Nếu thực hiện giao dịch trong ngày và thực hiện một số giao dịch ít trong mỗi khoảng thời gian giao dịch, lý thuyết mà nói, tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Tác giả: adam
Biên dịch: Shen Chao TechFlow
Trước khi đi vào vấn đề chính, hãy nhớ rằng giao dịch là một hoạt động phức tạp và có rủi ro cao.
Không có phương pháp nào giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng tài khoản trong thời gian ngắn mà không trải qua bất kỳ tổn thất nào.
Thực tế, những người có thể nhanh chóng tăng trưởng tài khoản thường đang mạo hiểm rất lớn, thậm chí gần như là tất tay.
Điểm chính của bài viết này không phải là nói với bạn phải kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường lý tưởng, cũng không phải dạy bạn cách phân tích thị trường sâu sắc.
Ngược lại, tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong tài khoản, trong khi vẫn kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.
Nếu bạn chưa quen thuộc với các khái niệm cơ bản như 'quản lý rủi ro', tôi rất khuyên bạn nên đọc bài viết về quản lý rủi ro này trước.
Nếu bạn nghĩ rằng bài viết này có ích cho bạn, hãy xem các nội dung khác của blog, hoặc tham gia Tradingriot Bootcamp, để nhận khóa học video đầy đủ, tham gia nhóm Discord riêng tư và nhận các chiến lược giao dịch cập nhật thường xuyên.
Tại sao chọn giao dịch ở những thị trường ít người biết đến?
Nếu bạn chủ yếu giao dịch BTC, ES (hợp đồng tương lai S&P 500), các cặp ngoại tệ chính hoặc vàng,
Bạn sẽ phải trực tiếp đối mặt với những nhà giao dịch bán lẻ như bạn, đồng thời cạnh tranh với các nhà đầu tư lớn, các công ty định lượng và những người khác.
Điều này chủ yếu là vì những thị trường này có tính thanh khoản cực cao, cho phép các nhà đầu tư lớn dễ dàng tham gia cạnh tranh.
Mặc dù giao dịch những thị trường này không phải là không thể, nhưng nếu bạn không có đủ vốn, thực tế là bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong các thị trường có tính thanh khoản thấp.
Ví dụ, nhiều sản phẩm phái sinh altcoin, NFT hoặc token trên chuỗi không thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư lớn, vì tính thanh khoản của những thị trường này không đủ để đáp ứng quy mô giao dịch của họ.
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường altcoin, tôi thường phát hiện ra những tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất trong các thị trường có tính thanh khoản thấp.
Lúc đầu, tôi rất tự tin về những thị trường 'ngưỡng thấp' này, nhưng khi tôi cố gắng thực hiện các vị thế lớn, tôi nhận thấy rằng đơn hàng của mình rất nổi bật trong sổ lệnh, điều này khiến tôi nhận ra những bất lợi của tính thanh khoản thấp.
Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, vấn đề này không cần phải quá lo lắng, vì chỉ khi quy mô đơn hàng của bạn đạt đến năm con số hoặc sáu con số cao, vấn đề thanh khoản này mới thực sự ảnh hưởng đến bạn.
Lấy Lina trên Velo làm ví dụ, từ biểu đồ có thể thấy, trước vài ngày khi xảy ra đột phá, đã có thể quan sát thấy tín hiệu tiềm năng của Lina.
Cơ hội như vậy có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng ta cũng cần xem xét rủi ro tiềm ẩn.
Bằng cách xem dữ liệu khối lượng giao dịch và hợp đồng chưa thanh toán của Lina trên nền tảng Laevitas, chúng tôi nhận thấy rằng, trước khi xảy ra đột phá, khối lượng giao dịch hàng ngày của Lina là 16 triệu và hợp đồng chưa thanh toán là 4.5 triệu.
Nếu giao dịch này thất bại và bạn giữ vị thế lớn, thì dừng lỗ của bạn có thể do trượt giá dẫn đến tổn thất thực tế vượt xa kỳ vọng. Nhưng đối với các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, quy mô vị thế của họ thường nhỏ hơn, do đó dừng lỗ thường có thể được kích hoạt ở gần điểm không hiệu quả, vì vậy họ không phải đối mặt với vấn đề này.
Các sản phẩm thay thế có vốn hóa thấp không phải là thứ duy nhất bạn có thể tham gia. Token trên chuỗi hoặc NFT cũng vậy.
Khi thực hiện giao dịch, điều quan trọng nhất là nhận thức được 'meta' hiện tại ở đâu.
Ví dụ, NFT đã rất phổ biến cách đây vài năm, nhưng giờ đã biến mất.
