Gốc | Odaily星球日报（@OdailyChina）
Tác giả｜Golem（@web3_golem）
Ngày 6 tháng 11, cuộc bầu cử Mỹ được mong đợi đã kết thúc, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, Trump, tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trump được gọi là 'tổng thống thân thiện với tiền điện tử', vì nhiều lần công khai hứa hẹn sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử sau khi lên nắm quyền. Dưới lợi thế của Trump thắng cử, Bitcoin đã lập kỷ lục mới vào ngày bầu cử, vượt qua mức 75,000 USD, và sáng hôm nay, Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất là 76,848 USD, tiếp tục lập kỷ lục mới.
Tính đến thời điểm viết bài, theo dữ liệu từ CoinGecko và TradingView, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2.672 nghìn tỷ USD, thị phần Bitcoin là 59.86%. Mặc dù thị phần Bitcoin vẫn khá cao, nhưng trong tháng này, thị trường altcoin cũng đang ấm lên. Theo dữ liệu từ Quantify Crypto, trong tuần qua, trong số 200 đồng tiền hàng đầu theo vốn hóa thị trường, ngoài BTC, có 173 token đã tăng giá, trong đó SOL tăng hơn 17%, DOGE tăng hơn 20%, UNI tăng hơn 14%, LDO tăng hơn 22%, v.v.
Vậy thì, liệu đà tăng của thị trường altcoin sau tháng 11 có thể tiếp tục? Có những altcoin nào đáng chú ý? Odaily星球日报 sẽ cố gắng phân tích các yếu tố hiện tại có lợi cho thị trường altcoin trong bài viết này, đồng thời tập hợp quan điểm của các tổ chức về thị trường altcoin trong thời gian tới, cuối cùng xem xét từ góc độ giao dịch có những altcoin nào đáng chú ý.
Chính phủ Trump lên nắm quyền, thị trường altcoin có thể chào đón mùa xuân quy định
Trump được bầu làm tổng thống Mỹ tiếp theo, bất kể là thị trường tài chính truyền thống hay thị trường tiền điện tử đều bắt đầu hấp thụ chiến thắng của Trump.
Trong thị trường tài chính truyền thống, đồng đô la và trái phiếu Mỹ đã tăng mạnh sau kết quả bầu cử, nhưng do kế hoạch giảm di dân, thu thuế rộng rãi và cắt giảm thuế mà Trump đã từng đề cập, có thể sẽ đẩy lạm phát lên cao, giá vàng và dầu đã giảm sau khi kết quả bầu cử được công bố.
Trong thị trường tiền điện tử, giá Bitcoin đã phản ứng trực tiếp với việc Trump thắng cử, liên tục lập kỷ lục mới. Trump đã hứa hẹn nhiều điều trong thời gian tranh cử đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm không hỗ trợ CBDC, thiết lập dự trữ quốc gia bằng Bitcoin, v.v. (chi tiết xem hình dưới). Đối với thị trường altcoin có quy định nghiêm ngặt hơn, nếu những chính sách quy định thân thiện với tiền điện tử này có thể liên tục được thực thi, thì sẽ thực sự thúc đẩy sự phục hồi của thị trường altcoin.
Trong năm 2024, 'kẻ thù số một' của ngành công nghiệp tiền điện tử SEC của Mỹ đã phạt tổng cộng 4.68 tỷ USD, nhiều công ty tiền điện tử đã bị SEC cáo buộc, bao gồm Binance, Coinbase, ConsenSys và Uniswap. Sau khi Trump lên nắm quyền, SEC của Mỹ có khả năng nới lỏng cảnh giác đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.
Vào ngày 6 tháng 11, người ủng hộ tiền điện tử, Bernie Moreno, đã đánh bại Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ohio, Sherrod Brown, thành công giành ghế Thượng viện Ohio, đảng Cộng hòa đã kiểm soát Thượng viện. Để giúp Bernie Moreno giành được ghế này, Ủy ban hành động chính trị siêu hỗ trợ tiền điện tử “Defend American Jobs” đã chi 40.1 triệu USD để hỗ trợ.
