Nội dung đầy đủ! Các trader huyền thoại hướng dẫn bạn cách kiếm tiền trong thị trường bull
Kể từ đầu tháng 11, Bitcoin đã liên tục tăng trưởng và đạt mức cao mới, thậm chí gần đến mốc 100.000 đô la. Việc ứng dụng giao dịch tiền điện tử đã trở thành một trong những ứng dụng hàng đầu, chứng tỏ Bitcoin đã thu hút sự chú ý trở lại của các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhiều người mới đã tham gia vào thị trường.
Trader huyền thoại tiền điện tử Eugene gần đây đã viết một bài 'Hướng dẫn nhập môn tiền điện tử 2024' cho người mới vào thị trường, tổng hợp những bài học mà ông đã học được trong quá khứ và chia sẻ 'nội dung đầy đủ' một cách không vụ lợi.
Dù bạn đang nắm giữ số vốn lớn hay chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn từ 4, 5 chữ số đô la, bạn đều có thể tham khảo những lời khuyên của ông.
Để giúp độc giả hiểu rõ hơn, (thành phố tiền điện tử) đã hoàn toàn dịch bài viết này của Eugene, bạn có thể nhấp vào tôi để đọc nguyên bản.
3 nguyên tắc vàng trong giao dịch
Trước khi bước vào thế giới tiền điện tử, Eugene cung cấp 3 nguyên tắc vàng để tham khảo:
Nếu bạn có thể bảo vệ vốn một cách thành công, lợi nhuận cuối cùng sẽ đến.
Bạn không cần đòn bẩy để thành công.
Quyết định trước số tiền bạn sẽ đầu tư vào tiền điện tử, tuyệt đối không tăng vốn trong giai đoạn muộn của chu kỳ thị trường.
Giảm rủi ro giảm giá là chìa khóa thành công
Trong thị trường tiền điện tử, có rất nhiều câu chuyện về việc kiếm lợi nhuận hàng trăm lần, dễ dàng kích thích tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) cực độ của nhà đầu tư.
Bạn sẽ thấy nhiều ảnh chụp lợi nhuận, đều đạt được nhờ giao dịch với đòn bẩy từ 10-100 lần. Nhưng do lý thuyết thiên lệch sống sót, bạn chỉ thấy những người thắng mà không thấy người thua.
Khi phân tích cơ hội giao dịch, tôi thường tự hỏi: 'Tôi sẵn sàng chịu bao nhiêu lỗ cho giao dịch này?' Tôi sẽ tính toán ngược để tìm kích thước vị thế hợp lý. Trong phần lớn các trường hợp, quá trình ra quyết định của tôi liên quan đến việc tôi có thể chịu được bao nhiêu tổn thất.
Dưới đây là tiêu chuẩn tôi tham khảo (tỷ lệ vốn có thể chịu lỗ):
Mức độ nắm bắt cực thấp - Lỗ tối đa = 1%
Mức độ nắm bắt trung bình - Lỗ tối đa = 2%
Mức độ nắm bắt cao - Lỗ tối đa = 5%
Mức độ nắm bắt cực cao - Lỗ tối đa = 10%
Nguồn hình ảnh: Finbold biểu đồ minh họa giao dịch tiền điện tử
2. Đòn bẩy
Đòn bẩy chắc chắn là kẻ thù số một của nhà đầu tư tiền điện tử, cũng như là phần mở rộng của nguyên tắc vàng đầu tiên.
Hoàn toàn không cần thiết phải thực hiện giao dịch đòn bẩy cao (trên 5 lần), vì chúng ta cần tập trung vào việc giảm biến động giảm giá, đòn bẩy chỉ làm phóng đại cả hai chiều biến động.
Mong muốn sử dụng đòn bẩy thường xuất phát từ lòng tham, chúng ta muốn kiếm nhiều hơn từ vốn hiện có, nhưng đây là quan niệm sai lầm.
Chúng ta nên ưu tiên thực hiện các giao dịch có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn và kiểm soát rủi ro giảm giá.