Bạn cần hiểu tốc độ truyền thông trong lĩnh vực này, để tránh chịu rủi ro không cần thiết, đồng thời không bỏ lỡ những lợi nhuận lớn do bán tháo quá sớm.
Giao dịch trên chuỗi rất khó khăn. Mặc dù bạn có thể thấy nhiều trường hợp thành công trên nền tảng X, nhưng thực tế là khả năng tăng '1 SOL' lên '1000' là rất thấp.
Trong giao dịch trên chuỗi, có một số chiến lược độc đáo có thể sử dụng, chẳng hạn như theo dõi các ví khác nhau, phân tích phân bố vị thế, hoặc chỉ dựa vào trực giác để cố gắng tránh xa những token được KOL quảng cáo rầm rộ.
Ngoài ra, bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự đơn giản hoặc chỉ báo giao dịch thường đã đủ để đối phó với giao dịch, đặc biệt là đối với những token có vốn hóa lớn và rủi ro bỏ trốn thấp.
Giao dịch trong ngày
Giá cả có tính chất phân hình. Điều này có nghĩa là, nếu tôi cho bạn xem một biểu đồ, bạn có thể rất khó để xác định đó là biểu đồ hàng ngày, hàng tháng hay 5 phút.
Hơn nữa, đối với các thị trường có tính thanh khoản cao, nếu bạn không quen thuộc với chúng, cũng rất khó để phân biệt cụ thể đó là thị trường nào.
Ví dụ, biểu đồ 5 phút của XRP được hiển thị ở trên.
Nếu bạn chọn giao dịch theo xu hướng, tần suất giao dịch sẽ tương đối thấp. Ngay cả khi có lợi nhuận, phần lớn thời gian bạn chỉ chờ đợi cơ hội, và cơ hội này thường chỉ xuất hiện 1-2 lần mỗi tuần trong mỗi thị trường.
Sau này tôi sẽ thảo luận chi tiết về giao dịch theo xu hướng, nhưng giao dịch trong ngày thì khác, nó mang lại phản hồi ngay lập tức, với rất nhiều biến động nhỏ hàng ngày bạn có thể thao tác.
Vì vậy, nếu bạn thực hiện giao dịch trong ngày và thực hiện một số giao dịch ít trong mỗi khoảng thời gian giao dịch, từ lý thuyết mà nói, tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày là một trong những lĩnh vực thách thức nhất trong giao dịch. Chỉ cần một chút phân tâm hoặc mắc phải sai lầm nhỏ, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận trong vài phút, nhanh như bạn kiếm được tiền.
Tôi khuyên mỗi nhà giao dịch mới bắt đầu nên thử giao dịch trong ngày, vì nó giúp bạn nhanh chóng nhận phản hồi từ thị trường và tăng tốc quá trình học tập.
Một trong những lợi thế chính của giao dịch trong ngày là bạn có thể tập trung vào các thị trường có tính thanh khoản cao, điều này khiến cho giao dịch trở nên có thể mở rộng. Nếu bạn tập trung vào BTC, ETH, ES, NQ, vàng hoặc các cặp tiền tệ chính, bạn sẽ không gặp phải giới hạn về quy mô vị thế.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày rất khó khăn và không phù hợp với mọi người. Nó yêu cầu sự tập trung cao độ, quyết định nhanh chóng, dừng lỗ dứt khoát và nhiều khả năng khác.
Vì vậy, việc lập kế hoạch giao dịch và chiến lược chi tiết cho mỗi bước là rất quan trọng. Khi bạn vào giao dịch, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bạn, lúc này kế hoạch đã chuẩn bị trước sẽ phát huy tác dụng.
Có nhiều phương pháp giao dịch trong ngày, chẳng hạn như dựa vào xu hướng giá, dòng lệnh, tin tức, chỉ báo kỹ thuật, v.v. Mỗi phương pháp đều có tình huống phù hợp của nó, không có sự phân biệt tuyệt đối giữa tốt và xấu.
Nếu bạn quan tâm đến phương pháp giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng của tôi, bạn có thể xem Tradingriot Bootcamp, đó là một khóa đào tạo được thiết kế đặc biệt cho các nhà giao dịch.
Sử dụng tài sản của người khác để thực hiện giao dịch
Trong những năm gần đây, lĩnh vực công ty cung cấp vốn trực tuyến (prop firm) phát triển rất nhanh.
Nếu bạn lần đầu tiếp xúc với những công ty như vậy, bạn cần phải trả phí đánh giá trước và tuân thủ quy tắc giao dịch trong tài khoản mô phỏng để có quyền sử dụng tài khoản vốn.
Mô hình này cho phép bạn sử dụng nguồn vốn lớn hơn để giao dịch, trong khi chi phí duy nhất là trả phí đánh giá.