Vị trí này đang thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp tiền điện tử vì Brown hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện là một trong những ủy ban có ảnh hưởng nhất trong Thượng viện, ủy ban này có thẩm quyền đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Do đó, việc Bernie Moreno thân thiện với tiền điện tử lên nắm quyền có khả năng giúp nhiều dự luật liên quan đến tiền điện tử được thông qua.
Đồng thời, Chủ tịch SEC hiện tại của Mỹ, Gary Gensler cũng sẽ bị thay thế, và Trump có khả năng bổ nhiệm một 'Chủ tịch thân thiện với tiền điện tử'...
Các xu hướng quy định trên đều cho thấy rằng sau khi chính phủ Trump lên nắm quyền, áp lực quy định đối với thị trường altcoin sẽ được cải thiện, chào đón một mùa xuân quy định.
Bitcoin lập kỷ lục mới, khả năng altcoin quay vòng lớn
Khi Bitcoin vượt qua mức cao mới và thị phần duy trì ở mức khoảng 60%, dựa trên kinh nghiệm từ các thị trường bò trước đây, khi thị phần Bitcoin duy trì ở mức cao 60%, mùa altcoin sẽ đến trong thời gian ngắn. So với trước đây, quan điểm trong chu kỳ này thường cho rằng Bitcoin spot ETF đã mang đến một lượng lớn dòng tiền và mua vào từ các tổ chức, đây là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng giá của Bitcoin.
Theo báo cáo tiền điện tử của GrayScale trong tháng 10, dòng tiền ròng vào các sản phẩm giao dịch Bitcoin tại các sàn giao dịch ở Mỹ trong tháng 10 đạt tổng cộng 5.3 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 2, tổng dòng tiền ròng đã vượt qua 24.2 tỷ USD, các ETP tại Mỹ hiện đang nắm giữ khoảng 5% tổng nguồn cung Bitcoin.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng do sự tồn tại của giao dịch 'chênh lệch' Bitcoin, tức là mua Bitcoin (thông qua ETP), đồng thời bán Bitcoin (thông qua hợp đồng tương lai), dòng tiền vào ETP Bitcoin không có tác động lớn như mong đợi đến sự tăng giá của Bitcoin. Grayscale ước tính rằng trong 24.2 tỷ USD dòng tiền ròng của ETP ở Mỹ, khoảng 5 tỷ USD (khoảng 20%) có thể được sử dụng để tạo cặp vị thế spot/futures.
Vì vậy, ngoài dòng tiền từ Bitcoin spot ETF và mua vào của các tổ chức trong thị trường tài chính truyền thống, vẫn còn nhiều dòng vốn tiền điện tử hoạt động hoặc vốn của nhà đầu tư nhỏ lẻ đang thúc đẩy sự tăng giá của Bitcoin. Và khi Bitcoin lập kỷ lục mới, Trump lên nắm quyền và việc quản lý tiền điện tử có thể thay đổi, những dòng vốn này có khả năng chuyển hướng đến thị trường altcoin, khiến mùa altcoin đến.
Các tổ chức nhìn nhận thế nào về xu hướng thị trường altcoin trong tương lai?
Trước đó, nhiều tổ chức vẫn không lạc quan về xu hướng tiếp theo của thị trường altcoin, cho rằng Bitcoin sẽ hấp thụ một lượng lớn vốn tiền điện tử.
Nhà giao dịch hàng đầu Eugene vào cuối tháng 10 đã đăng trên nền tảng X rằng, diễn biến giá trong tháng 10 thực sự đã thể hiện mức độ PvP của môi trường tiền điện tử hiện tại, điều này cho thấy mặc dù dòng vốn từ tài chính truyền thống đang đổ vào mua Bitcoin, nhưng chưa có ai mua altcoin. Người dùng có thể kiếm tiền ở một số khía cạnh (chẳng hạn như GOAT và AI Meme đầu tiên), nhưng cũng dễ dàng mất hết lợi nhuận do sự tăng giá hoảng loạn sau đó.
