Tiêu đề gốc: (Cách để phát triển tài khoản giao dịch nhỏ)
Tác giả: adam
Biên dịch: 深潮TechFlow
Trước khi đi vào vấn đề chính, hãy nhớ rằng giao dịch là một hoạt động phức tạp và có rủi ro cao.
Không có một phương pháp nào có thể giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản trong thời gian ngắn mà không trải qua bất kỳ tổn thất nào.
Thực tế, những người có thể nhanh chóng tăng trưởng tài khoản thường phải chịu rủi ro rất lớn, thậm chí gần như tất tay để đạt được điều đó.
Bài viết này không phải là để nói với bạn rằng cần kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường lý tưởng, cũng không phải dạy bạn cách phân tích sâu thị trường.
Ngược lại, tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản trong khi vẫn kiểm soát rủi ro hợp lý.
Nếu bạn chưa quen với những khái niệm cơ bản như "quản lý rủi ro", tôi rất khuyến khích bạn đọc bài viết này về quản lý rủi ro trước.
Tại sao chọn giao dịch các thị trường ít được biết đến?
Nếu bạn chủ yếu giao dịch BTC, ES (hợp đồng tương lai S&P 500), các cặp ngoại hối chính hoặc vàng,
Bạn sẽ phải đối mặt trực tiếp với những trader lẻ như bạn, đồng thời cũng phải cạnh tranh với các tổ chức lớn, các công ty định lượng, v.v.
Điều này chủ yếu là do các thị trường này có tính thanh khoản cực cao, cho phép các nhà đầu tư lớn dễ dàng tham gia cạnh tranh.
Mặc dù giao dịch những thị trường này không phải là không thể, nhưng nếu bạn không có đủ vốn, thực tế là sẽ có nhiều lợi thế hơn ở các thị trường có tính thanh khoản thấp.
Ví dụ, nhiều sản phẩm phái sinh altcoin, NFT hoặc các token trên chuỗi không hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn, vì những thị trường này có tính thanh khoản thấp và không thể đáp ứng nhu cầu quy mô giao dịch của họ.
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường altcoin, tôi thường phát hiện ra những tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất trong các thị trường có tính thanh khoản thấp.
Ban đầu, tôi rất tự tin với những thị trường "có ngưỡng thấp" này, nhưng khi tôi cố gắng thực hiện các vị thế lớn, tôi nhận ra rằng các đơn hàng của mình trở nên rất nổi bật trên bảng đặt hàng, điều này khiến tôi nhận thức được những bất lợi do tính thanh khoản thấp.
Tuy nhiên, đối với các trader với tài khoản nhỏ, vấn đề này không cần quá lo lắng, vì cho đến khi quy mô đơn hàng của bạn đạt đến năm số cao hoặc sáu số, thì vấn đề thanh khoản này mới thực sự ảnh hưởng đến bạn.
Lấy Lina trên Velo làm ví dụ, từ biểu đồ có thể thấy, trong vài ngày trước khi xảy ra đột phá, đã có thể quan sát thấy tín hiệu tiềm năng của Lina.
Cơ hội như thế này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng ta cũng cần xem xét các rủi ro tiềm ẩn.
Thông qua nền tảng Laevitas, xem dữ liệu khối lượng giao dịch và hợp đồng chưa thanh lý của Lina, chúng ta có thể thấy rằng, trước khi xảy ra đột phá, khối lượng giao dịch hàng ngày của Lina là 16 triệu, và hợp đồng chưa thanh lý là 4.5 triệu.
Nếu giao dịch này thất bại và bạn nắm giữ vị thế lớn, lệnh cắt lỗ của bạn có thể do trượt giá dẫn đến tổn thất thực tế vượt xa mong đợi. Nhưng đối với các trader với tài khoản nhỏ, quy mô vị thế của họ thường nhỏ hơn, lệnh cắt lỗ thường có thể được kích hoạt gần điểm không hiệu quả, do đó họ sẽ không phải đối mặt với vấn đề này.
Các sản phẩm thay thế có vốn hóa nhỏ không phải là những gì bạn duy nhất có thể tham gia. Các token trên chuỗi hoặc NFT cũng vậy.
Khi giao dịch, điều quan trọng nhất là nhận thức được "meta" hiện đang ở đâu.
Ví dụ, NFT đã rất phổ biến cách đây vài năm, nhưng bây giờ đã biến mất.
Bạn cần hiểu tốc độ truyền thông tin trong lĩnh vực này, để tránh gánh chịu rủi ro không cần thiết, đồng thời cũng không bỏ lỡ lợi nhuận lớn vì bán tháo quá sớm.
