Bạn có biết rằng 99% nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo để củng cố quyết định giao dịch của họ không?
Sử dụng các chỉ báo không phải là điều xấu, trên thực tế, chúng là những công cụ mạnh mẽ. Nhưng trước khi dựa vào chúng, mọi nhà giao dịch nên hiểu cách chúng được tính toán và chúng thực sự chỉ ra điều gì.
Dưới đây là 7 chỉ báo được các nhà giao dịch và tổ chức sử dụng rộng rãi nhất: 👇🏼👇🏼
1. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động làm mịn dữ liệu giá bằng cách tính giá cổ phiếu trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn. Điều này giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và các mức hỗ trợ/kháng cự chính.
Các MA phổ biến nhất trong giới giao dịch là đường trung bình 10, 21, 50, 100 và 200 ngày.
👉 Cách sử dụng Đường trung bình động
• Phân tích góc: Hướng của đường MA có thể tiết lộ xu hướng.
• Đường MA phẳng cho thấy cổ phiếu đang trong giai đoạn dao động trong phạm vi.
• Góc hướng lên biểu thị xu hướng tăng, trong khi góc hướng xuống biểu thị xu hướng giảm.
• Các mẫu chính:
• Chữ thập vàng: Khi đường MA 50 ngày cắt lên trên đường MA 200 ngày, nó báo hiệu xu hướng tăng giá.
• Death Cross: Khi MA 50 ngày giảm xuống dưới MA 200 ngày, thì đó là tín hiệu giảm giá.
2. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
MACD là một chỉ báo động lượng được tạo ra bằng cách trừ EMA 26 ngày (dài hạn) khỏi EMA 12 ngày (ngắn hạn). Nó bao gồm ba thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram.
• Crossover: Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó cho thấy xu hướng tăng. Khi nó cắt xuống dưới, nó cho thấy tín hiệu giảm.
• Biểu đồ histogram: Nếu biểu đồ histogram nằm trên đường số 0, động lực tăng giá đang hình thành; nếu nằm dưới đường số 0, động lực giảm giá đang tăng.
• Phân kỳ: Nếu giá tạo ra các đỉnh cao hơn (HH) nhưng MACD tạo ra các đỉnh thấp hơn (LH), điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm ẩn.
3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng đảo ngược tiềm năng và đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của một cổ phiếu.
• Tính toán: RSI dựa trên mức tăng và giảm trung bình trong một khoảng thời gian đã chọn, thường là 14 ngày.
• Phạm vi: RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100.
• Chỉ số trên 70 thường chỉ ra tình trạng mua quá mức (có khả năng đảo chiều hoặc thoái lui).
• Chỉ số dưới 30 cho thấy tình trạng bán quá mức (có khả năng phục hồi).
👉 Cách sử dụng RSI
• Phân kỳ tăng hoặc giảm:
• Nếu giá tạo ra mức đáy thấp hơn (LL) trong khi RSI tạo ra mức đáy cao hơn (HL), điều này có thể chỉ ra khả năng đảo chiều tăng giá.
• Ngược lại, nếu giá tạo ra các đỉnh cao hơn và RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn, điều này cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
• Điểm vào và ra:
• Khi RSI đi vào vùng quá bán (dưới 30) và bắt đầu tăng, nó có thể báo hiệu cơ hội mua.
• Nếu RSI ở vùng quá mua (trên 70) và bắt đầu giảm, điều này có thể gợi ý cơ hội bán.
4. Siêu xu hướng
Siêu xu hướng là một chỉ báo đơn giản tương tự như đường trung bình động, được thiết kế để xác định xu hướng của cả thị trường tăng và giảm.
• Tham số: Được xây dựng chỉ bằng hai đầu vào—một dấu chấm (thường là 10) và một số nhân (thường là 3).
• Tốt nhất cho thị trường có xu hướng: Super Trend hoạt động hiệu quả trên thị trường có xu hướng, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng tăng và xu hướng giảm rõ ràng.
👉 Cách sử dụng Super Trend
• Tín hiệu mua: Khi chỉ báo Super Trend di chuyển xuống dưới giá, nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, cho biết tín hiệu mua tiềm năng.
