Tóm tắt
Mức RSI thấp: Báo hiệu tiềm năng tăng giá mạnh.
Tỷ lệ tài trợ thấp: Niềm tin thị trường vẫn bảo thủ.
Lịch sử Q4: Tăng giá theo mùa cho các thị trường crypto.
Tác động chính trị: Cuộc bầu cử của Trump có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Dữ liệu CME: Sự quan tâm của tổ chức tiếp tục gia tăng.
Hoạt động bán lẻ: Tăng số lượng người theo dõi YouTube về crypto và số lượt tải ứng dụng Coinbase.
Mối quan tâm về chốt lời: Đánh giá thời điểm đúng để ra khỏi vị trí.
Điểm rút ra: Những hiểu biết chiến lược để tối đa hóa cơ hội.
Tất cả các tín hiệu tăng giá hiện tại trong Crypto: Phân tích tháng 11 năm 2024
Vào tháng 11 năm 2024, thị trường crypto đang phát ra một loạt các chỉ báo tăng giá, được thúc đẩy bởi cả tín hiệu kỹ thuật và các thay đổi kinh tế, chính trị rộng lớn hơn. Với các mức Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) thấp và tỷ lệ tài trợ thấp, danh tiếng tăng giá theo mùa của Q4 có vẻ như sẽ giữ vững. Không gian bán lẻ, đánh dấu bằng sự gia tăng số lượng người đăng ký YouTube và sự phục hồi của Coinbase trong các cửa hàng ứng dụng, đang ủng hộ crypto, tạo thêm động lực. Tuy nhiên, cũng có những điều cần lưu ý, đặc biệt xung quanh thời điểm chốt lời khi giá tăng.
Các tín hiệu tăng giá trong Crypto: Điều gì đang thúc đẩy sự lạc quan?
RSI thấp cho thấy tiềm năng tăng giá
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho các loại tiền điện tử chính đã giảm xuống dưới 30 trên nhiều biểu đồ, một chỉ báo cổ điển của tình trạng bán quá mức. Lịch sử cho thấy, một RSI dưới 30 báo hiệu rằng một tài sản có thể sẵn sàng cho một đợt tăng giá. Đặc biệt, Bitcoin và Ethereum, đã gần đây chứng kiến sự giảm này, thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể trong thời gian tới.
Trung bình, các tài sản có mức RSI dưới 30 trong các thị trường crypto đã cho thấy xu hướng lịch sử phục hồi từ 15-25% trong quý tiếp theo, theo dữ liệu từ TradingView.
Tỷ lệ tài trợ thấp phản ánh tâm lý thị trường bảo thủ
Tỷ lệ tài trợ, phản ánh chi phí giữ các vị trí dài đòn bẩy trong các thị trường tương lai, đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng. Khi tỷ lệ tài trợ thấp, điều này cho thấy một thị trường cẩn trọng hơn với ít vị trí đòn bẩy hơn, thường là trước một sự đảo ngược xu hướng tăng giá. Tỷ lệ thấp hơn giảm rủi ro thanh lý hàng loạt và cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể đang định vị cho lợi nhuận dài hạn mà không cần sử dụng đòn bẩy quá mức.
Tỷ lệ tài trợ của crypto trên các sàn giao dịch hàng đầu hiện đang gần -0.01%, mức thấp nhất trong hơn sáu tháng, một dấu hiệu tiềm năng rằng các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia thị trường với tốc độ bảo thủ.
Tính mùa vụ Q4: Quý tăng giá nhất cho crypto
Lịch sử cho thấy, Q4 đã chứng kiến những lợi nhuận đáng kể trong các thị trường crypto, với mức tăng trung bình về giá Bitcoin lên tới 30-40% trong các năm trước. Xu hướng này đã được quy cho việc cân bằng danh mục đầu tư vào cuối năm của các nhà đầu tư tổ chức, cùng với sự quan tâm tăng lên từ bán lẻ xung quanh mùa lễ. Đáng chú ý, Q4 năm 2020 đã chứng kiến Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại do các động lực tương tự.
Tác động chính trị: Cuộc bầu cử của Trump và phản ứng của thị trường
Chiến thắng gần đây trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của Donald Trump đã tạo ra sự không chắc chắn mới và tiềm năng biến động trong các thị trường tài chính. Đối với crypto, điều này có hai tác động: sự chú ý tăng lên từ các nhà đầu tư truyền thống đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho cổ phiếu và một sự chuyển đổi chính sách tiềm năng hướng tới việc phi quy định, điều này có thể thúc đẩy các phát triển thân thiện với crypto. Mặc dù không chắc chắn chính xác cách mà sự thay đổi chính trị này sẽ diễn ra, nhưng tâm lý thị trường đã thấy sự gia tăng phản ứng trước tin tức bầu cử.
