Vậy bạn muốn trở thành một nhà đầu tư lâu dài hay một nhà giao dịch tần suất cao?

Về lâu dài, giao dịch hàng hóa tần suất thấp thường có tỷ lệ thắng cao hơn, đặc biệt là trong các tài sản có tính biến động cao như Bitcoin, dưới đây là phân tích cụ thể:
1. Giao dịch ngắn hạn với đòn bẩy cao
Ưu điểm:
Tăng lợi nhuận: Đòn bẩy cao có thể khuếch đại lợi nhuận trong thời gian ngắn, đặc biệt hấp dẫn đối với những nhà giao dịch có vốn nhỏ. Tính linh hoạt: Giao dịch thường xuyên có thể nắm bắt được những biến động ngắn hạn của thị trường, kịp thời khóa lợi nhuận. Cơ hội trong điều kiện thị trường sôi động: Trong thị trường biến động mạnh, có nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn.
Nhược điểm:
Rủi ro cao: Đòn bẩy cao cũng khuếch đại thua lỗ, quyết định sai lầm trong một giao dịch có thể dẫn đến cháy tài khoản. Chi phí giao dịch: Phí giao dịch và chênh lệch giá tích lũy từ giao dịch thường xuyên có thể xói mòn lợi nhuận một cách đáng kể. Biến động cảm xúc: Giao dịch thường xuyên có thể gây áp lực tâm lý, dẫn đến quyết định giao dịch sai lầm.

2. Giao dịch hàng hóa tần suất thấp
Ưu điểm:
Rủi ro có thể kiểm soát: Không có đòn bẩy, thua lỗ trong từng giao dịch có thể kiểm soát, dễ dàng sống sót hơn trong thời gian dài. Chi phí thấp: Tần suất giao dịch thấp, phí giao dịch và chi phí chênh lệch giá gần như có thể bỏ qua. Làm theo xu hướng: Giao dịch tần suất thấp thường dựa trên xu hướng vĩ mô (như chu kỳ thị trường bò của Bitcoin trong dài hạn), tận dụng xu hướng tổng thể của thị trường để kiếm lợi. Giảm thiểu sự can thiệp của cảm xúc: Không cần phải theo dõi thị trường liên tục, dễ dàng tuân thủ kế hoạch giao dịch. Giá trị thời gian: Các tài sản chất lượng như Bitcoin thường có tiềm năng tăng giá trong dài hạn (dựa trên chu kỳ bò và gấu lịch sử).
Nhược điểm:
Tỷ lệ sử dụng vốn thấp: Cần giữ vị thế lâu dài, chiếm dụng vốn, lợi nhuận ngắn hạn có thể thấp. Chi phí cơ hội: Nếu chọn sai hướng đi hoặc thời điểm không tốt, có thể phải đối mặt với thua lỗ trong thời gian dài. Sự phụ thuộc vào chu kỳ thị trường: Giao dịch hàng hóa tần suất thấp thường cần trải qua nhiều chu kỳ thị trường để xác minh hiệu quả của chiến lược.

3. Dữ liệu và hỗ trợ nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu:
Một số số liệu thống kê từ các sàn giao dịch cho thấy, hơn 90% nhà giao dịch ngắn hạn có đòn bẩy cao sau 1 năm, số dư tài khoản gần như bằng không. Tỷ lệ các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong dài hạn (ít nhất 3 năm) có lợi nhuận dương trong lịch sử vượt quá 85%.
$
Kết luận:
Lợi suất trung bình hàng năm của Bitcoin trong 10 năm qua khoảng 150%. Chiến lược nắm giữ lâu dài thường vượt trội hơn giao dịch thường xuyên trong hầu hết các đợt bò. Các nhà giao dịch với đòn bẩy cao, ngay cả khi có lợi nhuận trong một giao dịch đơn lẻ, về lâu dài, chi phí giao dịch tích lũy và những sai lầm do cảm xúc thị trường sẽ xói mòn phần lớn lợi nhuận.