• Tín hiệu bán: Khi chỉ báo Super Trend đóng cửa ở mức trên giá, nó sẽ chuyển sang màu đỏ, cho thấy tín hiệu bán.
• Hỗ trợ và kháng cự: Siêu xu hướng cũng có thể hoạt động như một mức hỗ trợ và kháng cự động, cung cấp thêm thông tin chi tiết về khả năng đảo ngược giá.
5. Parabol SAR (Dừng và Đảo ngược)
Parabolic SAR là một chỉ báo theo dõi xu hướng được thiết kế để xác định khả năng đảo ngược xu hướng.
• Tính toán: Dựa trên mức cao/thấp của giai đoạn trước, được điều chỉnh bởi hệ số tăng tốc (thường là 0,02) tăng theo xu hướng, cho phép chỉ báo “bắt kịp” với biến động giá.
👉 Cách sử dụng Parabolic SAR
• Tín hiệu xu hướng:
• Khi các chấm xuất hiện bên dưới giá, điều này cho thấy xu hướng tăng.
• Khi các chấm xuất hiện phía trên giá, nó báo hiệu xu hướng giảm.
• Công cụ dừng lỗ:
• Đối với các vị thế mua, có thể đặt mức dừng lỗ ngay bên dưới các dấu chấm.
• Đối với các vị thế bán khống, mức dừng lỗ có thể được đặt ngay phía trên các dấu chấm.
6. Phạm vi thực trung bình (ATR)
ATR là một chỉ báo biến động giúp đo lường phạm vi biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Nó không chỉ ra hướng xu hướng mà là mức giá có khả năng biến động, khiến nó có giá trị trong việc đánh giá biến động giá tiềm năng.
👉 Cách sử dụng ATR
• Thiết lập mức dừng lỗ:
• ATR có thể giúp đặt mức dừng lỗ thông minh hơn. Các nhà giao dịch có thể đặt khoảng cách dừng lỗ dựa trên giá trị ATR, điều chỉnh rộng hơn trong thị trường biến động (ATR cao) hoặc hẹp hơn trong thị trường bình tĩnh (ATR thấp).
• Xác định sự biến động của thị trường:
• Chỉ số ATR cao cho thấy mức biến động cao, có thể gợi ý mức biến động giá đáng kể hơn, trong khi giá trị ATR thấp báo hiệu mức biến động thấp hơn và khả năng biến động nhỏ hơn.
• Tín hiệu vào và ra:
• Một số nhà giao dịch sử dụng những thay đổi trong ATR để báo hiệu điểm vào hoặc thoát. Ví dụ, một sự tăng đột biến trong ATR có thể chỉ ra một sự đột phá hoặc một động thái giá đáng kể, thúc đẩy việc xem xét kỹ hơn các cơ hội giao dịch tiềm năng.
7. Chỉ số định hướng trung bình (ADX)
ADX là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để đánh giá sức mạnh của một xu hướng, với các giá trị từ 0 đến 100. ADX được tính bằng cách phân tích sự khác biệt giữa chỉ báo hướng dương (+DI) và chỉ báo hướng âm (-DI), sau đó chia cho tổng của chúng. Điều quan trọng là ADX đo lường sức mạnh của xu hướng nhưng không phải hướng.
👉 Cách sử dụng ADX
• Sức mạnh xu hướng:
• Giá trị ADX cao (thường là 25 trở lên) báo hiệu xu hướng mạnh, dù là tăng hay giảm.
• ADX dưới 25 cho thấy xu hướng yếu hoặc không mấy khả quan.
• Xác nhận các chỉ số khác:
• ADX có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo xu hướng khác. Ví dụ, nếu xu hướng tăng được xác định bằng đường trung bình động và ADX cao hơn 30, điều này xác nhận xu hướng mạnh.
Hãy sử dụng các chỉ số này một cách khôn ngoan như một phần của chiến lược toàn diện và hãy nhớ rằng mọi giao dịch đều có rủi ro; hãy luôn tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính nếu cần.
Theo dõi tôi để biết thêm các chủ đề alpha, airdrop mới nhất, giao dịch, biểu đồ & lệnh mua, tin tức ngành & theo dõi ví cá voi.