“Với Trump trở lại trong văn phòng, chúng ta có thể thấy một kỷ nguyên nới lỏng quy định, có thể tạo ra một nền tảng màu mỡ cho sự đổi mới crypto,”.
Dữ liệu CME: Sự quan tâm của tổ chức đang gia tăng
Sự quan tâm của tổ chức, như được chứng minh bởi dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME), đang gia tăng. Lãi suất mở trên hợp đồng tương lai Bitcoin CME đã tăng 12% chỉ trong tháng qua, báo hiệu rằng các nhà đầu tư truyền thống đang tăng cường sự tham gia của họ. Vai trò của CME trên thị trường từ trước đến nay đã là một chỉ báo chính xác về sự thay đổi tâm lý dài hạn. Các tổ chức thường ưa chuộng các nền tảng ổn định, có quy định như CME, do đó sự gia tăng quan tâm này có thể cho thấy rằng các quỹ lớn đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá tiềm năng.
Tín hiệu bán lẻ: Sự phục hồi của người theo dõi YouTube và số lượt tải ứng dụng Coinbase
Các kênh YouTube liên quan đến crypto đã chứng kiến sự gia tăng 20% trong số lượng người đăng ký, đánh dấu một sự quan tâm mới từ các nhà đầu tư bán lẻ. Tương tự, Coinbase đã leo lên vào top 10 ứng dụng trong App Store, cho thấy hoạt động và sự tò mò gia tăng từ những người mua lần đầu.
Số lượt tải ứng dụng Coinbase đã tăng 18% trong hai tuần qua, theo Appfigures, cho thấy sự hứng thú mới từ người tiêu dùng.
Khi nào nên chốt lời?
Mặc dù các tín hiệu này chỉ ra một giai đoạn tăng giá, nhưng các nhà đầu tư thông minh đã bắt đầu xem xét các chiến lược chốt lời. Lịch sử cho thấy, sự tăng giá nhanh chóng thường dẫn đến những sự sụt giảm đột ngột. Các chỉ báo cần theo dõi bao gồm các đợt tăng đột ngột trong RSI trên 70, sự gia tăng mạnh mẽ trong tỷ lệ tài trợ, hoặc sự giảm đáng kể trong sự tham gia của ứng dụng bán lẻ, điều này có thể cho thấy tâm lý bị nóng. Quản lý lợi nhuận trong các giai đoạn tăng giá có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi tránh được những cạm bẫy tiềm ẩn.
Cách kiếm lợi từ cơ hội này
Đối với những ai muốn tận dụng các tín hiệu tăng giá này, một cách tiếp cận đa dạng hóa có thể cung cấp con đường đáng tin cậy nhất để tiến lên. Dưới đây là một số bước thực tiễn để tận dụng động lực thị trường này:
Các điểm vào và ra phân tầng: Áp dụng chiến lược trung bình chi phí đô la (DCA) để vào và ra khỏi các vị trí.
Theo dõi xu hướng bán lẻ và tổ chức: Giữ mắt trên hoạt động bán lẻ, bao gồm xếp hạng Coinbase và số liệu YouTube, đồng thời theo dõi các thay đổi trong dữ liệu CME của tổ chức.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Theo dõi RSI và tỷ lệ tài trợ để đánh giá các điểm vào và ra tiềm năng, đặc biệt trong thời gian biến động cao.
Mẹo: Cân nhắc phân bổ một phần trăm của danh mục đầu tư của bạn vào các tài sản hoạt động tốt trong thời gian không chắc chắn về chính sách, vì các chính sách của Trump có thể ảnh hưởng đến các lĩnh vực cụ thể của thị trường crypto.
Hướng dẫn tham khảo nhanh
Mô tả tín hiệu RSI thấp cho thấy tiềm năng phục hồi giá Tỷ lệ tài trợ thấp cho thấy tâm lý bảo thủ, giảm rủi ro thanh lý Xu hướng lịch sử Q4 Q4 thường mang lại hiệu suất crypto mạnh nhất Quan tâm của tổ chức CME Dấu hiệu của sự tin tưởng và tham gia ngày càng tăng từ các nhà đầu tư lớn Hoạt động bán lẻ tăng cao Số lượt tải ứng dụng và tương tác YouTube tăng lên
Đợt tăng giá trên thị trường crypto vào tháng 11 này mang đến một cơ hội hứa hẹn. Từ các chỉ báo kỹ thuật đến xu hướng bán lẻ, có rất nhiều dữ liệu chỉ ra triển vọng tích cực cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc theo dõi cẩn thận các tín hiệu chốt lời là điều cần thiết, đặc biệt khi thị trường trở nên biến động xung quanh các thay đổi chính trị và xu hướng mùa vụ. Bằng cách làm theo các chiến lược này, các nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận của họ trong khi quản lý hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn.
Bài viết Bắt kịp các tín hiệu tăng giá trong Crypto: Lộ trình Crypto 2024 của bạn đã xuất hiện đầu tiên trên Cryptopress.