Giao dịch trên chuỗi rất thách thức. Mặc dù bạn có thể thấy nhiều trường hợp thành công trên nền tảng X, nhưng thực tế là khả năng tăng giá từ "1 SOL" lên "1000" là rất thấp.
Trong giao dịch trên chuỗi, có một số chiến lược độc đáo có thể sử dụng, chẳng hạn như theo dõi các ví khác nhau, phân tích phân phối vị thế, hoặc chỉ dựa vào lẽ thường, cố gắng tránh xa những token được KOL quảng bá rầm rộ.
Ngoài ra, bạn sẽ thấy việc sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự đơn giản hoặc chỉ số giao dịch thường đã đủ để xử lý giao dịch, đặc biệt là đối với những token có vốn hóa lớn và rủi ro bỏ trốn thấp.
Giao dịch trong ngày
Giá có tính chất phân dạng. Điều này có nghĩa là nếu tôi cho bạn xem một biểu đồ, bạn có thể rất khó để xác định đây là biểu đồ hàng ngày, hàng tháng hay 5 phút.
Ngoài ra, đối với các thị trường có tính thanh khoản cao, nếu bạn không quen thuộc với chúng, cũng rất khó để phân biệt chính xác đây là thị trường nào.
Ví dụ, ở trên là biểu đồ 5 phút của XRP.
Nếu bạn chọn giao dịch sóng, tần suất giao dịch sẽ tương đối thấp. Ngay cả khi có lợi nhuận, phần lớn thời gian bạn chỉ chờ đợi cơ hội, và cơ hội này thường chỉ xuất hiện 1-2 lần mỗi tuần cho mỗi thị trường.
Một lát nữa tôi sẽ nói chi tiết về giao dịch sóng, nhưng giao dịch trong ngày thì khác, nó mang lại phản hồi ngay lập tức, có nhiều biến động nhỏ hàng ngày để bạn thao tác.
Vì vậy, nếu bạn giao dịch trong ngày và thực hiện một số giao dịch nhỏ trong mỗi khoảng thời gian giao dịch, về lý thuyết, tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất trong giao dịch. Chỉ cần một chút phân tâm hoặc mắc lỗi nhỏ, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận trong vài phút, nhanh như khi bạn kiếm tiền.
Tôi khuyên mỗi trader mới vào nghề nên thử giao dịch trong ngày, vì nó cho phép bạn nhanh chóng nhận được phản hồi từ thị trường và tăng tốc quá trình học tập.
Một trong những lợi thế chính của giao dịch trong ngày là bạn có thể tập trung vào các thị trường có tính thanh khoản cao hơn, điều này khiến việc giao dịch có thể mở rộng. Nếu bạn tập trung vào BTC, ETH, ES, NQ, vàng hoặc các cặp tiền tệ chính, bạn sẽ không gặp phải giới hạn về quy mô vị thế.
Dù vậy, giao dịch trong ngày rất khó khăn và không phù hợp với mọi người. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ, quyết định nhanh chóng, cắt lỗ dứt khoát và nhiều khả năng khác.
Vì vậy, việc lập kế hoạch giao dịch và chiến lược chi tiết cho mỗi bước là rất quan trọng. Một khi đã vào giao dịch, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, lúc này kế hoạch đã chuẩn bị trước sẽ phát huy tác dụng.
Có nhiều phương pháp giao dịch trong ngày, chẳng hạn như thông qua xu hướng giá, dòng đơn hàng, tin tức, chỉ số kỹ thuật, v.v. Mỗi phương pháp đều có tình huống áp dụng riêng, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa tốt và xấu.
Nếu bạn quan tâm đến phương pháp giao dịch trong ngày và giao dịch sóng của tôi, bạn có thể xem Tradingriot Bootcamp, một khóa đào tạo được thiết kế đặc biệt cho các trader.
Sử dụng tài sản của người khác để giao dịch
Trong những năm gần đây, lĩnh vực công ty cung cấp vốn trực tuyến (prop firm) đã phát triển mạnh mẽ.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với loại công ty này, bạn cần phải trả phí đánh giá trước, và tuân theo quy tắc giao dịch trong tài khoản mô phỏng để có quyền sử dụng tài khoản vốn.
Mô hình này cho phép bạn sử dụng vốn lớn hơn để giao dịch, và chi phí duy nhất là trả phí đánh giá.
Tuy nhiên, nếu bạn không quen với giao dịch, rất có thể bạn sẽ lãng phí tiền vào việc trả phí đánh giá thường xuyên mà không bao giờ có được tài khoản vốn.