Ví dụ, trên biểu đồ 4 giờ, khi một loại tài sản hồi phục, việc mua vào hoặc mua tại mức hỗ trợ lịch sử có thể là giao dịch hợp lý, vì mức dừng lỗ rõ ràng và gần mức giá vào. Ngay cả khi phán đoán sai, tổn thất vốn cũng rất hạn chế.
3. Tiền chỉ ra, không vào (Money Out, not Money In)
Thời điểm duy nhất bạn nên nạp tiền để mua tiền điện tử là khi bạn quyết định trở thành nhà đầu tư thực thụ hoặc nhà đầu cơ, ngày mà bạn hoàn toàn cam kết với lĩnh vực này.
Quy tắc này có một số ngoại lệ, nhưng nhìn chung, việc tuân thủ quy tắc chỉ ra mà không vào sẽ giúp bạn tránh được quan niệm sai lầm thứ hai về việc thua lỗ: gia tăng vốn khi giá tăng.
Trong thị trường bull, tình huống thường thấy là người mới bắt đầu không có kinh nghiệm lợi nhuận và chưa từng trải qua giai đoạn cuối của thị trường bull với sự tham lam và phấn khích nhất định, vì vậy họ thường sẽ giảm vị thế.
Trong giai đoạn này, người mới thường sẽ cược số vốn nhỏ hơn, có thể chỉ chiếm 1%-5% tổng tài sản, nhưng sau vài lần có lợi, sự tự tin tăng lên, có một hồ sơ thành công, bạn tin rằng bạn có thể đặt cược một cách mạnh mẽ hơn.
Mọi người không nhận ra rằng, trong thị trường bull, ai cũng đều là thiên tài.
Sau khi gia tăng vốn vào giai đoạn cuối của thị trường bull, bạn đã rút vốn từ 3% lên 30%, cuối cùng đã sụp đổ khi bong bóng vỡ.
Thông qua quy tắc cứng không bao giờ tăng vốn, bạn có thể ngăn chặn bản thân mắc phải sai lầm này.
Nếu bạn nhận thấy quỹ của mình đã giảm xuống mức cần bổ sung, thì có lẽ bạn không nên tham gia đầu cơ ngay từ đầu.
Nguồn hình ảnh: Study Finds biểu đồ minh họa chiến lược tài chính
Nếu bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử bây giờ, có lời khuyên gì không?
Nếu bạn mới phát hiện ra tiền điện tử hoặc chuẩn bị hiểu rõ về trò chơi đầu tư này, dưới đây là phương pháp vận hành thị trường mà tôi đề xuất.
Hiểu cấu trúc cơ bản của thị trường tiền điện tử
Trong giao dịch tiền điện tử có hai lĩnh vực chính: giao dịch trên sàn giao dịch tập trung (CEX), giao dịch trên chuỗi.
Cách để đạt được thành công trong hai lĩnh vực này là khá khác nhau, vì vậy bạn không cần phải thành thạo cả hai, nhưng ít nhất phải giỏi ở một trong hai.
Chiến lược giao dịch trên sàn giao dịch tập trung
Giao dịch trên sàn giao dịch tập trung liên quan đến giao dịch phần trăm lợi nhuận nhanh chóng, bạn cần đạt được tổn thất tối thiểu thông qua việc dừng lỗ nghiêm ngặt, một chiến lược giao dịch đơn giản với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R/R) có thể như sau:
Giá vào: 1 đô la
Giá mục tiêu: 1.25 đô la
Giá dừng lỗ: 0.95 đô la
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận = 0.25 / 0.05 = 5
Cách tìm những cơ hội giao dịch này hoặc quyết định các biến số này phụ thuộc vào bạn, nhưng khái niệm cơ bản là bạn nên thiết lập dừng lỗ nghiêm ngặt để phòng ngừa rủi ro giảm giá.
Bạn không cần phải theo đuổi 'home run', nếu bạn sẵn sàng duy trì các giao dịch thành công như vậy, tôi đảm bảo rằng trong trường hợp không sử dụng đòn bẩy, bạn có thể đạt được lợi suất tổng thể từ 3-10 lần.
Chiến lược giao dịch trên chuỗi
Giao dịch trên chuỗi liên quan đến những khoản đặt cược rất sớm, mục tiêu là đạt được lợi nhuận gấp đôi, bạn cần đạt được tổn thất tối thiểu thông qua các dự án định giá thấp.
