Trước khi thảo luận về các kỹ năng giao dịch, trước tiên cần phải làm rõ một điểm, giao dịch về bản chất là một hoạt động có rủi ro cao. Không có phương pháp nào có thể giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản trong thời gian ngắn mà không phải đối mặt với rủi ro và có thể mất mát. Thực tế, những người có thể tăng trưởng tài khoản nhanh thường là những người chịu rủi ro lớn, thậm chí là gần như đánh cược tất cả.
Điểm nhấn của bài viết này không phải là để bạn kiên nhẫn chờ đợi các điều kiện thị trường lý tưởng, cũng không phải là để giải thích sâu về các kỹ thuật phân tích thị trường. Ngược lại, tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn đạt được sự tăng trưởng tài khoản nhanh chóng dựa trên việc kiểm soát rủi ro hợp lý. Nếu bạn chưa hiểu rõ các khái niệm cơ bản như 'quản lý rủi ro', tôi khuyên bạn nên đọc các bài viết liên quan về quản lý rủi ro để có thể hiểu rõ hơn về cốt lõi của giao dịch.
Tại sao lại chọn giao dịch trên các thị trường ít được biết đến?
Nếu bạn chủ yếu giao dịch BTC, hợp đồng tương lai S&P 500 (ES), các cặp ngoại hối chính hoặc vàng, bạn sẽ không thể tránh khỏi việc cạnh tranh với các nhà giao dịch bán lẻ khác, đồng thời còn phải đối đầu với các tổ chức lớn, các công ty định lượng và những nhà đầu tư lớn khác. Lý do rất đơn giản, những thị trường này có tính thanh khoản cực cao, cho phép các nhà đầu tư lớn tham gia dễ dàng, do đó bạn sẽ phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn.
Mặc dù giao dịch trên những thị trường này không phải là không thể, nhưng đối với các nhà giao dịch với vốn nhỏ, thực tế có thể có nhiều lợi thế hơn trong các thị trường có thanh khoản thấp. Ví dụ, nhiều thị trường sản phẩm phái sinh, NFT hoặc token trên chuỗi, do thiếu thanh khoản, thường không hấp dẫn với các nhà đầu tư lớn, vì chúng không thể đáp ứng nhu cầu giao dịch của những nhà đầu tư lớn này.
Khi tôi nghiên cứu sâu về thị trường altcoin, tôi thường tìm thấy những tín hiệu giao dịch rõ ràng hơn trong các thị trường có thanh khoản thấp. Ban đầu, tôi rất tự tin về những thị trường 'có rào cản thấp' này, nhưng khi tôi cố gắng thực hiện các vị thế lớn, tôi nhận ra rằng các lệnh của tôi trở nên nổi bật trong sổ lệnh, điều này làm tôi nhận ra những bất lợi do thanh khoản thấp mang lại. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch với tài khoản nhỏ, vấn đề thanh khoản thường không cần quá lo lắng, cho đến khi quy mô lệnh đạt đến năm hoặc sáu con số, vấn đề thanh khoản mới trở nên nổi bật hơn.
Lấy Lina trên Velo làm ví dụ, từ biểu đồ có thể thấy, trước khi có sự bứt phá xảy ra vài ngày, đã có thể quan sát thấy tín hiệu bứt phá tiềm năng của Lina.
Những cơ hội như vậy có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng ta cũng cần xem xét các rủi ro tiềm ẩn.
Thông qua nền tảng Laevitas để phân tích khối lượng giao dịch và dữ liệu hợp đồng chưa thanh lý của Lina, chúng ta có thể quan sát thấy, trước khi bứt phá, khối lượng giao dịch hàng ngày của Lina là 16 triệu và hợp đồng chưa thanh lý là 4.5 triệu. Điều này cho thấy dòng tiền hoạt động trên thị trường và sự quan tâm của các nhà đầu tư là khá cao.
