Kể từ năm 2015, các biến động giá lịch sử của Bitcoin cho thấy những mô hình hấp dẫn khi Chỉ số Sợ hãi và Tham lam (FGI) vượt qua ngưỡng quan trọng là 90. Tâm lý tham lam cực độ này luôn phù hợp với các sự kiện giá quan trọng, thường đánh dấu mức cao lịch sử hoặc đỉnh tương đối. Tuy nhiên, trong khi những giai đoạn như vậy có thể gợi lên sự phấn khích, chúng cũng đóng vai trò là tiền thân của các đợt điều chỉnh thị trường mạnh, cung cấp những bài học giá trị cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
1. Các mốc lịch sử quan trọng khi FGI vượt quá 90
Tháng 12 năm 2017: Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 19.500 đô la, với FGI đạt mức chưa từng thấy là trên 95. Ngay sau đó, thị trường giá xuống kéo dài đã kéo giá Bitcoin xuống dưới 3.200 đô la vào cuối năm 2018.
Tháng 4 năm 2021: Khi Bitcoin tăng lên mức kỷ lục 63.500 đô la, FGI tăng vọt lên 91. Tâm lý phấn khích này sớm được theo sau bởi một đợt điều chỉnh mạnh khiến giá trị của đồng tiền này giảm một nửa xuống còn khoảng 31.000 đô la.
Tháng 11 năm 2021: Bitcoin tăng vọt lên mức giá cao nhất từ trước đến nay, chạm mức 68.800 đô la. FGI một lần nữa vượt qua mức 90, báo hiệu lòng tham cực độ. Có thể dự đoán được, đỉnh điểm này được theo sau bởi một thị trường giá xuống đáng kể.
Tháng 6 năm 2023: Trong khi FGI tiến gần đến 90, Bitcoin đã không phá vỡ được mức cao trước đó, báo hiệu động lực suy yếu. Thị trường đã điều chỉnh ngay sau đó, khẳng định mô hình thoái lui trong giai đoạn tham lam quá mức.
2. Hành vi giá sau khi FGI vi phạm 90
Tín hiệu đạt đỉnh: Mỗi lần FGI vượt quá 90 trong lịch sử đều đánh dấu mức giá đỉnh ngắn hạn, gây ra sự thoái lui mạnh ngay sau đó.
Biến động gia tăng: Thị trường bị chi phối bởi lòng tham quá mức thường có những biến động mạnh, với mức điều chỉnh giá thường dao động từ 20% đến 35%.
Chỉ báo phân kỳ: Khi Bitcoin không đạt được mức cao mới mặc dù mức FGI tăng cao, điều này cho thấy thị trường đang suy yếu và đà tăng giá đã cạn kiệt.
3. Những hiểu biết về kỹ thuật và hành vi trong FGI cực độ
Điều kiện mua quá mức: Trong thời kỳ tham lam tột độ, các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường đi vào vùng mua quá mức (thường trên 75), báo hiệu thị trường quá nóng dễ bị điều chỉnh.
Biến động khối lượng: Tâm lý tham lam thường đi kèm với hoạt động giao dịch tăng đột biến. Tuy nhiên, khối lượng giảm đột ngột sau khi giá tăng đột biến có thể báo hiệu sự thoái lui sắp xảy ra.
Chỉ số trên chuỗi: Các mô hình như tăng bán của thợ đào, giảm hoạt động từ các ví lớn và giảm tích lũy của cá voi thường phù hợp với mức FGI cực đoan, càng làm tăng thêm bằng chứng về khả năng suy yếu của thị trường.
4. Điều chỉnh chiến lược để vượt qua các điểm cực đoan của FGI
Phương pháp chốt lời: Khi FGI vượt qua mức 90, điều thận trọng là đảm bảo lợi nhuận bằng cách giảm dần vị thế hoặc đặt mức dừng lỗ chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi nhuận trước những đợt giảm đột ngột.
Đánh giá toàn diện: Kết hợp phân tích FGI với các số liệu khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, hoạt động trên chuỗi và chỉ số tâm lý, để đánh giá liệu thị trường có duy trì được tiềm năng tăng hay không.
Kỷ luật cảm xúc: FGI cực đoan phản ánh sự lạc quan lan rộng, có thể làm lu mờ phán đoán. Các nhà đầu tư nên thận trọng, tránh các quyết định bốc đồng do sợ bỏ lỡ (FOMO).
5. Quan sát thống kê và hiểu biết dữ liệu
Dữ liệu lịch sử cho thấy có 75% khả năng giá Bitcoin sẽ đạt đỉnh trong vòng một đến hai tuần sau khi FGI vượt quá 90.
Mức giá thoái lui trung bình sau khi FGI trên 90 nằm trong khoảng từ 20% đến 40%, nhấn mạnh nhu cầu cảnh giác trong những giai đoạn này.
Phần kết luận
Trong khi FGI vượt qua 90 tạo ra sự nhiệt tình rộng rãi, nó cũng đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho các đợt điều chỉnh thị trường tiềm năng. Bằng cách hiểu các xu hướng lịch sử và kết hợp chúng với dữ liệu kỹ thuật và trên chuỗi, các nhà giao dịch có thể điều hướng hiệu quả các giai đoạn tham lam cực độ. Sử dụng các điều chỉnh chiến lược, duy trì kỷ luật cảm xúc và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro hợp lý là chìa khóa để kiếm lợi nhuận trong các giai đoạn biến động này mà không trở thành nạn nhân của sự hưng phấn của thị trường.
#DEXXBreach #Binance240MUsers #USUALonLaunchpool&Pre-Market #BTC☀ #Bitcoin❗
