Giao dịch hợp đồng tương lai, mặc dù cung cấp tiềm năng lợi nhuận đáng kể, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người do những rủi ro và độ phức tạp vốn có. Dưới đây là những lý do chính:
1. Rủi ro cao và biến động
Thị trường hợp đồng tương lai có độ đòn bẩy cao, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiểm soát các vị thế lớn với số vốn tương đối nhỏ. Mặc dù điều này làm tăng khả năng lợi nhuận, nhưng cũng khuếch đại tổn thất, có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Những biến động thị trường đột ngột có thể dẫn đến những tổn thất nhanh chóng và đáng kể.
2. Độ phức tạp
Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến việc hiểu các động lực thị trường phức tạp, bao gồm yêu cầu ký quỹ, đặc điểm hợp đồng và các yếu tố chuyển động giá. Các nhà giao dịch mới có thể gặp khó khăn với kiến thức kỹ thuật và chiến lược cần thiết để thành công.
3. Căng thẳng cảm xúc
Tính chất nhanh chóng của giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi phải đưa ra quyết định nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến những phản ứng cảm xúc hơn là quyết định hợp lý. Nhiều người thấy áp lực liên tục của việc theo dõi vị thế là quá sức.
4. Cam kết thời gian
Giao dịch hợp đồng tương lai thành công đòi hỏi nghiên cứu sâu rộng, phát triển chiến lược và theo dõi thường xuyên các điều kiện thị trường. Những người không thể dành đủ thời gian có thể thấy khó khăn trong việc theo kịp.
5. Thiếu đa dạng hóa
Giao dịch hợp đồng tương lai thường tập trung vào các hàng hóa, chỉ số hoặc công cụ tài chính cụ thể, điều này có thể dẫn đến thiếu sự đa dạng hóa. Điều này làm tăng sự dễ bị tổn thương trước các rủi ro cụ thể của thị trường.
6. Tiềm năng cho việc vay quá mức
Đòn bẩy trong hợp đồng tương lai có thể cám dỗ các nhà giao dịch chấp nhận các vị thế quá mức, rủi ro nhiều hơn những gì họ có thể đủ khả năng để mất. Áp lực tài chính này có thể dẫn đến những hậu quả cá nhân và chuyên nghiệp đáng kể.
7. Rủi ro quy định và thị trường
Thị trường hợp đồng tương lai bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế toàn cầu, thay đổi chính sách và rủi ro địa chính trị. Thêm vào đó, các vấn đề quy định hoặc sự thay đổi quy tắc bất ngờ có thể ảnh hưởng đến điều kiện giao dịch.
8. Không phù hợp với các nhà đầu tư bảo thủ
Giao dịch hợp đồng tương lai mang tính đầu cơ theo bản chất và có thể không phù hợp với những người ưu tiên sự tăng trưởng đầu tư ổn định, lâu dài hoặc có khả năng chịu rủi ro thấp.
Những suy nghĩ cuối cùng
Giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp nhất với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có hiểu biết sâu sắc về thị trường, thoải mái với các tình huống rủi ro cao và có khả năng tài chính để chịu đựng những tổn thất tiềm ẩn. Đối với những người khác, các tùy chọn đầu tư truyền thống có thể là lựa chọn tốt hơn.