Tuy nhiên, nếu giao dịch không diễn ra suôn sẻ và bạn nắm giữ một vị thế lớn, bạn có thể đối mặt với rủi ro thực tế bị thua lỗ do trượt giá vượt quá dự kiến. Điều này là bởi vì trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, giá có thể nhảy vọt khiến dừng lỗ không thể được kích hoạt kịp thời, từ đó gia tăng thiệt hại.
Đối với các nhà giao dịch với tài khoản nhỏ, tình huống này ít xảy ra hơn, vì quy mô vị thế của họ nhỏ, dừng lỗ thường có thể được kích hoạt gần điểm không hiệu quả, tránh việc mất mát lớn do trượt giá của thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch với tài khoản nhỏ có thể linh hoạt hơn trong việc đối phó với biến động của thị trường, giảm thiểu rủi ro.
Ngoài ra, các sản phẩm phái sinh thay thế có vốn hóa thấp không phải là lựa chọn đầu tư duy nhất. Các tài sản như token trên chuỗi hoặc NFT cũng có thể cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi những thị trường này có thanh khoản thấp, các nhà giao dịch với tài khoản nhỏ có thể dễ dàng tìm thấy cơ hội để thực hiện giao dịch.
Khi giao dịch, điều quan trọng nhất là nhận thức được 'meta' hiện tại ở đâu.
Ví dụ, NFT đã rất phổ biến vài năm trước, nhưng giờ đã không còn.
Trong giao dịch trên chuỗi, tốc độ truyền thông tin là rất quan trọng. Tin tức thị trường thay đổi từng giây, việc hiểu và nắm bắt kịp thời những thông tin này có thể giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không cần thiết, đồng thời tránh việc bán tháo quá sớm và bỏ lỡ những lợi nhuận tiềm năng. Mặc dù bạn có thể thấy nhiều trường hợp thành công trong giao dịch trên chuỗi, trên thực tế, việc gia tăng từ '1 SOL' lên '1000' là rất hiếm hoi, cơ hội thành công tương đối thấp.
Khi thực hiện giao dịch trên chuỗi, có một số chiến lược độc đáo có thể giúp bạn tăng khả năng thành công. Ví dụ, theo dõi các ví khác nhau và phân tích phân bố vị thế có thể giúp bạn hiểu được xu hướng dòng tiền lớn trên thị trường. Ngoài ra, kiến thức thông thường cũng có thể trở thành công cụ hiệu quả, cố gắng tránh xa những token được KOL (người có ảnh hưởng) quảng bá mạnh mẽ, vì những token này thường dễ bị thổi phồng quá mức.
Đối với các token có vốn hóa lớn và rủi ro biến mất thấp, việc sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc chỉ báo giao dịch đơn giản thường đủ để đối phó với biến động của thị trường. Những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản này có thể giúp bạn nắm bắt các điểm quan trọng trong giao dịch, giảm thiểu sự nhiễu loạn từ các chiến lược phức tạp, đảm bảo bạn vẫn có thể thao tác ổn định trong thị trường có biến động cao.
Giao dịch trong ngày
Giá có tính phân dạng. Điều này có nghĩa là, nếu tôi cho bạn xem một biểu đồ, bạn có thể rất khó để xác định đây là biểu đồ ngày, tháng hay 5 phút.
Trong các thị trường có thanh khoản cao, nếu bạn không quen thuộc với thị trường, có thể rất khó để xác định rõ các cơ hội giao dịch cụ thể. Lấy XRP làm ví dụ, nếu bạn xem biểu đồ 5 phút của nó, bạn sẽ thấy rằng sự biến động trên thị trường có thể tương đối thường xuyên, nhưng việc có cơ hội giao dịch đáng giá hay không thì rất khó để xác định.
Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng, tần suất giao dịch thường thấp hơn. Những nhà giao dịch này thường dành phần lớn thời gian để kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh tốt nhất, và những cơ hội này có thể chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong tuần. Nếu bạn có xu hướng giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ tập trung vào việc nắm bắt những biến động lớn của xu hướng, thường thì những biến động này xuất hiện với tần suất tương đối thấp trên thị trường.
So với giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng cung cấp phản hồi ngay lập tức, thị trường hàng ngày có rất nhiều biến động nhỏ để thực hiện giao dịch. Giao dịch trong ngày cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt các biến động ngắn hạn, do đó, nếu thực hiện đúng, tốc độ tăng trưởng vốn trong tài khoản có thể nhanh hơn so với giao dịch theo xu hướng. Nhưng đồng thời, giao dịch trong ngày cũng là một trong những lĩnh vực thách thức nhất, chỉ cần một chút phân tâm hoặc một lỗi nhỏ, có thể mất đi tất cả lợi nhuận đã có trong vài phút. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày cần có khả năng ra quyết định nhanh chóng và thực hiện hiệu quả, dừng lỗ cũng cần phải dứt khoát.
Đối với các nhà giao dịch mới vào nghề, tôi khuyên bạn nên thử giao dịch trong ngày. Phương pháp này có thể giúp bạn nhanh chóng nhận được phản hồi từ thị trường và tăng tốc quá trình học tập. Một lợi thế rõ ràng của giao dịch trong ngày là bạn có thể tập trung vào các thị trường có thanh khoản cao, những thị trường không bị giới hạn về quy mô vị thế, như BTC, ETH, các cặp ngoại hối chính, v.v. Thanh khoản cao của những thị trường này giúp bạn dễ dàng vào và ra khỏi thị trường, không phải đối mặt với vấn đề thiếu thanh khoản.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày không phù hợp với mọi người. Nó cần sự tập trung cao độ, khả năng phán đoán thị trường nhạy bén, phản ứng nhanh và quyết định dừng lỗ dứt khoát. Để tăng khả năng thành công, việc xây dựng kế hoạch và chiến lược giao dịch chi tiết là rất quan trọng. Mỗi khi bước vào giao dịch, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, lúc này, kế hoạch giao dịch đã chuẩn bị trước sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Giao dịch trong ngày có nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như giao dịch dựa trên xu hướng giá, dòng lệnh, tin tức, chỉ số kỹ thuật, v.v. Mỗi phương pháp đều có bối cảnh áp dụng của nó, không có phương pháp nào là hoàn toàn vượt trội. Các nhà giao dịch khác nhau có thể chọn chiến lược phù hợp với sở thích và tình hình thị trường của họ.
Sử dụng tài sản của người khác để giao dịch
Trong những năm gần đây, lĩnh vực công ty cung cấp vốn trực tuyến (prop firm) đã phát triển mạnh mẽ.
Nếu bạn lần đầu tiếp xúc với các công ty như vậy, bạn cần phải trả phí đánh giá trước và tuân thủ các quy tắc giao dịch trong tài khoản mô phỏng, để có thể nhận quyền sử dụng tài khoản vốn.
Mô hình này cho phép bạn sử dụng số vốn lớn hơn để giao dịch, và chi phí duy nhất là trả phí đánh giá.
Tuy nhiên, nếu bạn không quen với giao dịch, rất có thể bạn sẽ lãng phí tiền vào việc trả phí đánh giá thường xuyên mà không bao giờ có được tài khoản vốn.
Mặc dù công ty cung cấp vốn thường gây ra tranh cãi, nhưng tôi nghĩ rằng đối với những người có khả năng giao dịch nhưng thiếu vốn, đây là một cơ hội rất tốt.
Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực này, việc lựa chọn một công ty có uy tín và ổn định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy một số công ty từ chối thanh toán lợi nhuận, đặt ra các quy tắc gần như không thể vượt qua, thậm chí là sập tiệm.
