Làm thế nào để nắm bắt cơ hội tăng trưởng đồng loạt của altcoin?

Tác giả: DC lớn hơn C

Bài viết này phân tích diễn biến của BTC, ETH, SOL và các altcoin trong các thị trường tăng trưởng 2021, 2023, 2024, so sánh thời gian khởi động và tóm tắt cách nắm bắt thị trường altcoin trong tương lai, toàn văn hơn 3000 từ, đọc xong cần rất nhiều kiên nhẫn, nhưng có thể kéo xuống dưới cùng để xem kết luận, tôi tin rằng nếu đọc hết sẽ có những thu hoạch tốt. Cảm ơn mọi người.

Trải qua các chu kỳ tăng giảm, chứng kiến sự thăng trầm của nhiều đường đua, thị trường tiền điện tử như một sân khấu biến đổi không ngừng, đầy bất tận khả năng. Ở đây, tri thức không ngừng phát triển, chỉ có học hỏi liên tục mới có thể theo kịp nhịp độ của thị trường và thu hoạch tài sản trong phạm vi nhận thức. Như câu nói 'Một ngày trong tiền điện tử, một năm trên trái đất', sự thay đổi nhanh chóng như vậy chính là sức hút độc đáo của thị trường tiền điện tử. Các ý kiến chỉ mang tính tham khảo, nếu có khác biệt, hoan nghênh thảo luận và trao đổi. Cảm ơn (tất cả diễn biến K được tính theo tuần).

Từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2021, 519.

Như hình:

Đợt đầu tiên từ 2020.10.5-2020.12.21: BTC bắt đầu tăng mạnh, ETH có sự tăng trưởng nhẹ, trong giai đoạn này từ biểu đồ K, ETH thật sự yếu.

Đợt thứ hai từ 2020.12.28-2021.2.22: BTC kéo lên và điều chỉnh, ETH bắt đầu tăng mạnh và có sự điều chỉnh nhẹ.

Đợt thứ ba từ 2021.3.1-2021.5.19: BTC dao động ở mức cao, ETH bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ, cho đến khi 519 đến, cùng nhau giảm giá rửa tiền.

Trong giai đoạn đầu BTC tăng mạnh, nửa sau ETH tăng mạnh. Hãy xem tình hình diễn biến của từng đường đua altcoin.

BNB, MX, HT và các đồng tiền nền tảng khác: Bắt đầu đợt tăng trưởng chính mạnh vào 2021.2.1, trước đó là sự tăng trưởng không ổn định. Đường đua Meme: Doge ở cuối đợt sóng đầu tiên, tiếp theo là đợt sóng thứ hai bắt đầu đợt tăng trưởng chính mạnh. SHIB đã chính thức bắt đầu đợt tăng trưởng chính từ tháng 1 năm 2021 kể từ khi ra mắt trên Uniswap vào tháng 8 năm 2020.

Đường đua chuỗi công khai: Tham khảo SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, tất cả đều là đợt tăng trưởng chính lần thứ hai bắt đầu từ 2020.12.28. THETA, NEAR, INJ là những dự án bắt đầu vào giữa đợt tăng trưởng đầu tiên.

Đường đua trò chơi và vũ trụ ảo: Tham khảo AXS, MANA, SAND, v.v., đợt đầu tiên tăng trưởng nhẹ, đợt thứ hai bắt đầu tăng trưởng mạnh.

DEFI: Tham khảo UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, v.v., tất cả đều bắt đầu từ đợt tăng trưởng thứ hai, chỉ có một số ít tăng trưởng từ đợt đầu tiên.

Các đường đua khác: như FIL rất nổi bật thời điểm đó, các đồng tiền cũ như ETC đều phải đến đợt sóng thứ ba mới bắt đầu tăng trưởng chính.

Tóm tắt.

Trong đợt tăng trưởng chính này, BTC đã tăng mạnh, mặc dù nhiều lần đạt kỷ lục mới, ETH vẫn dao động tăng, cho đến giữa và cuối, ETH mới thực sự theo kịp đợt tăng trưởng, rồi bắt đầu đợt tăng trưởng chính của các altcoin. Các đường đua được liệt kê ở đây không đầy đủ, bởi vì các đường đua chính có sự tăng trưởng thứ cấp rất tốt, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, đặc biệt là MEME, L1, trò chơi, v.v.