Một chiến lược giao dịch rủi ro-lợi nhuận trên chuỗi tốt có thể như sau:
Giá vào: 2 triệu đô la FDV (giá trị hoàn toàn pha loãng)
Mục tiêu: 20 triệu đô la FDV
Dừng lỗ: về 0
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận = 10.0
Như bạn thấy, việc đặt cược sớm trong giao dịch trên chuỗi không có điểm dừng lỗ, nhưng bạn có thể bảo vệ mình bằng cách nâng cao đường cong rủi ro. Nói đơn giản, số tiền đặt cược mỗi lần không cần quá lớn, nhưng vẫn cung cấp đủ không gian tăng trưởng để đạt được lợi ích mà bạn cảm thấy xứng đáng.
Nếu bạn có nhiều vốn hơn, tôi khuyên bạn rằng mỗi lần đặt cược trên chuỗi nên là 1% tổng nguồn cung token.
Giả sử FDV của một dự án trên chuỗi là 2 triệu đô la, thì bạn cần đầu tư 20.000 đô la.
Do đó, nếu bạn quản lý số vốn ở mức trung bình (6 chữ số đô la), bạn có thể tiến hành đặt cược với quy mô hợp lý mà không phải chịu rủi ro quá lớn.
Nếu bạn tình cờ đầu cơ vào một đồng coin có thể được niêm yết trên sàn giao dịch hàng đầu, bạn có thể đạt được mức độ rủi ro đủ lớn.
Cách phổ biến nhất mà tôi thấy để kiếm được 7 con số đô la trong một lần đặt cược là mua 1% nguồn cung token khi FDV đạt 5 triệu đô la và giữ cho đến khi FDV đạt 500 triệu đô la và bán ra, thu được 5 triệu đô la lợi nhuận.
Đọc thêm: Hướng dẫn nhập môn tiền điện tử! 5 cách kiếm tiền từ tiền điện tử, đặc điểm, rủi ro một lần xem
Kết luận
Bạn chọn con đường nào liên quan đến phong cách đầu tư của bạn. Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch trên chuỗi với tài khoản vốn nhỏ (rủi ro đầu tư vào các loại tiền điện tử trên chuỗi rất cao, xin hãy cân nhắc) và sau đó, khi vốn tăng trưởng, hãy dần dần tham gia giao dịch trên sàn giao dịch tập trung.
Khi vốn vượt qua một quy mô nào đó, giao dịch trên chuỗi chỉ trở thành một phần rất nhỏ trong chiến lược tổng thể, nhưng trước tiên tổng số vốn phải đạt đến 7 con số đô la.
Hãy nhớ rằng, cách nghĩ về rủi ro trong hai lĩnh vực này là khá khác nhau, giỏi ở một trong hai không có nghĩa là bạn cũng giỏi ở lĩnh vực kia.
Mặc dù bạn không phải là người đầu tiên vào thị trường tiền điện tử, nhưng tôi nghĩ bây giờ có thể là thời điểm dễ dàng nhất để tạo ra lợi nhuận và thua lỗ kể từ đầu năm 2021.
Bạn sẽ phải đối mặt với những đối thủ đã sống sót trong 3 năm cạnh tranh PvP, những người có kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch tốt hơn. Nhưng bạn có một lợi thế then chốt, đó là khả năng tư duy tự do không bị ràng buộc bởi quá khứ.
Hãy tận dụng lợi thế này, bạn có thể vượt qua thành tích của những người đi trước trong chu kỳ thị trường bull mới này!
[Miễn trừ trách nhiệm] Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Quan điểm và chiến lược giao dịch của Eugene chỉ mang tính tham khảo, người dùng nên tham khảo nhiều chỉ số khác nhau để quyết định có nên đầu tư hay không và xem xét bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với tình huống cụ thể của họ hay không. Đầu tư dựa trên thông tin này, tự chịu trách nhiệm.
Bài viết 'Chiến lược thị trường bull Bitcoin! Trader dạy bạn quy tắc kiếm tiền: Phân bổ vốn, dừng lỗ một lần xem' lần đầu tiên được phát hành trên 'thành phố tiền điện tử'
