Hình thái bố trí của nhà cái - Hộp

Hộp được hình thành từ hai đáy song song theo xu hướng ngang kết nối với một đường xu hướng ngang và hai đỉnh song song kết nối với một đường áp lực ngang. Trong trường hợp thông thường, người ta gọi khoảng không gian giữa đường xu hướng ngang và đường áp lực ngang là hộp. Đường xu hướng ngang được gọi là đáy của hộp, và đường áp lực ngang được gọi là đỉnh của hộp.

Đặc điểm của hộp như sau:

1. Trong thị trường giảm, việc điều chỉnh hình chữ nhật là một hình thái kháng cự trong quá trình giảm giá cổ phiếu, thời gian duy trì càng lâu thì xác suất giảm giá càng lớn. Trong thị trường tăng, việc điều chỉnh hình chữ nhật chỉ là một hình thái tạm dừng trong quá trình tăng giá của đồng tiền.

2. Chu kỳ điều chỉnh của hình thái hộp thuộc về điều chỉnh trung hạn về thời gian, thời gian hình thành của nó thường lâu hơn so với các hình thái điều chỉnh như hình tam giác, cờ... thường ít nhất từ 30 ngày giao dịch trở lên.

3. Sự bứt phá của hộp được xác định bằng giá đóng cửa tại đường giới hạn trên hoặc giới hạn dưới của hình chữ nhật như là dấu hiệu hoàn thành hình thái hình chữ nhật. Sau khi giá đồng tiền bứt phá, đôi khi sẽ xuất hiện việc quay lại để xác nhận bứt phá có hiệu quả hay không; sau đó, giá đồng tiền sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu.

4. Trong xu hướng tăng, khối lượng giao dịch sẽ rõ ràng tăng lên khi bứt phá hình thái hộp; trong xu hướng giảm, giá đồng tiền bứt phá xuống dưới thì không cần khối lượng giao dịch tăng rõ ràng.

Khi nhà đầu tư gặp hình thái điều chỉnh hộp, có những chiến lược giao dịch nào?

1. Khi hình thái hộp bắt đầu hình thành, có thể lợi dụng đặc điểm của hình thái hộp với đường hỗ trợ ở dưới và đường áp lực ở trên, mua vào tại đường giới hạn dưới của hộp và bán ra gần đường giới hạn trên của hộp để thực hiện giao dịch ngắn hạn.

2. Một khi hộp hình thành bứt phá hiệu quả thì cần phải quyết định cẩn thận, tức là trong xu hướng tăng, khi hộp bứt phá lên trên với khối lượng, thì phải kiên quyết giữ đồng tiền chờ tăng; trong xu hướng giảm, khi hộp bứt phá xuống dưới, thì cần nhanh chóng cắt lỗ rời khỏi thị trường.

3. Chiều cao lý thuyết của sự bứt phá của hộp thường bằng chiều cao của chính hộp, tức là từ đường cạnh trên của hộp đo lên hoặc xuống một khoảng cách bằng nhau, đây chính là mức giá lý thuyết khi giá đồng tiền tăng hoặc giảm.

Trong thực tế giao dịch, nhà đầu tư cần chú ý đến hai điểm sau:

1. Giá trong hộp khi từ đỉnh hộp quay trở lại đáy hộp, khối lượng giao dịch nên dần dần giảm; khi giá tăng trở lại, khối lượng giao dịch nên có sự gia tăng.

2. Nhà đầu tư ngắn hạn nên vào và ra nhanh chóng, lấy đáy hộp làm điểm cắt lỗ, khi giá giảm xuống dưới đáy hộp thì nên cắt lỗ kịp thời.