Lưu ý: Hầu hết các dự án ở đây đều được niêm yết trên Binance từ năm 2019-2020, như vũ trụ ảo và trò chơi đã thổi phồng điên cuồng vào năm 21, thực tế đã được niêm yết trên Binance từ năm 2020, đủ để chứng minh Binance nắm bắt các câu chuyện mới và các đường đua mới của thị trường. Về chuỗi công khai, đây luôn là một câu chuyện thổi phồng phổ biến. Meme là sự nổi lên của Dex vào năm 20. Thêm vào đó, sự kêu gọi của Musk đối với DOGE và SHIB đã làm cho MEME trở nên phổ biến.

Đợt tăng trưởng chính lần thứ hai năm 2021: Từ tháng 7 năm 2021 đến hết năm 2021.

Từ hình ảnh cho thấy, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, BTC và ETH gần như trùng khớp và cùng nhau tăng. Còn mức tăng của các altcoin đã đề cập trước đây, hãy xem tình hình diễn biến của từng đường đua altcoin, những người đã trải qua có lẽ vẫn còn nhớ rõ.

Đường đua MEME: Mặc dù nửa cuối năm DOGE không tăng mạnh, nhưng SHIB đã tăng gấp mười lần sau 519, và cũng có nhiều dự án tốt nổi lên trong đường đua Meme, như BABYDOGE, FLOKI, v.v.

Đường đua chuỗi công khai: Nửa cuối năm, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, v.v. đều đã tạo ra những đỉnh cao mới.

Đường đua trò chơi và vũ trụ ảo: AXS, SAND, MANA, RACA, v.v. đều đã tạo ra những đỉnh cao mới.

Đường đua DEFI: Nửa cuối năm cơ bản không có hoạt động, không có sự thổi phồng và tăng giá mới.

Các đường đua khác: như FIL, các đồng tiền cũ như ETC, BCH, đều không có sự thổi phồng và tăng giá mới. Đến đây, cả năm 2021 đã kết thúc.

Tóm tắt thị trường tăng trưởng altcoin năm 2021.

Bối cảnh vĩ mô: Sau cuộc bầu cử lớn năm 20, cả năm 21 là chu kỳ bơm tiền, vì đại dịch, đây là lần bơm tiền lớn nhất của Cục Dự trữ Liên bang kể từ năm 08. Trong bối cảnh nới lỏng vĩ mô và thanh khoản điên cuồng này, BTC từ 10.000 USD vào tháng 10 năm 20 đã tăng gần 7 lần lên 69.000 USD, ETH từ 340 USD vào tháng 10 đã tăng hơn 14 lần lên 4.870 USD.

Còn về altcoin, liệu có thật sự tăng đồng loạt hay không, trong nửa đầu năm 21, trước 519, thực sự có sự tăng trưởng đồng loạt, nhưng nửa sau thì nhiều đường đua đã dừng lại, trực tiếp bắt đầu thu hồi thanh khoản của thị trường.

PS: Hãy xem các bạn định nghĩa thế nào về sự tăng giá đồng loạt của altcoin trong thị trường tăng trưởng, 5-10 lần và hơn 10 lần, nếu nói như vậy, tỷ lệ tăng giá đồng loạt khoảng 70% trở lên. Chắc chắn nhiều bạn sẽ nói, thị trường tăng trưởng mà chỉ kiếm được 10 lần? Thật ít. Được rồi, nếu định nghĩa là tăng 30 lần trở lên thì có thể nói rằng tỷ lệ tăng giá đồng loạt tối đa chỉ là 20%.

Chỉ có các đường đua công khai, trò chơi, vũ trụ ảo, Meme là những đường đua liên tục được thổi phồng. Sau đó là DEFI, thực tế còn nhiều đường đua khác tôi chưa liệt kê ra, không phổ biến như âm nhạc, fan hâm mộ, cơ sở hạ tầng, v.v., hầu như đã đến đỉnh cao hoặc không hoạt động.

Hơn nữa, các dự án trên chuỗi công khai, trò chơi, vũ trụ ảo, Meme đều đã được niêm yết vào năm 19-20, đặc biệt là các dự án được niêm yết trên Binance vào năm 20, cho dù là niêm yết trực tiếp hay IEO. Vậy các dự án trên đường đua niêm yết thứ cấp trên Binance từ năm 22-24 có đáng chú ý không, đừng vội, sẽ được đề cập sau.

Về đợt tăng trưởng đầu tiên trong năm 21, cho dù là các dự án lớn hay nhỏ, xin hỏi có bao nhiêu dự án sống sót đến giờ, các bạn còn nhớ không, những người nhớ thì chắc không phải đã bị kẹt đâu nhỉ.

Từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, thị trường tăng trưởng chính lần thứ ba.

