Chiến lược giao dịch này dựa trên lý thuyết Dow + lý thuyết Chan + MACD, sử dụng lý thuyết Dow để xác định hướng thị trường, sử dụng lý thuyết Chan để tìm điểm mua bán, và sử dụng chỉ báo MACD để tinh chỉnh vị trí vào lệnh. Cốt lõi của chiến lược giao dịch này là sử dụng quán tính của xu hướng, thuận theo xu hướng lớn và ngược lại với xu hướng nhỏ để tăng tỷ lệ thắng, cũng như sử dụng dừng lỗ cấp độ nhỏ để thu lợi từ xu hướng cấp độ lớn, cải thiện tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
Dưới đây là nội dung chi tiết của chiến lược giao dịch, có thể không hoàn toàn phù hợp với bạn, nhưng hy vọng có thể mang lại cho bạn một chút gợi ý.
Bước 1: Xác định thị trường giao dịch.
Hiện tại tôi chủ yếu giao dịch hợp đồng tương lai trong nước, thỉnh thoảng giao dịch cổ phiếu, nội dung dưới đây đều dành cho thị trường hợp đồng tương lai, giao dịch cổ phiếu cũng chắc chắn hiệu quả, chỉ cần một số tham số cần được tối ưu hóa theo sản phẩm, nguyên lý là giống nhau.
Bước 2: Xác định sản phẩm giao dịch.
Tôi chỉ giao dịch ba sản phẩm: thép cuộn, metanol và dầu nhiên liệu. Bởi vì ba sản phẩm này có khối lượng giao dịch lớn, giao dịch sôi động và tương đối ổn định. Việc chọn sản phẩm giao dịch có mối quan hệ lớn với tính cách của bạn và quy mô vốn. Những người có tính cách nóng vội không phù hợp để giao dịch sản phẩm có biến động nhỏ như đậu nành, ngô, còn những người có tính cách nhút nhát thì không nên giao dịch các sản phẩm như niken. Người mới nên chỉ giao dịch thép cuộn và metanol trong giai đoạn đầu.
Bước 3: Xác định cấp độ giao dịch
Cấp độ rất quan trọng đối với giao dịch! Cùng một giai đoạn thị trường, đứng từ các góc độ cấp độ khác nhau có thể đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược. Ví dụ đứng ở cấp độ 4 giờ, hiện tại có thể là điểm bán, nhưng chuyển sang cấp độ 30 phút lại có thể đưa ra kết luận mua, điều này rất bình thường. Do đó, xác định cấp độ giao dịch là vô cùng quan trọng. Cũng như, cách chọn cấp độ giao dịch phù hợp có liên quan lớn đến tính cách của bạn, số vốn và sản phẩm.
Nếu bạn có tính cách khá nóng vội, bạn sẽ không thể chịu đựng được việc giao dịch ở cấp độ ngày, một cây nến kéo dài cả ngày;
Nếu bạn có 100 triệu vốn, tôi chắc chắn sẽ không khuyên bạn giao dịch ở cấp độ 5 phút;
Đối với sản phẩm như ngô có biến động tương đối nhỏ, giao dịch ở cấp độ 5 phút rõ ràng là không phù hợp.
Do đó, cần phải kết hợp tính cách của bạn, quy mô vốn, và sản phẩm giao dịch để động chọn chu kỳ. Đối với tôi, tôi giao dịch 30 phút một lần, 5 phút một đoạn. Đây là khái niệm cấp độ trong lý thuyết Chan, tôi thấy rất hữu ích. Về khái niệm về bút và đoạn, có thể đọc lại lý thuyết Chan.
Bước 4: Xác định vị trí giao dịch
Khuyên mỗi lần giao dịch dừng lỗ là 2% vốn. Tại sao lại thiết lập số tiền này, tùy thuộc vào từng người, bạn thích thiết lập 3%, 5% cũng không vấn đề gì, nhưng mức dừng lỗ cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 5% vốn.
Số lượng lệnh = Vốn * 2% / Điểm dừng lỗ / Đơn vị giao dịch
Ví dụ, bạn có 300.000 vốn, điểm dừng lỗ hiện tại là 30 điểm, sản phẩm giao dịch là thép cuộn, thì số lượng lệnh mỗi lần = 300000*2%/30/10=20, nghĩa là bạn có thể đặt tối đa 20 lệnh một lần. Cách thiết lập điểm dừng lỗ cụ thể, xem phần giới thiệu về quy tắc vào lệnh dưới đây.
Bước 5: Xác định hướng xu hướng
Đối với thị trường hợp đồng tương lai, có hai hướng là mua và bán, vì vậy trước khi vào lệnh, bạn phải xác định rõ mình muốn mua hay bán. Tôi sử dụng định nghĩa về xu hướng trong lý thuyết Dow.