Matrixport đã cho biết vào ngày 5 tháng 11 rằng, dưới tác động của nhiều yếu tố tích cực, thị phần Bitcoin đã tăng từ 50% lên 60%, nhưng các altcoin bị hạn chế bởi sự sụt giảm độ hoạt động của người dùng và áp lực mở khóa token, với sự bùng nổ tăng trưởng rõ nét trong giai đoạn phát triển DeFi năm 2020-2021, hiện tại nhà đầu tư đang từng bước chuyển tài sản tiền điện tử sang Bitcoin.
Các nhà phân tích của Bitfinex cũng cho biết, thị trường altcoin đang gặp phải tình trạng lạnh nhạt, sự quan tâm đầu cơ từng hỗ trợ altcoin dường như đã biến mất, điều này được phản ánh trong lãi suất vốn ổn định và tâm lý thị trường chung đang ảm đạm. Khi Bitcoin hấp thụ hầu hết dòng vốn vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nếu altcoin không có chất xúc tác mới, triển vọng phục hồi trong ngắn hạn dường như rất mờ nhạt.
Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng vốn sẽ chuyển hướng đến thị trường altcoin.
Chuyên gia phân tích của HashKey Group, Jeffrey Ding, phân tích rằng Trump thắng cử đã được coi là 'tiếng súng phát lệnh' cho thị trường tiền điện tử, dự kiến rằng trong tương lai cho đến khi Trump vào Nhà Trắng, thị trường tiền điện tử sẽ tiếp tục hấp thụ tin tức tích cực này. Một loạt các chính sách hỗ trợ tiền điện tử mà Trump hứa hẹn trong thời gian tranh cử, bao gồm việc đưa Bitcoin vào dự trữ quốc gia, thay thế Chủ tịch SEC hiện tại Gary Gensler, v.v., đều được coi là tin vui lớn cho thị trường. Với việc Trump nổi tiếng với 'các cam kết tranh cử phải được thực hiện', chúng ta có lý do để mong đợi rằng những chính sách này sẽ dần được thực hiện sau khi ông nhậm chức. Kỳ vọng thực hiện những chính sách này, cộng với khả năng cao Trump thắng cử, đã cung cấp một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tăng giá của Bitcoin và các loại tiền điện tử khác.
Người đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc đầu tư của Maelstrom, Arthur Hayes, vào ngày 1 tháng 11 đã nói trên podcast Unchained rằng, mặc dù tính thanh khoản sẽ chảy vào Bitcoin sau cuộc bầu cử, nhưng nếu Bitcoin tăng giá, thì tỷ lệ tăng của các loại tiền khác sẽ lớn hơn. Bởi vì mọi người thường có 'nhầm lẫn về giá danh nghĩa', chẳng hạn như Bitcoin là 72,000 USD, cảm thấy mua một loại tiền trị giá 1 USD là rẻ hơn, cho rằng nó có nhiều không gian tăng trưởng hơn. Tâm lý này sẽ khiến nhà đầu tư mua những đồng tiền có vẻ rẻ hơn, tạo ra cái gọi là 'hiệu ứng luân chuyển'.
Các nhà phân tích GSR cho biết, cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến Bitcoin, nhưng từ góc độ altcoin, nhiều dự án vẫn đang chờ đợi cơ hội, quan sát tình hình phát hành các token khác và kết quả bầu cử. Khi các dự án không biết token mình sẽ phát hành có bị Ủy ban chứng khoán Mỹ kiện trong vòng hai tháng hay không, rất ít dự án muốn phát hành token vào thời điểm này. Nếu kết quả bầu cử có lợi cho việc cải thiện quy định tiền điện tử, tình hình sẽ được cải thiện.
Giám đốc đầu tư của Bitwise, Matt Hougan, đã chỉ ra trước khi cuộc bầu cử kết thúc rằng, bất kể Trump hay Harris thắng, môi trường quy định cho Bitcoin đang cải thiện, và nếu Trump thắng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến Ethereum và các altcoin khác. Người sáng lập Into The Cryptoverse, Benjamin Cowen, cũng đã cho biết vào ngày 4 tháng 11 rằng việc thanh lý các altcoin nên kết thúc vào tháng 12 năm 2024 (chậm nhất vào tuần thứ hai của tháng 1 năm 2025).