Như hình: Từ hình ảnh cho thấy, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, BTC và ETH gần như trùng khớp và cùng nhau tăng lên. Còn các altcoin thì sao? Sau khi trải qua thị trường gấu năm 2022, đã xuất hiện các dự án nổi bật mới trong các đường đua lớn như AI, L2 của ETH, mô-đun blockchain LI, v.v., trong khi vũ trụ ảo đã mất đi độ nóng.

Hãy xem tình hình của các đường đua công khai, L2, AI, trò chơi, Meme, nếu nói về mức tăng cao của các dự án trong các đường đua, thì công khai = Meme > AI > trò chơi.

Chuỗi công khai cũ: ETH, SOL, INJ, CKB không cần phải nói thêm.

Chuỗi công khai mới: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, 5-10 lần.

Meme: ORDI và SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, 5-10 lần và hơn.

AI: ARKM, WLD (liên quan đến AI, tạm thời đưa vào AI).

5-10 lần Trò chơi: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE, v.v., 50%-2 lần.

Các đường đua khác như DEFI và cơ sở hạ tầng: PENDEL và ID, 5-10 lần.

L2 của ETH: ARB, OP, STRK, có tăng nhưng không nhiều, chỉ có METIS là ổn, có 10 lần.

Ngoại trừ các dự án khác đã nêu, mức tăng không nhiều, và không phải là các câu chuyện thổi phồng phổ biến.

Tóm tắt.

Bối cảnh vĩ mô: Sau chu kỳ tăng lãi suất năm 2022, vào tháng 9 năm 2023, việc tăng lãi suất đã tạm dừng, cùng với sự thổi phồng của ETF BTC giao ngay và các giao dịch thông qua.

Trước đây nói rằng việc bơm tiền là mở rộng bảng cân đối, trong khi thời điểm này đang thu hẹp bảng cân đối, tự nhiên thanh khoản thị trường bị hạn chế, và dòng tiền hạn chế tập trung vào các đường đua chính, không thể so sánh với năm 21. Vì vậy, việc tất cả các đường đua altcoin cùng tăng trưởng là rất khó xảy ra, và những câu chuyện thổi phồng lâu dài vẫn là chuỗi công khai và MEME. Về trò chơi, cá nhân tôi nghĩ rằng lý do chính vẫn là thanh khoản thị trường hạn chế, và việc tăng giá của SOL, sự nổi lên của Meme trên SOL đã lấy đi quá nhiều thanh khoản của thị trường.

Các bạn còn nhớ tôi đã nói gì trước đây không, các dự án trên đường đua niêm yết thứ cấp trên Binance từ 2022-2024 đều đáng được chú ý. Những dự án được đề cập ở trên, ngoại trừ các chuỗi công khai cũ, thì hầu hết các dự án trong các đường đua khác đều là các dự án niêm yết mở cửa thứ cấp trên sàn lớn vào năm 2022-2023. Vì vậy, chúng ta cần nắm bắt kinh nghiệm giao dịch này, và xem liệu nó có tiếp tục đúng hay không.

Tình hình từ tháng 10 năm 2024 đến nay (việc chia sẻ về tình hình hiện tại cũng là cá nhân tôi tóm tắt về bối cảnh lớn, từ BTC, ETH, SOL đến các dự án altcoin).

Diễn biến của BTC và ETH, tôi sẽ không đưa ra hình ảnh, vì các bạn cũng đã rõ ràng về mức tăng của các dự án altcoin.

Hiện tại chỉ có MEME là đang tăng vọt. Ngay cả trong L1, chỉ có SOL, SUI và các chuỗi công khai cũ đang hoạt động tốt, còn lại thì không hoạt động, nhưng điều tốt là hôm nay, vào thời điểm tôi viết, ETH dường như bắt đầu hoạt động.

Tóm tắt.

Bối cảnh vĩ mô: Vào tháng 9 năm 2024, bắt đầu giai đoạn giảm lãi suất này, cùng với tổng thống mới của Mỹ có thái độ thân thiện với tiền điện tử là Trump, vào quý 1 năm sau có thể gần hoàn tất việc thu hẹp bảng cân đối, cộng với ETF giao ngay. Mặc dù chưa bơm tiền, nhưng ít nhất cũng đã chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng, kỳ vọng cho bốn năm mới rất đáng chờ đợi.

Đợt đầu tiên chính là từ bây giờ đến quý 1 năm sau, sau đó xem liệu có sự suy thoái kinh tế tại Mỹ, hoặc các sự cố bất ngờ khác, nếu có thì sẽ lại là một 312, sau đó sẽ là tình hình tương tự như năm 20-21, đến lúc đó sẽ chia sẻ cụ thể.

Nếu không có sự suy thoái kinh tế tại Mỹ, thì không có 312, và tiếp theo sẽ tiếp tục vui vẻ khiêu vũ.

