Thị trường tiền điện tử đã gặp phải một cú sốc đáng kể hôm nay khi giá Bitcoin giảm xuống dưới ngưỡng 93.000 USD. Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại 99.588 USD trên Binance vào thứ Sáu tuần trước, đồng tiền điện tử hàng đầu đã giảm hơn 6%, chạm mức thấp nhất là 92.326 USD. Chỉ trong 24 giờ qua, giá Bitcoin đã giảm 3,6%. Các nhà phân tích cho rằng sự giảm này là do ba yếu tố chính:
#1 Chốt lời Bitcoin ồ ạt
Khi Bitcoin tiến gần đến mức kháng cự quan trọng 100.000 USD, nhiều nhà đầu tư dài hạn bắt đầu chốt lời, dẫn đến áp lực bán gia tăng. James “Checkmate” Check, cựu chuyên gia phân tích chuỗi chính tại Glassnode, lưu ý rằng các nhà đầu tư dài hạn đã phân phối 60 tỷ USD giá trị cung Bitcoin trong 30 ngày qua.
Các nhà đầu tư dài hạn Bitcoin đã phân phối 60 tỷ USD giá trị cung trong 30 ngày qua. Trong số tất cả nguồn cung LTH đã được chuyển nhượng kể từ đáy FTX, 21% trong số đó đã xảy ra trong tháng 11. Đây là đợt chốt lời nặng nề nhất mà chúng tôi đã thấy cho đến nay trong chu kỳ này,” Check viết qua X.
chỉ ra rằng áp lực bán không đến từ “OG’s” mà từ những nhà đầu tư đã mua ở đỉnh trước đó 68.000 USD đã bán 198.000 BTC chỉ trong tháng 11. Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư đã chịu đựng đợt điều chỉnh lớn trước đó giờ đang tận dụng sự tăng giá gần đây khi Bitcoin tiến gần đến lãnh thổ giá chưa được biết đến.
#2 Sự kiện thanh lý dài hạn
Thị trường hợp đồng tương lai đã chứng kiến các đợt thanh lý đáng kể, làm tăng cường độ sụt giảm giá Bitcoin. Dữ liệu từ Coinglass cho thấy trong 24 giờ qua, tổng số thanh lý lên tới 577,39 triệu USD, trong đó các vị thế dài chiếm 468,98 triệu USD.
QCP Capital có trụ sở tại Singapore đã bình luận về tình hình: “Bitcoin đã giảm xuống dưới 93.000 USD kể từ bình luận trước đó của chúng tôi, với hơn 430 triệu USD trong các vị thế dài bị thanh lý.” Họ nhận thấy rằng sự sụt giảm này trùng hợp với việc các quỹ ETF giao ngay kết thúc chuỗi 5 ngày dòng tiền ròng, ghi nhận dòng tiền ra 438 triệu USD vào thứ Hai, trong khi cổ phiếu MicroStrategy giảm thêm 4,4%.
QCP Capital cũng đề cập rằng “đợt điều chỉnh này theo sau việc MicroStrategy mua BTC kỷ lục 5,4 tỷ USD vào tuần trước.” Với các kỳ nghỉ tại Mỹ đang đến gần và không có chất xúc tác ngay lập tức để đẩy giá lên cao hơn, họ lưu ý rằng con đường của Bitcoin đến mức 100.000 USD mang tính biểu tượng đã bị đình trệ.
Công ty cũng lưu ý về sự thay đổi trong tâm lý thị trường: “Biến động ngụ ý của ETH đã chuyển hướng mạnh mẽ về phía các hợp đồng bán thay vì mua, phản ánh tâm lý tương tự trong BTC khi thị trường nghỉ ngơi. Những lo ngại ngày càng tăng về rủi ro giảm có thể gia tăng, đặc biệt với biên bản FOMC tối nay và dữ liệu PCE vào thứ Tư sắp tới.”
Mặc dù có sự suy giảm, họ cung cấp một góc nhìn cân bằng: “Để đặt mọi thứ vào bối cảnh, đây không phải là một đợt giảm quá mức. Bitcoin chỉ đang điều chỉnh về mức đã thấy vào đầu tuần trước. Thị trường đã trở nên cực kỳ mua quá mức kể từ cuộc bầu cử với đòn bẩy quá mức, khiến một sự tạm dừng là không thể tránh khỏi.”