Mặc dù các công ty cung cấp vốn thường gây ra tranh cãi, nhưng tôi tin rằng đây là một cơ hội rất tốt cho những người có khả năng giao dịch nhưng thiếu vốn.
Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực này, việc chọn một công ty có uy tín và ổn định trở nên cực kỳ quan trọng. Trong những năm gần đây, chúng ta đã thấy một số công ty từ chối thanh toán lợi nhuận, đặt ra những quy tắc gần như không thể vượt qua, thậm chí trực tiếp phá sản.
Ở đây tôi có thể có chút thiên lệch vì tôi trực tiếp tham gia vào công ty cung cấp vốn Breakout. Nhưng nếu bạn tập trung vào giao dịch tiền điện tử, Breakout là một lựa chọn rất tốt. Họ cung cấp dịch vụ thanh toán hàng ngày, chưa bao giờ từ chối thanh toán, và quy tắc đánh giá cũng rất hợp lý.
Phân tích khung thời gian cao và thực hiện khung thời gian thấp
Nếu bạn thấy giao dịch trong ngày không phù hợp với mình, cũng đừng nản lòng. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản, đồng thời thao tác cũng dễ dàng hơn.
Thực tế, phương pháp này không chỉ giới hạn ở tài khoản nhỏ; cá nhân tôi đã hoàn toàn chuyển sang phong cách giao dịch này vì tôi không muốn tiếp tục dành nhiều thời gian nhìn vào biểu đồ.
Dù vậy, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm nhiều năm giao dịch trong ngày, nghiên cứu các thị trường hợp đồng tương lai khác nhau và hiểu cấu trúc vi mô của thị trường rất quan trọng với tôi, và tôi cũng rất vui vì mình đã trải qua những điều này.
Mặc dù chúng ta đã đề cập rằng giá có tính chất phân dạng, nhưng các điểm quan trọng trên các khung thời gian cao như hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng thường mang lại phản ứng thị trường lớn hơn so với các điểm trên biểu đồ 1 phút. Điều này là do nhiều trader và thuật toán sẽ chú ý đến các điểm quan trọng trên khung thời gian cao và hành động dựa trên chúng.
Ví dụ, vào cuối tháng 2 năm 2023, Solana đã tăng lên mức kháng cự hàng ngày rồi giảm xuống mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo. Nếu thiết lập vị thế bán khi đóng cửa hàng ngày và đặt lệnh cắt lỗ dựa trên ATR 1 ngày, trong 18 ngày có thể đạt được lợi nhuận rủi ro 2.5 lần (R).
Tất nhiên, việc có được 2.5 lần lợi nhuận trong 18 ngày là rất tốt. Nhưng nếu tài khoản của bạn nhỏ, chẳng hạn rủi ro giao dịch một lần là $100, thì việc kiếm được $250 có thể không khiến bạn hào hứng; ngược lại, nếu rủi ro giao dịch một lần là $10,000, thì lợi nhuận $25,000 sẽ trở nên rất đáng kể.
Nếu bạn muốn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản, bạn có thể chuyển sang các khung thời gian thấp hơn, đồng thời tuân theo các ý tưởng giao dịch ở khung thời gian cao (HTF). Điều này có nghĩa là mục tiêu của bạn vẫn không thay đổi, nhưng bằng cách thực hiện giao dịch ở khung thời gian thấp (LTF), bạn có thể thu hẹp phạm vi cắt lỗ và do đó tăng quy mô vị thế.
Bạn không cần phải chuyển sang biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, khung thời gian H1 hoặc H4 đã đủ. Tập trung quá mức vào khung thời gian thấp có thể làm tăng tỷ lệ rủi ro, nhưng cũng làm tăng đáng kể nguy cơ bị rửa out trước khi thị trường khởi động.
Nếu bạn chọn khung thời gian H1/H4, vẫn có thể không đạt được điểm vào lý tưởng, hoặc bị cắt lỗ trước khi thị trường khởi động. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, việc cho các ý tưởng giao dịch ở khung thời gian cao thực hiện 1-3 lần ở khung thời gian thấp thường mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ dựa vào biểu đồ hàng ngày.
Kết luận
Giao dịch không phải là điều dễ dàng, cần thời gian và kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần kiểm soát tốt rủi ro, vốn nhỏ cũng có cơ hội dần dần tăng trưởng thành vốn lớn.
Trong giao dịch, luôn cố gắng thoát khỏi khuôn khổ tư duy cố hữu, giữ sự kiên nhẫn trong việc thực hiện và lập một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.