Tuy nhiên, nếu bạn không quen với giao dịch, có khả năng bạn sẽ lãng phí tiền vào việc trả phí đánh giá thường xuyên mà không bao giờ có được tài khoản vốn.
Mặc dù các công ty cung cấp vốn thường gây tranh cãi, nhưng tôi nghĩ rằng đối với những người có khả năng giao dịch nhưng thiếu vốn, đây là một cơ hội rất tốt.
Với sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực này, việc chọn một công ty có uy tín và vững chắc trở nên đặc biệt quan trọng. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã thấy một số công ty từ chối trả lợi nhuận, đặt ra những quy tắc gần như không thể vượt qua, thậm chí là phá sản.
Ở đây tôi có thể có chút thiên vị, vì tôi đã tham gia trực tiếp vào công ty cung cấp vốn Breakout. Nhưng nếu bạn tập trung vào giao dịch tiền điện tử, Breakout là một lựa chọn rất tốt. Nó cung cấp dịch vụ thanh toán hàng ngày và chưa bao giờ có hồ sơ từ chối thanh toán, đồng thời các quy tắc đánh giá cũng rất hợp lý.
Phân tích khung thời gian cao và thực hiện khung thời gian thấp
Nếu bạn thấy rằng giao dịch trong ngày không phù hợp với mình, cũng không cần phải nản lòng. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn nhanh chóng tăng trưởng vốn trong tài khoản, đồng thời dễ dàng hơn khi thực hiện.
Thực tế, phương pháp này không chỉ dành cho các tài khoản nhỏ; tôi cá nhân đã hoàn toàn chuyển sang phong cách giao dịch này vì tôi không muốn dành quá nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào biểu đồ.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng kinh nghiệm nhiều năm tham gia giao dịch trong ngày, nghiên cứu các thị trường tương lai khác nhau và hiểu cấu trúc vi mô của thị trường rất quan trọng đối với tôi, và tôi rất vui vì mình đã trải qua những điều đó.
Mặc dù chúng tôi đã đề cập rằng giá cả có tính chất phân hình, nhưng các điểm quan trọng trong các khung thời gian cao như hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng thường mang lại phản ứng thị trường lớn hơn so với các điểm trên biểu đồ 1 phút.
Ví dụ, vào cuối tháng 2 năm 2023, Solana đã tăng lên mức kháng cự hàng ngày rồi giảm xuống mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo. Nếu bạn mở vị thế bán khi kết thúc phiên giao dịch hàng ngày và đặt dừng lỗ dựa trên ATR 1 ngày, bạn có thể đạt được 2.5 lần lợi nhuận rủi ro (R) trong 18 ngày.
Tất nhiên, việc đạt được 2.5 lần lợi nhuận trong 18 ngày là rất tốt. Nhưng nếu tài khoản của bạn nhỏ, chẳng hạn như rủi ro giao dịch một lần là $100, thì việc kiếm được $250 có thể không làm bạn phấn khích; ngược lại, nếu rủi ro giao dịch một lần là $10,000, thì việc kiếm được $25,000 sẽ rất đáng kể.
Nếu bạn muốn tăng trưởng nhanh chóng vốn trong tài khoản, bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn, đồng thời tuân theo phương pháp giao dịch của khung thời gian cao (HTF). Điều này có nghĩa là mục tiêu của bạn vẫn giữ nguyên, nhưng bằng cách thực hiện giao dịch trên khung thời gian thấp (LTF), bạn có thể thu hẹp khoảng dừng lỗ, từ đó tăng quy mô vị thế.
Bạn không cần phải chuyển sang biểu đồ 1 phút hay 5 phút, khung thời gian H1 hoặc H4 đã đủ. Quá tập trung vào khung thời gian thấp có thể làm tăng lợi nhuận rủi ro, nhưng cũng làm tăng đáng kể nguy cơ bị 'rửa' trước khi thị trường bắt đầu.
Nếu bạn chọn khung thời gian H1/H4, vẫn có khả năng không đạt được điểm vào lý tưởng, hoặc có thể bị dừng lỗ trước khi thị trường bắt đầu. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, cho phép các ý tưởng giao dịch ở khung thời gian cao hơn 1-3 lần thực hiện ở khung thời gian thấp thường mang lại kết quả tốt hơn so với việc hoàn toàn dựa vào biểu đồ hàng ngày.
Kết luận
Giao dịch không phải là điều dễ dàng, cần thời gian và kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần kiểm soát tốt rủi ro, vốn nhỏ cũng có cơ hội dần dần tăng lên thành vốn lớn.
Trong giao dịch, luôn cố gắng thoát khỏi khuôn khổ tư duy cũ, duy trì sự kiên nhẫn trong việc thực hiện và lập kế hoạch giao dịch đầy đủ.
