Cách sử dụng các mức thanh lý để có lợi và kiếm 100 đô la dễ dàng mỗi ngày
Các mức thanh lý trong giao dịch là gì?
Trong giao dịch hợp đồng tương lai, các mức thanh lý là những điểm giá cụ thể mà tại đó vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng bởi sàn giao dịch để ngăn chặn tổn thất thêm. Điều này xảy ra khi số dư ký quỹ của bạn (tài sản thế chấp bạn cung cấp) giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì yêu cầu do biến động giá không thuận lợi.
Cách thức hoạt động của thanh lý
Ký quỹ ban đầu: Đây là ký quỹ bạn cần để mở một vị thế có đòn bẩy. Chẳng hạn, với tỷ lệ đòn bẩy 10x, nếu bạn mở một giao dịch 100 đô la, bạn chỉ cần 10 đô la làm ký quỹ ban đầu.
Ký quỹ duy trì: Đây là ký quỹ tối thiểu cần thiết để giữ vị thế mở. Nếu ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức này do biến động giá, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý.
Giá thanh lý: Giá mà vị thế của bạn sẽ bị thanh lý. Mức này phụ thuộc vào:
Tỷ lệ đòn bẩy đã sử dụng.
Giá vào của giao dịch của bạn.
Yêu cầu ký quỹ duy trì do sàn giao dịch đặt ra.
Ví dụ về thanh lý
Giả sử bạn mua (long) Bitcoin ở mức 30,000 đô la sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 10x với 100 đô la:
Bạn kiểm soát một vị thế 1,000 đô la với 100 đô la ký quỹ ban đầu.
Nếu Bitcoin giảm xuống khoảng 27,500 đô la, số dư ký quỹ của bạn có thể giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, và sàn giao dịch sẽ thanh lý vị thế của bạn để bảo vệ khỏi tổn thất thêm.
Cách sử dụng các mức thanh lý để có lợi
Hiểu biết về mức thanh lý là rất quan trọng để tránh tổn thất không cần thiết và thậm chí tận dụng điểm thanh lý của người khác. Đây là cách:
1. Tránh thanh lý với quản lý rủi ro hợp lý
Sử dụng lệnh dừng lỗ:
Luôn đặt lệnh dừng lỗ trước mức thanh lý để giảm thiểu tổn thất. Điều này cho phép bạn thoát khỏi giao dịch sớm hơn thay vì mạo hiểm thanh lý và có thể mất toàn bộ ký quỹ của bạn.
Tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn:
Càng cao tỷ lệ đòn bẩy, mức thanh lý càng gần mức giá vào của bạn. Tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn mang lại không gian thở nhiều hơn và giảm khả năng thanh lý.
Thêm ký quỹ khi cần thiết:
Nếu giao dịch của bạn tiếp cận mức thanh lý nhưng bạn tin rằng thị trường sẽ đảo chiều, bạn có thể thêm ký quỹ để ngăn chặn thanh lý. Điều này tăng cường tính bền vững của vị thế của bạn.
2. Xác định và giao dịch xung quanh các mức thanh lý của các nhà giao dịch khác
Chuỗi thanh lý:
Khi một lượng lớn nhà giao dịch có lệnh dừng lỗ hoặc mức thanh lý gần cùng một giá (ví dụ: một mức hỗ trợ hoặc kháng cự), một hiệu ứng chuỗi có thể xảy ra. Điều này có thể kích hoạt các chuyển động giá nhanh chóng khi các vị thế bị thanh lý.
Tận dụng các khu vực thanh lý:
Squeeze ngắn: Nếu một thị trường có nhiều vị thế ngắn và giá tăng nhanh, thanh lý các vị thế ngắn có thể thúc đẩy chuyển động tăng thêm.
Squeeze dài: Ngược lại, nếu thị trường có nhiều vị thế dài và giá giảm, thanh lý các vị thế dài có thể làm tăng tốc xu hướng giảm.
Cách sử dụng điều này:
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính nơi nhiều nhà giao dịch có thể có lệnh dừng lỗ hoặc mức thanh lý.
Khi tiếp cận các mức này, chuẩn bị cho các đột phá hoặc phá vỡ tiềm năng do thanh lý.
Ví dụ: Nếu bạn dự đoán một squeeze ngắn, bạn có thể vào một vị thế dài gần một mức hỗ trợ và đi theo giá lên khi các vị thế ngắn bị thanh lý.
3. Theo dõi dữ liệu lãi mở và thanh lý
Nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu lãi mở và bản đồ nhiệt thanh lý (ví dụ: Binance, Bybit).
Lãi mở: Cho thấy số hợp đồng mở trên thị trường. Sự gia tăng gần các mức giá quan trọng có thể cho thấy các giao dịch đông đúc.
Bản đồ nhiệt thanh lý: Những bản đồ này cho thấy nơi có sự tập trung lớn của các mức thanh lý, giúp bạn dự đoán các chuyển động tiềm năng của thị trường.
4. Sử dụng các mức thanh lý để cải thiện thời điểm vào của bạn
Chờ sự kiện thanh lý để vào giao dịch:
Sau các sự kiện thanh lý đáng kể (ví dụ: giá chạm một mức có nhiều thanh lý và sau đó đảo chiều), thị trường thường ổn định hoặc đảo chiều.
Chiến lược: Để các thanh lý dọn dẹp những vị thế yếu, sau đó vào ở mức giá tốt hơn khi hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn.
Ví dụ:
Nếu Bitcoin có một hỗ trợ lớn ở mức 28,000 đô la và bạn thấy thanh lý dọn dẹp các vị thế dưới 28,000 đô la, hãy xem xét vào sau các thanh lý nếu thị trường bắt đầu phục hồi.
5. Phòng ngừa vị thế
Nếu bạn đang giữ một vị thế dài hạn và dự đoán một đợt giảm giá ngắn hạn về mức thanh lý của bạn, bạn có thể mở một vị thế phòng ngừa (vị thế ngắn) trên khung thời gian nhỏ hơn. Điều này giảm thiểu tổn thất tiềm năng và bảo vệ danh mục đầu tư của bạn.
Tóm tắt: Các bước giao dịch hiệu quả ở mức thanh lý
Biết mức thanh lý của bạn:
Tính toán điều này trước khi mở bất kỳ vị thế nào và đảm bảo lệnh dừng lỗ của bạn ở trên mức đó.
Phân tích thị trường để tìm các khu vực thanh lý:
Sử dụng bản đồ nhiệt, dữ liệu lãi mở và các mức lịch sử nơi mà thanh lý thường xảy ra.
Vào sau khi thanh lý:
Chờ cho một chuỗi thanh lý kết thúc, sau đó vào ở mức giá thuận lợi hơn.
Luôn quản lý rủi ro:
Sử dụng lệnh dừng lỗ và kích thước vị thế hợp lý để tránh chạm vào mức thanh lý của bạn một cách không cần thiết.
Bằng cách hiểu và tích hợp động lực thanh lý vào giao dịch của bạn, bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất lớn và thậm chí tận dụng những điểm không hiệu quả của thị trường.
