ngăn cách bởi một đáy. Nó biểu thị rằng tài sản đang vật lộn để vượt qua ngưỡng kháng cự, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
Đặc điểm chính:
Đỉnh đầu tiên: Giá đạt mức cao và giảm xuống.
Đỉnh thứ hai: Giá kiểm tra lại mức cao tương tự nhưng không vượt qua được.
Đường viền cổ: Đường nối các mức thấp của các đợt thoái lui giữa hai đỉnh. Một sự phá vỡ dưới mức này xác nhận mô hình.
Khối lượng: Khối lượng thường giảm khi mô hình phát triển và tăng trong quá trình đột phá.
Các bước để giao dịch theo mô hình Double Top
1. Xác định mẫu
Tìm hai đỉnh riêng biệt ở mức giá tương tự, cho thấy mức kháng cự mạnh.
Đảm bảo mô hình hình thành sau xu hướng tăng vì đây là mô hình đảo chiều.
2. Xác nhận đường viền cổ áo
Vẽ đường viền cổ bằng cách nối điểm thấp giữa hai đỉnh.
Đường viền cổ là mức hỗ trợ cần phải bị phá vỡ để mô hình được xác nhận.
3. Chờ sự cố
Đỉnh kép được xác nhận khi giá phá vỡ và đóng cửa bên dưới đường viền cổ.
Tránh vào lệnh giao dịch trước khi giá đột phá để giảm thiểu rủi ro nhận được tín hiệu sai.
4. Đo lường mục tiêu
Tính chiều cao của mẫu (khoảng cách từ đỉnh đến đường viền cổ áo).
Chiếu khoảng cách này xuống dưới từ điểm đột phá để ước tính mục tiêu giá.
Công thức mục tiêu giá:
Giá mục tiêu = Giá phá vỡ - Chiều cao của mô hình
5. Đặt mức dừng lỗ
Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đỉnh thứ hai để hạn chế rủi ro.
Ngoài ra, hãy đặt giá cao hơn một chút so với đường viền cổ nếu sự đột phá không thành công và giá kiểm tra lại mức đó.
6. Tham gia giao dịch
Mở một vị thế bán khi giá phá vỡ đường viền cổ với nến đóng cửa được xác nhận và khối lượng tăng.
7. Quản lý giao dịch
Sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau để khóa lợi nhuận khi giá tiến tới mục tiêu.
Thoát khỏi giao dịch nếu giá tiến gần đến mục tiêu hoặc có dấu hiệu đảo chiều.
Chiến lược giao dịch cho mô hình đỉnh đôi
A. Giao dịch đột phá
Vào lệnh tại điểm đột phá: Mở một vị thế bán khi giá đóng cửa bên dưới đường viền cổ với một nến giảm mạnh.
Xác nhận khối lượng: Đảm bảo sự đột phá đi kèm với sự gia tăng khối lượng để xác nhận động thái này.
Đặt mục tiêu lợi nhuận: Sử dụng động thái đã đo lường để ước tính mức lợi nhuận cần đạt được.
B. Chiến lược kiểm tra lại
Chờ kiểm tra lại: Đôi khi, sau khi phá vỡ đường viền cổ, giá sẽ kiểm tra lại nó như một mức kháng cự.
Vào lệnh khi kiểm tra lại: Bán khống tài sản nếu quá trình kiểm tra lại diễn ra và giá bắt đầu giảm trở lại.
Vị trí dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ ngay phía trên đường viền cổ.
C. Giao dịch dự đoán
Vào lệnh trước khi xác nhận: Một số nhà giao dịch vào lệnh bán gần đỉnh thứ hai, dự đoán mô hình.
Rủi ro cao hơn: Cách tiếp cận này có rủi ro cao hơn vì đường viền cổ có thể không bị phá vỡ. Sử dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ.
Phần thưởng tiềm năng: Nếu thành công, chiến lược này sẽ mang lại tỷ lệ phần thưởng/rủi ro tốt hơn.
Các chỉ số để tăng cường giao dịch đỉnh đôi
Khối lượng: Tìm khối lượng giảm trong đỉnh thứ hai, báo hiệu áp lực mua yếu đi. Khối lượng tăng đột biến trong quá trình đột phá xác nhận mô hình.
RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối): Phân kỳ giảm (giá đạt đỉnh cao hơn trong khi RSI đạt đỉnh thấp hơn) củng cố tín hiệu.
MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ): Sự giao nhau theo hướng giảm gần đỉnh thứ hai hoặc đường viền cổ sẽ xác nhận thêm.
Đường trung bình động: Nếu giá nằm dưới các đường trung bình động quan trọng (ví dụ: 50-EMA hoặc 200-EMA), điều này xác nhận tâm lý giảm giá.
Ví dụ về giao dịch đỉnh kép
Nhận dạng mô hình: Nhận diện đỉnh kép trên biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu sau một xu hướng tăng kéo dài.
Tín hiệu đột phá: Giá phá vỡ đường viền cổ với nến giảm mạnh và khối lượng tăng.
Vào lệnh: Vào lệnh bán sau khi nến phá vỡ đóng cửa bên dưới đường viền cổ.
Dừng lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên đỉnh thứ hai hoặc phía trên đường viền cổ một chút.
Mục tiêu: Đo chiều cao của mẫu và kéo nó xuống từ đường viền cổ áo.
Thoát: Đóng giao dịch khi đạt được mục tiêu hoặc điều chỉnh mức dừng lỗ để khóa lợi nhuận.
Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh
Vào lệnh quá sớm: Đợi cho đến khi đường viền cổ được xác nhận phá vỡ để giảm nguy cơ đột phá giả.
Bỏ qua khối lượng: Một sự đột phá mà không tăng khối lượng có thể thiếu sức thuyết phục và dẫn đến giao dịch thất bại.
Bỏ qua quản lý rủi ro: Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ trước những biến động giá bất ngờ.
Xác định nhầm mẫu hình: Đảm bảo hai đỉnh khác biệt và đường viền cổ rõ ràng trước khi giao dịch.
Phần kết luận
Mô hình đỉnh đôi là một công cụ mạnh mẽ để xác định sự đảo ngược giảm giá. Bằng cách chờ xác nhận, sử dụng khối lượng như một tín hiệu xác thực và quản lý rủi ro với các mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận phù hợp, các nhà giao dịch có thể tận dụng hiệu quả thiết lập có xác suất cao này. Sự kiên nhẫn và kỷ luật là rất quan trọng để tránh các tín hiệu sai và tối đa hóa lợi nhuận khi giao dịch mô hình đỉnh đôi.