Điểm danh những altcoin giảm giá mạnh
Xét về tình hình biểu hiện của altcoin trong hai ngày qua, thị trường đã nghiêng về phía tích cực. Tuy nhiên, mặc dù một số altcoin đã trải qua sự phục hồi, nhưng kết hợp với xu hướng thị trường altcoin dài hạn và xu hướng giá Bitcoin hiện tại, nhiều altcoin vẫn đang ở giai đoạn 'cắt cổ chân'. Trong số các dự án mới ra mắt trên Binance trong năm 2024, nhiều altcoin đã trải qua điều chỉnh hơn 80% từ mức cao, vậy từ góc độ giao dịch, nếu mùa altcoin đến, những altcoin giảm giá mạnh này sẽ có cơ hội phục hồi cao hơn.
Dưới đây sẽ là một số altcoin mới ra mắt trên Binance trong năm 2024 nhưng đã điều chỉnh điểm cao lớn: (dữ liệu tính đến ngày 7 tháng 11)
Starknet (STRK)
Lĩnh vực: L2
Ngày ra mắt: 2024-2-20
Điểm cao điều chỉnh: -85%
Sleepless AI (AI)
Lĩnh vực: GAMEFI, AI
Ngày ra mắt: 2024-1-8
Điểm cao điều chỉnh: -84%
AltLayer (ALT)
Lĩnh vực: Blockchain mô-đun
Ngày ra mắt: 2024-1-25
Điểm cao điều chỉnh: -85%
Pyth Network (PYTH)
Lĩnh vực: Oracle, Hệ sinh thái SOL
Ngày ra mắt: 2024-2-2
Điểm cao điều chỉnh: -67%
IO.NET (IO)
Lĩnh vực: AI
Ngày ra mắt: 2024-6-11
Điểm cao điều chỉnh: -72%
Dogwifhat (WIF)
Lĩnh vực: SOL MEME
Ngày ra mắt: 2024-3-5
Điểm cao điều chỉnh: -52%
AEVO (AEVO)
Lĩnh vực: DEX
Ngày ra mắt: 2024-3-13
Điểm cao điều chỉnh: -91%
Ethena (ENA)
Lĩnh vực: Stablecoin tổng hợp
Ngày ra mắt: 2024-4-2
Điểm cao điều chỉnh: -65%
Dogs(DOGS)
Lĩnh vực: TON, MEME
Ngày ra mắt: 2024-8-30
Điểm cao điều chỉnh: -65%
Hamster Kombat (HMSTR)
Lĩnh vực: TON, GameFi
Ngày ra mắt: 2024-9-26
Điểm cao điều chỉnh: -63%
Trên đây chỉ là một phần các altcoin giảm giá mạnh được đưa ra làm ví dụ, thị trường altcoin đã trải qua một thời gian dài giảm giá, trong khi Bitcoin tiếp tục tăng cao, nhìn chung có nhiều cơ hội trong thị trường altcoin trong thời gian ngắn. Nhưng không phải tất cả người chơi đều có thời gian để phân tích kỹ lưỡng thị trường altcoin và tìm kiếm cơ hội kiếm tiền khi mùa altcoin đến. Do đó, Odaily星球日报 gần đây đã phát triển một robot chọn coin ngắn hạn - Golden Ape để giúp người dùng giải quyết vấn đề này.
Robot này thông qua việc giám sát thời gian thực và kiểm tra liên tục dữ liệu giao dịch dài hạn của altcoin, kết hợp với phân tích xu hướng giá Bitcoin, đã trải qua nhiều tháng mài giũa thuật toán, có thể giúp người dùng tìm kiếm các tài sản tiềm năng có khả năng tăng giá trong ngắn hạn, cải thiện tỷ lệ thắng trong giao dịch. Hiện tại, phiên bản thử nghiệm Golden Ape sẽ vào giai đoạn thử nghiệm công khai, người dùng giờ đây có thể tham gia cộng đồng TG miễn phí, trải nghiệm công cụ chọn coin thông minh này, số lượng trải nghiệm đầu tiên giới hạn ở 500 người.
Bạn bè quan tâm hãy nhanh chóng tham gia cộng đồng Golden Ape TG của Odaily, cùng nhau khám phá thị trường, phát hiện và khóa giá trị nhé.
Ảnh chụp màn hình cộng đồng Golden Ape TG
