Nguồn: Khảo sát Sygnum
Biên dịch: Wenser, Odaily 星球日报
Biên tập viên lưu ý: Là "trung tâm tiền điện tử" trong những năm gần đây, có lẽ do kinh nghiệm đau thương của các tổ chức đầu tư liên quan ở Singapore trong vụ sụp đổ của FTX trước đó, chính phủ Singapore luôn giữ thái độ "thân thiện nhưng thận trọng" đối với quy định về tiền điện tử.
Mặc dù vậy, tỷ lệ thâm nhập của tiền điện tử tại Singapore vẫn đang dần gia tăng, ngày càng nhiều tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đang chuyển sự chú ý ra ngoài lĩnh vực tài chính truyền thống sang tiền điện tử, và sau khi Trump đắc cử tổng thống Mỹ, một loạt các biện pháp tiềm năng như dự trữ chiến lược Bitcoin đã tạo ra nền tảng tốt cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và quá trình chính thức hóa tiền điện tử đang ngày càng hòa quyện, Singapore có thể trở thành "điểm tập trung tiền điện tử" vào năm 2025.
Dưới đây là khảo sát tài chính gần đây do tập đoàn quản lý tài sản nổi tiếng Sygnum phát hành, được biên dịch và chỉnh sửa bởi Odaily 星球日报, một số nội dung đã bị xóa.
Khảo sát tình trạng nhà đầu tư Singapore: 57% nhà đầu tư tổ chức dự định tăng cường giữ vị trí lâu dài.
Gần đây, tập đoàn ngân hàng tài sản kỹ thuật số toàn cầu Sygnum đã công bố kết quả khảo sát tài chính tương lai hàng năm của mình. Khảo sát này đo lường và phân tích các mối quan tâm cốt lõi, tâm lý thị trường và hành vi giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp đang hoạt động trong thị trường tiền điện tử, với đối tượng khảo sát bao gồm hơn 400 người có kinh nghiệm đầu tư trung bình trên 10 năm, bao gồm khách hàng tổ chức của Sygnum, các nhà đầu tư và các chuyên gia đầu tư đa dạng từ ngân hàng, quỹ đầu cơ, văn phòng gia đình đa thế hệ và đơn thế hệ, quỹ DLT, quỹ và quản lý tài sản, trong đó có 121 nhà đầu tư địa phương từ Singapore tham gia khảo sát.
Gerald Goh, đồng sáng lập và CEO Sygnum khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "Năm 2024 sẽ đầy những phát triển tích cực và hàng trăm khoảnh khắc quan trọng cho tiền điện tử và hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn. Trong đó, quan trọng nhất có thể là sự ra mắt của ETF Bitcoin giao ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt - điều này đã gia tăng tốc độ áp dụng tài sản kỹ thuật số của các nhà đầu tư tổ chức."
Khảo sát cho thấy, các nhà đầu tư ở Singapore có sự nhiệt tình cao đối với tài sản tiền điện tử: 57% nhà đầu tư dự định tăng cường phân bổ tài sản tiền điện tử lâu dài, cao hơn mức trung bình khảo sát là 47%. Cần lưu ý rằng, 30% nhà đầu tư coi tình trạng điều chỉnh không rõ ràng là rào cản chính để tiếp cận, trong khi 45% người được hỏi nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh và lưu ký là những khía cạnh chính cần xem xét, cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái tiền điện tử đã được hưởng lợi từ sự tiến bộ điều chỉnh. Do đó, báo cáo này nhằm làm nổi bật những xu hướng và thay đổi tâm lý mới của các nhà đầu tư tổ chức, vừa phản ánh tình trạng hiện tại của thị trường, vừa cung cấp thông tin tham khảo cho sự phát triển tương lai của ngành công nghiệp blockchain.
Ba lý do chính để đầu tư vào tài sản kỹ thuật số
Về chiến lược đầu tư, khảo sát cho thấy phần lớn các nhà đầu tư tổ chức và chuyên nghiệp ở Singapore đang gia tăng mức đầu tư vào tiền điện tử, 57% người được hỏi dự định tăng cường phân bổ tài sản tiền điện tử. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi xu hướng lớn của tiền điện tử và tiềm năng đa dạng hóa của nó, ngay cả khi thị trường tiền điện tử đang trong tình trạng biến động cao.
Lý do chính để đầu tư vào tiền điện tử là mong muốn tiếp cận xu hướng lớn của tiền điện tử (56%), tiếp theo là đa dạng hóa danh mục đầu tư (41%) và lợi nhuận (39%);
Ngay cả trong bối cảnh biến động thị trường lớn hiện tại, 57% người được hỏi vẫn có kế hoạch tăng cường phân bổ tiền điện tử; 65% cho biết họ có khả năng chịu rủi ro lớn hơn đối với loại tài sản này;
27% người được hỏi có kế hoạch duy trì vị trí hiện tại, chỉ có 2.5% có kế hoạch giảm vị trí tương ứng;
37% người được hỏi coi khả năng có sẵn sản phẩm tổ chức là lý do để tăng cường phân bổ.