Xu hướng tăng: Điểm cao liên tục tăng, điểm thấp cũng liên tục tăng, chỉ giao dịch mua.
Xu hướng giảm: Điểm cao liên tục giảm, điểm thấp cũng liên tục giảm, chỉ giao dịch bán.
Xu hướng dao động: Điểm cao liên tục giảm, điểm thấp liên tục tăng, quan sát không giao dịch, cho đến khi thành xu hướng tăng hoặc giảm.
Bước 6: Mô hình vào lệnh
Sau khi xác định xu hướng ở bước trước, chúng ta có thể lập kế hoạch vào lệnh cụ thể, lấy ví dụ về xu hướng tăng.
Nếu cấp độ 30 phút xuất hiện xu hướng tăng, thì tôi cần chờ đợi một lần điều chỉnh trong 30 phút, và lần điều chỉnh này không được phá vỡ mức thấp trước đó, nếu không sẽ chuyển thành xu hướng dao động. Vậy lúc này có thể chuyển sang cấp độ 5 phút, dựa vào đường MACD để xác định xem có xảy ra phân kỳ đảo chiều không, từ đó có thể xác định kết thúc của một lần 30 phút. Khi xuất hiện giao cắt vàng với phân kỳ đáy ở cấp độ 5 phút, vào lệnh mua, dừng lỗ đặt dưới một chút so với điểm phân hình hiện tại, lưu ý: mỗi giao dịch đều phải thiết lập dừng lỗ, khi đạt đến vị trí dừng lỗ phải đóng lệnh ngay lập tức, không được có tâm lý may rủi, nếu không thị trường sẽ dạy bạn một bài học.
Lấy ví dụ gần đây với thép cuộn, cấp độ 30 phút là xu hướng tăng rõ ràng, hiện đang xuất hiện một lần điều chỉnh, tôi muốn vào lệnh mua, vì vậy chuyển sang cấp độ 5 phút, chờ đợi xuất hiện phân kỳ đáy trong MACD, sau đó khi xuất hiện giao cắt vàng thì vào lệnh mua, dừng lỗ đặt dưới một chút so với đáy hiện tại, dừng lỗ là 20 điểm, lợi nhuận tối đa 130 điểm, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro có thể đạt trên 6:1.
Bước 7: Bảo vệ
Khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro đạt 1:1, hãy di chuyển vị trí dừng lỗ đến vị trí chi phí, đây là thói quen cá nhân. Tôi thích làm như vậy, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn lớn, và trước khi giao dịch trước đó chưa đạt bảo vệ, tôi sẽ không mở lệnh mới. Một khi đạt đến mức bảo vệ, tôi cho rằng giao dịch này là thành công.
Bước 8: Giảm vị thế
1. Đến vị trí kháng cự, xuất hiện hai nến âm hoặc bóng nến dài, giảm một nửa vị thế.
2. Phá vỡ đường trung bình 10 ngày, giảm một nửa vị thế.
Trên đây là dành cho cấp độ 5 phút, các điều kiện trong 1, 2 chỉ giảm vị thế một lần, điều kiện còn lại bỏ qua.
Bước 9: Di chuyển dừng lỗ lên
Sau khi giảm vị thế, nếu tiếp tục tạo mức cao mới, thì di chuyển vị trí dừng lỗ đến một mức thấp rõ ràng trước đó, cũng là dành cho cấp độ 5 phút.
Bước 10: Rời khỏi thị trường
1. Giá phá vỡ vị trí dừng lỗ, rời khỏi thị trường
2. Trước khi kết thúc, tài khoản ở trạng thái lỗ, rời khỏi thị trường bằng tay.
Chiến lược trên có thể được áp dụng trực tiếp cho hầu hết mọi người. Thực ra còn có một chiến lược bổ sung và gia tăng, nhưng sợ làm hỏng người mới, tôi không đề cập đến. Nếu có thể kiên trì thực hiện chiến lược giao dịch trên, đạt được lợi nhuận ổn định nhỏ là không có vấn đề gì. Nếu muốn kiếm lợi nhuận lớn, thì cần nghiên cứu kỹ lưỡng chiến lược bổ sung và gia tăng.
Nhưng, vẫn là câu nói đó, yếu tố quyết định trong giao dịch vẫn là con người, cùng một chiến lược giao dịch trong tay của những người khác nhau có sự chênh lệch lợi nhuận rất lớn, thậm chí có người kiếm được rất nhiều, có người lại thua lỗ nặng, điều này rất bình thường.
Mục tiêu cuối cùng của giao dịch vẫn là nghiên cứu bản chất con người.