BTC, SOL, BNB cùng với chuỗi công khai mới SUI đã tăng giá, kéo theo mức tăng của đường đua MEME, các đường đua khác không có nhiều hoạt động, như phân tích trước đó, cần có sự khích lệ từ ETH, thật trùng hợp, hiện tại ETH đang khởi động, dường như đang bắt đầu đợt thứ hai. (Tính đến thời điểm viết, phản ứng của thị trường có phải là điều tôi đã nói trước đó, L1 cũng đang bùng nổ, đây là một câu chuyện thổi phồng lâu dài).

Vì ETH đã bắt đầu đợt tăng trưởng thứ hai, với bối cảnh lớn, khả năng cao là tất cả các đường đua altcoin sẽ đồng loạt tăng trưởng, nhưng nếu muốn một đường đua cụ thể tăng trưởng tốt, thì đáng để chọn: chuỗi công khai mới và cũ, MEME, L2 của ETH, các dự án liên quan đến AI (như AI + MEME). Còn về trò chơi, không phải là không chọn, mà có thể sẽ phải chờ thêm một chút.

Thị trường tiền điện tử đang thổi phồng điều gì, thường cuối cùng cũng sẽ phản ánh vào các loại tiền cụ thể, vậy làm thế nào để tìm kiếm và xác định đường đua nào sẽ bị thổi phồng tiếp theo trong thị trường tiền điện tử? Hãy xem các dự án được niêm yết trên Binance và các tin tức vĩ mô từ Mỹ, các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ.

Từ năm 22 đến nay, các dự án được niêm yết nhiều nhất trên Binance là chuỗi công khai, Meme, L2, trò chơi, AI, DEFI (không muốn viết về đường đua này, có muốn làm giàu nhanh không, không đủ với Meme, chuỗi công khai sao?), RWA và DEPIN (có dấu hiệu), những đường đua khác, thực sự vẫn như lời đã nói, muốn làm giàu nhanh, hãy nắm bắt cơ hội với Meme, L1, trò chơi, AI, không đủ sao.

Trong việc nắm bắt các câu chuyện mới và đường đua mới của thị trường, Binance là cột mốc của ngành, cùng với sự hỗ trợ thanh khoản của Binance, điều này không thể nghi ngờ.

Điều quan trọng hơn là thông tin từ Mỹ, không cần phải nói, mức tăng của DOGE và PNUT đã cho thấy tất cả. Vì vậy, phải chú ý đến điều đó. Về SOL, đừng quên đây là dự án do vốn đầu tư và các nhà tạo lập thị trường mạnh mẽ của Mỹ tạo ra, thực sự những cái như SUI, APT, OMNI, ALT, v.v. đều như vậy.

Thời điểm và lựa chọn tiền đã được ghi chú, lên xe không khó, nhưng xuống xe thì sao, bất kỳ dự án nào cũng cần kết hợp với bối cảnh lớn của thị trường, đường đua mà nó thuộc về, sàn giao dịch nơi nó được niêm yết (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), các nhà tạo lập thị trường thuộc về nó (tính chất của các nhà tạo lập thị trường), trần giới hạn của các đường đua tương tự, và triển vọng của các câu chuyện trong đường đua để tính toán giá trị tiềm năng. Không có dự án nào có thể liên tục tăng giá, luôn phải có sự rửa tiền, ngay cả BTC cũng vậy, thị trường là phản nhân tính, chỉ có cảm xúc FOMO là không tốt, rất không tốt.

Cảm ơn, DYOR.

Viết ở cuối.

Trên đây không phải là lời khuyên đầu tư, mà là sự kết hợp kinh nghiệm từ các thị trường tăng trưởng trước đây, cùng với việc nắm bắt sự biến đổi của thị trường, học hỏi liên tục và nâng cao nhận thức về thị trường, từ đó có thể theo kịp nhịp độ của thị trường và thu hoạch tài sản trong phạm vi nhận thức của mình. Tính thanh khoản của thị trường, sự thay đổi của các nhà tạo lập thị trường, sự biến đổi của các dự án, đặc biệt là kỳ vọng về sự thổi phồng của thị trường, tất cả đều cần có sự học hỏi và nâng cao liên tục. Thị trường này thay đổi quá nhanh.

Các bạn cần nâng cao nhận thức của mình về thị trường, chọn lựa để nắm bắt. May mắn chỉ có thể mang lại thành công nhất thời, sức mạnh mới có thể duy trì, tài sản là phần thưởng cho nhận thức.

Hy vọng chúng ta có thể nắm bắt vững vàng trong đợt này, cảm ơn mọi người.