Ngoài ra, một báo cáo khảo sát khác cho thấy, 63% người được hỏi có sở thích rủi ro cao đối với tài sản tiền điện tử, cho thấy hầu hết những người quan tâm đến tài sản tiền điện tử thường cảm thấy yên tâm hơn về sự biến động của nó. Trong khi đó, 28% người được hỏi thể hiện sự quan tâm cẩn trọng hơn, nhằm đầu tư với lập trường trung lập. Trong số 17% người được hỏi hiện chưa đầu tư vào tiền điện tử, phần lớn có xu hướng chịu đựng rủi ro trung bình đến thấp, họ thường đề cập đến sự thiếu tin tưởng và sự biến động của tài sản trong thế giới chuỗi. Hơn một phần tư sẵn sàng phân bổ tài sản tiền điện tử trong tương lai, trong khi một nửa vẫn chưa quyết định về việc đầu tư này, 20% không có kế hoạch đầu tư liên quan.
Nhu cầu mạnh mẽ về thông tin về loại tài sản
Các nhà đầu tư Singapore mong muốn có chất lượng thông tin tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về tài sản kỹ thuật số.
So với dữ liệu trung bình toàn cầu là 76%, 90% nhà đầu tư Singapore cho biết: "Việc có được thông tin chất lượng cao và hiểu rõ hơn về loại tài sản này sẽ khuyến khích họ tăng thêm đầu tư hoặc bắt đầu đầu tư vào tiền điện tử."
Rào cản tiếp cận tổ chức
Cần lưu ý rằng, báo cáo cũng cho thấy, mặc dù tính minh bạch điều chỉnh đã được cải thiện, nhưng vấn đề an ninh và lưu ký hiện là rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng tiền điện tử của các tổ chức ở Singapore, với 45% số người chọn vấn đề này là rào cản chính; thiếu thông tin hiệu quả và hiểu biết không đủ chiếm 41%, sự biến động của tài sản đứng ở vị trí thứ ba, cũng là 41%. Sự cải thiện đáng kể về tính minh bạch điều chỉnh đến từ ETF Bitcoin và ETF Ethereum tại Mỹ đã mang lại niềm tin lớn cho nhiều tổ chức tham gia vào lĩnh vực đầu tư, nhưng giáo dục thị trường vẫn rất quan trọng.
75% người được hỏi cho biết họ nghĩ rằng tính minh bạch điều chỉnh đã được cải thiện;
73% người được hỏi cho rằng ETF tiền điện tử đã tăng cường sự tự tin của họ đối với loại tài sản này;
90% người được hỏi cho biết thông tin đầy đủ và toàn diện hơn sẽ thúc đẩy họ tăng thêm đầu tư.
Sở thích đầu tư tiền điện tử
Các chuỗi L1 và cơ sở hạ tầng Web3 là những lĩnh vực đầu tư tiền điện tử hấp dẫn nhất hiện nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi các xu hướng như DePIN (mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) và AI.
Ba lĩnh vực mà các nhà đầu tư Singapore quan tâm nhất lần lượt là L1 (71%), cơ sở hạ tầng Web3 (56%) và L2 (41%);
Người được hỏi cho rằng các lĩnh vực có tiềm năng token hóa hàng đầu lần lượt là quỹ tương hỗ (47%), trái phiếu doanh nghiệp (47%), cổ phiếu (40%) và quỹ phòng hộ (39%);
Về sở thích đầu tư, các chiến lược đầu tư ưu tiên bao gồm quản lý chủ động tạo ra lợi nhuận vượt trội (41%), tiếp theo là đầu tư thu nhập thụ động (37%) và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mục tiêu (36%).
Ngoài ra, 91% người được hỏi cho biết họ chủ yếu đầu tư vào mã thông báo giao thức blockchain (chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum). Điều này phản ánh sự ưu tiên áp đảo đối với tài sản trưởng thành, những tài sản được coi là có sự biến động thấp và được hỗ trợ bởi các tổ chức truyền thống. Sự quan tâm này cũng mở rộng đến các đối thủ L1 khác, như Solana và BNB Chain, cũng như các nền tảng và cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh phi tập trung.
Một nửa số người được hỏi nắm giữ stablecoin, sử dụng sự không biến động của nó như một biện pháp phòng ngừa rủi ro, và như một "vé chính" để tham gia thị trường tiền điện tử. Kể từ năm ngoái, sự quan tâm đến stablecoin đã gia tăng liên tục, có thể do khung quy định hiện tại về stablecoin ngày càng trưởng thành, cùng với nhiều mã thông báo liên quan đến DApp thể hiện kém hơn so với các mã thông báo chính như Bitcoin và Solana.
Cần lưu ý rằng, cấu trúc danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư đang có xu hướng đa dạng hóa: gần 40% người được hỏi đầu tư vào mã thông báo ứng dụng phi tập trung (DApp), 39% người được hỏi đầu tư vào NFT, chỉ có 13% người được hỏi chỉ đầu tư vào mã thông báo giao thức L1.
Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy nếu điều kiện thị trường cải thiện, các nhà đầu tư có kế hoạch duy trì phân bổ hiện tại có thể nhanh chóng tăng cường phân bổ, trong đó 46% nhà đầu tư dự định tăng cường phân bổ trong vòng sáu tháng tới, hơn 60% nhà đầu tư có thái độ lạc quan đối với đầu tư vào thị trường tiền điện tử vào năm 2025.