Tại đây, tôi có thể có một chút thiên vị, vì tôi đã tham gia trực tiếp vào công ty cung cấp vốn Breakout. Nhưng nếu bạn tập trung vào giao dịch tiền điện tử, Breakout là một lựa chọn rất tốt. Nó cung cấp dịch vụ thanh toán hàng ngày, chưa từng từ chối thanh toán, trong khi các quy tắc đánh giá cũng rất hợp lý.
Phân tích khung thời gian cao và thực hiện khung thời gian thấp
Nếu bạn nhận thấy giao dịch trong ngày không phù hợp với mình, cũng không cần phải nản lòng. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng số vốn trong tài khoản, đồng thời dễ dàng thực hiện hơn.
Thực tế, phương pháp này không chỉ giới hạn ở các tài khoản nhỏ; tôi cá nhân đã hoàn toàn chuyển sang phong cách giao dịch này, vì tôi không muốn tốn quá nhiều thời gian nhìn vào biểu đồ.
Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm nhiều năm trong giao dịch trong ngày, nghiên cứu các thị trường hợp đồng tương lai khác nhau và hiểu cấu trúc vi mô của thị trường là rất quan trọng đối với tôi, và tôi cũng rất vui vì mình đã trải qua những điều này.
Mặc dù chúng ta đề cập rằng giá có tính phân dạng, nhưng các điểm quan trọng trên các khung thời gian cao như biểu đồ ngày, tuần hoặc tháng thường mang lại phản ứng thị trường lớn hơn so với các điểm trên biểu đồ 1 phút. Điều này là do nhiều nhà giao dịch và thuật toán sẽ chú ý đến các điểm quan trọng trên khung thời gian cao và hành động dựa trên đó.
Lấy một ví dụ, vào cuối tháng 2 năm 2023, Solana đã tăng lên mức kháng cự của biểu đồ ngày rồi giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo. Nếu bạn thiết lập vị thế bán khi biểu đồ ngày đóng cửa và đặt dừng lỗ dựa trên ATR 1 ngày, trong 18 ngày, bạn có thể đạt được tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R) là 2.5.
Tất nhiên, việc đạt được 2.5 lần lợi nhuận trong 18 ngày là rất tốt. Nhưng nếu tài khoản của bạn nhỏ, chẳng hạn như rủi ro giao dịch là $100, thì kiếm được $250 có thể không làm bạn phấn khích; so với việc nếu rủi ro giao dịch là $10,000, kiếm được $25,000 sẽ có vẻ rất khả quan.
Nếu bạn muốn tăng trưởng nhanh chóng số vốn trong tài khoản, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn, đồng thời tuân theo tư duy giao dịch khung thời gian cao (HTF). Điều này có nghĩa là mục tiêu của bạn vẫn giữ nguyên, nhưng bằng cách thực hiện giao dịch trên khung thời gian thấp (LTF), bạn có thể thu hẹp khoảng dừng lỗ, từ đó tăng quy mô vị thế.
Bạn không cần phải chuyển sang biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, khung thời gian H1 hoặc H4 đã đủ. Tập trung quá mức vào khung thời gian thấp có thể làm tăng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, nhưng cũng làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị rời khỏi thị trường trước khi xu hướng diễn ra.
Nếu bạn chọn khung thời gian H1/H4, vẫn có khả năng không đạt được điểm vào lệnh lý tưởng, hoặc bị dừng lỗ trước khi xu hướng bắt đầu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, việc cho kế hoạch giao dịch khung thời gian cao từ 1-3 lần thử thực hiện khung thời gian thấp, thường mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ dựa vào biểu đồ ngày.
Kết luận
Giao dịch không phải là việc dễ dàng, cần có thời gian và kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần kiểm soát tốt rủi ro, vốn nhỏ cũng có cơ hội dần dần tăng trưởng thành vốn lớn.
Trong giao dịch, luôn cố gắng thoát ra khỏi khung tư duy cố hữu, giữ kiên nhẫn trong việc thực hiện, và xây dựng một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.
